ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.74 תשואה שבועית 0.48
שארפ לשנה 2.96 ת. מתחילת החודש 0.87
בטא 0.11 תשואה 30 יום 1.04
ג'נסן 4.94 ת. 3 חודשים 1.32
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.76 107.76 0.1 5118435
FOREST 20/80 109.83 109.83 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.27 106.27 0.1 5119615
MTF 20/80 123.01 123.01 0.09 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.36 109.36 0.11 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.55 101.55 0.02 5121637
PTF 20/80 102.32 102.32 0.14 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.46 104.46 0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.79 137.79 0.01 5115258
אושן 20/80 103.31 103.31 0.13 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 114.54 114.54 0.22 5122593
אי.בי.אי 20/80 109.24 109.24 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.24 89.24 0.1 5107420
איביאי 15/85 105.93 105.93 0.09 5119417
איביאי גיא 20/80 2291.09 2291.09 0.15 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 90.05 90.05 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.87 149.87 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2975.71 2975.82 0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.93 110.93 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 137.48 137.48 0.09 5107446
אלומות קבין 20/80 109.05 109.05 0.04 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 152.49 152.49 0.09 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.25 107.25 -0.05 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.13 143.13 0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.9 149.9 0.09 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.65 112.65 0.05 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.73 112.73 0.1 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.35 102.35 0.12 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.57 114.57 0.22 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.57 101.57 0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.44 105.44 0.09 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.05 122.05 0.14 5118260
אנליסט 15/85 100.79 100.79 0.06 5123450
אנליסט 20/80 137.41 137.41 0.03 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130 130 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 134.54 134.54 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 146.05 146.05 0.05 5105192
אקסלנס 20-80 827.75 827.75 0.07 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.58 105.58 0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167.38 167.38 0.05 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.86 107.86 0.12 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.66 189.66 0.08 5105267
ברק 20/80 102.83 102.83 0.03 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.66 119.66 0.19 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.67 370.67 0.09 5115852
הראל 15/85 125.07 125.07 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.41 91.41 0.01 5102884
הראל דינמית 20/80 133.67 133.67 0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 104.2 104.2 0.13 5120365
הראל מחקה 20/80 122.8 122.8 0.08 5115738
הראל מנוהלת 20% 2514.89 2514.89 0.1 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.51 45.51 -0.09 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.82 108.82 0.07 5117841
