ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.16 תשואה שבועית 0.45
שארפ לשנה 2.39 ת. מתחילת החודש 1.13
בטא 0.15 תשואה 30 יום 1.15
ג'נסן 4.87 ת. 3 חודשים 2.9
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.76 107.76 0.1 5118435
FOREST 20/80 109.83 109.83 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.27 106.27 0.1 5119615
MTF 20/80 123.01 123.01 0.09 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.36 109.36 0.11 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.55 101.55 0.02 5121637
PTF 20/80 102.32 102.32 0.14 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.46 104.46 0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.79 137.79 0.01 5115258
אושן 20/80 103.31 103.31 0.13 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 114.54 114.54 0.22 5122593
אי.בי.אי 20/80 109.24 109.24 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.24 89.24 0.1 5107420
איביאי 15/85 105.93 105.93 0.09 5119417
איביאי גיא 20/80 2291.09 2291.09 0.15 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 90.05 90.05 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.87 149.87 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2975.71 2975.82 0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.93 110.93 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 137.48 137.48 0.09 5107446
אלומות קבין 20/80 109.05 109.05 0.04 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 152.49 152.49 0.09 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.25 107.25 -0.05 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.13 143.13 0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.9 149.9 0.09 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.65 112.65 0.05 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.73 112.73 0.1 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.35 102.35 0.12 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.57 114.57 0.22 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.57 101.57 0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.44 105.44 0.09 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.05 122.05 0.14 5118260
אנליסט 15/85 100.79 100.79 0.06 5123450
אנליסט 20/80 137.41 137.41 0.03 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130 130 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 134.54 134.54 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 146.05 146.05 0.05 5105192
אקסלנס 20-80 827.75 827.75 0.07 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.58 105.58 0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167.38 167.38 0.05 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.86 107.86 0.12 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.66 189.66 0.08 5105267
ברק 20/80 102.83 102.83 0.03 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.66 119.66 0.19 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.67 370.67 0.09 5115852
הראל 15/85 125.07 125.07 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.41 91.41 0.01 5102884
הראל דינמית 20/80 133.67 133.67 0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 104.2 104.2 0.13 5120365
הראל מחקה 20/80 122.8 122.8 0.08 5115738
הראל מנוהלת 20% 2514.89 2514.89 0.1 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.51 45.51 -0.09 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.82 108.82 0.07 5117841
ילין לפידות 20/80 139.04 139.04 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.99 110.99 0.07 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.74 140.74 0.08 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.32 103.32 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.12 115.12 0.05 5117312
