קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 108.71 108.71 0.02 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 109.89 109.89 -0.05 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 132.27 132.27 0.04 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 170.06 170.06 0.01 5110580
איביאי תיק אגח כללי 116.72 116.72 0.01 5117619
איילון ! אגח והנפקות ללא מניות 139.15 139.15 -0.02 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 119.54 119.54 0 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 128.57 128.57 -0.02 5109384
אלומות תיק השקעות ללא מניות 159.49 159.49 -0.06 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 575.74 575.74 -0.01 5126727
אלטשולר עוקבת תיק מספר 1 – הבנק הבינלאומי 106.47 106.47 0.04 5118005
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות 173.6 173.6 0.06 5110564
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 108.39 108.39 -0.08 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 137.88 137.88 -0.08 5116637
אנליסט ! אגח 176.86 176.86 -0.08 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 107.25 107.25 -0.03 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 130.58 130.58 -0.01 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 134.69 134.69 0.01 5104930
אפסילון אגח ללא מניות 133.06 133.06 0.03 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 160.4 160.4 0.02 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 117.59 117.59 0 5115613
אקסלנס ! נקסוס 106.55 107.62 0 5105846
אקסלנס אגח 938.49 938.49 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.97 100.97 0 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 154.08 154.08 -0.05 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 123.55 123.55 -0.04 5116470
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.12 94.12 0.11 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 104.57 104.57 -0.07 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 109.15 109.15 -0.05 5119805
הראל ! Total Return 103.15 103.15 -0.04 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 426 426 -0.06 5120936
הראל ! אגח פלוס 122.45 122.45 -0.08 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1282.7 1282.7 -0.04 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 104.43 104.43 0 5119458
הראל אגח ללא מניות 4060.03 4060.03 -0.04 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 151.56 151.56 0.01 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 63.26 63.26 0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 120.76 120.76 0.04 5115449
ילין לפידות ! Total Return 112.92 112.92 -0.02 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 152.38 152.38 -0.02 5108915
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 117.62 117.62 0 5114392
ילין לפידות עוקבת תיק ללא מניות בנק מזרחי 114.88 114.88 0 5117304
ילין לפידות תיק LV 100.79 100.79 0.06 5123005
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 144.74 144.74 -0.04 5109624
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.44 113.44 0.07 5116280
מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 113.8 113.8 -0.01 5104831
מגדל תיק השקעות ללא מניות 109.63 109.63 0.03 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 108.59 108.59 -0.18 5119540
מור אגח ישראל 103.2 103.2 0.02 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 142.86 142.86 -0.01 5116397
מיטב אגח 106.89 106.89 0 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 115.32 115.32 0.03 5120886
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 147.33 147.34 -0.02 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 155.59 155.59 -0.03 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 116.12 116.12 0.01 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 154.98 154.98 -0.04 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.94 102.94 0.05 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 122.8 122.8 -0.01 5113097
פסגות ! תיק אגח 144.13 144.13 0.03 5110408
פסגות אגח אקטיבי 103.6 103.6 0 5120589
פסגות אגח מאוזן 123.08 123.08 -0.1 5112529
פסגות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 106.5 106.5 0.03 5118062
פסגות פוטנציאל אגח 122.51 122.51 -0.07 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 163.6 163.6 -0.07 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 127.95 127.95 -0.03 5113287
קסם KTF אגח כללי משולבת 114.51 114.51 0 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 103.96 103.96 0 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 106.94 106.94 0.01 5120829
תלתן אגח ללא מניות 105.16 105.16 -0.04 5123187
תמיר פישמן עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 114.6 114.6 -0.02 5116272
