ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.12 תשואה שבועית -0.02
שארפ לשנה 2.19 ת. מתחילת החודש 0.95
בטא 0.14 תשואה 30 יום 0.59
ג'נסן 4.8 ת. 3 חודשים 2.83
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/02/1982 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051262306 שינוי מדיניות 10/09/1995
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0517 9.11 18491.4 1125905|4
גליל 5904 6.53 13258.3 9590431|4
ממשל שקלית 1026 5.43 11016 1099456|4
ממשל שקלית 0142 4.24 8616 1125400|4
ממשל שקלית 0118 3.18 6466.8 1126218|4
תכ.תא125(1) 2.7 5486.8 1091818|3
קליין אגח א 2.16 4382.13 1136977|4
בזן אגח ה 2.15 4371.6 2590388|4
פועלים הנ הת יד 2.12 4298.04 1940501|4
ספנסר אגח א 2.01 4073.22 1133800|4
אלדן תחבו אגח ב 1.98 4028.8 1138254|4
דה לסר אגח ה 1.91 3886.01 1135664|4
ממשל צמודה 0418 1.83 3714 1108927|4
יו.טי.אס אגח ט 1.83 3710.17 4590162|4
דלק קב אגח לא 1.78 3605 1134790|4
נכסים ובנ אגח ד 1.67 3390.25 6990154|4
אלביט הד אגח ח 1.65 3359.65 1131267|4
אול-יר אגח א 1.45 2948.7 1133958|4
אלבר אגח יד 1.35 2743.2 1132562|4
אמ.די.ג'י אגח א 1.33 2691 1136415|4
שלמה החז אגח טז 1.29 2611.96 1410281|4
לאומי התח נד יב 1.17 2378.42 6040273|4
דלק קב אג לב 1.08 2193.4 1138874|4
מליסרון אגח יא 1.06 2153.93 3230208|4
חברהלישראלאגח11 1.05 2138.67 5760244|4
תכ.ספ5.ש 1.04 2108.7 1137546|3
שופרסל אגח ו 1.03 2099.5 7770217|4
בי קומיונק אגחג 1 2028.2 1139203|4
קופרליין אגח א 0.98 1992.25 1136589|4
פתאל אגח א 0.92 1865.34 1137512|4
בזן אגח ו 0.92 1870.67 2590396|4
שכון ובי אגח 6 0.9 1834.3 1129733|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.88 1776.87 1134915|4
חנן מור אגח ה 0.87 1774.37 1129535|4
KMI 6 1/2 04/01/20 0.85 1719.88
הכשרת ישוב אג18 0.84 1715.71 6120190|4
דיסק השק אגח ו 0.84 1702.4 6390207|4
חשמל אגח 27 0.83 1689.3 6000210|4
אידיבי פת אגח ז 0.83 1678.33 7980121|4
גינדי אגח ד 0.83 1678.24 1136514|4
CENSUD 4 7/8 01/20/23 0.8 1624.83
ATT 3.8 15/03/22 0.78 1584.74
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL 0.78 1586.11
CTL 6 3/4 12/01/21 0.77 1558.77
חג'ג' אגח ה 0.76 1547.7 8230161|4
כיל 0.76 1538.4 281014|1
דלק קבוצה 0.73 1481.58 1084128|1
סטרוברי אגח א 0.67 1351.22 1136951|4
אידיבי פת אגח ט 0.67 1369.87 7980154|4
צור אגח ח 0.67 1354.2 7300148|4
אקסטל אגח א 0.65 1310.85 1132299|4
פריגו 0.65 1314.56 1130699|1
לייטסטון אגח א 0.63 1270.8 1133891|4
צמח המרמן אגח ד 0.63 1277.28 1134873|4
חנן מור אגח ז 0.62 1256.88 1139187|4
ישראמקו יהש 0.59 1188 232017|1
רגנסי אגח א 0.53 1073.55 5510029|4
אאורה אגח ח 0.52 1060.6 3730355|4
ישרס אגח יג 0.52 1053.43 6130181|4
אשטרום נכ אגח 9 0.5 1017.62 2510170|4
פועלים 0.45 916.4 662577|1
פרטנר 0.45 923.5 1083484|1
פרשקובסקי אגח ט 0.43 877.41 1138890|4
אלעזרא אגח ד 0.41 827.1 1139260|4
הכשרת ישוב אג15 0.41 828.24 6120158|4
אאורה אגח ט 0.41 832 3730397|4
אידיבי פת אגח י 0.4 808.25 7980162|4
רציו מימון אגחב 0.4 819.2 1139443|4
דלק קב אג לג 0.38 767.62 1138882|4
לאומי 0.38 777.14 604611|1
בזק 0.36 732 230011|1
נאוי 0.35 720.79 208017|1
דיסקונט א 0.35 720.81 691212|1
שיכון ובינוי 0.33 663.3 1081942|1
חברה לישראל 0.32 640 576017|1
איתוראן 0.3 607.74 1081868|1
מבני תעשיה 0.3 599.17 226019|1
Financial Select Sector S 0.29 583.92
Fairfax Financial Holding 0.25 515.12
פז נפט 0.25 508.5 1100007|1
נפטא 0.24 496.8 643015|1
אשטרום קבוצה 0.23 464.4 1132315|1
חנן מור אגח ד 0.22 448.07 1122449|4
פמס 0.21 424.76 315010|1
iShares U.S. Home Constru 0.21 426.68
Spirit Airlines Inc 0.2 399.38
כלכלית ירושלים 0.2 411.46 198010|1
אלדן תחבו אגח א 0.2 405.24 1134840|4
שכון ובי אגח 8 0.2 407.6 1135888|4
סיירן 0.19 382.15 1083237|1
רמי לוי 0.15 311 1104249|1
American International Gr 0.15 303.89
Chicago Bridge & Iron Co 0.14 289.28
Roche Holding AG 0.14 279.67
כלל עסקי ביטוח 0.14 285.92 224014|1
מיילן 0.14 291.2 1136704|1
בזן 0.13 260.99 2590248|1
רדוור מר 01 שח 0.12 250.82 1083476|1
Novartis AG 0.12 250.49
הראל השקעות 0.1 210.68 585018|1
רציו מימון אגחא 0.1 193.59 1133552|4
Valeant Pharmaceuticals I 0.09 175.04
אנדימד 0.08 168.2 1101021|1
Celgene Corp 0.07 135.26
Gilead Sciences Inc 0.06 111.89
גלובל8ד חש90/11 0.05 109.22
גילת 0.04 85.68 1082510|1
אנדימד אפ 5 0.01 27.87 1138627|1
אדגר אגח ז 0 9.76 1820158|4