ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.13 תשואה שבועית 0.15
שארפ לשנה 3.25 ת. מתחילת החודש 1.21
בטא 0.15 תשואה 30 יום 1.43
ג'נסן 6.2 ת. 3 חודשים 2.6
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.78 103.78 0.1 5121504
MTF 30/70 103.34 103.34 -0.04 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.07 106.07 -0.06 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.16 206.16 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2898.36 2898.36 -0.04 5126479
איביאי 30/70 108.34 108.34 0.17 5122502
איביאי סל 25/75 104.55 104.55 -0.09 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.13 112.13 0.01 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.16 121.16 -0.03 5108022
איילון מודל עד 30% 113.02 113.02 -0.03 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.89 169.89 -0.04 5103544
אלומות 30/70 145.95 145.95 -0.03 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.46 119.46 0.02 5115308
אלטשולר 25-75 190.7 190.7 0.09 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 103.01 103.01 0.08 5122825
אפסילון 25/75 207.83 207.83 -0.01 5101480
אפסילון 30/70 596.03 596.03 0.02 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.17 129.17 -0.05 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.27 127.27 0.04 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.32 110.32 -0.01 5119300
דיביאם אגח 185.38 185.38 -0.01 5109525
הורייזן 30/70 115.39 115.39 -0.02 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.67 93.67 0.14 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.44 102.44 -0.03 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.33 126.33 -0.01 5112768
הראל פיא 30/70 203.53 203.53 0.05 5102645
ילין לפידות 25/75 116.2 116.2 0.15 5118617
ילין לפידות 30/70 114.9 114.9 0.13 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.79 170.79 -0.02 5107495
כוון אגח דינמית 227.47 227.47 0.01 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.28 96.28 -0.05 5101191
מגדל 30/70 110.84 110.85 -0.01 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.53 190.53 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.95 107.95 0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.05 99.05 0.08 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 116.99 116.99 -0.02 5119086
מיטב 30/70 179.28 179.28 0.11 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.94 93.94 -0.06 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.67 180.67 -0.1 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.86 136.86 -0.04 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.34 54.88 -0.07 5102330
סיגמא 30/70 105.54 105.54 -0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.55 164.55 -0.02 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.36 149.36 0.19 5110945
פסגות 30/70 168.27 168.27 0.13 5108725
פסגות ניהול השקעות 107.04 107.68 0.22 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.44 115.71 0.26 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.41 163.42 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/02/1982 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051264799 שינוי מדיניות 22/12/1997
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 9.56 34225 1125400|4
מ.ק.מ 717 6.98 24987.5 8170714|4
תכ.תא35(1) 3.38 12104 1091826|3
ממשל משתנה 1121 2.49 8922.6 1127646|4
לייטסטון אגח א 1.81 6481.8 1133891|4
רילייטד אגח א 1.75 6247.8 1134923|4
דלק קב אג לג 1.68 6012 1138882|4
נמקו אגח א 1.47 5259 1139575|4
קופרליין אגח א 1.36 4850.55 1136589|4
דלק קב אג לב 1.25 4477.5 1138874|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.21 4337.93
אלרוב נדלן אגחג 1.19 4250 3870102|4
אמ.די.ג'י אגח א 1.16 4140.22 1136415|4
