ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.21 תשואה שבועית -0.24
שארפ לשנה -0.48 ת. מתחילת החודש 0.01
בטא -0.01 תשואה 30 יום -0.03
ג'נסן -0.61 ת. 3 חודשים 0.11
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 153.63 153.63 -0.08 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.59 120.59 -0.12 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 99.59 99.59 -0.14 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.51 101.51 -0.12 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 100.88 100.88 -0.13 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.18 135.18 -0.12 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.91 100.91 -0.1 5120084
PTF תיק אגח ישראל 102.78 102.78 -0.16 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.15 111.15 -0.12 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.47 138.47 -0.09 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.62 103.62 -0.12 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.95 1245.95 -0.09 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.85 112.85 -0.13 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.49 117.49 -0.11 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.08 123.08 -0.11 5114624
אילים מדינה מנוהלת 119.61 119.61 -0.09 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.28 159.28 -0.14 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 115.81 115.81 -0.09 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.15 100.15 -0.06 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.53 119.53 -0.14 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.26 103.26 -0.13 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.3 101.3 -0.03 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.33 123.33 -0.07 5112735
אקסלנס אגח כללי 140.48 141.88 -0.06 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.24 133.24 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.3 176.3 -0.13 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.27 107.27 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 100.95 100.95 -0.14 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.14 115.14 -0.1 5115753
אקסלנס פלטינום 122.85 122.85 -0.13 5113469
הראל ! מסלול אגח 122.87 122.87 -0.21 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.37 99.87 -0.15 5122932
הראל מדינה 117.42 117.42 -0.09 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.04 136.04 -0.15 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.73 100.73 -0.1 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 123.96 123.96 -0.09 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.26 157.26 -0.09 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.66 101.66 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.31 116.31 -0.09 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.89 104.89 -0.1 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.53 186.53 -0.18 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.86 107.86 -0.09 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.97 111.97 -0.12 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.63 100.63 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1361.14 1361.14 -0.16 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.63 112.63 -0.13 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.57 2414.57 -0.13 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.01 100.01 -0.09 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.63 100.63 -0.25 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.04 105.04 -0.1 5118641
מור סולידית 100.78 100.78 -0.08 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.17 125.17 -0.1 5114780
מיטב 0B סולידית 100.9 101.3 -0.08 5123955
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.97 185.97 -0.14 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.02 110.02 -0.13 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.69 101.69 -0.06 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.01 123.01 -0.07 5115142
מיטב ממשלתית טהורה 101.92 101.92 -0.16 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.2 48.2 -0.12 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.1 91.1 -0.13 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.3 193.3 -0.17 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.83 104.83 -0.11 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 114.6 114.6 -0.13 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 123.01 123.01 -0.21 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 131.42 131.42 -0.14 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.91 91.91 -0.1 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.25 113.25 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.64 132.64 -0.11 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.04 104.04 -0.14 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/06/1975 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051311319 שינוי מדיניות 28/12/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0922 18.46 11195.75 1124056|4
ממשל שקלית 0519 15.57 9441.39 1131770|4
גליל 5903 13.23 8025.16 9590332|4
ממשל שקלית 0122 12.52 7589.4 1123272|4
גליל 5904 7.28 4415.79 9590431|4
ממשל שקלית 1017 4.84 2931.9 1132786|4
ממשל שקלית 0323 2.96 1796.55 1126747|4
ממשל משתנה 0520 2.46 1490.55 1116193|4
ממשל משתנה 0817 2.14 1299.74 1106970|4
ממשל שקלית 0324 1.77 1073.09 1130848|4
דיסקונט מנ הת ט 1.67 1014.5 7480106|4
פועלים הנ אגח34 1.45 881.29 1940576|4
חשמל אגח 26 1.31 794.08 6000202|4
בינל הנפק התחכב 1.1 666.48 1138585|4
דקסיה הנ אגח יא 0.83 501.55 1134154|4
דקסיה הנ מסחרי1 0.81 492.28 1138502|4
קיי.בי.אס אגח א 0.75 452.34 1137918|4
דיסק השק אגח ט 0.66 397.32 6390249|4
מז טפ הנפק 39 0.66 398.28 2310159|4
ABNANV 6 1/4 09/13/22 0.66 401.96
ממשל צמודה 0418 0.61 371.4 1108927|4
אלבר אגח טו 0.58 349.96 1138536|4
ביג אגח ח 0.56 338.42 1138924|4
ארפורט אגח ד 0.5 304.5 1130426|4
אבנר אגח א 0.5 301.74 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.5 301.83 4750089|4
גזית גלוב אגח א 0.45 270.11 1260165|4
לונשטן הנד אגחג 0.39 236.43 5730080|4
פועלים הנ הת יג 0.34 203.34 1940436|4
לאומי שה נד 301 0.34 207.4 6040265|4
גלובל כנפ אגח א 0.34 208.1 1121482|4
גזית גלוב אגח ד 0.3 179.2 1260397|4
עזריאלי אגח ב 0.29 176.8 1134436|4
ישרס אגח ו 0.29 174.11 6130124|4
ריט 1 אגח ג 0.28 168.96 1120021|4
דה לסר אגח ב 0.25 150.1 1118587|4
דלשה קפיטל אגחב 0.25 148.77 1137314|4
קרסו אגח ב 0.23 136.52 1139591|4
דה לסר אגח ה 0.22 134.11 1135664|4
שלמה החז אגח יב 0.19 116.07 1410232|4
מבני תעש אגח טו 0.19 115.14 2260420|4
אלוני חץ אגח ח 0.18 109.23 3900271|4
דה זראסאי אגח א 0.18 110.47 1127901|4
פרטנר אגח ה 0.17 102.25 1118843|4
מגה אור אגח ג 0.14 85.07 1127323|4
הכשרת ישוב אג14 0.14 83.16 6120141|4
דה לסר אגח ג 0.09 54.27 1127299|4
לוינשט נכ אגח א 0.09 56.09 1119098|4
ביג אגח ד 0.08 46.09 1118033|4
דיסק השק אגח ח 0.08 46.89 6390223|4
כללביט אגח א 0.06 37.28 1097138|4
תכ.תלבונד20(1) 0.04 24.6 1102276|3
הכשרת ישוב אג12 0.03 17.29 6120117|4
אשטרום נכ אגח 7 0.01 5.68 2510139|4
דיסק השק אגח ו 0 2.76 6390207|4
דיסק השק אגח ז 0 2.16 6390215|4
בינלהנפ שה נד ב 0 0.59 1091164|4
כלכלית ים אגח ט 0 0 1980234|4