ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.13 תשואה שבועית -0.46
שארפ לשנה 2.39 ת. מתחילת החודש 0.66
בטא 0.14 תשואה 30 יום 0.66
ג'נסן 5.15 ת. 3 חודשים 2.13
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.82 101.82 0.12 5121504
MTF 30/70 101.16 101.16 0.08 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.9 103.9 -0.05 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.31 202.31 0 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2839.44 2839.44 -0.05 5126479
איביאי 30/70 104.87 104.87 0.04 5122502
איביאי סל 25/75 102.59 102.59 0.03 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.76 110.76 0.07 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.39 117.39 -0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.43 110.43 0.14 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.5 166.5 0.16 5103544
אלומות 30/70 142.55 142.55 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.42 117.42 0.07 5115308
אלטשולר 25-75 187.64 187.64 0.12 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.24 101.24 0.12 5122825
אפסילון 25/75 203.15 203.15 -0.04 5101480
אפסילון 30/70 586.05 586.05 -0.03 5126776
אקסיומה אגח + 30% 125.79 125.79 -0.06 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.38 124.38 0.05 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.09 108.09 0.08 5119300
דיביאם אגח 181.81 181.81 -0.07 5109525
הורייזן 30/70 113.71 113.71 0.11 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.04 92.04 -0.16 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.84 100.84 0.05 5121801
הראל פיא 30/70 199.45 199.45 0.15 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 122.96 122.96 0.11 5112768
ילין לפידות 25/75 113.07 113.07 0.09 5118617
ילין לפידות 30/70 112.12 112.12 0.07 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.24 166.24 -0.07 5107495
כוון אגח דינמית 219.46 219.46 -0.11 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.39 94.39 0 5101191
מגדל 30/70 108.25 108.25 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.47 186.47 0.1 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.57 107.57 -0.02 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.32 99.32 0.07 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.31 114.31 -0.01 5119086
מיטב 30/70 175.81 175.81 0.13 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.36 92.36 0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 177.98 177.98 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.19 134.19 0.1 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.44 53.97 0.07 5102330
סיגמא 30/70 103.13 103.13 0.21 5123096
פיטנגו אגח כללי 160.76 160.76 0.08 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.03 149.03 0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.19 146.19 0.07 5110945
פסגות 30/70 164.42 164.42 0.05 5108725
פסגות ניהול השקעות 103.77 104.39 0.08 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.13 112.33 0.13 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.69 162.7 -0.18 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/02/1982 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051264799 שינוי מדיניות 22/12/1997
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 717 16.04 49965 8170714|4
ממשל שקלית 0142 10.37 32310 1125400|4
