ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.77 תשואה שבועית -0.15
שארפ לשנה 3.05 ת. מתחילת החודש 0.12
בטא 0.11 תשואה 30 יום -0.15
ג'נסן 5.53 ת. 3 חודשים 0.96
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אילים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 15/02/1985 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051262710 שינוי מדיניות 31/12/2006
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 10.12 209222 1108927|4
גליל 5904 7.39 152860.4 9590431|4
ממשל שקלית 0142 5.14 106264 1125400|4
ממשל שקלית 1017 4.47 92506.5 1132786|4
ממשל צמודה 0517 3.83 79102.1 1125905|4
ממשל שקלית 1018 3.33 68787.7 1136548|4
פועלים הנ אגח33 2.87 59404.74 1940568|4
מז טפ הנפק 38 2.86 59178 2310142|4
ממשל משתנה 0817 2.83 58488.3 1106970|4
ממשל צמודה 0536 1.71 35366.76 1097708|4
לאומי אגח 177 1.44 29685 6040315|4
ממשל צמודה 1019 1.38 28540.8 1114750|4
תעש אוירית אגחג 1.26 25964.26 1127547|4
הראל השקעות 1.21 25098.6 585018|1
אקסטל אגח ב 1.16 23947.44 1135367|4
אקסטל אגח א 1.15 23682.69 1132299|4
לאומי 1.15 23790 604611|1
דלק קב אגח יד 1.14 23673.3 1115062|4
פועלים הנפ הת י 1.13 23284.8 1940402|4
רבוע נדלן אגח ד 1.05 21781.21 1119999|4
דלק קב אגח יח 0.97 20099.62 1115823|4
בינל הנפק התחכב 0.92 18969.16 1138585|4
דיסקונט א 0.87 17940.16 691212|1
בזן 0.87 17994.4 2590248|1
רמי לוי 0.86 17727 1104249|1
רכבת ישר אגח ב 0.85 17564.75 1134998|4
ממשל שקלית 0217 0.79 16347.85 1101575|4
אלביט הד אגח ט 0.72 14848.51 1131275|4
כלכלית ים אגחיג 0.7 14452.63 1980366|4
כלכלית ים אגחיא 0.65 13514.16 1980341|4
רבוע נדלן אגח ג 0.62 12844.83 1115724|4
ירושליםהנפ נד11 0.59 12271.59 1138551|4
קרדן אןוי אגח ב 0.58 11934.78 1113034|4
מז טפ הנפק 35 0.57 11696.4 2310118|4
הפניקס אגח 1 0.56 11632.5 7670102|4
פועלים הנ אגח29 0.56 11613.55 1940485|4
eBay Inc 0.55 11305.13
Deutsche Bank AG 0.53 10987.42
דקסיה הנפ נד יג 0.53 11000 1125194|4
אלבר אגח יג 0.51 10607.73 1127588|4
חברה לישראלאגח7 0.51 10521.42 5760160|4
לוזון קב אגח ו 0.48 9923.4 4730123|4
גזית גלוב אגח ג 0.48 10004.87 1260306|4
הוט אגח ב 0.47 9709.67 1123264|4
לאומי התח נד יב 0.45 9297.46 6040273|4
אל על 0.44 9190.8 1087824|1
כלכלית ים אגחיב 0.42 8636 1980358|4
רכבת ישר אגח א 0.39 8060 1134980|4
אפריקה מג אגח ב 0.39 8082 1126093|4
מגדל ביטוח 0.39 8095.5 1081165|1
בי קומיונקיישנס 0.37 7579.58 1107663|1
קרדן אןוי אגח א 0.37 7718.2 1105535|4
פלאזה סנט אגח א 0.35 7278.83 1109495|4
רציו מימון אגחא 0.35 7165.34 1133552|4
רפק אגח ה 0.35 7287.26 7690118|4
חג'ג' אגח ה 0.33 6809.88 8230161|4
הוט אגח א 0.32 6533.4 1123256|4
פואמיקס 0.31 6336.83
תעש אוירית אגחד 0.3 6169 1133131|4
אלקטרה 0.3 6302.58 739037|1
בזק 0.3 6229.32 230011|1
Gemalto NV 0.3 6174.07
Tyson Foods Inc 0.29 5924.56
Visa Inc 0.29 6019.7
Volkswagen AG 0.29 5980.2
TripAdvisor Inc 0.29 5943.02
Twenty-First Century Fox 0.29 6014.9