יצירה 20/80 101.02 101.02 0.14 5124243
כוון אגח 15/85 87.88 87.88 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.55 110.55 0.06 5108147
מגדל 15/85 97.9 97.9 0.07 5104245
מגדל 20/80 163.08 163.08 -0.02 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.91 118.91 0.12 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.08 133.08 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6417.43 6449.54 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 183.41 183.42 0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.43 187.44 -0.05 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.37 234.37 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.92 144.93 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.93 110.93 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.95 104.95 -0.02 5119797
מור 15/85 106.79 106.79 0.06 5119821
מור 20/80 109.63 109.63 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.53 103.53 0.08 5123864
מיטב 20/80 107.84 107.84 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.64 151.64 0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.81 95.81 0.01 5105580
מיטב מודל + 15% 102.19 102.19 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 116.07 116.07 0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.37 106.37 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.73 102.73 0.06 5123229
סיגמא 20/80 111.78 111.78 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.23 119.23 0.01 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.79 141.79 0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.33 109.33 0.14 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 116.05 116.05 0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.53 155.53 0.06 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 169.11 169.11 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.4 107.4 0.05 5121355
קסם KTF 15-85 103.44 103.44 0.14 5122643
תכלית TTF 15/85 125 125 0.1 5117346
תכלית TTF 20/80 110.65 110.65 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 115.09 115.09 0.04 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.58 177.58 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.39 100.39 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.1 121.1 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/02/1982 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051262306 שינוי מדיניות 10/09/1995
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 6.54 13292.3 9590431|4
ממשל צמודה 0517 5.81 11824.3 1125905|4
ממשל שקלית 1026 5.39 10968 1099456|4
ממשל שקלית 0142 4.85 9866.22 1125400|4
תכ.תא125(1) 2.61 5314.8 1091818|3
קליין אגח א 2.19 4458.24 1136977|4
בזן אגח ה 2.18 4438.8 2590388|4
פועלים הנ הת יד 2.12 4312.08 1940501|4
ספנסר אגח א 2.05 4176.66 1133800|4
אלדן תחבו אגח ב 1.99 4054.8 1138254|4
דה לסר אגח ה 1.94 3947.63 1135664|4
דלק קב אגח לא 1.8 3659.6 1134790|4
ממשל צמודה 0418 1.8 3667.87 1108927|4
נכסים ובנ אגח ד 1.69 3442.5 6990154|4
אלביט הד אגח ח 1.68 3422.3 1131267|4
יו.טי.אס אגח ט 1.67 3397.05 4590162|4
אול-יר אגח ב 1.51 3074.69 1139781|4
אמ.די.ג'י אגח א 1.45 2940.85 1136415|4
אלבר אגח יד 1.24 2512.28 1132562|4
לוזון קב אגח ח 1.23 2500 4730164|4
אשטרום נכ אגח 9 1.12 2280.73 2510170|4
בזן אגח ו 1.1 2245.6 2590396|4
דלק קב אג לב 1.07 2184.6 1138874|4
שופרסל אגח ו 1.05 2142.06 7770217|4
רציו מימון אגחב 1.03 2102.84 1139443|4
בי קומיונק אגחג 1 2042.4 1139203|4
חברהלישראלאגח11 1 2035.8 5760244|4
