ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.76 תשואה שבועית -0.4
שארפ לשנה 2.93 ת. מתחילת החודש 0.6
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.6
ג'נסן 5.2 ת. 3 חודשים 2.61
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.92 177.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.52 109.52 0.03 5118450
MTF 10/90 121.31 121.31 0.03 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.97 101.97 0.06 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.73 104.73 0.01 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.21 105.21 -0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.12 113.12 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.21 108.21 0.02 5120001
אושן 10/90 107.23 107.23 0.01 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.36 143.36 0.08 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.06 1165.06 -0.05 5126495
איביאי 10/90 111.89 111.89 -0.01 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.55 103.55 -0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.94 103.94 0.04 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.13 102.13 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.4 202.4 0.03 5101795
אילים 10/90 101.74 101.74 0.06 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.57 102.57 0.02 5120183
אלומות 10/90 164.43 164.43 -0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.69 249.69 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.14 137.14 0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.21 106.21 0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.71 110.71 -0.05 5118765
אנליסט 10/90 130.5 130.5 0 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.93 119.93 0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.26 110.26 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.07 103.07 -0.03 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.81 132.81 -0.03 5112719
אפסילון 5/95 122.62 122.62 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107 107 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.06 106.06 0 5120761
אקסלנס 10-90 106.71 106.71 -0.01 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.89 102.89 0.03 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.39 106.39 0.04 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 0.04 5104070
ברק 10/90 99.04 99.04 -0.05 5121074
דולפין 10/90 102.97 102.97 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.15 121.15 -0.2 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.62 127.62 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.01 112.01 -0.02 5115548
הראל אגח 114.93 114.93 0.04 5104823
הראל מחקה 10/90 136.97 136.97 0.07 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.73 109.73 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 165.89 165.89 0.05 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.29 118.29 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.81 73.81 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.72 171.72 0.01 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.7 100.7 0 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.02 5119243
ילין לפידות 10/90 126.42 126.42 -0.01 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.66 169.66 -0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.02 125.02 -0.01 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.86 155.86 0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.67 116.67 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.07 724.08 -0.09 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.33 152.34 0.03 5106208
מגדל 10/90 185.47 185.47 0 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.9 160.9 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.67 129.67 0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.94 117.94 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 154.86 155.63 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1398.77 1398.79 -0.06 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.91 125.91 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.26 110.26 -0.02 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.91 120.91 0.05 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.14 119.14 0.04 5118401
מור 10/90 107.62 107.62 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 190.67 190.67 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 151.58 151.58 0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.6 107.6 0 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.81 130.81 0.01 5114798
מיטב 10/90 106.53 106.53 0 5122015
מיטב 10/90 פלוס 82.99 82.99 -0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 103.32 103.53 -0.02 5123872
סיגמא 10/90 142.74 142.74 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.08 113.08 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.9 116.9 0.11 5115514
סלע 10/90 100.86 100.86 0.04 5123823
פסגות 10/90 153.75 153.75 -0.04 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.18 128.18 0 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.74 108.74 0.01 5118567
פסגות אגח 106.56 106.56 -0.05 5122049