דלק קבוצה 0.29 5926.32 1084128|1
דור אלון 0.29 5918.08 1093202|1
קמהדע 0.29 5902.4 1094119|1
אלדן תחבו אגח א 0.29 6078.6 1134840|4
דלק קב אג לב 0.29 5982 1138874|4
אלעזרא אגח ד 0.28 5884.38 1139260|4
קרדן נדלן אגח ב 0.28 5734.8 1133610|4
נובה 0.28 5792.63 1084557|1
HSBC Holdings PLC 0.28 5868.81
POSCO 0.28 5765.85
Royal Bank of Canada 0.28 5856.24
Bayerische Motoren Werke 0.28 5833.48
חברה לישראלאגח9 0.28 5893.57 5760202|4
הכשרת ישוב אג13 0.27 5587.2 6120125|4
הכשרת ישוב אג16 0.27 5670.44 6120166|4
Noble Energy Inc 0.27 5593.02
הכשרת ישוב אג17 0.26 5357.5 6120182|4
מזרח טפחות שה א 0.26 5406 6950083|4
מז טפ הנפק 37 0.26 5301.5 2310134|4
לוזון קב אגח ז 0.25 5165.1 4730149|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.25 5208.84 1095066|4
פניקס הון התח א 0.25 5095.91 1115104|4
שלמה נדלן אגח ב 0.25 5168.64 1129436|4
מצלאוי אגח ד 0.24 4885.87 1130566|4
אבן קיסר 0.24 5066.01
גזית גלוב אגח ט 0.24 4926 1260462|4
אזורים אגח 8 0.24 4861.28 7150246|4
EXPRESS INC- EXPRESS INC 0.23 4789.7
מצלאוי אגח ג 0.23 4804.94 1123736|4
המשביר 365 אגחד 0.22 4485 1137298|4
דיסקונט מנ הת א 0.22 4509.08 7480015|4
מנורה מב אגח א 0.22 4591.44 5660048|4
בוני תיכון אגחח 0.21 4269.6 5310115|4
חג'ג' 0.21 4262.2 823013|1
פלאזה סנט אגח ב 0.2 4094.84 1109503|4
איידיאו 0.2 4212.5 505016|1
המשביר 365 אגחב 0.2 4211.6 1122282|4
כלכלית ים אגח ו 0.19 3897.36 1980192|4
צמח המרמן אגח ד 0.19 3848.44 1134873|4
גולף 0.19 3895.09 1096148|1
אינטק פארמ 0.19 4006.01 1117795|1
Bank of Nova Scotia/The 0.19 3868.36
פטרוכימים אגח ג 0.18 3633.78 7560055|4
מבני תעש אגח ט 0.18 3774.48 2260180|4
פריון נטוורק 0.18 3698.08 1095819|1
לידר השקעות 0.18 3736 318014|1
אלקו 0.18 3630.01 694034|1
רבוע נדלן אגח ה 0.18 3692 1130467|4
אורבנקורפ אגח א 0.17 3584.32 1137041|4
מעברות 0.17 3595.18 528018|1
צק פוינט 0.17 3601.75
אגוד 0.17 3559.5 722314|1
אבוג'ן 0.17 3528 1105055|1
רוטשטיין אגח ד 0.17 3490.31 5390091|4
פטרוכימים אגח ד 0.17 3444.9 7560071|4
American Eagle Outfitters 0.17 3582.92
GameStop Corp 0.17 3496.96
נייר חדרה אגח 5 0.16 3232.31 6320097|4
הראל הנפק אגח א 0.16 3208.26 1099738|4
גזית גלוב 0.16 3353.78 126011|1
מירלנד אגח ז 0.16 3220.77 1139559|4
הכש חב בטוחאגח1 0.16 3209.72 1122092|4
גינדי אגח ד 0.15 3071.17 1136514|4
ניסן 0.15 3016.31 660019|1
מירלנד 0.15 3085.85 1108638|1
הכשרת ישוב אג12 0.14 2902.96 6120117|4
אידיביפת אגח יב 0.14 2993.69 7980311|4
רגנסי אגח א 0.14 2894.68 5510029|4
Michael Kors Holdings Ltd 0.13 2653.28
טבע 0.13 2766 629014|1
קליל 0.13 2736.83 797035|1
מטומי 0.13 2771.08 1131697|1
מגדלי תיכון 0.12 2558.99 1131523|1
אורתם סהר אגח ה 0.12 2419.2 1128396|4
בזק אגח 8 0.12 2568.5 2300168|4
אלרוב נדלן אגחא 0.12 2404.92 3870078|4
אלרוב נדלן אגחב 0.12 2406.36 3870094|4
דלק אנרגיה אגחד 0.11 2330.1 5650106|4
צמח המרמן אגח ג 0.11 2297.31 1127653|4
