ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.75 תשואה שבועית 0.28
שארפ לשנה 4 ת. מתחילת החודש 1.13
בטא 0.09 תשואה 30 יום 1.18
ג'נסן 6.65 ת. 3 חודשים 2.97
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 -0.04 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.22 111.22 0.12 5118450
MTF 10/90 123.16 123.16 -0.02 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.64 102.64 -0.03 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.86 106.86 -0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.7 107.7 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.82 114.82 -0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.69 109.69 -0.07 5120001
אושן 10/90 108.57 108.57 -0.08 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.32 146.32 0.01 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1192.56 1192.56 -0.07 5126495
איביאי 10/90 114.06 114.06 -0.05 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.48 105.48 -0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.73 105.73 -0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.3 103.3 -0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.13 206.13 -0.07 5101795
אילים 10/90 102.82 102.83 -0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.79 104.79 -0.01 5120183
אלומות 10/90 167.64 167.64 -0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.22 252.22 -0.03 5100284
אלטשולר 10-90 138.97 138.97 0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.58 107.58 0.06 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 113.03 113.03 -0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.92 132.92 -0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.85 121.85 -0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.29 112.29 -0.02 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.19 135.19 -0.07 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 -0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.72 108.72 -0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.4 108.4 -0.05 5120761
אקסלנס 10-90 108.74 108.74 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.79 104.79 -0.07 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.61 108.61 -0.02 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 -0.14 5121074
דולפין 10/90 104.76 104.76 -0.1 5123328
דיאמונד אגח יהלום 123.4 123.4 -0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 -0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.57 114.57 -0.09 5115548
הראל מחקה 10/90 139.5 139.5 -0.04 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.72 117.72 -0.03 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.79 110.79 -0.03 5117239
הראל פיא 10/90 168.33 168.33 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.35 120.35 -0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.05 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.75 173.75 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.5 102.5 0.05 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.44 111.44 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 128.6 128.6 -0.02 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.7 172.7 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.82 126.82 -0.02 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.53 157.54 -0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.29 118.29 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.77 -0.02 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.57 153.58 0 5106208
