ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.76 תשואה שבועית 0.1
שארפ לשנה 1.52 ת. מתחילת החודש 0.59
בטא 0.02 תשואה 30 יום 0.61
ג'נסן 2.62 ת. 3 חודשים 0.67
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.76 107.76 0.1 5118435
FOREST 20/80 109.83 109.83 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.27 106.27 0.1 5119615
MTF 20/80 123.01 123.01 0.09 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.36 109.36 0.11 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.55 101.55 0.02 5121637
PTF 20/80 102.32 102.32 0.14 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.46 104.46 0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.79 137.79 0.01 5115258
אושן 20/80 103.31 103.31 0.13 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 114.54 114.54 0.22 5122593
אי.בי.אי 20/80 109.24 109.24 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.24 89.24 0.1 5107420
איביאי 15/85 105.93 105.93 0.09 5119417
איביאי גיא 20/80 2291.09 2291.09 0.15 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 90.05 90.05 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.87 149.87 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2975.71 2975.82 0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.93 110.93 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 137.48 137.48 0.09 5107446
אלומות קבין 20/80 109.05 109.05 0.04 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 152.49 152.49 0.09 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.25 107.25 -0.05 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.13 143.13 0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.9 149.9 0.09 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.65 112.65 0.05 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.73 112.73 0.1 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.35 102.35 0.12 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.57 114.57 0.22 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.57 101.57 0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.44 105.44 0.09 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.05 122.05 0.14 5118260
אנליסט 15/85 100.79 100.79 0.06 5123450
אנליסט 20/80 137.41 137.41 0.03 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130 130 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 134.54 134.54 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 146.05 146.05 0.05 5105192
אקסלנס 20-80 827.75 827.75 0.07 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.58 105.58 0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167.38 167.38 0.05 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.86 107.86 0.12 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.66 189.66 0.08 5105267
ברק 20/80 102.83 102.83 0.03 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.66 119.66 0.19 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.67 370.67 0.09 5115852
הראל 15/85 125.07 125.07 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.41 91.41 0.01 5102884
הראל דינמית 20/80 133.67 133.67 0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 104.2 104.2 0.13 5120365
הראל מחקה 20/80 122.8 122.8 0.08 5115738
הראל מנוהלת 20% 2514.89 2514.89 0.1 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.51 45.51 -0.09 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.82 108.82 0.07 5117841
ילין לפידות 20/80 139.04 139.04 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.99 110.99 0.07 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.74 140.74 0.08 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.32 103.32 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.12 115.12 0.05 5117312
יצירה 20/80 101.02 101.02 0.14 5124243
כוון אגח 15/85 87.88 87.88 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.55 110.55 0.06 5108147
מגדל 15/85 97.9 97.9 0.07 5104245
