ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.03 תשואה שבועית -0.1
שארפ לשנה 0.69 ת. מתחילת החודש -0.38
בטא 0.06 תשואה 30 יום -0.33
ג'נסן 1.11 ת. 3 חודשים 0.35
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.8 107.8 0.05 5118435
FOREST 20/80 110.16 110.16 -0.01 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.22 107.22 -0.16 5119615
MTF 20/80 123.85 123.85 -0.01 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.34 110.34 -0.15 5118971
PTF 20/80 103.02 103.02 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.6 104.6 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד 20/80 100.02 100.02 0.01 5124763
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.55 138.55 -0.01 5115258
אושן 20/80 103.04 103.04 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 116.21 116.21 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.36 110.36 0.02 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.93 89.93 -0.01 5107420
איביאי 15/85 107.17 107.17 0.01 5119417
איביאי גיא 20/80 2319.98 2319.98 0.07 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.03 91.03 -0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 150.35 150.35 -0.01 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2987.03 2987.14 -0.06 5126271
אימפקט 20/80 111.18 111.18 -0.08 5117734
אלומות מסלול 15 137.46 137.46 -0.01 5107446
אלומות קבין 20/80 109.78 109.78 -0.12 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 153.88 153.88 -0.03 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.34 108.34 -0.12 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.57 143.57 -0.05 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 150.76 150.76 -0.05 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.98 111.98 0.21 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.58 113.58 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.68 102.68 -0.16 5124185
אלפי בנדק 20/80 115.68 115.68 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.28 101.28 -0.05 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.43 106.43 -0.01 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.83 122.83 0.02 5118260
אנליסט 15/85 101.33 101.33 0 5123450
אנליסט 20/80 138.1 138.1 -0.09 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.31 130.31 -0.02 5113709
אפסילון תיק 15% 135.13 135.13 0.03 5112727
אקסלנס 15-85 147.22 147.22 -0.04 5105192
אקסלנס 20-80 831.58 831.58 -0.06 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.2 106.2 0.05 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167.84 167.84 -0.03 5102421
אקסלנס תיק 20-80 108.66 108.66 -0.16 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.42 190.42 0.01 5105267
ברק 20/80 103.49 103.49 -0.02 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.34 120.34 -0.01 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 372.72 372.72 -0.02 5115852
הראל 15/85 125.68 125.68 -0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.37 92.37 0 5102884
הראל מחקה 15/85 104.69 104.69 -0.01 5120365
הראל מחקה 20/80 123.54 123.54 -0.02 5115738