מגדל 10/90 187.65 187.65 -0.05 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.29 163.29 -0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 132.07 132.07 -0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.51 119.51 -0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 156.6 157.39 -0.08 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.33 1403.35 -0.03 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.76 126.76 -0.02 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.92 100.92 -0.02 5122379
מגדל תיק השקעות 112.17 112.17 0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.76 121.76 -0.01 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.07 120.07 -0.04 5118401
מור 10/90 109.4 109.4 -0.01 5121587
מור אגח פלוס 194.03 194.03 -0.03 5107693
מור מעשר אגח 153.75 153.75 -0.03 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.2 109.2 0.01 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 133.01 133.01 0.01 5114798
מיטב 10/90 108 108 -0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.35 84.35 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 105.01 105.01 0.02 5123872
סיגמא 10/90 144.88 144.88 -0.02 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.29 115.29 -0.06 5120720
סלע 10/90 102.55 102.55 -0.07 5123823
פסגות 10/90 155.91 155.91 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.48 130.48 0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 -0.03 5118567
פסגות אגח 108.19 108.19 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.35 75.35 -0.12 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.09 130.09 -0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 131.1 131.1 0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.66 106.66 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.7 107.7 -0.06 5119946
קסם KTF 10-90 130.19 130.19 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 181.9 181.9 -0.08 5104971
תכלית TTF 10/90 88.81 88.81 -0.02 5115837
תלתן 10/90 84.5 84.5 -0.04 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.18 133.18 -0.05 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.26 105.26 -0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/10/1979 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051264955 שינוי מדיניות 26/07/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 8.66 18543 1108927|4
ממשל שקלית 0142 3.84 8214 1125400|4
ממשל שקלית 0327 3.42 7329 1139344|4
דלק קב אגח לא 2.38 5084 1134790|4
דה לסר אגח ה 2.2 4717.8 1135664|4
אלדן תחבו אגח ב 2.07 4440.43 1138254|4
אול-יר אגח ב 1.96 4202.4 1139781|4
יו.טי.אס אגח ט 1.7 3631.04 4590162|4
חברהלישראלאגח11 1.63 3494.75 5760244|4
קופרליין אגח ב 1.62 3473.75 1140177|4
אמ.די.ג'י אגח א 1.6 3416.63 1136415|4
אדמה אגח ב 1.59 3413.25 1110915|4
רציו מימון אגחב 1.53 3264.6 1139443|4
חג'ג' אגח ו 1.53 3273.58 8230179|4
מבני תעש אגח יז 1.45 3111.3 2260446|4
שכון ובי אגח 8 1.44 3087 1135888|4
דלק קב אג לג 1.4 3006 1138882|4
ממשל שקלית 0118 1.31 2800.96 1126218|4
הכשרת ישוב אג18 1.29 2766.75 6120190|4
אדגר אגח ט 1.27 2724.25 1820190|4
ג'י.אף.אי אגח א 1.27 2727.5 1134915|4
נמקו אגח א 1.23 2629.5 1139575|4
בזן אגח ו 1.23 2637.25 2590396|4
אלבר אגח יד 1.22 2616.38 1132562|4
ספנסר אגח א 1.21 2588.65 1133800|4
אפריקה נכס אגחז 1.21 2595.5 1132232|4
גזית גלוב אגחיב 1.21 2590.75 1260603|4
ספנסר אגח ב 1.2 2568.75 1139898|4
אספן גרופ אגח ו 1.2 2573.5 3130291|4
אלרוב נדלן אגחד 1.17 2497.25 3870128|4
CENSUD 4 7/8 01/20/23 1.15 2463.44
אלביט הד אגח ח 1.15 2463.75 1131267|4
סטרוברי אגח א 1.11 2367.68 1136951|4
