ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.2
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.49
בטא תשואה 30 יום 0.61
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.16
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.47 154.47 -0.02 5106562
MTF אגח ממשלתי 121.88 121.88 -0.1 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.96 100.96 -0.06 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 102.6 102.6 -0.1 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 102.07 102.07 -0.02 5121413
PTF אגח ממשלתי 136.6 136.6 -0.1 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.9 101.9 -0.06 5120084
PTF תיק אגח ישראל 104.15 104.15 -0.05 5119904
TFMM תל בונד צמודות 112.34 112.34 -0.1 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.83 139.83 -0.06 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.8 104.8 -0.01 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1258.61 1258.61 -0.02 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 114.35 114.35 -0.06 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 118.57 118.57 -0.07 5115084
איילון מדינה פרימיום 124.28 124.28 -0.03 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.64 120.64 -0.03 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.76 160.76 -0.1 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116.73 116.73 -0.03 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 101.08 101.08 -0.14 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.68 120.68 -0.06 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.51 104.51 -0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.62 101.62 0 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.21 124.21 0.03 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.72 143.14 -0.02 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.07 133.07 -0.01 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 177.93 177.93 -0.03 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 108.35 108.35 -0.06 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 102.02 102.02 -0.02 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.23 116.23 -0.02 5115753
אקסלנס פלטינום 124.63 124.63 -0.01 5113469
הראל ! מסלול אגח 124.69 124.69 -0.1 5111836
הראל אגח ממשלתיות 100.65 101.15 -0.1 5122932
הראל מדינה 118.41 118.41 -0.01 5111885
הראל מדינה ומדורגות 100.26 100.26 0 5124698
הראל מחקה מדדי מדינה 137.9 137.9 -0.08 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.74 101.74 -0.06 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 125.07 125.07 -0.07 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.69 158.69 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.09 102.09 -0.05 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.32 117.32 -0.03 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.99 105.99 -0.04 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.13 189.13 -0.03 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.11 109.11 -0.05 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113.3 113.3 -0.02 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1375.84 1375.84 -0.06 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.09 114.09 -0.03 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2440.31 2440.31 -0.05 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.14 100.14 -0.02 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.83 100.83 0.15 5121157
מור מדינה מנוהלת 106.16 106.16 -0.03 5118641
מור סולידית 101.67 101.67 -0.01 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.38 126.38 -0.02 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.56 187.56 -0.05 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.99 110.99 -0.01 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.4 102.4 -0.01 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.97 123.97 -0.02 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.86 102.27 0 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 102.98 102.98 -0.06 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.75 48.75 -0.02 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.29 92.29 -0.03 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.64 195.64 -0.08 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.05 106.05 -0.07 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.31 115.31 -0.02 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 125.05 125.05 -0.06 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 133.12 133.12 -0.05 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.82 91.82 -0.04 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.8 113.8 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.05 134.05 -0.1 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.43 105.43 -0.08 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0.4
תאריך הקמה 26/12/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051239551 שינוי מדיניות 26/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 29.04 305.37 1115773|4
ממשל צמודה 1019 14.71 154.65 1114750|4
ממשל שקלית 0323 8 84.08 1126747|4
גליל 5903 5.88 61.78 9590332|4
הראל הנפק אגח א 3.79 39.83 1099738|4
דלק קב אג לב 3.69 38.8 1138874|4
פניקס הון אגח ב 3.26 34.24 1120799|4
ממשל שקלית 0142 2.73 28.75 1125400|4
ארפורט אגח ג 2.63 27.66 1122670|4
פועלים הנפ הת י 2.52 26.54 1940402|4
דלק קב אגח יח 2.37 24.94 1115823|4
בראק אן וי אגחא 2.13 22.36 1122860|4
לאומי אגח 177 1.89 19.87 6040315|4
דקסיה הנפ נד יד 1.64 17.24 1129907|4
דה זראסאי אגח ב 1.56 16.36 1131028|4
שטראוס אגח ד 1.52 15.99 7460363|4
גזית גלוב אגח ד 1.28 13.51 1260397|4
דלק קב אגח יד 1.27 13.3 1115062|4
פועלים הנ הת יא 1.1 11.59 1940410|4
נכסים ובנ אגח ו 1.08 11.37 6990188|4
כלכלית ים אגחיא 1.04 10.95 1980341|4
אספן גרופ אגח ה 1.04 10.91 3130275|4
איידיאו אגח ה 1.03 10.85 5050166|4
אלביט מערכ אגחא 1.03 10.79 1119635|4
אזורים אגח 10 1.03 10.85 7150345|4
תעש אוירית אגחג 1.02 10.76 1127547|4
כלכלית ים אגח ט 0.95 9.94 1980234|4
בזן אגח ד 0.53 5.62 2590362|4
פז נפט אגח ג 0.12 1.3 1114073|4
מליסרון אגח ט 0.11 1.17 3230174|4
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4
אבגול אגח ג 0 0 1133289|4
טמפו משק אגח ב 0 0 1133511|4
לייטסטון אגח א 0 0.04 1133891|4
מליסרון אגח ה 0 0.01 3230091|4
כנפיים אגח ה 0 0 5430095|4
דלתא אגח ה 0 0.01 6270136|4
ארפורט אגח ד 0 0 1130426|4
גזית גלוב אגח ג 0 0 1260306|4