מגדל 20/80 163.08 163.08 -0.02 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.91 118.91 0.12 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.08 133.08 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6417.43 6449.54 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 183.41 183.42 0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.43 187.44 -0.05 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.37 234.37 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.92 144.93 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.93 110.93 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.95 104.95 -0.02 5119797
מור 15/85 106.79 106.79 0.06 5119821
מור 20/80 109.63 109.63 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.53 103.53 0.08 5123864
מיטב 20/80 107.84 107.84 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.64 151.64 0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.81 95.81 0.01 5105580
מיטב מודל + 15% 102.19 102.19 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 116.07 116.07 0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.37 106.37 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.73 102.73 0.06 5123229
סיגמא 20/80 111.78 111.78 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.23 119.23 0.01 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.79 141.79 0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.33 109.33 0.14 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 116.05 116.05 0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.53 155.53 0.06 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 169.11 169.11 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.4 107.4 0.05 5121355
קסם KTF 15-85 103.44 103.44 0.14 5122643
תכלית TTF 15/85 125 125 0.1 5117346
תכלית TTF 20/80 110.65 110.65 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 115.09 115.09 0.04 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.58 177.58 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.39 100.39 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.1 121.1 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס חייבת
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד חלוקת דיבידנד חודשית
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/05/1975 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051311152 שינוי מדיניות 01/01/1993
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 9 5419.4 9590332|4
ממשל שקלית 1018 8.34 5022 1136548|4
ממשל צמודה 1020 8.32 5013.5 1137181|4
גליל 5904 4.67 2814.84 9590431|4
הר.בונד40 2.76 1664.72 1113760|3
דיסקונט מנ הת ט 2.69 1622.56 7480106|4
ממשל שקלית 0421 2.51 1510.8 1138130|4
פס.תלבנד20ס3 2.46 1481.19 1134535|3
ממשל צמודה 1019 2.37 1428.24 1114750|4
פז נפט אגח ג 2.04 1229.04 1114073|4
קס.תלבנ20 1.82 1094.61 1101633|3
מז טפ הנפק 42 1.8 1087.13 2310183|4
פועלים הנ אגח34 1.77 1064.7 1940576|4
ארפורט אגח ד 1.69 1020.5 1130426|4
דקסיה הנ מסחרי1 1.67 1003.2 1138502|4
חשמל אגח 26 1.47 884.47 6000202|4
פס.תלבנדשקס3 1.36 817.92 1134568|3
גזית גלוב אגח ד 1.34 807.54 1260397|4
קס.תלבנ40 1.24 746.91 1109230|3
בינל הנפק התחכב 1.21 730.98 1138585|4
אלבר אגח טו 1.17 706.09 1138536|4
קס.תא35 1.05 630.45 1116979|3
דקסיה הנפ נד יד 1.04 627.3 1129907|4
בזק אגח 6 0.94 566.85 2300143|4
קיי.בי.אס אגח א 0.93 558.03 1137918|4
אידיבי פת אגח ז 0.87 526.75 7980121|4
סלקום 0.86 515.58 1101534|1
הר.תא35 0.84 506.16 1113703|3
פס.תלבונד60(2) 0.83 498.96 1109479|3
דקסיה הנ אגח יא 0.83 499.3 1134154|4
Consumer Discretionary Se 0.8 480.32
דיסק השק אגח ח 0.78 469.13 6390223|4
כלכלית ים אגחיא 0.77 462.6 1980341|4
דה לסר אגח ה 0.68 412.22 1135664|4
צור אגח ט 0.68 412 7300163|4
ABNANV 6 1/4 09/13/22 0.66 395.65
גזית גלוב אגח ה 0.65 391.96 1260421|4
ביג אגח ח 0.64 387.72 1138924|4
ריט 1 אגח ג 0.61 365.5 1120021|4
כיל אגח ה 0.59 353.27 2810299|4
דלק קידוחיםאגחא 0.58 351.93 4750089|4
לונשטן הנד אגחג 0.55 332.32 5730080|4
צור אגח ח 0.55 332.64 7300148|4
ישרס אגח יג 0.53 318.45 6130181|4
קרסו אגח ב 0.53 321.17 1139591|4
עזריאלי אגח ב 0.52 311.44 1134436|4
דיסקונט א 0.52 313.2 691212|1
פרשקובסקי אגח ח 0.51 306.18 1138296|4
דה לסר אגח ב 0.5 302.64 1118587|4
סלקום אגח ו 0.49 294.73 1125996|4
מז טפ הנפק 39 0.49 297.66 2310159|4
ארזים אגח 4 0.47 284.9 1380104|4
מיילן 0.47 281.4 1136704|1
נפטא אג ז 0.47 285.68 6430136|4
אלוני חץ אגח ח 0.44 264.54 3900271|4