ילין לפידות 20/80 139.04 139.04 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.99 110.99 0.07 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.74 140.74 0.08 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.32 103.32 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.12 115.12 0.05 5117312
יצירה 20/80 101.02 101.02 0.14 5124243
כוון אגח 15/85 87.88 87.88 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.55 110.55 0.06 5108147
מגדל 15/85 97.9 97.9 0.07 5104245
מגדל 20/80 163.08 163.08 -0.02 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.91 118.91 0.12 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.08 133.08 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6417.43 6449.54 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 183.41 183.42 0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.43 187.44 -0.05 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.37 234.37 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.92 144.93 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.93 110.93 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.95 104.95 -0.02 5119797
מור 15/85 106.79 106.79 0.06 5119821
מור 20/80 109.63 109.63 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.53 103.53 0.08 5123864
מיטב 20/80 107.84 107.84 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.64 151.64 0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.81 95.81 0.01 5105580
מיטב מודל + 15% 102.19 102.19 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 116.07 116.07 0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.37 106.37 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.73 102.73 0.06 5123229
סיגמא 20/80 111.78 111.78 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.23 119.23 0.01 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.79 141.79 0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.33 109.33 0.14 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 116.05 116.05 0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.53 155.53 0.06 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 169.11 169.11 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.4 107.4 0.05 5121355
קסם KTF 15-85 103.44 103.44 0.14 5122643
תכלית TTF 15/85 125 125 0.1 5117346
תכלית TTF 20/80 110.65 110.65 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 115.09 115.09 0.04 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.58 177.58 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.39 100.39 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.1 121.1 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אילים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 15/02/1985 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051262710 שינוי מדיניות 31/12/2006
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 9.52 208799.5 1108927|4
גליל 5904 6.99 153252.4 9590431|4
ממשל שקלית 0142 4.59 100714 1125400|4
ממשל שקלית 1017 4.22 92524.8 1132786|4
ממשל צמודה 0517 3.61 79171.4 1125905|4
ממשל שקלית 1018 3.14 68801.4 1136548|4
פועלים הנ אגח33 2.87 62883.75 1940568|4
מז טפ הנפק 38 2.87 62925.84 2310142|4
ממשל משתנה 0817 2.67 58494.15 1106970|4
מז טפ הנפק 35 2.32 50956.8 2310118|4
פועלים הנפ הת י 2.03 44404.25 1940402|4
תעש אוירית אגחג 1.59 34765.89 1127547|4
ממשל צמודה 0536 1.59 34828.2 1097708|4
פועלים הנ אגח29 1.38 30308.2 1940485|4
לאומי אגח 177 1.36 29760 6040315|4
ממשל צמודה 1019 1.3 28564.8 1114750|4
הראל השקעות 1.25 27329.4 585018|1
אקסטל אגח ב 1.19 26011.98 1135367|4
אקסטל אגח א 1.17 25679.5 1132299|4
לאומי 1.17 25690.5 604611|1
רכבת ישר אגח ב 1.13 24756.58 1134998|4
