ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.2 תשואה שבועית 0.1
שארפ לשנה -0.43 ת. מתחילת החודש 0.36
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.34
ג'נסן -0.54 ת. 3 חודשים 0.43
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.16 154.16 -0.03 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.76 120.76 -0.07 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.03 100.03 -0.08 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.66 101.66 -0.06 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 101.32 101.32 -0.04 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.36 135.36 -0.07 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.22 101.22 -0.07 5120084
PTF תיק אגח ישראל 103.23 103.23 -0.05 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.31 111.31 -0.06 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.72 138.72 -0.04 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.02 104.02 -0.05 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1248.56 1248.56 -0.06 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 113.32 113.32 -0.08 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.81 117.81 -0.07 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.59 123.59 -0.03 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.14 120.14 0.01 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.26 159.26 -0.19 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116 116 -0.06 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.26 100.26 0.05 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120 120 -0.09 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.71 103.71 -0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.16 101.16 -0.1 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.35 123.35 -0.14 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.05 142.46 0 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.22 133.22 -0.01 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.9 176.9 -0.08 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.66 107.66 -0.06 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 101.36 101.36 -0.08 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.43 115.43 -0.08 5115753
אקסלנס פלטינום 123.48 123.48 -0.06 5113469
הראל ! מסלול אגח 123.89 123.89 -0.04 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.82 100.32 -0.04 5122932
הראל מדינה 117.73 117.73 -0.04 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.65 136.65 -0.07 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.05 101.05 -0.07 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 124.36 124.36 -0.04 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.91 157.91 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.72 101.72 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.61 116.61 -0.05 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.26 105.26 -0.05 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 187.76 187.76 -0.03 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 108.39 108.39 -0.02 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 112.62 112.62 0 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.95 100.95 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1368.53 1368.53 -0.07 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 113.2 113.2 -0.04 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2425.62 2425.62 -0.05 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.12 100.12 -0.01 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 101.02 101.02 0.06 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.49 105.49 -0.02 5118641
מור סולידית 101.21 101.21 0.01 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.51 125.51 -0.06 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 186.84 186.84 -0.08 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.41 110.41 -0.08 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.83 101.83 -0.08 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.24 123.24 -0.06 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.2 101.6 -0.05 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 102.4 102.4 -0.12 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.33 48.33 -0.06 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.58 91.58 -0.02 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 194.16 194.16 -0.07 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 105.33 105.33 -0.02 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.07 115.07 -0.06 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 124.09 124.09 -0.04 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 132.11 132.11 -0.03 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.73 91.73 -0.03 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.42 113.42 -0.03 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.82 132.82 -0.07 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.77 104.77 0.01 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/06/1975 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051311319 שינוי מדיניות 28/12/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0922 20.39 11236.6 1124056|4
ממשל שקלית 0519 17.14 9444.97 1131770|4
גליל 5903 14.61 8051.68 9590332|4
ממשל שקלית 0122 13.19 7265.4 1123272|4
גליל 5904 7.18 3957.98 9590431|4
ממשל שקלית 1017 5.32 2932.48 1132786|4
ממשל משתנה 0520 2.71 1491.3 1116193|4
דיסקונט מנ הת ט 1.84 1014.1 7480106|4
ממשל משתנה 0817 1.81 999.9 1106970|4
חשמל אגח 26 1.45 799.61 6000202|4
בינל הנפק התחכב 1.23 678.76 1138585|4
פז נפט אגח ג 0.93 512.1 1114073|4
דקסיה הנ אגח יא 0.91 499.3 1134154|4
דקסיה הנ מסחרי1 0.89 492.57 1138502|4
קיי.בי.אס אגח א 0.83 456.57 1137918|4
פועלים הנ אגח34 0.74 405.6 1940576|4
ABNANV 6 1/4 09/13/22 0.72 395.65
ממשל צמודה 1019 0.65 357.06 1114750|4
אלבר אגח טו 0.64 353.05 1138536|4
ביג אגח ח 0.62 339.25 1138924|4
גזית גלוב אגח א 0.49 267.59 1260165|4
לונשטן הנד אגחג 0.43 237.38 5730080|4
ישרס אגח יג 0.39 212.3 6130181|4
גלובל כנפ אגח א 0.38 209.36 1121482|4
פועלים הנ הת יג 0.37 203.28 1940436|4
לאומי שה נד 301 0.37 205.7 6040265|4
גזית גלוב אגח ד 0.33 180.35 1260397|4
ישרס אגח ו 0.32 174.24 6130124|4
דיסק השק אגח ט 0.32 175.77 6390249|4
דה לסר אגח ב 0.27 151.32 1118587|4
קרסו אגח ב 0.25 137.65 1139591|4
דה לסר אגח ה 0.25 136.23 1135664|4
ריט 1 אגח ג 0.23 127.82 1120021|4
מבני תעש אגח טו 0.21 115.69 2260420|4
אלוני חץ אגח ח 0.2 109.64 3900271|4
דה זראסאי אגח א 0.2 110.78 1127901|4
עזריאלי אגח ב 0.19 105.6 1134436|4
שלמה החז אגח יב 0.17 93.44 1410232|4
מגה אור אגח ג 0.15 83.24 1127323|4
הכשרת ישוב אג14 0.15 83.31 6120141|4
דה לסר אגח ג 0.1 55.15 1127299|4
לוינשט נכ אגח א 0.1 56.08 1119098|4
פרטנר אגח ה 0.09 52.28 1118843|4
דיסק השק אגח ח 0.09 46.91 6390223|4
כללביט אגח א 0.07 37.23 1097138|4
תכ.תלבונד20(1) 0.05 24.8 1102276|3
הכשרת ישוב אג12 0.03 17.32 6120117|4
אשטרום נכ אגח 7 0.01 5.15 2510139|4
דיסק השק אגח ו 0.01 2.8 6390207|4
ביג אגח ד 0 0 1118033|4
בינלהנפ שה נד ב 0 0.59 1091164|4
כלכלית ים אגח ט 0 0 1980234|4