קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 105.59 105.59 0.02 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 97.45 97.45 0.09 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 109.8 109.8 0.13 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 117.38 117.38 0.08 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 104.45 104.45 0.11 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 105.17 105.17 -0.01 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 105.7 105.7 0 5121116
אפסילון ! אגח חול תיק ETF מגודר מטח 102.64 102.64 0.16 5123484
אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 107.9 107.9 0.03 5103387
אקסלנס אגח חול מוגדרת מטח 101.27 101.27 -0.02 5120993
אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 188.59 188.59 -0.02 5100557
הראל ! אגח מדינות מוגנת מטח 121.9 121.9 -0.23 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 773.01 773.01 -0.2 5111117
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 263.44 263.44 -0.22 5117130
טנדם 20/80 תיק גלובלי- מגודרת מטח 101.32 101.32 -0.02 5122247
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 104.51 104.51 0.06 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 104.88 104.88 0.04 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 106.51 106.51 0.03 5121181
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 107.61 107.61 -0.02 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 96.35 96.35 0.05 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 109.88 109.9 -0.05 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.86 100.86 0.1 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 99.4 99.41 -0.03 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 103.73 103.74 0.02 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 102.66 102.66 -0.06 5118658
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 135.06 135.06 -0.02 5102363
פסגות תיק אגח חול מגודר מטח 91.36 91.36 0.04 5103106
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 97.17 97.17 0 5114863
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 428 6.2 1039.6 8180424|4
HUARONG FINANCE 2017 CO H 3.47 581.63
C 4.05 07/30/22 2.52 423.33
WDC 10 1/2 04/01/24 WESTE 2.04 341.45
LENOVO PERPETUAL SECURIT 1.98 331.21
WFC FLOAT 10.31.23 WELLS 1.95 327.77
MET 1 1/2 01/10/18 1.95 326.8
WOORIB 2 7/8 10/02/18 1.93 324.08
RBS 6 12/19/23 1.92 321.19
ECOPET 5 7/8 09/18/23 1.89 316.31
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 1.87 313.13
HSBC 6.676 01/15/21 1.86 311.39
GPS 5.95 04/12/21 1.86 312.33
PRU 5.2% 15.03.44 1.84 309.14
HCA INC 1.8 301.43
DANSKE BANK A/S DANBNK 6 1.79 299.87
CA INC CA 3.6 08/15/22 1.78 298.07
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.78 297.7
ABNANV 0 10/28/16 1.77 296.82
EFGBNK 5% 04/27 1.76 294.74
NEUQUE 7.5% 04.27.25 PROV 1.76 295.26
HP ENTERPRISE CO HPE 4.4 1.73 290.56
GM 3.15 01/15/20 1.72 288.82
TORONTO DOMINION 3.625 09 1.69 284
SOUTHERN CO SO 5 1/2 03/1 1.69 284.07
CITIGROUP CAPITAL XIII C 1.68 282.01
Viacom Inc 1.68 281
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 8 1.65 277.5
EDF 5 1/4 01/29/49 1.53 256.72
WFC 0 03/29/49 1.52 254.44
JPMORGAN CHASE&CO 2.6% 15 1.51 252.77
EBRD 7.65 02/18/15 1.45 242.98
CENSUD 5 1/2 01/20/21 1.41 236.68
AMZN 3.8 12/05/24 1.4 234.04
EMBRBZ 5.05 06/15/25- EMB 1.35 226.17
PRUFIN 7 3/4 01/29/49 1.34 224.21
PETBRA 6 1/4 03/17/24 1.33 223.21
MYLAN NV MYL 3.15 06/15/2 1.32 221.21
MS FLOAT 10.24.23 MORGAN 1.31 218.94
STX 4 3/4 01/01/25 1.3 217.27
Aroundtown Property Holdi 1.11 186.46
BPCEGP 6 3/4 01/29/49 1.09 183.06
P0360.0M706-USD 1.09 183.61
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 D 0.97 161.96
VALEBZ 6 1/4 01/11/16 0.95 158.61
BCP 6 1/8 04/24/27 0.94 158.41
RWE 7 03/29/49 0.9 150.7
F 9.215 09/15/21 0.89 148.86
VIACOM INC VIA 6 1/4 02/2 0.89 150.05
CENTURYLINK INC 0.8 134.48
RITE AID CORP RAD 6 3/4 0 0.78 131.07
BHP 5 09/30/43 0.73 122.7
INTERNATIONAL GAME TECH I 0.71 118.72
BAC 8 07/29/49 0.68 113.95
EXPE 4 1/2 08/15/24 0.68 114.25
Chevron Corp 0.67 112.76
RAIZEN FUELS FINANCE RAIZ 0.67 111.96
MQGAU 5 02/22/17 0.66 110.8
LATAM FINANCE LTD LATAIR 0.65 109.15
JSW STEEL LTD JSTLIN 5 1/ 0.65 109.02
Novartis AG 0.61 101.82
Shire PLC 0.59 99.14
BNSCN 4 1/2 12/13/27 0.56 94.09
ARCOS DORADOS HOLDINGS I 0.54 90.14
איתוראן 0.51 85.82 1081868|1
CS 7 1/2 12/11/49 0.49 82.55
CREDIT AGRICOLE 0.45 74.81
MS 5.45 07/29/49 MORGAN S 0.45 74.81
LGEN 5.25% 03.21.47 LEGAL 0.45 75.63
SSELN 4.75% 09.16.77 SSE 0.44 73.89
YAPI VE KREDI BANKASI AS 0.44 73.86
OLAM INTERNATIONAL LTD OL 0.43 71.43
UBS 7 5/8 08/17/22 0.43 72.4
Celgene Corp 0.37 62.62
אורבוטק 0.37 62.58
רדוור מר 01 שח 0.37 62.72 1083476|1
Delphi Automotive PLC 0.37 61.96
Bristol-Myers Squibb Co 0.35 58.35
PLANET FITNESS INC - CL A 0.32 53.77
מדוונד 0.22 37.28
אטיוניטי 0.22 37.23
Alphabet Inc 0.21 35.47
JUST EAT PLC 0.18 29.92
רדקום-ס 0.13 21.78 1082668|1
C0360.0M706-USD -0.33 -55.51