שלמה החז אגח טז 0.96 1946.3 1410281|4
דלשה קפיטל אגחא 0.91 1844.46 1137306|4
שכון ובי אגח 6 0.91 1848.24 1129733|4
פריגו 0.89 1800.57 1130699|1
כיל 0.89 1805.55 281014|1
חנן מור אגח ה 0.88 1784 1129535|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.88 1779.92 1134915|4
גירון אגח ו 0.88 1782 1139849|4
אידיבי פת אגח ז 0.85 1730.46 7980121|4
דיסק השק אגח ו 0.85 1730.4 6390207|4
חשמל אגח 27 0.84 1699.8 6000210|4
גינדי אגח ד 0.83 1684.8 1136514|4
אידיבי פת אגח ט 0.82 1667.14 7980154|4
חג'ג' אגח ה 0.78 1586.7 8230161|4
CENSUD 4 7/8 01/20/23 0.78 1580.59
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL 0.78 1579.12
ATT 3.8 15/03/22 0.77 1567.39
CTL 6 3/4 12/01/21 0.76 1544.19
אלבר אגח טז 0.74 1500 1139823|4
הכשרת ישוב אג18 0.72 1463.26 6120190|4
צמח המרמן אגח ד 0.72 1471.32 1134873|4
פתאל אגח א 0.67 1357.85 1137512|4
נמקו אגח א 0.66 1347.84 1139575|4
צור אגח ח 0.65 1330.56 7300148|4
אקסטל אגח א 0.65 1328.25 1132299|4
פועלים 0.62 1251.25 662577|1
חנן מור אגח ז 0.62 1255.56 1139187|4
לאומי 0.61 1245.6 604611|1
לאומי התח נד יב 0.59 1192.51 6040273|4
ישראמקו יהש 0.56 1135.8 232017|1
לייטסטון אגח א 0.56 1144.01 1133891|4
דיסקונט א 0.54 1096.2 691212|1
פרטנר 0.54 1104.5 1083484|1
אאורה אגח ח 0.53 1069 3730355|4
דלק קבוצה 0.52 1056.64 1084128|1
אלעזרא אגח ד 0.46 935.08 1139260|4
פרשקובסקי אגח ט 0.43 880.95 1138890|4
מליסרון אגח יא 0.43 873.5 3230208|4
בזק 0.42 855.4 230011|1
אאורה אגח ט 0.41 842 3730397|4
רגנסי אגח א 0.41 832.67 5510029|4
הכשרת ישוב אג15 0.41 840.64 6120158|4
פלסטו שק אגח ד 0.41 825.45 7270119|4
אידיבי פת אגח י 0.41 833.08 7980162|4
שכון ובי אגח 8 0.4 820.64 1135888|4
אדמה אגח ב 0.39 802.62 1110915|4
שיכון ובינוי 0.38 780 1081942|1
דלק קב אג לג 0.38 773.82 1138882|4
כלל עסקי ביטוח 0.37 754.84 224014|1
אפריקה אגח כו 0.36 737.79 6110365|4
בזן 0.35 714.74 2590248|1
חברה לישראל 0.35 708 576017|1
נאוי 0.34 701.25 208017|1
אפריקה נכס אגחז 0.34 698.56 1132232|4
ישרס אגח יג 0.31 636.9 6130181|4
פמס 0.3 606.84 315010|1
איתוראן 0.3 619.62 1081868|1
פז נפט 0.3 612.78 1100007|1
שופרסל 0.28 563.52 777037|1
מבני תעשיה 0.28 578.89 226019|1
Financial Select Sector S 0.28 574.73
כלכלית ירושלים 0.27 548.2 198010|1
Health Care Select Sector 0.26 523.21
iShares Nasdaq Biotechnol 0.25 509.55
נפטא 0.25 502 643015|1
ברוקלנד אגח א 0.24 493.46 1132307|4
חנן מור אגח ד 0.22 453.31 1122449|4
פלסטו שק אג 2 0.22 442.06 7270127|4
אלדן תחבו אגח א 0.2 408.08 1134840|4
סיירן 0.2 415.08 1083237|1
רדוור מר 01 שח 0.19 381.76 1083476|1
פטרוכימים אגח 1 0.19 385.09 7560154|4
הראל השקעות 0.18 376.17 585018|1
אשטרום קבוצה 0.18 364 1132315|1
ארפורט סיטי 0.17 336.73 1095835|1
ספנסר אגח ב 0.15 301.53 1139898|4
נתנאל גרופ אגחח 0.15 304.83 4210134|4
מיילן 0.14 281.4 1136704|1
Chicago Bridge & Iron Co 0.14 287.63
ריט 1 0.14 287.61 1098920|1
אנלייט אנרגיה 0.13 270.25 720011|1
אגוד 0.13 259.85 722314|1
רציו יהש 0.13 266.2 394015|1
אל על 0.13 270.71 1087824|1
רציו מימון אגחא 0.12 235.27 1133552|4
קופרליין אגח א 0.11 213.7 1136589|4
רמי לוי 0.11 229.8 1104249|1
אנרג'יקס 0.11 214.2 1123355|1
קמהדע 0.1 207.8 1094119|1
בריינסוויי 0.1 197.81 1100718|1
ביג 0.09 192.08 1097260|1
אנדימד 0.08 154.08 1101021|1
מגדל ביטוח 0.07 134.16 1081165|1
אבנר יהש 0.07 146.75 268011|1
קנון 0.07 134.01 1134139|1
שפיר הנדסה 0.07 133.18 1133875|1
גלובל8ד חש90/11 0.05 109.16
גילת 0.05 94.44 1082510|1
Gilead Sciences Inc 0.05 107.81
אנלייט אנר אגחב 0.03 50.97 7200090|4
אלביט הד אגח ט 0.03 59.57 1131275|4
אנדימד אפ 5 0.01 19 1138627|1
הראל הנפ אגח יב 0 6.44 1138163|4
הראל הנפ אגח יג 0 7.79 1138171|4
אדגר אגח ז 0 7.43 1820158|4