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1020 17.07 63365.4 1137181|4
ממשל שקלית 0142 10.46 38815.92 1125400|4
ממשל צמודה 0923 8.18 30353.4 1128081|4
ממשל שקלית 0118 3.58 13304.32 1126218|4
BAC 4 04/01/24 2.83 10520.58
לאומי אגח 177 2.46 9135.16 6040315|4
מ.ק.מ 218 2.14 7959.72 8180218|4
C 3.3 04/27/25 2.09 7776.84
WFC 3.3 09/09/24 1.96 7283.31
ממשל שקלית 0219 1.81 6705.6 1110907|4
תמר פטרו אגח א 1.79 6635.2 1141332|4
מז טפ הנפק 35 1.78 6600.96 2310118|4
פועלים הנ אגח33 1.67 6192 1940568|4
מ.ק.מ 817 1.62 5999.4 8170813|4
דיסק השק אגח ו 1.6 5940.33 6390207|4
גזית גלוב אגחיא 1.56 5809.82 1260546|4
JPM 3 1/8 01/23/25 1.54 5706.76
מז טפ הנפק 38 1.47 5461.08 2310142|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 1.43 5303.81
פז נפט אגח ג 1.3 4828.78 1114073|4
פועלים הנ אגח34 1.18 4364.53 1940576|4
GYCGR 3 3/4 12/29/49 1.01 3755.78
תעש אוירית אגחג 0.94 3493.49 1127547|4
COMPANY& WFC 3 02/19/25 0.92 3410.9
C 3.7 01/12/26 CITIGROUP 0.78 2910.57
VW 2 1/2 12/29/49 0.77 2865.55
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.77 2844.09
JPM 3.9 07/15/25 0.76 2803.98
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.76 2810.2
BVMFBZ 5 1/2 07/16/20 0.71 2639.93
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.69 2563.25
MCO 4 7/8 02/15/24 0.68 2531.98
גב ים אגח ו 0.63 2332.48 7590128|4
לאומי אגח 178 0.58 2168.2 6040323|4
ריט 1 אגח ג 0.58 2150.25 1120021|4
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.58 2142.92
אלדן תחבו אגח ג 0.57 2099 1140813|4
CIELBZ 3 3/4 11/16/22 0.56 2069.8
ABBVIE 3.6 05/2025 0.55 2037.84
חשמל אגח 26 0.55 2023.61 6000202|4
חברה לישראלאגח7 0.54 1988.23 5760160|4
JPM 3.2 01/25/23 0.54 2011.28
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.53 1979.9
אמות אגח ב 0.53 1949.47 1126630|4
אלביט מערכ אגחא 0.53 1975.08 1119635|4
SWK 5 3/4 12/15/53 0.52 1923
GASLOG LTD GLOG 8 7/8 03/ 0.51 1888.69
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0.5 1860.03
סלקום אגח ו 0.49 1815.14 1125996|4
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.47 1754.8
ריט 1 אגח ד 0.46 1699.18 1129899|4
איידיאייהנ הת ב 0.45 1683.77 1121581|4
אידיביפת אגח יג 0.45 1682.88 7980329|4
מז טפ הנפק 37 0.43 1598.48 2310134|4
פועלים הנ הת יא 0.43 1609.97 1940410|4
DSV MILJO AS DSVMIL 0 05/ 0.42 1569.16
PEMEX 6 03/05/20 0.42 1572.99
PEMEX 4 7/8 01/18/24 0.4 1474.89
EXPE 4 1/2 08/15/24 0.38 1392.96
כיל אגח ה 0.38 1395.42 2810299|4
חלל תקש אגח ח 0.37 1360.48 1131416|4
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 0.37 1381.92
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.36 1337.29
DBOERS 2 3/4 02/05/41 0.36 1344.31
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.35 1284.38
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 0.35 1297.79
פועלים הנ הת יד 0.34 1260.75 1940501|4
בזק אגח 6 0.3 1127.1 2300143|4
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.3 1120.1
לידר השק אגח ה 0.29 1065.79 3180221|4
לאומי התח נד יד 0.29 1088.85 6040299|4
מליסרון אגח ו 0.28 1036.15 3230125|4
ארפורט אגח ד 0.28 1041.27 1130426|4
WELLTOWER INC HCN 4 06/01 0.27 1014.2
MHPSA 8 1/4 04/02/20 0.26 977.15
מבני תעש אגח ח 0.25 923.43 2260131|4
דרבן אגח ד 0.23 847.31 4110094|4
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.22 803.55
ICEAIR FLOT 26/10/21 0.21 788.04
GOLAR LNG PARTNERS LP GML 0.19 722.04
P0355.0M708-USD 0.17 615.39
מבני תעש אגח יד 0.17 613.37 2260412|4
עזריאלי אגח ב 0.17 621.79 1134436|4
גלובל פינ8אגח ד 0.16 604.92 1108620|4
אורבנקורפ אגח א 0.15 539.09 1137041|4
שלמה החז אגח טז 0.14 519.24 1410281|4
מליסרון אגח יג 0.14 528.91 3230224|4
אלוני חץ אגח ו 0.12 437.81 3900206|4
לאומי התח נד ח 0.12 443.12 6040232|4
שלמה החז אגח יד 0.11 408.75 1410265|4
שלמה החז אגח טו 0.11 419.86 1410273|4
גזית גלוב אגח י 0.11 417.92 1260488|4
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.11 419.19
VW 3 3/4 03/29/49 0.11 396.39
DETNOR 10.25 5/22% 0.11 391.38
SCAN BIDCO AS SCANBD 7.7 0.1 382.38
אזורים אגח 8 0.1 376.6 7150246|4
אפריל נדלן ב-ל 0.03 106.17
אפסק אג א-ש 0.01 32.65 1091032|4
בנין אגח א 0.01 34 6050025|4
P0400.0M709-EURO 0.01 18.86
קבוצת נץ א-ל 0 0.26
חברה לישראלאגח9 0 0 5760202|4
צים אגח 1A-רמ 0 18.49
צים אגח ד-רמ 0 6.41
אלוני חץ אגח ח 0 0 3900271|4
אאורה אג1 חש518 0 3.04
מליסרון אגח ד 0 0 3230083|4
אמות אגח א 0 0 1097385|4
קרדן אןוי אגח ב 0 0 1113034|4
דור אלון אגח ג 0 0 1115245|4
אפסק אגא חש1121 0 4.48
אלבר אגח יד 0 0 1132562|4
ארפורט אגח ה 0 0 1133487|4
שלמה החז אגח יא 0 0 1410224|4
פועלים הנפ הת ט 0 0 1940386|4
פועלים הנפ הת י 0 0 1940402|4
פועלים הנ אגח31 0 0 1940527|4
C0400.0M709-EURO -0.19 -689.92
C0355.0M708-USD -0.21 -786.8