ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.23 תשואה שבועית 0.3
שארפ לשנה 0.18 ת. מתחילת החודש 0.44
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.56
ג'נסן 0.31 ת. 3 חודשים 1.02
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.47 154.47 -0.02 5106562
MTF אגח ממשלתי 121.88 121.88 -0.1 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.96 100.96 -0.06 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 102.6 102.6 -0.1 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 102.07 102.07 -0.02 5121413
PTF אגח ממשלתי 136.6 136.6 -0.1 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.9 101.9 -0.06 5120084
PTF תיק אגח ישראל 104.15 104.15 -0.05 5119904
TFMM תל בונד צמודות 112.34 112.34 -0.1 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.83 139.83 -0.06 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.8 104.8 -0.01 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1258.61 1258.61 -0.02 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 114.35 114.35 -0.06 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 118.57 118.57 -0.07 5115084
איילון מדינה פרימיום 124.28 124.28 -0.03 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.64 120.64 -0.03 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.76 160.76 -0.1 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116.73 116.73 -0.03 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 101.08 101.08 -0.14 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.68 120.68 -0.06 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.51 104.51 -0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.62 101.62 0 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.21 124.21 0.03 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.72 143.14 -0.02 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.07 133.07 -0.01 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 177.93 177.93 -0.03 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 108.35 108.35 -0.06 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 102.02 102.02 -0.02 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.23 116.23 -0.02 5115753
אקסלנס פלטינום 124.63 124.63 -0.01 5113469
הראל ! מסלול אגח 124.69 124.69 -0.1 5111836
הראל אגח ממשלתיות 100.65 101.15 -0.1 5122932
הראל מדינה 118.41 118.41 -0.01 5111885
הראל מדינה ומדורגות 100.26 100.26 0 5124698
הראל מחקה מדדי מדינה 137.9 137.9 -0.08 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.74 101.74 -0.06 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 125.07 125.07 -0.07 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.69 158.69 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.09 102.09 -0.05 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.32 117.32 -0.03 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.99 105.99 -0.04 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.13 189.13 -0.03 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.11 109.11 -0.05 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113.3 113.3 -0.02 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1375.84 1375.84 -0.06 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.09 114.09 -0.03 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2440.31 2440.31 -0.05 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.14 100.14 -0.02 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.83 100.83 0.15 5121157
מור מדינה מנוהלת 106.16 106.16 -0.03 5118641
מור סולידית 101.67 101.67 -0.01 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.38 126.38 -0.02 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.56 187.56 -0.05 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.99 110.99 -0.01 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.4 102.4 -0.01 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.97 123.97 -0.02 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.86 102.27 0 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 102.98 102.98 -0.06 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.75 48.75 -0.02 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.29 92.29 -0.03 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.64 195.64 -0.08 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.05 106.05 -0.07 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.31 115.31 -0.02 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 125.05 125.05 -0.06 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 133.12 133.12 -0.05 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.82 91.82 -0.04 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.8 113.8 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.05 134.05 -0.1 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.43 105.43 -0.08 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/06/1975 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051311319 שינוי מדיניות 28/12/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0922 19.59 10608.3 1124056|4
ממשל שקלית 0519 17.46 9457.48 1131770|4
גליל 5903 14.83 8031.4 9590332|4
ממשל שקלית 0122 13.44 7275.6 1123272|4
גליל 5904 6.04 3269.07 9590431|4
ממשל שקלית 1017 5.42 2933.64 1132786|4
ממשל משתנה 0520 4.74 2566.58 1116193|4
בינל הנפק התחכב 2.23 1207.5 1138585|4
דיסקונט מנ הת ט 1.86 1009.4 7480106|4
חשמל אגח 26 1.48 802.41 6000202|4
פז נפט אגח ג 0.95 513.65 1114073|4
דקסיה הנ אגח יא 0.92 498.8 1134154|4
דקסיה הנ מסחרי1 0.91 492.72 1138502|4
קיי.בי.אס אגח א 0.84 455.31 1137918|4
ABNANV 6 1/4 09/13/22 0.71 385.13
אלבר אגח טו 0.65 353.05 1138536|4
ביג אגח ח 0.63 343.6 1138924|4
דה לסר אגח ד 0.52 282 1132059|4
גזית גלוב אגח א 0.48 261.49 1260165|4
לונשטן הנד אגחג 0.44 238.05 5730080|4
ישרס אגח יג 0.39 212.9 6130181|4
גלובל כנפ אגח א 0.39 209.21 1121482|4
לאומי שה נד 301 0.38 206.12 6040265|4
פועלים הנ הת יג 0.37 202.16 1940436|4
גזית גלוב אגח ד 0.33 180.99 1260397|4
דיסק השק אגח ט 0.33 176.2 6390249|4
ישרס אגח ו 0.32 174.69 6130124|4
דה לסר אגח ב 0.28 151.74 1118587|4
קרסו אגח ב 0.25 137.44 1139591|4
ריט 1 אגח ג 0.24 127.88 1120021|4
כללביט אגח ג 0.22 118.17 1120120|4
ממשל צמודה 1019 0.22 118.96 1114750|4
ממשל משתנה 0817 0.22 120 1106970|4
מבני תעש אגח טו 0.22 117.53 2260420|4
דה זראסאי אגח א 0.2 108.82 1127901|4
עזריאלי אגח ב 0.19 105.09 1134436|4
שלמה החז אגח יב 0.17 93.65 1410232|4
אלוני חץ אגח ח 0.17 91.84 3900271|4
הכשרת ישוב אג14 0.15 82.18 6120141|4
מגה אור אגח ג 0.15 83.49 1127323|4
פרטנר אגח ה 0.1 52.3 1118843|4
לוינשט נכ אגח א 0.1 55.68 1119098|4
דה לסר אגח ג 0.1 54.54 1127299|4
גזית גלוב אגח ה 0.09 50.01 1260421|4
דיסק השק אגח ח 0.09 47.22 6390223|4
כללביט אגח א 0.07 37.29 1097138|4
תכ.תלבונד20(1) 0.05 24.88 1102276|3
הכשרת ישוב אג12 0.03 16.9 6120117|4
אשטרום נכ אגח 7 0.01 5.12 2510139|4
דיסק השק אגח ו 0.01 2.86 6390207|4
בינלהנפ שה נד ב 0 0.59 1091164|4
ביג אגח ד 0 0 1118033|4
כלכלית ים אגח ט 0 0 1980234|4