דלק קב אגח יד 1.11 24324.24 1115062|4
דלק קב אגח יח 1.08 23721.5 1115823|4
רבוע נדלן אגח ד 1 21878.88 1119999|4
בינל הנפק התחכב 0.88 19318.63 1138585|4
בזן 0.88 19227 2590248|1
רמי לוי 0.87 18996.8 1104249|1
דיסקונט א 0.87 18987.75 691212|1
ממשל שקלית 0217 0.75 16349.4 1101575|4
אלביט הד אגח ט 0.71 15615.85 1131275|4
כלכלית ים אגחיג 0.67 14671.25 1980366|4
כלכלית ים אגחיא 0.65 14168.52 1980341|4
eBay Inc 0.62 13579.86
Deutsche Bank AG 0.61 13355.73
רבוע נדלן אגח ג 0.59 12928.3 1115724|4
ירושליםהנפ נד11 0.56 12295.71 1138551|4
הוט אגח ב 0.56 12315.52 1123264|4
הפניקס אגח 1 0.54 11747.19 7670102|4
קרדן אןוי אגח ב 0.52 11484.33 1113034|4
דקסיה הנפ נד יג 0.5 10998 1125194|4
מגדל ביטוח 0.48 10498.02 1081165|1
חברה לישראלאגח7 0.48 10611.62 5760160|4
לוזון קב אגח ו 0.47 10348.2 4730123|4
גזית גלוב אגח ג 0.47 10293.6 1260306|4
אלבר אגח יג 0.44 9579.3 1127588|4
לאומי התח נד יב 0.43 9323.26 6040273|4
רכבת ישר אגח א 0.41 9077.4 1134980|4
כלכלית ים אגחיב 0.4 8768 1980358|4
אל על 0.4 8859.6 1087824|1
אפריקה מג אגח ב 0.37 8111.25 1126093|4
קרדן אןוי אגח א 0.36 7832.19 1105535|4
פלאזה סנט אגח א 0.34 7410.56 1109495|4
רציו מימון אגחא 0.34 7385.44 1133552|4
חברה לישראלאגח9 0.34 7380.1 5760202|4
רפק אגח ה 0.33 7310 7690118|4
חג'ג' אגח ה 0.33 7193.04 8230161|4
הוט אגח א 0.33 7217.7 1123256|4
אלקטרה 0.32 6976.8 739037|1
דור אלון 0.3 6530.37 1093202|1
קמהדע 0.3 6639.92 1094119|1
TripAdvisor Inc 0.3 6498.7
Twenty-First Century Fox 0.3 6502.84
Tyson Foods Inc 0.29 6249.4
Visa Inc 0.29 6309.31
Volkswagen AG 0.29 6424.49
דלק קבוצה 0.29 6380.48 1084128|1
אגוד 0.29 6426.98 722314|1
בזק 0.29 6349.7 230011|1
גזית גלוב אגח ט 0.28 6161 1260462|4
תעש אוירית אגחד 0.28 6151.64 1133131|4
פואמיקס 0.28 6038.5
אלדן תחבו אגח א 0.28 6121.2 1134840|4
דלק קב אג לב 0.28 6156.6 1138874|4
HSBC Holdings PLC 0.28 6110.46
POSCO 0.28 6064.92
Royal Bank of Canada 0.28 6080.34
Gilead Sciences Inc 0.28 6198.99
Bayerische Motoren Werke 0.28 6122.75
פריון נטוורק 0.27 5822.67 1095819|1
אלעזרא אגח ד 0.26 5699.65 1139260|4
קרדן נדלן אגח ב 0.26 5791.5 1133610|4
הכשרת ישוב אג13 0.26 5595.75 6120125|4
הכשרת ישוב אג16 0.26 5725.03 6120166|4
הכשרת ישוב אג17 0.25 5382.5 6120182|4
לוזון קב אגח ז 0.25 5400 4730149|4
Noble Energy Inc 0.25 5585.66
מזרח טפחות שה א 0.25 5458.4 6950083|4
בי קומיונקיישנס 0.25 5448 1107663|1
דקסיה הנפ אגח ב 0.24 5228.04 1095066|4
אבן קיסר 0.24 5192.55
מז טפ הנפק 37 0.24 5314 2310134|4
בוני תיכון אגחח 0.23 5104.35 5310115|4
שלמה נדלן אגח ב 0.23 5046.72 1129436|4
פניקס הון התח א 0.23 5125.95 1115104|4
חג'ג' 0.22 4807.6 823013|1
מצלאוי אגח ג 0.22 4858.84 1123736|4
המשביר 365 אגחד 0.21 4574.7 1137298|4
מנורה מב אגח א 0.21 4587.84 5660048|4
דיסקונט מנ הת א 0.21 4498.88 7480015|4
EXPRESS INC- EXPRESS INC 0.2 4361.11
צמח המרמן אגח ד 0.19 4203.76 1134873|4
המשביר 365 אגחב 0.19 4217.33 1122282|4
איידיאו 0.19 4158.74 505016|1
אלקו 0.19 4093.09 694034|1
פלאזה סנט אגח ב 0.19 4126.32 1109503|4
אבוג'ן 0.18 3862.2 1105055|1
מצלאוי אגח ד 0.18 3920.8 1130566|4
פטרוכימים אגח ג 0.18 3961.8 7560055|4
חג'ג' אגח ו 0.18 3956.63 8230179|4
Bank of Nova Scotia/The 0.18 4023.62
רבוע נדלן אגח ה 0.17 3758.74 1130467|4
מישורים אגח ג 0.17 3760.47 1127513|4
אינטק פארמ 0.17 3806.01 1117795|1
לידר השקעות 0.17 3825 318014|1
גולף 0.17 3784.71 1096148|1
מעברות 0.16 3488.32 528018|1
גזית גלוב 0.16 3523 126011|1
מירלנד 0.16 3598.56 1108638|1
אורבנקורפ אגח א 0.16 3584.32 1137041|4
מירלנד אגח ז 0.15 3253.92 1139559|4
הכש חב בטוחאגח1 0.15 3218.71 1122092|4
GameStop Corp 0.15 3280.84