ג'י.אף.אי אגח א 1.15 4098.72 1134915|4
פס.דקס.ש 1.12 3997 1120203|3
ספנסר אגח א 1.1 3939.25 1133800|4
איידיאו אגח ח 1.1 3954.4 5050265|4
iShares Core FTSE 100 UCI 1.1 3945.62
פס.תא125(2) 1.09 3912.2 1125327|3
בינלאומי 1.07 3822.35 593038|1
דלשה קפיטל אגחא 1.06 3778.25 1137306|4
אול-יר אגח ב 1.03 3677.1 1139781|4
יו.טי.אס אגח ח 1 3572.1 4590147|4
יו.טי.אס אגח ט 0.99 3543.75 4590162|4
אינטרנט זהבאגחד 0.98 3525 1131614|4
חשמל אגח 27 0.95 3413.7 6000210|4
פועלים 0.94 3367.5 662577|1
וורטון אגח א 0.94 3351.68 1140169|4
הכשרת ישוב אג18 0.91 3255 6120190|4
איאסאראר אגח ד 0.9 3237.6 3650132|4
iShares MSCI South Korea 0.9 3220.1
חברה לישראלאגח7 0.89 3170.48 5760160|4
ישרס אגח יג 0.89 3193.5 6130181|4
קליין אגח א 0.88 3151.63 1136977|4
אלדן תחבו אגח ב 0.86 3084.3 1138254|4
פתאל אגח א 0.86 3095.4 1137512|4
שכון ובי אגח 8 0.86 3087 1135888|4
אלבר אגח טז 0.85 3043.2 1139823|4
דלק קב אגח לא 0.85 3050.4 1134790|4
הכשרת ישוב אג15 0.85 3047.03 6120158|4
שלמה החז אגח טז 0.85 3036 1410281|4
קופרליין אגח ב 0.83 2977.5 1140177|4
ריט 1 0.83 2966.6 1098920|1
שכון ובי אגח 5 0.8 2858.5 1125210|4
אלבר אגח יד 0.8 2869.16 1132562|4
ישראמקו יהש 0.79 2844 232017|1
AMXLMM 6.45 12/05/22 0.78 2796.73
אקסטל אגח א 0.77 2741.1 1132299|4
דור אלון אגח ה 0.77 2745.84 1136761|4
פז נפט אגח ג 0.75 2670.98 1114073|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.75 2692.8 1095702|3
לאומי 0.74 2633.4 604611|1
דלק קבוצה 0.73 2606.1 1084128|1
אפריקה נכס אגחז 0.73 2595.5 1132232|4
הראל השקעות 0.72 2580.5 585018|1
אלדן תחבו אגח א 0.71 2551.33 1134840|4
רכבת ישר אגח א 0.71 2527.5 1134980|4
אידיבי פת אגח ז 0.7 2507 7980121|4
בזן אגח ה 0.7 2496.78 2590388|4
דיסק השק אגח ו 0.7 2522 6390207|4
בזן אגח ד 0.63 2254.43 2590362|4
אקסטל אגח ב 0.63 2270.01 1135367|4
ישרס אגח יד 0.61 2187.8 6130199|4
צמח המרמן אגח ד 0.6 2154.6 1134873|4
דה לסר אגח ה 0.59 2096.8 1135664|4
EIB 9 1/4 07/20/18 0.58 2092.21
איידיאו אגח ה 0.57 2056.62 5050166|4
בית הזהב אגח ג 0.56 2022 2350080|4
תכ.תאצמיחה 0.56 2007.25 1108679|3
דה זראסאי אגח ג 0.54 1936.77 1137975|4
סלע נדלן 0.53 1901.7 1109644|1
אשטרום קב אגח ב 0.53 1889.82 1132331|4
iShares MSCI Mexico Cappe 0.53 1886.47
אספן גרופ אגח ו 0.52 1852.92 3130291|4
Gilead Sciences Inc 0.5 1805.72
אידיבי פת אגח י 0.5 1772.59 7980162|4
AEFES 3 3/8 11/01/22 ANAD 0.48 1725.77
ישראל קנדה אגחה 0.48 1700 4340154|4
מגדל ביטוח 0.46 1662.44 1081165|1
רציו מימון אגחב 0.46 1632.3 1139443|4
מישורים אגח ד 0.45 1598.4 1132729|4
דיסקונט א 0.45 1612 691212|1
פטרוכימים אגח 1 0.45 1611.5 7560154|4
הכשרת ישוב אג13 0.45 1615.12 6120125|4
חג'ג' אגח ו 0.45 1598.85 8230179|4
אנגל משאב אגח ח 0.44 1582.5 7710171|4
ארקו אגח ג 0.44 1585.8 3100245|4
גינדי אגח ד 0.44 1590 1136514|4
מיילן 0.43 1522 1136704|1
מזרחי טפחות 0.42 1520 695437|1
דלק רכב 0.42 1485.54 829010|1
שלמה החז אגח טו 0.42 1496.46 1410273|4
פלסטו שק אגח ד 0.42 1515 7270119|4
בזן 0.41 1462 2590248|1
אבוג'ן 0.4 1436.25 1105055|1
מבני תעש אגח טו 0.38 1360.32 2260420|4
דיסק התח נד יב 0.38 1377.36 6910160|4
כנפיים אגח ז 0.38 1357.8 5430137|4
מבני תעש אגח יד 0.37 1314.72 2260412|4
ישרס אגח יא 0.36 1282.37 6130165|4
גזית גלוב אגח ג 0.36 1286.5 1260306|4
אלעזרא אגח ב 0.35 1263.13 1128289|4
חברה לישראל 0.33 1184.22 576017|1
easyJet PLC 0.33 1192.2
רבוע נדלן אגח ד 0.32 1146 1119999|4
דלק קב אגח יח 0.31 1122.39 1115823|4
פרשקובסקי אגח ה 0.31 1093.89 1127554|4
פרשקובסקי אגח ט 0.31 1104.29 1138890|4
צור אגח ז 0.31 1096.4 7300114|4
Omega Healthcare Investor 0.3 1081.45
בזן אגח ז 0.29 1035.92 2590438|4
גזית גלוב אגח ט 0.28 986.32 1260462|4
צמח המרמן אגח ג 0.2 706.75 1127653|4
מירלנד 0.19 686.09 1108638|1
SPX US 03/17/17 P2100 0.01 20.42