ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.05
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.29
בטא תשואה 30 יום 0.25
ג'נסן ת. 3 חודשים 0.87
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.16 154.16 -0.03 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.76 120.76 -0.07 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.03 100.03 -0.08 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.66 101.66 -0.06 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 101.32 101.32 -0.04 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.36 135.36 -0.07 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.22 101.22 -0.07 5120084
PTF תיק אגח ישראל 103.23 103.23 -0.05 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.31 111.31 -0.06 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.72 138.72 -0.04 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.02 104.02 -0.05 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1248.56 1248.56 -0.06 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 113.32 113.32 -0.08 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.81 117.81 -0.07 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.59 123.59 -0.03 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.14 120.14 0.01 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.26 159.26 -0.19 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116 116 -0.06 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.26 100.26 0.05 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120 120 -0.09 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.71 103.71 -0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.16 101.16 -0.1 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.35 123.35 -0.14 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.05 142.46 0 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.22 133.22 -0.01 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.9 176.9 -0.08 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.66 107.66 -0.06 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 101.36 101.36 -0.08 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.43 115.43 -0.08 5115753
אקסלנס פלטינום 123.48 123.48 -0.06 5113469
הראל ! מסלול אגח 123.89 123.89 -0.04 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.82 100.32 -0.04 5122932
הראל מדינה 117.73 117.73 -0.04 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.65 136.65 -0.07 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.05 101.05 -0.07 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 124.36 124.36 -0.04 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.91 157.91 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.72 101.72 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.61 116.61 -0.05 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.26 105.26 -0.05 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 187.76 187.76 -0.03 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 108.39 108.39 -0.02 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 112.62 112.62 0 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.95 100.95 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1368.53 1368.53 -0.07 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 113.2 113.2 -0.04 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2425.62 2425.62 -0.05 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.12 100.12 -0.01 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 101.02 101.02 0.06 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.49 105.49 -0.02 5118641
מור סולידית 101.21 101.21 0.01 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.51 125.51 -0.06 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 186.84 186.84 -0.08 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.41 110.41 -0.08 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.83 101.83 -0.08 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.24 123.24 -0.06 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.2 101.6 -0.05 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 102.4 102.4 -0.12 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.33 48.33 -0.06 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.58 91.58 -0.02 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 194.16 194.16 -0.07 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 105.33 105.33 -0.02 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.07 115.07 -0.06 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 124.09 124.09 -0.04 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 132.11 132.11 -0.03 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.73 91.73 -0.03 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.42 113.42 -0.03 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.82 132.82 -0.07 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.77 104.77 0.01 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0.4
תאריך הקמה 26/12/2016 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051239551 שינוי מדיניות 26/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דלק קב אג לב 7.69 38.73 1138874|4
דלק קב אגח יד 7.27 36.6 1115062|4
ארפורט אגח ג 6.4 32.23 1122670|4
שכון ובי אגח 5 5.71 28.73 1125210|4
ממשל שקלית 0142 5.68 28.58 1125400|4
גזית גלוב אגח ג 5.11 25.73 1260306|4
אגוד הנפ התח יח 5.03 25.33 1121854|4
אזורים אגח 9 4.66 23.47 7150337|4
פניקס הון אגח ב 4.54 22.84 1120799|4
הכשרת ישוב אג17 4.28 21.53 6120182|4
גזית גלוב אגח ה 4.15 20.88 1260421|4
בזן אגח א 3.67 18.49 2590255|4
הראל הנפק אגח א 3.16 15.89 1099738|4
אלקו אגח יא 3.1 15.61 6940167|4
אספן גרופ אגח ה 2.95 14.87 3130275|4
גזית גלוב אגח ד 2.67 13.46 1260397|4
מנורה מב אגח א 2.53 12.74 5660048|4
ביג אגח ו 2.5 12.57 1132521|4
דלק קב אגח יח 2.48 12.48 1115823|4
כלכלית ים אגח ו 2.47 12.45 1980192|4
פועלים הנ הת יא 2.3 11.57 1940410|4
טמפו משק אגח א 2.24 11.3 1118306|4
סלע נדלן אגח א 2.2 11.1 1128586|4
גלובל כנפ אגח א 2.18 10.99 1121482|4
איידיאו אגח ה 2.15 10.82 5050166|4
תעש אוירית אגחג 2.13 10.74 1127547|4
רכבת ישר אגח א 2 10.09 1134980|4
כלכלית ים אגח ט 1.98 9.95 1980234|4
כלכלית ים אגח י 1.24 6.23 1980317|4
בזן אגח ד 1.1 5.55 2590362|4
שטראוס אגח ד 0.91 4.58 7460363|4
אמות אגח ג 0.56 2.8 1117357|4
פז נפט אגח ג 0.26 1.3 1114073|4
מליסרון אגח ט 0.23 1.17 3230174|4
נצבא אגח ה 0.22 1.12 1120468|4
לייטסטון אגח א 0.01 0.04 1133891|4
כנפיים אגח ה 0 0 5430095|4
מליסרון אגח ה 0 0.01 3230091|4
אבגול אגח ג 0 0 1133289|4
טמפו משק אגח ב 0 0 1133511|4
דלתא אגח ה 0 0.01 6270136|4
נכסים ובנ אגח ו 0 0 6990188|4
גב ים אגח ו -1.99 -10.04 7590128|4
דלק קב אגח לא -2.49 -12.55 1134790|4
ביג אגח ה -3.3 -16.59 1129279|4