קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 105.07 105.07 -0.31 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 97.35 97.35 -0.14 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 109.29 109.29 -0.09 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 116.27 116.27 -0.06 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 104.39 104.39 -0.08 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 103.82 103.82 -0.25 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 105.55 105.55 -0.28 5121116
אפסילון ! אגח גלובלי - מגודרת מטח 101.68 101.68 -0.16 5123484
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 122.3 122.3 -0.12 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 776.85 776.85 -0.15 5111117
הראל אגח חול ומניות - מוגנת מטח 99.28 99.28 -0.22 5125521
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 262.19 262.19 -0.11 5117130
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 105.54 105.54 -0.14 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 104.28 104.28 -0.12 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 107.28 107.28 -0.11 5121181
מגדל ! אגח חול - מגודרת מטח 99.44 99.44 -0.06 5125588
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 106.75 106.75 -0.06 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 95.82 95.82 -0.11 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 108.98 109 -0.42 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.78 100.78 -0.17 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 97.09 97.11 -0.64 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 104.58 104.58 -0.27 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 100.51 100.51 -0.12 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 89.78 89.78 -0.14 5103106
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 134.13 134.13 -0.04 5102363
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 97.81 97.81 -0.03 5114863
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 107.75 107.75 0.03 5103387
קסם אקסלנס אגח חול מגודרת מטח 100.83 100.83 -0.01 5120993
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 186.97 186.97 0.02 5100557
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
UBS 7 5/8 08/17/22 2.05 1151.54
AT SECURITIES BV ALATPF 5 1.94 1088.65
Viacom Inc 1.91 1072.6
GGBRBZ 5 3/4 01/30/21 1.89 1061.35
CS 7 1/2 12/11/49 1.65 924.57
MET 1 1/2 01/10/18 1.58 886.84
VMWARE INC VMW 2.95 08/21 1.58 888.21
PRU 5.2% 15.03.44 1.55 872.14
ENBCN 5.5% 07/15/77 ENBRI 1.48 829.67
P0357.5M711-USD 1.46 819.6
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE N 1.44 806.66
QBE INSURANCE GROUP LTD Q 1.39 779.7
ABBEY 5 11/07/23 1.39 779.85
TV AZTECA SA DE CV TZA 8 1.36 765.06
LENOVO PERPETUAL SECURIT 1.36 761.57
HCA 5 03/15/24 1.33 748.01
BAC 4 01/25 1.31 737.57
ITHACA ENERGY INC IAECN 8 1.31 738.66
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 1.29 725.5
CANARA BANK LONDON CBKIN 1.27 711.41
F 9.215 09/15/21 1.27 711.68
BANCO GENERAL SA BANCOG 4 1.26 709.59
NEXTERA ENERGY CAPITAL NE 1.26 706.93
TESLA INC TSLA 5.3 08/15/ 1.22 688.36
YPF SOCIEDAD ANONIMA YPFD 1.2 671.84
barclys5.2 05/2 1.17 657.63
ABNANV 0 10/28/16 1.17 658.59
SOFTBANK GROUP CORP SOFTB 1.16 651.09
LGEN 5.25% 03.21.47 LEGAL 1.14 642.68
EDF 5 1/4 01/29/49 1.12 631.88
BCP 6 1/8 04/24/27 1.11 623.95
ANZ 6.75% 29/12/49 1.1 619.85
PETBRA 6 1/4 03/17/24 1.08 609.69
HUARONG FINANCE 2017 CO H 1.03 576.69
CAG 3.2 01/25/23 0.97 543.34
BHP 5 09/30/43 0.96 541.09
AAPL 0 05/06/19 0.95 534.57
CS 1 5/8 03/06/15 0.95 535.97
MTN MAURITIUS INVSTMENTS 0.95 535.95
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.95 534.3
AKER BP ASA DETNOR 6 07/0 0.94 529.27
CBAAU0.75%1/16 CBAAU 0 3/ 0.94 529.2
BNS 1.65 10/29/15 0.94 530.05
