ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.43
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 1.19
בטא תשואה 30 יום 0.46
ג'נסן ת. 3 חודשים 4.95
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 94.42 94.42 0.04 5119995
אזימוט השקעות 131.36 131.62 -0.48 5114285
אילים גמישה 105.15 105.16 0.02 5123732
אלומות גמישה 105.15 105.15 0.3 5123989
אלטשולר שחם גמישה 99.65 99.65 0.05 5124201
אנליסט גמישה 4165.1 4165.1 -1.07 5120795
אנליסט השקעות 645.71 645.71 0.07 5101639
אקסלנס גמישה 1398.59 1398.59 -0.04 5124052
אקסלנס השקעות 370.97 370.97 -0.01 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 41.79 41.79 0 5103643
ברק גמישה 91.26 91.26 -1.9 5121066
גולד גמישה 99 99 -0.12 5122312
דיאמונד גמישה 104.79 104.79 0.48 5123609
הראל אודם 201.82 205.86 0.02 5100169
הראל השקעות גמישה 579.14 579.14 -0.72 5120779
הראל לשם 103.79 105.87 -0.07 5122114
הראל ספיר 310.63 316.84 -0.54 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 303.72 303.72 -0.17 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 188.02 188.02 -0.9 5114087
יצירה גמישה 98.74 98.74 -0.19 5124268
כוון גמישה 194.33 194.33 0.15 5126420
מגדל גמישה 104.21 104.21 0.21 5123799
מודלים גמישה 110.47 112.13 -0.34 5115829
מור גמישה 214.38 214.38 -0.6 5109731
מיטב 4D גמישה 292.4 292.41 -0.51 5104765
מיטב LONG RUN 186.06 186.99 0.11 5102207
מיטב השקעות 262.4 262.45 -0.23 5102256
סיגמא גמישה 101.44 101.44 0.34 5124060
פסגות LONG RUN 90.8 90.8 -0.13 5119748
פסגות ספיר גמישה 105.57 107.68 0.07 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 138 138 -0.1 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 99.03 99.03 -0.36 5122833
סיווגים
סיווג על גמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 200%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 5D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 03/08/1983 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051240526 שינוי מדיניות 30/08/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 917 8.34 1598.24 8170912|4
קס.ביטוח 3.16 605.44 1107762|3
פז נפט 3.1 593.25 1100007|1
חג'ג' 2.5 480.02 823013|1
מיילן 2.43 465.92 1136704|1
פריגו 2.42 462.99 1130699|1
דלק קבוצה 2.41 460.94 1084128|1
טבע 2.38 456.39 629014|1
ליברטי-ש 2.32 445.08 1085042|1
חברה לישראל 2.14 409.6 576017|1
תכ.רוסיה 2.12 405.9 1122225|3
כיל 1.94 371.3 281014|1
אלביט מערכות 1.83 351 1081124|1
פמס 1.78 341.55 315010|1
טיב טעם 1.78 340.56 103010|1
SPDR Gold Shares 1.77 339.16
Facebook Inc 1.44 275.06
אוברסיז 1.34 256.62 1139617|1
נייס 1.3 249.47 273011|1
איידיאיי ביטוח 1.26 242.32 1129501|1
מלאנוקס 1.23 235.25 1101732|1
נאוי 1.22 234.75 208017|1
אלקו 1.21 232.76 694034|1
ביטוח ישיר 1.2 230.84 1083682|1
טאואר 1.19 228.38 1082379|1
אגוד 1.15 220.35 722314|1
פורמולה מערכות 1.15 219.52 256016|1
PayPal Holdings Inc 1.12 215.05
אבן קיסר 1.09 208.52
פוקס 1.07 205.06 1087022|1
איתוראן 1.05 200.66 1081868|1
iShares MSCI Emerging Mar 1.03 196.53
Procter & Gamble Co/The 1.02 194.54
iShares MSCI Pacific ex J 1 191.14
אידיבי פת אגח ז 0.99 190.1 7980121|4
אינטרגאמא 0.99 188.91 174011|1
iShares MSCI BRIC ETF 0.96 184.45
Visa Inc 0.94 180.66
פריורטק 0.93 178.13 328013|1
Amazon.com Inc 0.92 176.47
Kellogg Co 0.89 170.58
Schlumberger Ltd 0.84 161.83
אידיבי פת אגח ט 0.78 150.45 7980154|4
Oracle Corp 0.78 148.72
דיסק השק אגח ו 0.76 145.92 6390207|4
מגדל ביטוח 0.75 142.86 1081165|1
קרסו 0.75 143.16 1123850|1
סומוטו 0.74 141.48 1129451|1
Novartis AG 0.73 139.23
Alon USA Energy Inc 0.71 135.39
רקח 0.71 135.66 1081009|1
אידיביפת אגח יב 0.7 133.6 7980311|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.68 131.04 1134915|4
או.אר.טי 0.66 125.85 1086230|1
אלוני חץ 0.65 124 390013|1
קרור 0.62 119.33 621011|1
נכסים ובנין 0.62 119.2 699017|1
נובה 0.62 118.43 1084557|1
מיטרוניקס 0.62 118.06 1091065|1
כהן פיתוח 0.61 117 810010|1
רילייטד אגח א 0.6 115.81 1134923|4
שניב 0.59 112.35 1080837|1
המלט 0.58 112 1080324|1
קליין אגח א 0.58 112.1 1136977|4
קיי.בי.אס אגח א 0.58 110.57 1137918|4
מלם תים 0.57 110.13 156018|1
דלק אנרגיה 0.56 107.94 565010|1
פלסאון תעשיות 0.56 106.78 1081603|1
אול-יר אגח א 0.56 108.12 1133958|4
ספנסר אגח א 0.56 107.9 1133800|4
לייטסטון אגח א 0.55 105.9 1133891|4
אשטרום קבוצה 0.54 103.2 1132315|1
דה זראסאי אגח ג 0.53 102.48 1137975|4
בי קומיונק אגחג 0.53 101.41 1139203|4
ביג 0.53 101.2 1097260|1
Redhill Biopharma Ltd 0.52 99.94
בי קומיונקיישנס 0.51 98.38 1107663|1
איסתא 0.51 98.62 1081074|1
כלכלית ירושלים 0.5 96.38 198010|1
מנורה מב החז 0.48 92.57 566018|1
שפיר הנדסה 0.48 92.17 1133875|1
אפריקה נכס אגחז 0.47 89.58 1132232|4
גילת 0.46 87.57 1082510|1
Guggenheim China Technolo 0.46 88.83
רציו אפ 18 0.46 88 3940285|1
Alibaba Group Holding Ltd 0.44 83.92
סקופ 0.44 85 288019|1
דורסל אגח ג 0.42 80.97 1139427|4
בית הזהב 0.39 74.44 235010|1
מר 0.37 70.2 338012|1
מבטח שמיר 0.32 60.89 127019|1
סלקום 0.32 62 1101534|1
צור 0.3 57.47 730010|1
גול פרטנרס-ש 0.21 40.54 1093046|1
פרטנר 0.08 14.78 1083484|1
פלאזה סנט אגח א 0 0 1109495|4
B 09/18/14 0 0.76