ביצועים
סטיית תקן לשנה 6.63 תשואה שבועית -0.57
שארפ לשנה -0.45 ת. מתחילת החודש 0.82
בטא -0.09 תשואה 30 יום 0.75
ג'נסן -2.84 ת. 3 חודשים -3.52
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אקסלנס כספית דולר 95.32 95.32 0.25 5103833
הראל כספית דולרית 3099.91 3099.91 0.24 5231097
הראל פיא פצמ נזיל 91.02 91.02 0.24 5103403
מגדל כספית דולר 98.05 98.05 0.25 5126990
מיטב כספית דולרית לריבית עולה 65.94 65.94 0.24 5100672
פסגות כספית דולר לריבית עולה 91.33 91.33 0.24 5121058
פסגות כספית דולרית 96.9 96.9 0.25 5109046
סיווגים
סיווג על קרן כספית
סיווג ראשי כספית מט"חית
סיווג משני חשופת דולר
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 0D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 24/01/1994 עמלת הפצה 0.1
שעות מסחר ב-ה, 13-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051269905 שינוי מדיניות 01/01/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
CANADA 0 7/8 02/14/17 13.51 3784.67
CBAAU0.75%1/16 CBAAU 0 3/ 7.47 2093.79
NESNVX 1 3/8 06/21/17 7.1 1989.34
SWEDISH EXP CRED 01/03/17 6.89 1931.48
BAC2.875%06/20 BACR 2 7/8 6.78 1899.81
COUNCIL OF EUROPE COE 1 3 6.77 1897.82
NEDER WATERSCHAPSBANK 6.76 1894.29
EUROPEAN BK RECON & DEV E 6.76 1893.34
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 6.75 1891.82
KOMMUNALBANKEN AS KBN 0 0 6.74 1889.15
KOMMUNINVEST I SVERIGE KO 6.73 1887.35
ROYAL BANK OF CANADA RY 2 6.27 1756.87
פס.פק.דולר(3) 6.05 1696.63 1129139|3
MTRC 2 04/12/17 MTR CORP 5.42 1517.58