American Eagle Outfitters 0.15 3393.46
נייר חדרה אגח 5 0.15 3309.71 6320097|4
פטרוכימים אגח ד 0.15 3321.9 7560071|4
דיסקונט מנ הת ה 0.15 3315.54 7480031|4
אידיביפת אגח יב 0.14 3044.09 7980311|4
צמח המרמן אגח ג 0.14 2971.79 1127653|4
גינדי אגח ד 0.14 3159 1136514|4
ניסן 0.14 3060.56 660019|1
הראל הנפק אגח א 0.13 2780.82 1099738|4
הכשרת ישוב אג12 0.13 2907.89 6120117|4
רוטשטיין אגח ד 0.13 2769 5390091|4
בזק אגח 8 0.12 2568.75 2300168|4
אזורים אגח 8 0.12 2729.54 7150246|4
אלגומייזר 0.12 2596.8 744011|1
מטומי 0.12 2587 1131697|1
מגדלי תיכון 0.11 2357.52 1131523|1
אורתם סהר אגח ה 0.11 2419.2 1128396|4
טבע 0.11 2468 629014|1
קליל 0.11 2373.7 797035|1
ירושליםהנפ הת ג 0.11 2373.91 1103738|4
Michael Kors Holdings Ltd 0.11 2520.1
אלרוב נדלן אגחב 0.11 2352.68 3870094|4
רגנסי אגח א 0.11 2348.94 5510029|4
בוני תיכון אגחט 0.1 2084.2 5310123|4
אאורה אגח ט 0.1 2105 3730397|4
אפריקה מגורים 0.1 2286.68 1097948|1
פרשקובסקי אגח ה 0.1 2086 1127554|4
דקסיה הנפ נד יד 0.09 1881.9 1129907|4
מבני תעש אגח ח 0.09 2034.08 2260131|4
מבני תעש אגח ט 0.09 1925.72 2260180|4
כלכלית ים אגח ו 0.09 1991.2 1980192|4
גולד 0.09 2070.3 149013|1
איביאי בית השק 0.09 1974.21 175018|1
שכון ובי אגח 4 0.09 1868.95 1117910|4
ברן אג ב 0.09 1988 2860179|4
מידאס אגח ג 0.09 1872.18 5440169|4
צור אגח ז 0.09 1977.12 7300114|4
דיסקונט מנ הת ח 0.09 1917.44 7480072|4
Bed Bath & Beyond Inc 0.08 1794.04
אאורה אגח ז 0.08 1721.04 3730314|4
צמח המרמן 0.08 1750.43 1104058|1
אשדר 0.07 1568.4 1104314|1
דלק קב אגח טו 0.07 1617.75 1115070|4
פריורטק 0.07 1433.6 328013|1
אאורה אגח ח 0.07 1553.69 3730355|4
שופרסל אגח ג 0.07 1476.02 7770167|4
אלרוב נדלן אגחא 0.06 1225.41 3870078|4
צרפתי אגח ז 0.06 1352.46 4250163|4
מליסרון אגח יב 0.06 1404.56 3230216|4
לאומי התח נד ח 0.06 1335.4 6040232|4
אזורים 0.06 1241.71 715011|1
מנורה מב החז 0.05 1154.34 566018|1
בנלהנ אוצר הת ו 0.05 1170.1 1110279|4
פועלים הנ אגח31 0.05 1062.5 1940527|4
פועלים הנ הת יא 0.05 1157.2 1940410|4
דמרי אגח ד 0.05 1006.72 1129667|4
נייר חדרה אגח 3 0.05 1196 6320071|4
בוני תיכון אגחו 0.05 1054.09 5310107|4
אפקון החז אגח ב 0.04 928.89 5780085|4
לוזון קב אגח ח 0.04 947 4730164|4
חממה סחר אגח ג 0.04 877.84 1129360|4
ירושליםהנפ אגחב 0.04 823.61 1096510|4
בינל הנפק אגח ג 0.04 880.24 1093681|4
דמרי 0.04 849.11 1090315|1
בינלהנפ שה נד ב 0.04 957.44 1091164|4
סוהו נדלן 0.03 751.18 1094622|1
מלונות הכשרה-ס 0.03 745.76 343012|1
ריט 1 אגח א 0.03 605.8 1106657|4
מצלאוי אגח ב 0.03 638.32 1118041|4
דור אלון אגח ג 0.03 556.6 1115245|4
טן דלק אגח ב 0.03 717.46 1121862|4
פועלים הנפ הת ט 0.03 681.07 1940386|4
אשדר אגח ג 0.02 540 1123884|4
דקסיה הנפ אגח ט 0.02 350.74 1126051|4
אלעזרא אגח ג 0.02 411.84 1133776|4
דקסיה הנ אגח יא 0.02 460 1134154|4
ארפורט אגח ב 0.02 398.25 1121045|4
בינל הנפק התח ה 0.02 543.74 1105576|4
הפניקס 0.02 414.6 767012|1
ישראל קנדה אגחג 0.02 376.38 4340097|4
שופרסל אגח ב 0.02 435.97 7770142|4
C001420M702-TA35 0.01 257.5
P001350M702-TA35 0.01 308.4
לידר השק אגח ה 0.01 226.32 3180221|4
בוני תיכון-ס 0.01 129.46 531012|1
מלרג אג א-ש 0.01 185.04 1094655|4
נובה 0.01 131.86 1084557|1
איידיאייהנ הת ב 0.01 225.08 1121581|4
בי קומיונק אגחב 0.01 271.02 1120872|4
צמח המרמן אגח ב 0.01 154.43 1119031|4
אדגר אגח ו 0.01 275.75 1820141|4
אורתם סהר אג י 0.01 145.2 1136787|4
חנן מור אגח ו 0.01 111 1135250|4
אלעזרא אגח ב 0 0 1128289|4
חנן מור אגח ד 0 79.27 1122449|4
כללביט אגח ב 0 0 1114347|4
ירושליםהנפ אגחח 0 74.42 1121201|4
חפציבה גר אגח א 0 0 1099944|4
חפציבה גר אגח ג 0 73.53 1099969|4
מידאס אפ 4 0 41.58 5440151|1
P001420M702-TA35 -0.02 -519