הראל מנוהלת 20% 2521.34 2521.34 -0.1 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.04 135.04 -0.05 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.62 45.62 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.47 113.7 -0.12 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.22 109.22 -0.05 5117841
ילין לפידות 20/80 139.28 139.28 -0.01 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.5 111.5 -0.04 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.17 141.17 -0.01 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.73 103.73 -0.02 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.3 115.3 -0.04 5117312
יצירה 20/80 102.04 102.04 -0.04 5124243
כוון אגח 15/85 88.64 88.64 0.02 5107958
כרמים אגח כללי 111.01 111.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 98.29 98.29 0 5104245
מגדל 20/80 164.03 164.03 -0.02 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.46 119.46 0.02 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.89 133.89 -0.03 5113485
מגדל אגח + 20% 6425.91 6458.49 0 5131099
מגדל אגח +15% 183.73 183.74 -0.09 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.26 188.26 0.05 5105259
מגדל הכנסה חודשית 229.96 229.96 -0.01 5131115
מגדל מודל + 15% 145.57 145.57 -0.01 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 111.61 111.61 -0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.55 104.55 -0.08 5119797
מור 15/85 107.5 107.5 -0.01 5119821
מור 20/80 110.31 110.31 -0.01 5122726
מיטב 15/85 104.13 104.13 -0.03 5123864
מיטב 20/80 108.49 108.49 -0.02 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.52 152.53 -0.05 5106109
מיטב אגח + 20% 116.96 116.96 -0.01 5118237
מיטב אגח +15% 95.88 95.89 -0.04 5105580
מיטב מודל + 15% 102.94 102.94 -0.02 5107727
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.84 106.84 -0.03 5102603
סיגמא 15/85 104.18 104.18 -0.03 5123229
סיגמא 20/80 112.79 112.79 -0.03 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.94 119.94 -0.05 5113527
סיגמא תיק השקעות 117.92 117.92 -0.04 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 142.56 142.56 -0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.94 109.94 -0.15 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 116.64 116.64 0 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 156.55 156.55 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 169.7 169.7 -0.05 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.41 108.41 -0.12 5121355
קסם KTF 15-85 104.1 104.1 -0.08 5122643
תכלית TTF 15/85 125.87 125.87 -0.06 5117346
תכלית TTF 20/80 111.46 111.46 -0.05 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.4 116.4 -0.21 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.71 177.71 -0.04 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.49 100.49 -0.13 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.6 121.6 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס חייבת
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד חלוקת דיבידנד חודשית
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/05/1975 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051311152 שינוי מדיניות 01/01/1993
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 8.13 5403.3 9590332|4