ממשל משתנה 0520 4.78 14905.5 1116193|4
ממשל משתנה 1121 3.49 10886.7 1127646|4
לייטסטון אגח א 2.04 6354 1133891|4
דלק קב אג לג 1.91 5940 1138882|4
נמקו אגח א 1.65 5139.5 1139575|4
קופרליין אגח א 1.52 4726.8 1136589|4
דלק קב אג לב 1.44 4486.5 1138874|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.38 4312.97
רילייטד אגח א 1.35 4211.2 1134923|4
פס.תא125(2) 1.27 3952.5 1125327|3
iShares Core FTSE 100 UCI 1.27 3966.76
ג'י.אף.אי אגח א 1.26 3931.13 1134915|4
פס.דקס.ש 1.24 3878 1120203|3
בינלאומי 1.21 3785.5 593038|1
אמ.די.ג'י אגח א 1.21 3767.4 1136415|4
דלשה קפיטל אגחא 1.14 3551.45 1137306|4
אינטרנט זהבאגחד 1.12 3487.8 1131614|4
אול-יר אגח א 1.1 3440.15 1133958|4
פועלים 1.1 3436.5 662577|1
קליין אגח א 1.08 3363.03 1136977|4
חשמל אגח 27 1.08 3378.6 6000210|4
ספנסר אגח א 1.04 3237 1133800|4
הכשרת ישוב אג18 1 3114.3 6120190|4
iShares MSCI South Korea 0.98 3055.4
אלדן תחבו אגח ב 0.97 3021.6 1138254|4
שלמה החז אגח טז 0.97 3013.8 1410281|4
הכשרת ישוב אג15 0.96 3002.37 6120158|4
אלבר אגח יד 0.86 2692.4 1132562|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.86 2692.8 1095702|3
פז נפט אגח ג 0.85 2663.7 1114073|4
לאומי 0.84 2616.9 604611|1
אקסטל אגח א 0.84 2621.7 1132299|4
אפריקה נכס אגחז 0.82 2545 1132232|4
אלדן תחבו אגח א 0.81 2532.75 1134840|4
רכבת ישר אגח א 0.81 2518.75 1134980|4
דלק קבוצה 0.79 2469.3 1084128|1
בזן אגח ד 0.78 2438.73 2590362|4
דיסק השק אגח ו 0.78 2432 6390207|4
בזן אגח ה 0.77 2404.38 2590388|4
צמח המרמן אגח ד 0.77 2394.9 1134873|4
אידיבי פת אגח ז 0.76 2376.2 7980121|4
הראל השקעות 0.74 2301 585018|1
EIB 9 1/4 07/20/18 0.71 2223.3
אקסטל אגח ב 0.7 2165.46 1135367|4
תכ.תאצמיחה 0.65 2023 1108679|3
דה לסר אגח ה 0.63 1967.6 1135664|4
דה זראסאי אגח ג 0.61 1895.88 1137975|4
סלע נדלן 0.6 1878 1109644|1
אשטרום קב אגח ב 0.6 1855.62 1132331|4
iShares MSCI Mexico Cappe 0.59 1848.66
אספן גרופ אגח ו 0.58 1814.94 3130291|4
AEFES 3 3/8 11/01/22 ANAD 0.55 1719.16
אידיבי פת אגח י 0.53 1648.83 7980162|4
הכשרת ישוב אג13 0.52 1614.08 6120125|4
דיסקונט א 0.51 1601.8 691212|1
שלמה החז אגח טו 0.5 1547.73 1410273|4
ארקו אגח ג 0.5 1558.35 3100245|4
גינדי אגח ד 0.5 1573.35 1136514|4
מישורים אגח ד 0.5 1565.25 1132729|4
חג'ג' אגח ו 0.5 1566.9 8230179|4
אנגל משאב אגח ח 0.5 1542.75 7710171|4
איאסאראר אגח ד 0.49 1532.25 3650132|4
רציו מימון אגחב 0.49 1536 1139443|4
מגדל ביטוח 0.47 1449 1081165|1
פלסטו שק אגח ד 0.47 1462.65 7270119|4
ישרס אגח יא 0.46 1421.71 6130165|4
דלק רכב 0.46 1428.42 829010|1
מזרחי טפחות 0.45 1408.75 695437|1
כנפיים אגח ז 0.43 1348.44 5430137|4
מבני תעש אגח טו 0.43 1332.6 2260420|4
בזן 0.43 1355 2590248|1
easyJet PLC 0.43 1336.18
מבני תעש אגח יד 0.42 1308.6 2260412|4
גזית גלוב אגח ג 0.41 1284.6 1260306|4
אלעזרא אגח ב 0.4 1250.04 1128289|4
פטרוכימים אגח 1 0.4 1260.5 7560154|4
חברה לישראל 0.37 1152 576017|1
רבוע נדלן אגח ד 0.37 1137.4 1119999|4
דלק קב אגח יח 0.36 1113.21 1115823|4
פרשקובסקי אגח ט 0.36 1118.37 1138890|4
פרשקובסקי אגח ה 0.35 1094.94 1127554|4
צור אגח ז 0.35 1101.5 7300114|4
Allergan Inc/United State 0.35 1082.48
Omega Healthcare Investor 0.34 1056.22
צמח המרמן אגח ג 0.34 1071.04 1127653|4
בזן אגח ז 0.33 1034.16 2590438|4
גזית גלוב אגח ט 0.32 985.2 1260462|4
Gilead Sciences Inc 0.31 979.05
מירלנד אגח ז 0.16 509.9 1139559|4
מירלנד 0.16 488.54 1108638|1