אפריקה מגורים 0.11 2204.68 1097948|1
ירושליםהנפ הת ג 0.11 2373.91 1103738|4
אלגומייזר 0.1 2124.15 744011|1
פרשקובסקי אגח ה 0.1 2085.6 1127554|4
אאורה אגח ט 0.1 2080 3730397|4
מבני תעש אגח ח 0.1 2037.12 2260131|4
צור אגח ז 0.1 1982.7 7300114|4
דיסקונט מנ הת ח 0.09 1912.64 7480072|4
Bed Bath & Beyond Inc 0.09 1856.28
ברן אג ב 0.09 1956 2860179|4
מידאס אגח ג 0.09 1904.94 5440169|4
מישורים אגח ד 0.09 1784.76 1132729|4
דקסיה הנפ נד יד 0.09 1837.5 1129907|4
מישורים אגח ג 0.09 1900.59 1127513|4
גולד 0.09 1899.06 149013|1
שכון ובי אגח 4 0.09 1866.48 1117910|4
דלק קב אגח טו 0.08 1616.7 1115070|4
צמח המרמן 0.08 1595.62 1104058|1
איביאי בית השק 0.08 1669.91 175018|1
בוני תיכון אגחט 0.08 1731.17 5310123|4
בוני תיכון אגחו 0.08 1746.15 5310107|4
אאורה אגח ז 0.08 1729.97 3730314|4
צרפתי אגח ז 0.08 1670.4 4250163|4
חג'ג' אגח ו 0.08 1619.13 8230179|4
שופרסל אגח ג 0.07 1474.62 7770167|4
מליסרון אגח יב 0.07 1401.19 3230216|4
אאורה אגח ח 0.07 1541.48 3730355|4
אזורים 0.07 1346.67 715011|1
אשדר 0.07 1377.6 1104314|1
אגוד הנפק התח ב 0.06 1216.9 1101005|4
בנלהנ אוצר הת ו 0.06 1171.5 1110279|4
מנורה מב החז 0.06 1154.01 566018|1
פריורטק 0.06 1312.5 328013|1
דמרי 0.06 1184.47 1090315|1
לאומי התח נד ח 0.06 1335.51 6040232|4
נייר חדרה אגח 3 0.06 1196 6320071|4
בינלהנפ שה נד ב 0.05 954.87 1091164|4
דמרי אגח ד 0.05 999.4 1129667|4
פועלים הנ אגח31 0.05 1085.2 1940527|4
חממה סחר אגח ג 0.04 907.03 1129360|4
ירושליםהנפ אגחב 0.04 821.37 1096510|4
סוהו נדלן 0.04 761.12 1094622|1
בינל הנפק אגח ג 0.04 881.54 1093681|4
מלונות הכשרה-ס 0.04 745.76 343012|1
אפקון החז אגח ב 0.04 927.99 5780085|4
פועלים הנפ הת ט 0.03 680.08 1940386|4
דיסקונט מנ הת ה 0.03 617.51 7480031|4
מצלאוי אגח ב 0.03 638 1118041|4
דור אלון אגח ג 0.03 556.99 1115245|4
בינל הנפק התח ה 0.03 542.57 1105576|4
ריט 1 אגח א 0.03 616.25 1106657|4
טן דלק אגח ב 0.03 709.02 1121862|4
אשדר אגח ג 0.03 661.07 1123884|4
דקסיה הנפ אגח ט 0.02 350.56 1126051|4
אלעזרא אגח ב 0.02 353.95 1128289|4
אלעזרא אגח ג 0.02 409.68 1133776|4
דקסיה הנ אגח יא 0.02 462.08 1134154|4
ארפורט אגח ב 0.02 397.65 1121045|4
הפניקס 0.02 400.5 767012|1
נפטא אג ז 0.02 315 6430136|4
שופרסל אגח ב 0.02 374.77 7770142|4
C001470M701-TA25 0.02 461.1
ישראל קנדה אגחג 0.02 366.26 4340097|4
לידר השק אגח ה 0.01 225.61 3180221|4
בוני תיכון-ס 0.01 125.07 531012|1
מלרג אג א-ש 0.01 185.04 1094655|4
צמח המרמן אגח ב 0.01 153.97 1119031|4
אגוד הנפק התח ג 0.01 205.98 1101013|4
אורתם סהר אג י 0.01 145.2 1136787|4
חנן מור אגח ו 0.01 107.99 1135250|4
אדגר אגח ו 0.01 275.45 1820141|4
איידיאייהנ הת ב 0.01 224.88 1121581|4
חנן מור אגח ד 0 79.22 1122449|4
אלביט הד אגח ח 0 0 1131267|4
חפציבה גר אגח א 0 0 1099944|4
חפציבה גר אגח ג 0 73.53 1099969|4
ירושליםהנפ אגחח 0 74.48 1121201|4
כללביט אגח ב 0 0 1114347|4
מידאס אפ 4 0 61.74 5440151|1
P001470M701-TA25 -0.02 -462.6