ממשל צמודה 1020 7.52 5000 1137181|4
ממשל שקלית 0122 4.59 3049.25 1123272|4
גליל 5904 4.23 2814.3 9590431|4
ממשל שקלית 0142 3.55 2359.09 1125400|4
ממשל שקלית 0324 2.58 1714.5 1130848|4
הר.בונד40 2.51 1665.49 1113760|3
דיסקונט מנ הת ט 2.43 1615.52 7480106|4
ממשל שקלית 0421 2.29 1521.9 1138130|4
פס.תלבנד20ס3 2.24 1491.05 1134535|3
ממשל צמודה 1019 2.15 1426.8 1114750|4
כללביט אגח ג 2.14 1420.44 1120120|4
בינל הנפק התחכב 1.9 1262.4 1138585|4
פז נפט אגח ג 1.85 1227.84 1114073|4
קס.תלבנ20 1.66 1101.78 1101633|3
מז טפ הנפק 42 1.63 1085.92 2310183|4
דקסיה הנ מסחרי1 1.51 1003.8 1138502|4
ארפורט אגח ד 1.45 966.88 1130426|4
פועלים הנ אגח34 1.36 906.34 1940576|4
חשמל אגח 26 1.35 894.45 6000202|4
פס.תלבנדשקס3 1.25 829.77 1134568|3
גזית גלוב אגח ד 1.17 774.96 1260397|4
קס.תלבנ40 1.13 747.78 1109230|3
אלבר אגח טו 1.07 708.68 1138536|4
ממשל שקלית 1026 1.05 696.4 1099456|4
קס.תא35 0.94 625.5 1116979|3
דקסיה הנפ נד יד 0.94 627 1129907|4
בזק אגח 6 0.86 568.45 2300143|4
קיי.בי.אס אגח א 0.85 562.43 1137918|4
אידיבי פת אגח ז 0.81 540.77 7980121|4
אידיביפת אגח יג 0.77 513.85 7980329|4
הר.תא35 0.76 501.84 1113703|3
פס.תלבונד60(2) 0.75 500.91 1109479|3
דקסיה הנ אגח יא 0.75 499.75 1134154|4
סלקום 0.73 488.15 1101534|1
Consumer Discretionary Se 0.72 475.61
דיסק השק אגח ח 0.71 474.86 6390223|4
צור אגח ט 0.62 414.04 7300163|4
כלכלית ים אגחיא 0.62 411.4 1980341|4
גזית גלוב אגח ה 0.59 392.83 1260421|4
ביג אגח ח 0.59 391.68 1138924|4
CS 5.4 01/14/20 0.59 392.63
ABNANV 6 1/4 09/13/22 0.56 369.77
INTNED 6.0 12/2049 0.56 370.72
BNP 2.4 12/12/18 0.55 366.32
כיל אגח ה 0.53 352.42 2810299|4
ריט 1 אגח ג 0.53 350.1 1120021|4
דלק קידוחיםאגחא 0.52 348.14 4750089|4
דיסקונט א 0.51 340.4 691212|1
לונשטן הנד אגחג 0.5 329.65 5730080|4
צור אגח ח 0.5 335.07 7300148|4
ישרס אגח יג 0.48 322.17 6130181|4
קרסו אגח ב 0.47 312.44 1139591|4
פרשקובסקי אגח ח 0.46 306.96 1138296|4
נאוי אגח ב 0.46 306.18 2080166|4
ארזים אגח 4 0.46 305.58 1380104|4
עזריאלי אגח ב 0.46 307.97 1134436|4
דה לסר אגח ב 0.46 302.91 1118587|4
מז טפ הנפק 39 0.45 297.15 2310159|4
מיילן 0.44 292.8 1136704|1
סלקום אגח ו 0.44 295.16 1125996|4
דה לסר אגח ד 0.43 284.85 1132059|4
נפטא אג ז 0.43 282.72 6430136|4
פלאזה סנט אגח א 0.41 273.07 1109495|4
צק פוינט 0.39 261.7
לוזון קב אגח ו 0.39 260.26 4730123|4
גזית גלוב אגח י 0.38 252.94 1260488|4
אלביט מערכות 0.37 248.76 1081124|1
Monsanto Co 0.37 247.05
נייר חדרה 0.36 242.4 632018|1
דיסק השק אגח ט 0.35 229.58 6390249|4
אלבר נעמ2-ל 0.34 225.29
אלוני חץ אגח ח 0.33 221.21 3900271|4
פורמולה אג ב 0.32 212.8 2560159|4
אפריקה אגח כו 0.32 213 6110365|4
כיל 0.32 215.6 281014|1
הראלס ג תב20 0.3 198.28 1113240|3
נורסטאר אגח ח 0.3 199.28 7230295|4
אידיביפת אגח יא 0.29 194.44 7980303|4
פלאזה סנט אגח ב 0.29 189.59 1109503|4
חלל תקש אגח ט 0.28 185.19 1131424|4
דה זראסאי אגח א 0.28 183.62 1127901|4
פריגו 0.26 171.36 1130699|1
סודהסטרים 0.26 170.8 1121300|1
אגוד הנפ התח יח 0.23 152.09 1121854|4
סומוטו 0.23 150.75 1129451|1
סאות'רן אגח א 0.23 152.61 1140094|4
בוני תיכון אגחט 0.23 154.81 5310123|4
דלק רכב 0.22 148.77 829010|1
בינלאומי 0.21 141.48 593038|1
דיסקונט שה א 0.21 138.27 6910095|4
פולאר השק אגח ו 0.19 128.71 6980247|4
