ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.22 תשואה שבועית 0.26
שארפ לשנה 0.1 ת. מתחילת החודש 0.41
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.5
ג'נסן 0.21 ת. 3 חודשים 0.86
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.47 154.47 -0.02 5106562
MTF אגח ממשלתי 121.88 121.88 -0.1 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.96 100.96 -0.06 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 102.6 102.6 -0.1 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 102.07 102.07 -0.02 5121413
PTF אגח ממשלתי 136.6 136.6 -0.1 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.9 101.9 -0.06 5120084
PTF תיק אגח ישראל 104.15 104.15 -0.05 5119904
TFMM תל בונד צמודות 112.34 112.34 -0.1 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.83 139.83 -0.06 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.8 104.8 -0.01 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1258.61 1258.61 -0.02 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 114.35 114.35 -0.06 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 118.57 118.57 -0.07 5115084
איילון מדינה פרימיום 124.28 124.28 -0.03 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.64 120.64 -0.03 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.76 160.76 -0.1 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116.73 116.73 -0.03 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 101.08 101.08 -0.14 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.68 120.68 -0.06 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.51 104.51 -0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.62 101.62 0 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.21 124.21 0.03 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.72 143.14 -0.02 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.07 133.07 -0.01 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 177.93 177.93 -0.03 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 108.35 108.35 -0.06 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 102.02 102.02 -0.02 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.23 116.23 -0.02 5115753
אקסלנס פלטינום 124.63 124.63 -0.01 5113469
הראל ! מסלול אגח 124.69 124.69 -0.1 5111836
הראל אגח ממשלתיות 100.65 101.15 -0.1 5122932
הראל מדינה 118.41 118.41 -0.01 5111885
הראל מדינה ומדורגות 100.26 100.26 0 5124698
הראל מחקה מדדי מדינה 137.9 137.9 -0.08 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.74 101.74 -0.06 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 125.07 125.07 -0.07 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.69 158.69 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.09 102.09 -0.05 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.32 117.32 -0.03 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.99 105.99 -0.04 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.13 189.13 -0.03 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.11 109.11 -0.05 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113.3 113.3 -0.02 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1375.84 1375.84 -0.06 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.09 114.09 -0.03 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2440.31 2440.31 -0.05 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.14 100.14 -0.02 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.83 100.83 0.15 5121157
מור מדינה מנוהלת 106.16 106.16 -0.03 5118641
מור סולידית 101.67 101.67 -0.01 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.38 126.38 -0.02 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.56 187.56 -0.05 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.99 110.99 -0.01 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.4 102.4 -0.01 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.97 123.97 -0.02 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.86 102.27 0 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 102.98 102.98 -0.06 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.75 48.75 -0.02 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.29 92.29 -0.03 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.64 195.64 -0.08 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.05 106.05 -0.07 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.31 115.31 -0.02 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 125.05 125.05 -0.06 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 133.12 133.12 -0.05 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.82 91.82 -0.04 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.8 113.8 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.05 134.05 -0.1 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.43 105.43 -0.08 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 14/06/1979 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051310329 שינוי מדיניות 01/01/1993
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 35.24 6579.57 9590332|4
ממשל שקלית 1018 21.54 4022 1136548|4
ממשל שקלית 0519 7.08 1322.38 1131770|4
גליל 5904 5.84 1089.69 9590431|4
ממשל צמודה 1020 5.37 1001.6 1137181|4
ממשל שקלית 0219 4.41 822.95 1110907|4
ממשל צמודה 1019 3.19 594.8 1114750|4
פועלים הנ אגח34 2.17 405.8 1940576|4
מ.ק.מ 1217 1.61 299.67 8171217|4
ממשל שקלית 0421 1.35 252.4 1138130|4
חשמל אגח 26 1.23 229.26 6000202|4
ABNANV 6 1/4 09/13/22 1.03 192.56
גזית גלוב אגח ה 0.84 156.59 1260421|4
דה לסר אגח ד 0.76 141 1132059|4
קיי.בי.אס אגח א 0.54 101.18 1137918|4
אלבר אגח טו 0.54 100.87 1138536|4
ביג אגח ח 0.53 98.17 1138924|4
דקסיה הנ אגח יא 0.53 99.76 1134154|4
גזית גלוב אגח ד 0.5 93.2 1260397|4
מבני תעש אגח טו 0.42 78.35 2260420|4
דיסק השק אגח ט 0.4 74 6390249|4
קרסו אגח ב 0.37 68.72 1139591|4
גזית גלוב אגח א 0.34 62.77 1260165|4
דה לסר אגח ב 0.33 60.7 1118587|4
ריט 1 אגח ג 0.33 60.91 1120021|4
ארפורט אגח ג 0.27 50.27 1122670|4
פס.תלבונד40(2) 0.27 50.03 1109461|3
לונשטן הנד אגחג 0.26 47.61 5730080|4
דיסק השק אגח ח 0.25 47.22 6390223|4
ישרס אגח ו 0.23 43.76 6130124|4
בי קומיונק אגחב 0.22 40.67 1120872|4
גלובל כנפ אגח א 0.2 36.77 1121482|4
אלוני חץ אגח ח 0.2 36.74 3900271|4
כללביט אגח ג 0.19 35.45 1120120|4
מגה אור אגח ג 0.17 30.94 1127323|4
לוינשט נכ אגח א 0.15 27.67 1119098|4
חפציבה אגח א 0.13 24.1 1095942|4
דה לסר אגח ג 0.12 21.82 1127299|4
ישרס אגח יא 0.12 22.3 6130165|4
הכשרת ישוב אג14 0.11 20.1 6120141|4
גזית גלוב אגח ט 0.1 18.62 1260462|4
כללביט אגח א 0.09 16.76 1097138|4
חפציבה גר אגח ג 0.07 12.65 1099969|4
ביג אגח ד 0.07 13.5 1118033|4
אגוד הנפ אגח ו 0.06 10.71 1126762|4
שלמה החז אגח יב 0.06 10.3 1410232|4
מבני תעש אגח יד 0.05 8.76 2260412|4
הכשרת ישוב אג12 0.04 8.05 6120117|4
נצבא אגח ה 0.04 6.68 1120468|4
מישורים אגח ד 0.04 7.3 1132729|4
חפצח אגא חש90/2 0.02 4.02
חפציבה גר אגח א 0.01 1.52 1099944|4
אשטרום נכ אגח 7 0.01 2.56 2510139|4
הפניקס אגח 1 0.01 2.36 7670102|4
מישורים אגח ב 0 0.14 1120351|4
ארפורט אגח ד 0 0 1130426|4