ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.42 תשואה שבועית 0.12
שארפ לשנה 1.48 ת. מתחילת החודש 0.53
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.51
ג'נסן 3.48 ת. 3 חודשים 1.22
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.74 102.74 0.13 5121504
MTF 30/70 102.39 102.39 0 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.9 104.9 0.04 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 204.32 204.32 0.06 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2865.28 2865.28 0.08 5126479
איביאי 30/70 106.04 106.04 0.16 5122502
איביאי סל 25/75 103.66 103.66 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.72 111.72 0.13 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 119.3 119.3 0.12 5108022
איילון מודל עד 30% 112.12 112.12 0.05 5118625
איילון מנוהל עד 30% 168.8 168.8 0.05 5103544
אלומות 30/70 144.94 144.94 0.12 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.63 118.63 0.08 5115308
אלטשולר 25-75 188.81 188.81 -0.06 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.21 102.21 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 204.52 204.52 0.13 5101480
אפסילון 30/70 589.23 589.23 0.06 5126776
אקסיומה אגח + 30% 127.56 127.56 -0.01 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.87 125.87 0.03 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 109.19 109.19 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.73 183.73 0.09 5109525
הורייזן 30/70 115.03 115.03 0.21 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 0.06 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.69 101.69 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 202 202 0.09 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 124.5 124.5 0.06 5112768
ילין לפידות 25/75 114.9 114.9 0.13 5118617
ילין לפידות 30/70 113.61 113.61 0.09 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 168.59 168.59 0.06 5107495
כוון אגח דינמית 223.8 223.8 0.03 5103569
מגדל 25/75 פלוס 95.44 95.44 0.07 5101191
מגדל 30/70 109.48 109.48 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 188.36 188.36 0.13 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.76 107.76 0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.38 99.38 0.15 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.64 115.64 0.03 5119086
מיטב 30/70 177.46 177.46 0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.15 93.15 -0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 179.57 179.57 0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.76 135.76 0.05 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.89 54.43 -0.02 5102330
סיגמא 30/70 104.61 104.61 0.03 5123096
פיטנגו אגח כללי 162.84 162.84 0.04 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.87 147.87 0.12 5110945
פסגות 30/70 165.78 165.78 0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 105.23 105.86 0.14 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.69 113.92 0.22 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.93 161.93 -0.07 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אפסילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/08/1991 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051267768 שינוי מדיניות 31/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 917 12.79 5164.8 8170912|4
ממשל שקלית 1026 12.43 5018.3 1099456|4
גליל 5903 12.12 4890.91 9590332|4
ממשל שקלית 0219 8.7 3512.3 1110907|4
ממשל שקלית 0120 7.76 3132.82 1115773|4
מ.ק.מ 717 6.91 2790.31 8170714|4
ממשל שקלית 0519 4.69 1894.51 1131770|4
מ.ק.מ 817 4.58 1850.14 8170813|4
פס.תלבנד60ס3 3.63 1464.39 1134550|3
תכ.תלבונד60(2) 3.63 1464.27 1109222|3
קס.תלבנ60 3.63 1464.09 1109248|3
הר.בונד60 3.62 1462.9 1113257|3
ממשל שקלית 1018 3.19 1288.28 1136548|4
iShares 1-3 Year Treasury 1.65 664.19
ממשל שקלית 0142 1.53 617.95 1125400|4
ממשל שקלית 0421 1.39 560.98 1138130|4
דיסק התח נד יב 1.37 551.98 6910160|4
אאורה אגח י 0.75 302.13 3730413|4
סלקום 0.54 218.61 1101534|1
אפריקה נכסים 0.46 184.43 1091354|1
גזית גלוב 0.46 184.01 126011|1
אוברסיז 0.45 179.67 1139617|1
נכסים ובנין 0.44 176.93 699017|1
בית שמש 0.44 175.93 1081561|1
ביג 0.44 175.67 1097260|1
עזריאלי קבוצה 0.44 179.57 1119478|1
סלע נדלן 0.43 172.77 1109644|1
אמות 0.43 173.02 1097278|1
נאוי 0.43 174.96 208017|1
דלק קבוצה 0.42 171.5 1084128|1
ויקטורי אפ 1 0.23 94.56 1136118|1
אאורה אפ 5 0.02 8.46 3730363|1
גזית גלוב אגחיב 0 0.87 1260603|4