ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.82 תשואה שבועית 0.2
שארפ לשנה 1.26 ת. מתחילת החודש 0.04
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.16
ג'נסן 2.28 ת. 3 חודשים 1.02
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/1994 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051267271 שינוי מדיניות 29/12/1994
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0517 8.31 22337.61 1125905|4
ממשל שקלית 0825 7.35 19746.16 1135557|4
ממשל צמודה 0923 5.93 15926.52 1128081|4
ממשל שקלית 0118 5.13 13795.84 1126218|4
מ.ק.מ 917 4.46 11986.8 8170912|4
מ.ק.מ 517 3.35 8994.6 8170516|4
מ.ק.מ 717 2.97 7994.4 8170714|4
ממשל שקלית 0142 2.94 7898 1125400|4
פועלים הנ אגח33 2.85 7668.37 1940568|4
מ.ק.מ 817 2.8 7522.02 8170813|4
לאומי אגח 177 2.45 6595.14 6040315|4
פז נפט אגח ה 2.16 5792.91 1139534|4
BAC 4 04/01/24 2.07 5558.99
C 3.3 04/27/25 2.04 5489.42
דיסק השק אגח ו 2.02 5429.25 6390207|4
מז טפ הנפק 35 2.01 5412.35 2310118|4
מז טפ הנפק 38 2.01 5402.54 2310142|4
עזריאלי אגח ד 1.88 5063.24 1138650|4
WFC 3.3 09/09/24 1.72 4615.65
פועלים הנ אגח34 1.32 3545.15 1940576|4
גזית גלוב אגחיא 1.21 3242.29 1260546|4
JPM 3.2 01/25/23 1.21 3260.24
לאומי אגח 178 1.2 3236.4 6040323|4
מקמ 117 1.12 2999.7 8170110|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 1.01 2720.84
MCO 4 7/8 02/15/24 1 2674.17
מליסרון אגח ה 0.9 2421.17 3230091|4
גב ים אגח ו 0.85 2276 7590128|4
JPM 3 1/8 01/23/25 0.85 2284.4
ריט 1 אגח ג 0.83 2220.05 1120021|4
SWK 5 3/4 12/15/53 0.81 2164.81
PEMEX 6 03/05/20 0.77 2064.16
סלקום אגח ו 0.76 2031.06 1125996|4
מליסרון אגח י 0.75 2021.58 3230190|4
חשמל אגח 26 0.74 1980.66 6000202|4
אמות אגח ב 0.74 1988.35 1126630|4
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.68 1831.74
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.68 1826.68
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.68 1815.62
איידיאייהנ הת ב 0.63 1703.47 1121581|4
מ.ק.מ 617 0.61 1625.92 8170615|4
VW 2 1/2 12/29/49 0.61 1642.57
PRGO 3.9 12/15/24 0.61 1652.57
CIELBZ 3 3/4 11/16/22 0.6 1599.03
VZ 5.15 09/15/23 0.56 1504.71
סלע נדלן אגח ג 0.55 1467.75 1138973|4
חשמל אגח 27 0.54 1441.54 6000210|4
פז נפט אגח ג 0.53 1411.04 1114073|4
חלל תקש אגח ח 0.53 1417.72 1131416|4
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.53 1429.05
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.53 1411
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.52 1404.8
כלכלית ים אגח י 0.52 1387.3 1980317|4
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.51 1374.94
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.49 1311.95
ארפורט אגח ה 0.48 1280.92 1133487|4
מבני תעש אגח יד 0.44 1178.86 2260412|4
בזק אגח 9 0.42 1118.82 2300176|4
ריט 1 אגח ד 0.42 1127.69 1129899|4
צרפתי אג י 0.42 1117 4250171|4
LB 6 5/8 04/01/21 0.41 1100.41
WELLTOWER INC HCN 4 06/01 0.4 1061.87
GPS 5.95 04/12/21 0.39 1046.64
לידר השק אגח ה 0.38 1026.74 3180221|4
גזית גלוב אגחיב 0.37 1006 1260603|4
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.37 1005.61
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.37 1003.25
MHPSA 8 1/4 04/02/20 0.35 949.43
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 0.35 933.76
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.33 885.8
COMPANY& WFC 3 02/19/25 0.31 821.72
חברה לישראלאגח7 0.27 718.78 5760160|4
ZTS 3 1/4 02/01/23 0.26 696.36
גלובל פינ8אגח ד 0.24 635.39 1108620|4
שלמה החז אגח יא 0.22 598.28 1410224|4
שלמה החז אגח טז 0.22 580.44 1410281|4
גזית גלוב אגח י 0.22 600.9 1260488|4
סלקום אגח יא 0.2 542.4 1139252|4
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.18 487.24
DETNOR 10.25 5/22% 0.16 431.59
SCAN BIDCO AS SCANBD 7.7 0.16 417.84
P0385.0M701-USD 0.14 370.51
VW 3 3/4 03/29/49 0.14 379.02
נידר אג ב 0.07 183.74 1101971|4
אפריל נדלן ב-ל 0.04 102.63
P0400.0M703-EURO 0.04 100.19 81763450|5
גלובל8ד חש90/11 0.02 54.83
נידר אגח א 0.01 36.9 1101963|4
חפצח אגא חש90/2 0 0
קבוצת נץ א-ל 0 1.73
C0400.0M703-EURO -0.07 -180.57 81763328|5
C0385.0M701-USD -0.11 -305.13