לוזון קב אגח ו 0.43 258.71 4730123|4
גזית גלוב אגח י 0.43 259.94 1260488|4
צק פוינט 0.43 259.74
Monsanto Co 0.41 245.52
כיל 0.4 242.2 281014|1
פלאזה סנט אגח א 0.38 227.79 1109495|4
אפריקה אגח כו 0.38 231.57 6110365|4
דיסק השק אגח ט 0.38 228.5 6390249|4
אלבר נעמ2-ל 0.37 225.6
דה זראסאי אגח א 0.37 221.56 1127901|4
פורמולה אג ב 0.36 216.2 2560159|4
פלאזה סנט אגח ב 0.36 218.01 1109503|4
נייר חדרה 0.36 216.45 632018|1
אלביט מערכות 0.34 207.25 1081124|1
הראלס ג תב20 0.33 196.97 1113240|3
פריגו 0.33 196.14 1130699|1
נורסטאר אגח ח 0.33 197.44 7230295|4
אידיביפת אגח יא 0.31 189.76 7980303|4
חלל תקש אגח ט 0.31 186.14 1131424|4
סודהסטרים 0.27 163.5 1121300|1
דלק רכב 0.26 155.61 829010|1
דיסקונט השקעות 0.26 158.64 639013|1
בוני תיכון אגחט 0.26 156.31 5310123|4
אגוד הנפ התח יח 0.25 151.97 1121854|4
סומוטו 0.24 147.1 1129451|1
איאסאראר אגח ג 0.23 136.43 3650116|4
בינלאומי 0.23 135.96 593038|1
דיסקונט שה א 0.23 139.12 6910095|4
אפריקה אגח כז 0.22 133.19 6110431|4
נייס 0.22 131.75 273011|1
ארפורט אגח ג 0.22 130.07 1122670|4
פולאר השק אגח ו 0.21 128.71 6980247|4
לוינשט נכ אגח א 0.2 120.94 1119098|4
מטריקס 0.2 121.16 445015|1
אלעזרא אגח ג 0.19 114.04 1133776|4
בזן 0.18 106.08 2590248|1
אדרי-אל אגח ב 0.18 110.6 1123371|4
דלק קב אגח יד 0.18 110.78 1115062|4
Franklin India Fund I 0.18 109.54
אלקו אגח יא 0.16 96.96 6940167|4
לאומי אגח 177 0.16 99.2 6040315|4
פס.תלבונד60(1) 0.16 99.31 1109420|3
ישראמקו יהש 0.16 94.65 232017|1
מבני תעש אגח טו 0.16 96.41 2260420|4
כלכלית ים אגח י 0.16 94.94 1980317|4
שפיר הנדסה 0.16 96.86 1133875|1
אידיבי פת אגח י 0.15 87.97 7980162|4
הכשרת ישוב אג16 0.14 86.42 6120166|4
אספן גרופ אגח ה 0.14 81.42 3130275|4
ויקטורי 0.14 86.9 1123777|1
פורמולה אגח א 0.13 80.82 2560142|4
כלכלית ים אגח ט 0.12 70.44 1980234|4
סאמיט אגח ד 0.12 72.05 1092956|4
סינרג'יכב אגח ג 0.12 74.73 7780281|4
ישרס אגח ו 0.11 67.38 6130124|4
גלובל כנפ אגח א 0.11 67.56 1121482|4
גניגר 0.1 58.6 1095892|1
מליסרון אגח יג 0.1 61.88 3230224|4
דה לסר אגח ג 0.09 55.15 1127299|4
מגה אור אגח ג 0.08 49.29 1127323|4
אלעזרא אגח ב 0.08 49.32 1128289|4
נאוסיטי אגח א 0.08 48.25 1102375|4
ריט 1 אגח א 0.08 51.08 1106657|4
ישראל קנדה אגחג 0.08 46.17 4340097|4
צור אגח ז 0.07 43.94 7300114|4
גלובל פינ8אגח ד 0.07 45.09 1108620|4
אפקון החזקות 0.07 43.23 578013|1
מצלאוי אגח ד 0.07 40.44 1130566|4
כלכלית ים אגח ו 0.07 40.3 1980192|4
אייס דיפו אגח א 0.06 33.69 1107531|4
הכשרת ישוב אג14 0.06 35.85 6120141|4
סקופ 0.05 31.12 288019|1
גליל מור אגח א 0.05 29.93 1108877|4
בסר אירופ אגח ט 0.05 30 1170166|4
אורתם סהר אגח ה 0.04 21.9 1128396|4
אבגול 0.04 22.04 1100957|1
ביג אגח ד 0.04 25.55 1118033|4
נצבא אגח ה 0.04 21.66 1120468|4
אלקטרה צריכה 0.04 26.18 5010129|1
הכשרת ישוב אג12 0.03 16.5 6120117|4
אפריקה נכס אגחה 0.03 16.58 1122233|4
ירושליםהנ אגחיד 0.03 20.3 1123587|4
פרטנר אגח ה 0.03 20.91 1118843|4
ירושליםהנפ אגחב 0.03 17.17 1096510|4
סלקום אגח ד 0.03 19.43 1107333|4
הר.בונד-צמוד 0.03 19.62 1127778|3
אשטרום נכ אגח 6 0.02 9.82 2510121|4
חפציבה אגח א 0.02 9.84 1095942|4
ליברטי אגח ג 0.02 13.78 1122852|4
חבס אגח 12 0.02 14.2 4150090|4
רילון אג 2 0.01 8.62 3770070|4
פרופיט אגח ד 0.01 3.4 5490123|4
הפניקס אגח 1 0.01 4.71 7670102|4
כללביט אגח א 0.01 7.52 1097138|4
נידר אגח א 0.01 4.96 1101963|4
אמפל אמרי אגח ב 0.01 6.07 1110378|4
אפסק אג א-ש 0.01 4.5 1091032|4
אפריקה נכסים 0.01 3.73 1091354|1
מבני תעש אגח יד 0.01 8.73 2260412|4
בסרא ט חש 12/12 0.01 6.52
שלמה החז אגח יב 0.01 3.21 1410232|4
קמור אג ח-ס 0.01 5.58 1320134|4
אמפלאמ ב חש31/1 0.01 6.07
אלמוגים אגח ב 0.01 7.49 1129402|4
אמפלאמ ב חש41/1 0.01 6.07
מישורים אגח ד 0.01 3.62 1132729|4
אמפלאמ ב חש51/2 0.01 6.07
מעין ונצר אגב-ש 0.01 7.04 1135185|4
סקיילקס אגח ו-ל 0 0
אורמת טכנו 0 0.04 1134402|1
סאני תקש אגח יא 0 0 1134493|4
קמור ח חש21/11 0 2.79
אולימפיה אגח ג 0 1 1790062|4
קמור אגח ו 0 2.13 1320118|4
אאורה אג1 חש518 0 0.55
פיבי 0 0.01 763011|1
יואל 0 0.07 583013|1
גיאםאף אגח א 0 0.83 1100791|4
אפסק אגא חש1121 0 0.62
דקסיה הנפ אגח ט 0 0.05 1126051|4
גלובל8ד חש21/01 0 0
מישורים אגח ב 0 0.07 1120351|4
גמול אגא חש9/21 0 0.01
גמול השק אגח ב 0 0.08 1116755|4
חפצח אגא חש90/2 0 1.64
חבס אגח 4 0 1.73 4150124|4
בזק -0.22 -131.6 230011|1