CTL 6 3/4 12/01/21 1.1 2362.43
אקסטל אגח א 1.07 2288.21 1132299|4
חשמל אגח 27 1.06 2275.8 6000210|4
תכ.ספ5.ש 1.03 2213.2 1137546|3
לייטסטון אגח א 1.01 2160.6 1133891|4
קליין אגח א 0.99 2111.35 1136977|4
KMI 6 1/2 04/01/20 0.98 2090.69
לוזון קב אגח ח 0.95 2041.4 4730164|4
שופרסל אגח ו 0.94 2007.6 7770217|4
אול-יר אגח ג 0.93 1991.2 1140136|4
גירון אגח ו 0.93 1982.8 1139849|4
גינדי אגח ד 0.93 2000.51 1136514|4
וורטון אגח א 0.92 1976.99 1140169|4
אפריקה אגח כו 0.92 1963.75 6110365|4
ATT 3.8 15/03/22 0.9 1919.99
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL 0.9 1927.99
אידיבי פת אגח ז 0.88 1880.25 7980121|4
AEFES 3 3/8 11/01/22 ANAD 0.81 1725.77
חנן מור אגח ו 0.76 1624.5 1135250|4
בינל הנפק התחכב 0.74 1575 1138585|4
אלבר אגח טז 0.71 1521.6 1139823|4
איידיאו אגח ח 0.69 1482.9 5050265|4
מנרב אגח ב 0.69 1480.05 1550052|4
מליסרון אגח יא 0.69 1477.8 3230208|4
מליסרון אגח י 0.68 1451.7 3230190|4
אלעזרא אגח ד 0.64 1360.58 1139260|4
איאסאראר אגח ד 0.63 1349 3650132|4
חלל תקש אגח טז 0.6 1278.88 1139922|4
דיסק התח נד יב 0.6 1275.33 6910160|4
דיסק השק אגח ו 0.59 1261 6390207|4
ישראל קנדה אגחה 0.58 1250 4340154|4
מירלנד אגח ז 0.57 1214.5 1139559|4
AMXLMM 6.45 12/05/22 0.53 1136.17
שופרסל אגח ד 0.5 1065.7 7770191|4
אם.אר.פי אגח ג 0.5 1059.7 1139278|4
סקייליין אגח א 0.5 1063.5 1138775|4
צמח המרמן אגח ד 0.5 1064 1134873|4
המשביר 365 אגחד 0.49 1053.7 1137298|4
אידיבי פת אגח ט 0.49 1050.1 7980154|4
אאורה אגח ט 0.49 1056.1 3730397|4
סאות'רן אגח א 0.47 1010 1140094|4
שלמה החז אגח טז 0.47 1012 1410281|4
מיילן 0.36 761 1136704|1
תכ.ניקיי225.ש 0.3 634.2 1118728|3
לאומי שה נד 300 0.29 620.05 6040257|4
ישראמקו יהש 0.27 568.8 232017|1
דה לסר אגח ד 0.26 564 1132059|4
פריגו 0.25 544.6 1130699|1
כלכלית ירושלים 0.24 515.4 198010|1
אידיבי פת אגח י 0.22 469.21 7980162|4
אבנר יהש 0.2 422.1 268011|1
דלק קבוצה 0.2 434.35 1084128|1
תכ.יורוסטק50.ש 0.19 413.13 1101823|3
דיסקונט א 0.19 403 691212|1
רציו יהש 0.18 387.99 394015|1
ספאנטק 0.18 376.8 1090117|1
AstraZeneca PLC 0.18 376.13
P0375.0M703-USD 0.17 368.73
אנרג'יקס 0.17 364.2 1123355|1
הראל השקעות 0.17 367.23 585018|1
אלקו 0.17 359.48 694034|1
פיבי 0.17 353.85 763011|1
מירלנד 0.17 367.51 1108638|1
אינרום 0.16 343.5 1132356|1
פועלים 0.16 336.75 662577|1
פרטנר 0.16 344.4 1083484|1
לאומי 0.15 319.2 604611|1
קנון 0.15 311.55 1134139|1
Credit Agricole SA 0.15 328.39
BNP Paribas SA 0.15 318.44
Enel SpA 0.15 314.91
אגוד 0.14 305.14 722314|1
איתוראן 0.14 308.45 1081868|1
רדוור מר 01 שח 0.13 286.13 1083476|1
ריט 1 0.13 285.25 1098920|1
בריינסוויי 0.13 288.15 1100718|1
הכשרת הישוב 0.13 280 612010|1
Shire PLC 0.13 267.66
חברה לישראל 0.12 263.16 576017|1
דלק רכב 0.12 247.59 829010|1
שיכון ובינוי 0.12 248.37 1081942|1
אל על 0.12 259.4 1087824|1
לודן 0.11 243 1081439|1
Roche Holding AG 0.11 230.63
easyJet PLC 0.11 244.83
National Grid PLC 0.11 244.96
American International Gr 0.11 234.18
(MELCO INTERNATIONAL DEVE 0.11 236.01
Novartis AG 0.1 212.61
NEXON CO LTD 0.1 213.13
אינטר תעשיות 0.1 219 1080928|1
פריורטק 0.1 211.57 328013|1
גניגר 0.1 214.05 1095892|1
בי קומיונקיישנס 0.09 198 1107663|1
רקח 0.09 186.3 1081009|1
Potash Corp of Saskatchew 0.09 195.72
Universal Entertainment C 0.09 201.95
אטראו שוקי הון 0.08 162.08 1096106|1
Valeant Pharmaceuticals I 0.07 140.63
רציו אפ 17 0.07 158.3 3940277|1
Celgene Corp 0.06 133.68
טלדור 0.06 126.32 477018|1
סומוטו 0.06 119.52 1129451|1
Gilead Sciences Inc 0.04 77.39
רציו אפ 18 0.04 82.48 3940285|1
גלובל8ד חש90/11 0.01 12.32
C0375.0M703-USD 0 -8.61
SPX US 03/17/17 P2100 0 5.1