קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 109.97 109.97 -0.02 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 111.42 111.42 0.04 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 133.43 133.43 0.05 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 172.25 172.25 0.05 5110580
איביאי תיק אגח כללי 118.13 118.13 0 5117619
איילון ! אגח והנפקות ללא מניות 142.16 142.16 0.04 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 120.94 120.94 -0.01 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 130.52 130.52 0 5109384
אלומות מודל כמותי אגח כללי 100.63 100.63 0.07 5125547
אלומות תיק השקעות ללא מניות 161.52 161.52 0.02 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 580.36 580.36 0.14 5126727
אלטשולר עוקבת תיק מספר 1 – הבנק הבינלאומי 106.53 106.53 0.09 5118005
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות 174.56 174.56 0.07 5110564
אלפא טק! אגח כללי ללא מניות 100.88 100.88 -0.01 5125828
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 109.45 109.45 0.05 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 139.89 139.89 0.06 5116637
אנליסט ! אגח 180.18 180.18 0.07 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 108.63 108.63 0.03 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 132.31 132.31 0.05 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 137.23 137.23 0.09 5104930
אפסילון אגח ללא מניות 134.7 134.7 0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 162.24 162.24 0.01 5108774
דיאמונד אגח ללא מניות 105.57 105.57 0.03 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 110.36 110.36 0.02 5119805
הראל ! Total Return 104.2 104.2 0.1 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 432.02 432.02 0.11 5120936
הראל ! נבחרת אגח 1297.83 1297.83 0.01 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 105.69 105.69 0.01 5119458
הראל אגח כללי ממוקדת 101.88 101.88 0.01 5124680
הראל אגח ללא מניות 4104.75 4104.75 -0.02 5111059
הראל אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) 100.91 100.91 0.02 5124912
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 154.18 154.18 0.02 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 62.55 62.55 -0.03 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 121.76 121.76 0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 113.58 113.58 0.05 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 152.89 152.89 0.12 5108915
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 117.71 117.71 0.08 5114392
ילין לפידות תיק LV 100.96 100.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק ללא מניות 115.47 115.47 0.03 5117304
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 145.65 145.65 0.01 5109624
מגדל ! אגח מדינה - קונצרני Buy Side 101.11 101.11 -0.01 5125687
מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 114.32 114.32 0.06 5104831
מגדל תיק השקעות ללא מניות 111.66 111.66 -0.01 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.84 107.84 -0.25 5119540
מור אגח ישראל 103.93 103.93 0.02 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 144 144 0.06 5116397
מיטב אגח 107.59 107.59 0 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 115.93 115.93 0.08 5120886
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 147.65 147.65 0.08 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 156.55 156.55 0.09 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 117.63 117.63 -0.03 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 156.62 156.62 -0.03 5109871
סיגמא תיק השקעות ללא מניות 101.09 101.09 0 5125653
סלע ! אגח כללי ללא מניות 103.66 103.66 0.05 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 123.73 123.73 0.02 5113097
פסגות ! תיק אגח 145.68 145.68 0.03 5110408
פסגות אגח אקטיבי 104.58 104.58 0.17 5120589
פסגות אגח מאוזן 124.65 124.65 0 5112529
פסגות הנפקות אגח 100.24 100.24 0.02 5125802
פסגות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 106.88 106.88 0.07 5118062
פסגות פוטנציאל אגח 122.25 122.25 0.25 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 165.87 165.87 0.14 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 128.89 128.89 0.05 5113287
קסם KTF אגח כללי משולבת 115.86 115.86 0.07 5118229
קסם אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 118.39 118.39 0.06 5115613
קסם אקסלנס אגח 946.77 946.77 0.01 5113352