JD.COM INC JD 3 1/8 04/29 0.94 530.11
SUMITOMO LIFE INSUR SUMIL 0.93 522.63
RAIFFEISEN BANK INTL RBIA 0.93 521.58
VIACOM INC VIA 6 1/4 02/2 0.88 493.85
RAIZEN FUELS FINANCE RAIZ 0.87 490.37
CNP ASSURANCES CNPFP 6 7/ 0.86 481
ARCOS DORADOS HOLDINGS I 0.84 470.37
DEMETER (SWISS RE LTD) SR 0.82 459.95
SSELN 4.75% 09.16.77 SSE 0.79 444.26
BIDU 3 1/2 11/28/22 0.79 445.37
SANTAN 3.16 12/01/15 0.78 435.86
VW 3.875% 06.14.27 VOLKSW 0.77 435.36
תמר פטרו אגח א 0.74 416.61 1141332|4
MQGAU 6 1/4 01/14/21 0.71 396.82
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 0 0.69 389.67
ICBC ASIA LTD ICBCAS 5 1/ 0.68 382.94
SOFTBK 5 3/8 07/30/22 0.67 375.57
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 0.65 366.76
RABOBANK 3.75 07/26 0.64 361.92
ROYAL BK OF SCOTLAND VAR 0.64 357.78
DISCOVERY COMMUNICATIONS 0.63 351.96
SYSCO CORPORATION SYY 3 1 0.63 356.03
UBS FLOAT 08/15/23 UBS GR 0.63 355.04
DISCA 3.95% 03.20.28 DISC 0.63 351.4
CHINA MINSHENG BKG/HK CHI 0.63 353.17
WDC 10 1/2 04/01/24 WESTE 0.59 333.58
WOORIB 2 7/8 10/02/18 0.59 330.3
WFC FLOAT 10.31.23 WELLS 0.58 325.24
RBS 6 12/19/23 0.57 320
ECOPET 5 7/8 09/18/23 0.56 317.35
DANSKE BANK A/S DANBNK 6 0.55 307.85
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 0.55 311.51
NEUQUE 7.5% 04.27.25 PROV 0.54 301.89
GPS 5.95 04/12/21 0.54 306.08
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0.53 295.61
BACR 4.836% 05/09/28 BARC 0.53 300.22
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDI 0.53 296.36
EFGBNK 5% 04/27 0.52 293.26
CA INC CA 3.6 08/15/22 0.52 291.28
GM 3.15 01/15/20 0.52 293.83
TORONTO DOMINION 3.625 09 0.5 281.61
HP ENTERPRISE CO HPE 4.4 0.5 282.24
SOUTHERN CO SO 5 1/2 03/1 0.5 283.03
UNICREDIT SPA UCGIM 5.861 0.48 269.04
C 4.05 07/30/22 0.47 263.62
JPMORGAN CHASE&CO 2.6% 15 0.46 256.58
TRPCN 6.35 05/15/67 0.46 258.25
Alphabet Inc 0.45 254.61
WFC 0 03/29/49 0.44 249.6
קמטק 0.43 242.95 1095264|1
Bayer AG 0.41 228.74
AMZN 3.8 12/05/24 0.41 228.39
EMBRBZ 5.05 06/15/25- EMB 0.41 227.63
MS FLOAT 10.24.23 MORGAN 0.39 216.81
MYLAN NV MYL 3.15 06/15/2 0.39 217.35
STX 4 3/4 01/01/25 0.38 213.23
EBRD 7.65 02/18/15 0.38 215.62
Citigroup Inc 0.37 207.03
Shire PLC 0.34 192.33
STX 4 3/4 06/01/23 0.33 184.43
BNP 6.5% PEPR BNP PARIBAS 0.33 182.9
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 D 0.29 160.66
VALEBZ 6 1/4 01/11/16 0.29 164.18
קורנית 0.29 164.25
RWE 7 03/29/49 0.28 155.17
Praxair Inc 0.27 154.35
F 4.346% 12/08/26 FORD MO 0.27 149.45
נובה 0.25 143.09 1084557|1
888 Holdings PLC 0.25 139.99
CENTURYLINK INC 0.24 134.68
Hasbro Inc 0.23 130.4
ראדא 0.23 127.13
איתוראן 0.22 125 1081868|1
רדוור מר 01 שח 0.22 123.52 1083476|1
וויקסקום 0.22 122.88
Chevron Corp 0.22 122.41
Pfizer Inc 0.22 123.45
RITE AID CORP RAD 6 3/4 0 0.22 125.75
SUMMIT MATERIALS INC -CL 0.22 121.62
INTERNATIONAL GAME TECH I 0.21 120.66
CEVA Inc 0.21 119.05
Novartis AG 0.21 116.31
Bio-Rad Labora 0.21 116.08
אבן קיסר 0.21 119.57
HSBC 4 7/8 08/24/20 0.2 112.69
EXPE 4 1/2 08/15/24 0.2 113.13
MQGAU 5 02/22/17 0.2 111.88
LATAM FINANCE LTD LATAIR 0.2 112.29
JSW STEEL LTD JSTLIN 5 1/ 0.19 109.41
גילת 0.18 98.59 1082510|1
רדקום-ס 0.17 92.92 1082668|1
ThyssenKrupp AG 0.17 93.81
BNSCN 4 1/2 12/13/27 0.17 93.54
HSBC 6.676 01/15/21 0.16 88.72
קמהדע 0.16 88.03 1094119|1
אורבוטק 0.14 78.57
מדוונד 0.14 76.28
Spirit Airlines Inc 0.14 78.36
ConAgra Foods Inc 0.13 72.17
OLAM INTERNATIONAL LTD OL 0.13 71.61
YAPI VE KREDI BANKASI AS 0.13 71.99
PLANET FITNESS INC - CL A 0.12 65.66
lululemon athletica Inc 0.12 64.97
Delphi Automotive PLC 0.12 69.98
GlaxoSmithKline PLC 0.11 64.14
Celgene Corp 0.09 53.33
אטיוניטי 0.06 36.07
JUST EAT PLC 0.06 36.3
P0350.0M711-USD 0.02 10.95
C0350.0M711-USD -0.04 -21.15
C0357.5M711-USD -0.14 -76.57