ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.2 תשואה שבועית -0.28
שארפ לשנה -0.61 ת. מתחילת החודש -0.12
בטא -0.01 תשואה 30 יום -0.16
ג'נסן -0.75 ת. 3 חודשים -0.18
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 153.63 153.63 -0.08 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.59 120.59 -0.12 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 99.59 99.59 -0.14 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.51 101.51 -0.12 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 100.88 100.88 -0.13 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.18 135.18 -0.12 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.91 100.91 -0.1 5120084
PTF תיק אגח ישראל 102.78 102.78 -0.16 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.15 111.15 -0.12 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.47 138.47 -0.09 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.62 103.62 -0.12 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.95 1245.95 -0.09 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.85 112.85 -0.13 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.49 117.49 -0.11 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.08 123.08 -0.11 5114624
אילים מדינה מנוהלת 119.61 119.61 -0.09 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.28 159.28 -0.14 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 115.81 115.81 -0.09 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.15 100.15 -0.06 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.53 119.53 -0.14 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.26 103.26 -0.13 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.3 101.3 -0.03 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.33 123.33 -0.07 5112735
אקסלנס אגח כללי 140.48 141.88 -0.06 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.24 133.24 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.3 176.3 -0.13 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.27 107.27 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 100.95 100.95 -0.14 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.14 115.14 -0.1 5115753
אקסלנס פלטינום 122.85 122.85 -0.13 5113469
הראל ! מסלול אגח 122.87 122.87 -0.21 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.37 99.87 -0.15 5122932
הראל מדינה 117.42 117.42 -0.09 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.04 136.04 -0.15 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.73 100.73 -0.1 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 123.96 123.96 -0.09 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.26 157.26 -0.09 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.66 101.66 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.31 116.31 -0.09 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.89 104.89 -0.1 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.53 186.53 -0.18 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.86 107.86 -0.09 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.97 111.97 -0.12 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.63 100.63 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1361.14 1361.14 -0.16 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.63 112.63 -0.13 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.57 2414.57 -0.13 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.01 100.01 -0.09 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.63 100.63 -0.25 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.04 105.04 -0.1 5118641
מור סולידית 100.78 100.78 -0.08 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.17 125.17 -0.1 5114780
מיטב 0B סולידית 100.9 101.3 -0.08 5123955
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.97 185.97 -0.14 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.02 110.02 -0.13 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.69 101.69 -0.06 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.01 123.01 -0.07 5115142
מיטב ממשלתית טהורה 101.92 101.92 -0.16 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.2 48.2 -0.12 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.1 91.1 -0.13 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.3 193.3 -0.17 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.83 104.83 -0.11 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 114.6 114.6 -0.13 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 123.01 123.01 -0.21 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 131.42 131.42 -0.14 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.91 91.91 -0.1 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.25 113.25 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.64 132.64 -0.11 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.04 104.04 -0.14 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 14/06/1979 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051310329 שינוי מדיניות 01/01/1993
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 31.42 6111.47 9590332|4
ממשל שקלית 0122 28.61 5565.56 1123272|4
ממשל שקלית 0519 6.79 1320.13 1131770|4
גליל 5904 5.61 1091.86 9590431|4
ממשל צמודה 1020 5.15 1000.8 1137181|4
ממשל שקלית 0219 4.46 866.61 1110907|4
פועלים הנ אגח34 2.08 405.16 1940576|4
ממשל שקלית 0421 1.29 251.78 1138130|4
חשמל אגח 26 1.17 226.88 6000202|4
ABNANV 6 1/4 09/13/22 1.03 200.98
דה לסר אגח ה 1.01 196.76 1135664|4
דיסק השק אגח ט 0.86 166.88 6390249|4
גזית גלוב אגח ה 0.8 156.32 1260421|4
ארפורט אגח ד 0.54 105.81 1130426|4
דקסיה הנ אגח יא 0.52 100.31 1134154|4
קיי.בי.אס אגח א 0.52 100.52 1137918|4
אבנר אגח א 0.52 100.58 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.52 100.61 4750089|4
פועלים הנ הת יג 0.52 101.67 1940436|4
אלבר אגח טו 0.51 99.99 1138536|4
ביג אגח ח 0.5 96.69 1138924|4
גזית גלוב אגח ד 0.47 92.27 1260397|4
מבני תעש אגח טו 0.39 76.76 2260420|4
קרסו אגח ב 0.35 68.26 1139591|4
גזית גלוב אגח א 0.33 64.84 1260165|4
דה לסר אגח ב 0.31 60.04 1118587|4
ריט 1 אגח ג 0.31 60.72 1120021|4
ארפורט אגח ג 0.3 58.58 1122670|4
פס.תלבונד40(2) 0.26 49.75 1109461|3
דיסק השק אגח ח 0.24 46.89 6390223|4
לונשטן הנד אגחג 0.24 47.29 5730080|4
ישרס אגח ו 0.22 43.61 6130124|4
אלוני חץ אגח ח 0.22 43.69 3900271|4
בי קומיונק אגחב 0.21 40.7 1120872|4
דלשה קפיטל אגחב 0.2 39.67 1137314|4
גלובל כנפ אגח א 0.19 36.57 1121482|4
מגה אור אגח ג 0.16 31.52 1127323|4
לוינשט נכ אגח א 0.14 27.88 1119098|4
חפציבה אגח א 0.12 24.1 1095942|4
דה לסר אגח ג 0.11 21.71 1127299|4
גזית גלוב אגח ט 0.1 18.6 1260462|4
הכשרת ישוב אג14 0.1 20.34 6120141|4
כללביט אגח א 0.09 16.76 1097138|4
חפציבה גר אגח ג 0.07 12.65 1099969|4
ביג אגח ד 0.07 14.06 1118033|4
שלמה החז אגח יב 0.07 12.77 1410232|4
אגוד הנפ אגח ו 0.06 10.7 1126762|4
נצבא אגח ה 0.04 7.28 1120468|4
מישורים אגח ד 0.04 7.15 1132729|4
מבני תעש אגח יד 0.04 8.72 2260412|4
הכשרת ישוב אג12 0.04 8.23 6120117|4
חפצח אגא חש90/2 0.02 4.02
חפציבה גר אגח א 0.01 1.52 1099944|4
אשטרום נכ אגח 7 0.01 2.84 2510139|4
הפניקס אגח 1 0.01 2.36 7670102|4
מישורים אגח ב 0 0.14 1120351|4