איאסאראר אגח ג 0.19 127.5 3650116|4
אפריקה אגח כז 0.18 119.87 6110431|4
Franklin India Fund I 0.18 116.32
דלתא 0.18 118.56 627034|1
נייס 0.18 121.7 273011|1
לוינשט נכ אגח א 0.18 120.28 1119098|4
אדרי-אל אגח ב 0.17 109.85 1123371|4
דלק קב אגח יד 0.17 110.98 1115062|4
ארפורט אגח ג 0.17 111.74 1122670|4
אלעזרא אגח ג 0.17 113.53 1133776|4
שפיר הנדסה 0.17 109.75 1133875|1
בזן 0.17 114.72 2590248|1
לאומי אגח 177 0.15 99.31 6040315|4
אלקו אגח יא 0.15 98.24 6940167|4
פס.תלבונד60(1) 0.15 99.62 1109420|3
ויקטורי 0.14 90.52 1123777|1
ישראמקו יהש 0.14 95.1 232017|1
כלכלית ים אגח י 0.14 95.09 1980317|4
מבני תעש אגח טו 0.14 96.09 2260420|4
אידיבי פת אגח י 0.14 92.4 7980162|4
הכשרת ישוב אג16 0.13 85.88 6120166|4
פורמולה מערכות 0.13 86.52 256016|1
פורמולה אגח א 0.12 80.87 2560142|4
אספן גרופ אגח ה 0.12 81.92 3130275|4
סינרג'יכב אגח ג 0.11 74.73 7780281|4
כלכלית ים אגח ט 0.11 70.59 1980234|4
דנאל כא 0.1 66.2 314013|1
ספאנטק 0.1 65.76 1090117|1
גלובל כנפ אגח א 0.1 67.74 1121482|4
ישרס אגח ו 0.1 67.81 6130124|4
מליסרון אגח יג 0.09 61.89 3230224|4
ריט 1 אגח א 0.08 51.19 1106657|4
דה לסר אגח ג 0.08 54.66 1127299|4
מגה אור אגח ג 0.07 49.49 1127323|4
אלעזרא אגח ב 0.07 49.12 1128289|4
גלובל פינ8אגח ד 0.07 43.67 1108620|4
אפקון החזקות 0.07 45.27 578013|1
ישראל קנדה אגחג 0.07 46.05 4340097|4
צור אגח ז 0.07 44.05 7300114|4
סקופ 0.06 38.31 288019|1
נאוסיטי אגח א 0.06 41.81 1102375|4
מצלאוי אגח ד 0.06 41.09 1130566|4
כלכלית ים אגח ו 0.06 40.38 1980192|4
בסר אירופ אגח ט 0.05 30 1170166|4
גליל מור אגח א 0.05 32.77 1108877|4
אייס דיפו אגח א 0.05 33.69 1107531|4
אלקטרה צריכה 0.05 29.98 5010129|1
ביג אגח ד 0.04 25.48 1118033|4
פרטנר אגח ה 0.03 20.96 1118843|4
אפריקה נכס אגחה 0.03 16.68 1122233|4
ירושליםהנ אגחיד 0.03 20.28 1123587|4
סלקום אגח ד 0.03 19.48 1107333|4
אבגול 0.03 22.17 1100957|1
ארפורט אגח ז 0.03 20.21 1140110|4
אורתם סהר אגח ה 0.03 21.9 1128396|4
הר.בונד-צמוד 0.03 19.69 1127778|3
הכשרת ישוב אג14 0.03 18.13 6120141|4
חפציבה אגח א 0.02 13.3 1095942|4
כללביט אגח א 0.01 7.49 1097138|4
נידר אגח א 0.01 4.96 1101963|4
אפסק אג א-ש 0.01 4.5 1091032|4
אמפל אמרי אגח ב 0.01 6.07 1110378|4
אמפלאמ ב חש31/1 0.01 6.07
אלמוגים אגח ב 0.01 7.45 1129402|4
מישורים אגח ד 0.01 3.69 1132729|4
אמפלאמ ב חש41/1 0.01 6.07
אמפלאמ ב חש51/2 0.01 6.07
בסרא ט חש 12/12 0.01 6.52
קמור אג ח-ס 0.01 5.58 1320134|4
מבני תעש אגח יד 0.01 6.06 2260412|4
הכשרת ישוב אג12 0.01 8.15 6120117|4
פרופיט אגח ד 0.01 3.4 5490123|4
רילון אג 2 0.01 8.62 3770070|4
אאורה אג1 חש518 0 0.55
חבס אגח 12 0 1.69 4150090|4
חבס אגח 4 0 1.73 4150124|4
הפניקס אגח 1 0 3.07 7670102|4
קמור ח חש21/11 0 2.79
שלמה החז אגח יב 0 3.17 1410232|4
אולימפיה אגח ג 0 1 1790062|4
קמור אגח ו 0 2.13 1320118|4
אורמת טכנו 0 0.04 1134402|1
סאני תקש אגח יא 0 0 1134493|4
סקיילקס אגח ו-ל 0 0
מעין ונצר אגב-ש 0 3.08 1135185|4
דקסיה הנפ אגח ט 0 0.05 1126051|4
גלובל8ד חש21/01 0 0
חפצח אגא חש90/2 0 2.22
גמול אגא חש9/21 0 0.01
גמול השק אגח ב 0 0.1 1116755|4
אפסק אגא חש1121 0 0.62
מישורים אגח ב 0 0.07 1120351|4
אפריקה נכסים 0 0.03 1091354|1
סאמיט אגח ד 0 0 1092956|4
פיבי 0 0.01 763011|1
יואל 0 0.08 583013|1
גיאםאף אגח א 0 0.83 1100791|4
בזק -0.2 -130.2 230011|1