קסם אקסלנס אגח עד 2021 101.45 101.45 0.01 5121231
קסם אקסלנס מודל ללא מניות 155.74 155.74 0 5103056
קסם אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 125.16 125.16 -0.02 5116470
קסם אקסלנס! נקסוס 108 109.08 -0.02 5105846
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 105.29 105.29 0.03 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 108.22 108.22 0.06 5120829
תלתן אגח ללא מניות 106.31 106.31 0 5123187
תמיר פישמן עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 115.2 115.2 0.06 5116272
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1020 17.12 61414.8 1137181|4
ממשל שקלית 0142 11 39446.88 1125400|4
ממשל צמודה 0923 6.5 23314.2 1128081|4
ממשל שקלית 0118 3.71 13306.88 1126218|4
BAC 4 04/01/24 2.88 10338.79
לאומי אגח 177 2.55 9151.6 6040315|4
פז נפט אגח ג 2.29 8202.4 1114073|4
מקמ 218 2.22 7960.51 8180218|4
WFC 3.3 09/09/24 1.99 7123.73
דיסק השק אגח ו 1.94 6975.8 6390207|4
ממשל שקלית 0219 1.87 6711.6 1110907|4
תמר פטרו אגח א 1.86 6685.9 1141332|4
מז טפ הנפק 35 1.84 6591.67 2310118|4
פועלים הנ אגח33 1.7 6105 1940568|4
חשמל אגח 26 1.7 6100.2 6000202|4
אמות אגח ב 1.69 6073.6 1126630|4
CITIGROUP INC C 3.2 10/21 1.67 5983.68
גזית גלוב אגחיא 1.6 5744.19 1260546|4
JPM 3 1/8 01/23/25 1.59 5716.05
מליסרון אגח יג 1.43 5121.59 3230224|4
מקמ 828 1.39 4997 8180820|4
גב ים אגח ו 1.26 4513.86 7590128|4
פועלים הנ אגח34 1.22 4381.66 1940576|4
GYCGR 3 3/4 12/29/49 1.07 3828.96
תעש אוירית אגחג 0.98 3503.63 1127547|4
COMPANY& WFC 3 02/19/25 0.93 3345.5
מז טפ הנפק 38 0.87 3108.2 2310142|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 0.81 2903.71
C 3.7 01/12/26 CITIGROUP 0.81 2919.82
VW 2 1/2 12/29/49 0.81 2905.45
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.8 2874.37
JPM 3.9 07/15/25 0.78 2808.71
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.74 2643.6
BVMFBZ 5 1/2 07/16/20 0.74 2648.14
MCO 4 7/8 02/15/24 0.69 2476.67
שפיר הנדס אגח ב 0.64 2284.59 1141951|4
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.61 2193.38
אלדן תחבו אגח ג 0.59 2127.76 1140813|4
CIELBZ 3 3/4 11/16/22 0.58 2092.77
ריט 1 אגח ג 0.57 2051.82 1120021|4
JPM 3.2 01/25/23 0.56 2003.52
חברה לישראל אגח 7 0.55 1959.32 5760160|4
אלביט מערכ אגחא 0.55 1984.19 1119635|4
VIEO BV LEBARA 0 09/07/22 0.52 1880.03
GASLOG LTD GLOG 8 7/8 03/ 0.52 1866.92
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0.51 1842.81
סלקום אגח ו 0.51 1823.58 1125996|4
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.49 1753
איידיאייהנ הת ב 0.47 1687.1 1121581|4
אידיביפת אגח יג 0.47 1668.16 7980329|4
ריט 1 אגח ד 0.46 1659.87 1129899|4
מז טפ הנפק 37 0.45 1605.73 2310134|4
פועלים הנ הת יא 0.45 1615.35 1940410|4
אלוני חץ אגח ח 0.45 1621.62 3900271|4
DSV MILJO AS DSVMIL 0 05/ 0.44 1560.54
PEMEX 6 03/05/20 0.43 1528.29
PEMEX 4 7/8 01/18/24 0.41 1475.5
כיל אגח ה 0.39 1402.75 2810299|4
DBOERS 2 3/4 02/05/41 0.38 1356.4
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 0.37 1323.24
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.36 1302.47
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.36 1286.94
בזק אגח 6 0.32 1138.2 2300143|4
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.31 1108.2
בזק אגח 7 0.28 1017.9 2300150|4
מליסרון אגח ו 0.28 1018.84 3230125|4
לידר השק אגח ה 0.27 965.31 3180221|4
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.25 885.18
שלמה החז אגח טז 0.23 836.02 1410281|4
ICEAIR FLOT 26/10/21 0.22 787.16
GOLAR LNG PARTNERS LP GML 0.2 707.27
עזריאלי אגח ב 0.17 622.73 1134436|4
גלובל פינ8אגח ד 0.17 609.74 1108620|4
אורבנקורפ אגח א 0.15 533.32 1137041|4
P0352.5M710-USD 0.15 544.29
מבני תעש אגח ח 0.13 459.28 2260131|4
אלוני חץ אגח ו 0.12 437.19 3900206|4
PTTEPT 4 7/8 PERP PTTEP T 0.12 417.33
VW 3 3/4 03/29/49 0.11 400.91
שלמה החז אגח טו 0.11 380.35 1410273|4
גזית גלוב אגח י 0.11 407.5 1260488|4
שלמה החז אגח יד 0.1 370 1410265|4
SCAN BIDCO AS SCANBD 7.7 0.1 351.04
P0420.0M712-EURO 0.09 323.14
אפריל נדלן ב-ל 0.02 81.4
אפסק אג א-ש 0.01 32.65 1091032|4
בנין אגח א 0.01 34 6050025|4
צים אגח 1A-רמ 0.01 18.49
צים אגח ד-רמ 0 6.26
אזורים אגח 8 0 0 7150246|4
לאומי התח נד ח 0 0 6040232|4
דרבן אגח ד 0 0 4110094|4
קבוצת נץ א-ל 0 0.26
אאורה אג1 חש518 0 3.04
אפסק אגא חש1121 0 4.48
ארפורט אגח ד 0 0 1130426|4
חלל תקש אגח ח 0 0 1131416|4
C0420.0M712-EURO -0.03 -123.98
C0352.5M710-USD -0.17 -607.36