פסגות אופקים 74.81 74.81 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.18 127.18 -0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.94 128.94 -0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.47 105.47 -0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 106.55 106.55 -0.03 5119946
קסם KTF 10-90 128.07 128.07 0.05 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 0.03 5104971
תכלית TTF 10/90 87.45 87.45 0.03 5115837
תלתן 10/90 83.02 83.02 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.88 130.88 -0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.3 103.3 0 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/10/1979 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051264955 שינוי מדיניות 26/07/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0517 9.39 20546 1125905|4
ממשל שקלית 0323 5.47 11977 1126747|4
ממשל שקלית 0142 3.94 8616 1125400|4
גליל 5904 3.56 7799 9590431|4
חשמל אגח 27 2.21 4842.66 6000210|4
אלדן תחבו אגח ב 1.99 4350.16 1138254|4
דלק קב אגח לא 1.88 4120 1134790|4
נמקו אגח א 1.88 4111.6 1139575|4
דה לסר אגח ה 1.87 4082.77 1135664|4
שכון ובי אגח 8 1.86 4076 1135888|4
יו.טי.אס אגח ט 1.71 3734.57 4590162|4
הכשרת ישוב אג18 1.68 3680.67 6120190|4
חג'ג' אגח ו 1.67 3656.1 8230179|4
חנן מור אגח ו 1.6 3509.68 1135250|4
אול-יר אגח א 1.49 3268.14 1133958|4
אדמה אגח ב 1.48 3239 1110915|4
לייטסטון אגח א 1.45 3177 1133891|4
אמ.די.ג'י אגח א 1.43 3121.56 1136415|4
ג'י.אף.אי אגח א 1.43 3132.32 1134915|4
מליסרון אגח יא 1.33 2907.51 3230208|4
אקסטל אגח א 1.32 2883.87 1132299|4
סטרוברי אגח א 1.31 2877.17 1136951|4
קופרליין אגח א 1.25 2731.04 1136589|4
אלבר אגח יד 1.25 2730.72 1132562|4
תכ.ספ5.ש 1.23 2683.8 1137546|3
אדגר אגח ט 1.22 2676.25 1820190|4
בזן אגח ו 1.22 2660.75 2590396|4
שלמה החז אגח טז 1.19 2601.91 1410281|4
חברהלישראלאגח11 1.18 2588 5760244|4
CENSUD 4 7/8 01/20/23 1.17 2559.6
אגוד הנפ נדחה כ 1.17 2556.5 1139153|4
גינדי אגח ד 1.17 2569.8 1136514|4
אפריקה נכס אגחז 1.16 2545 1132232|4
גזית גלוב אגחיב 1.15 2515 1260603|4
אספן גרופ אגח ו 1.15 2520.75 3130291|4
ספנסר אגח א 1.13 2481.7 1133800|4
CTL 6 3/4 12/01/21 1.11 2422.41
אלביט הד אגח ח 1.1 2399.75 1131267|4
קליין אגח א 1.03 2252.97 1136977|4
בזן אגח ה 1 2185.8 2590388|4
שופרסל אגח ו 0.99 2164.19 7770217|4
ממשל שקלית 0118 0.99 2155.6 1126218|4
KMI 6 1/2 04/01/20 0.98 2149.86
מנרב אגח ב 0.94 2053.25 1550052|4
ATT 3.8 15/03/22 0.91 1980.92
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL 0.91 1982.64
אאורה אגח ח 0.89 1944.53 3730355|4
הכשרת ישוב אג15 0.83 1811.78 6120158|4
דלק קב אג לב 0.82 1794.6 1138874|4
דלק קב אג לג 0.81 1782 1138882|4
AEFES 3 3/8 11/01/22 ANAD 0.79 1719.16
אידיבי פת אגח י 0.7 1526.41 7980162|4
בינל הנפק התחכב 0.7 1538.04 1138585|4
שכון ובי אגח 6 0.62 1348.75 1129733|4
צמח המרמן אגח ד 0.61 1330.5 1134873|4
אלעזרא אגח ד 0.59 1288.63 1139260|4
אם.אר.פי אגח ג 0.59 1286 1139278|4
חג'ג' אגח ה 0.59 1289.75 8230161|4
אפריקה אגח כו 0.58 1278.38 6110365|4
שופרסל אגח ד 0.57 1246.5 7770191|4
רציו מימון אגחב 0.57 1242.11 1139443|4
דיסק השק אגח ו 0.56 1216 6390207|4
אידיבי פת אגח ז 0.54 1188.1 7980121|4
אאורה אגח ט 0.48 1040 3730397|4
דלק קבוצה 0.36 781.95 1084128|1
מיילן 0.33 728 1136704|1
iShares U.S. Home Constru 0.33 714.7
אידיבי פת אגח ט 0.3 651.94 7980154|4
לאומי שה נד 300 0.29 624.05 6040257|4
פריגו 0.29 638.6 1130699|1
תכ.ניקיי225.ש 0.29 635.25 1118728|3
ישראמקו יהש 0.27 594 232017|1
המשביר 365 אגחד 0.26 562.36 1137298|4
נתנאל גרופ אג 3 0.26 560 4210118|4
אבנר יהש 0.25 543 268011|1
כלכלית ירושלים 0.22 481.92 198010|1
סקייליין אגח א 0.22 471.35 1138775|4
מירלנד אגח ז 0.21 448.78 1139559|4
קנון 0.21 452.2 1134139|1
איתוראן 0.19 405.16 1081868|1
ריט 1 0.19 424.8 1098920|1
תכ.יורוסטק50.ש 0.19 409.25 1101823|3
Enel SpA 0.19 408.2
iShares MSCI Mexico Cappe 0.18 393.26
נייס 0.18 393.9 273011|1
לאומי 0.18 396.5 604611|1
פועלים 0.18 400.93 662577|1
דיסקונט א 0.18 400.45 691212|1
שיכון ובינוי 0.17 368.5 1081942|1
פרטנר 0.17 369.4 1083484|1
AstraZeneca PLC 0.17 366.08
אנרג'יקס 0.16 358.35 1123355|1
רדוור מר 01 שח 0.16 359.79 1083476|1
מבני תעשיה 0.16 345.68 226019|1
בזק 0.15 329.4 230011|1
הראל השקעות 0.15 327.45 585018|1
סיירן 0.15 321.01 1083237|1
אינרום 0.15 317.5 1132356|1
ספאנטק 0.14 307.33 1090117|1
easyJet PLC 0.13 274.39
Fairfax Financial Holding 0.13 275.96
Shire PLC 0.12 258.07
American International Gr 0.12 253.24
מירלנד 0.12 261.69 1108638|1
חג'ג' 0.12 263.75 823013|1
דלק רכב 0.12 272.08 829010|1
חברה לישראל 0.12 256 576017|1
בי קומיונקיישנס 0.11 231.82 1107663|1
בריינסוויי 0.11 243.45 1100718|1
National Grid PLC 0.11 244.49
Novartis AG 0.1 208.74
Roche Holding AG 0.1 227.23
(MELCO INTERNATIONAL DEVE 0.1 208.58
Japan Tobacco Inc 0.1 226.74
אלרון 0.1 214.56 749077|1
NEXON CO LTD 0.09 195.18
אנדימד 0.08 175.28 1101021|1
Valeant Pharmaceuticals I 0.06 125.81
Celgene Corp 0.06 135.26
רציו אפ 17 0.05 109.17 3940277|1
אלוני חץ אפ 14 0.04 86.14 3900388|1
Gilead Sciences Inc 0.04 83.92
רציו אפ 18 0.02 53.37 3940285|1
P0380.0M701-USD 0.01 22.84
גלובל8ד חש90/11 0.01 12.52
אנדימד אפ 5 0.01 27.48 1138627|1
C0380.0M701-USD -0.08 -171.46