ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.04 תשואה שבועית -0.26
שארפ לשנה 0.06 ת. מתחילת החודש 0.04
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.02
ג'נסן 0.05 ת. 3 חודשים 0.3
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 153.63 153.63 -0.08 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.59 120.59 -0.12 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 99.59 99.59 -0.14 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.51 101.51 -0.12 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 100.88 100.88 -0.13 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.18 135.18 -0.12 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.91 100.91 -0.1 5120084
PTF תיק אגח ישראל 102.78 102.78 -0.16 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.15 111.15 -0.12 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.47 138.47 -0.09 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.62 103.62 -0.12 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.95 1245.95 -0.09 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.85 112.85 -0.13 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.49 117.49 -0.11 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.08 123.08 -0.11 5114624
אילים מדינה מנוהלת 119.61 119.61 -0.09 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.28 159.28 -0.14 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 115.81 115.81 -0.09 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.15 100.15 -0.06 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.53 119.53 -0.14 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.26 103.26 -0.13 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.3 101.3 -0.03 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.33 123.33 -0.07 5112735
אקסלנס אגח כללי 140.48 141.88 -0.06 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.24 133.24 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.3 176.3 -0.13 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.27 107.27 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 100.95 100.95 -0.14 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.14 115.14 -0.1 5115753
אקסלנס פלטינום 122.85 122.85 -0.13 5113469
הראל ! מסלול אגח 122.87 122.87 -0.21 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.37 99.87 -0.15 5122932
הראל מדינה 117.42 117.42 -0.09 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.04 136.04 -0.15 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.73 100.73 -0.1 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 123.96 123.96 -0.09 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.26 157.26 -0.09 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.66 101.66 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.31 116.31 -0.09 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.89 104.89 -0.1 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.53 186.53 -0.18 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.86 107.86 -0.09 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.97 111.97 -0.12 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.63 100.63 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1361.14 1361.14 -0.16 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.63 112.63 -0.13 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.57 2414.57 -0.13 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.01 100.01 -0.09 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.63 100.63 -0.25 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.04 105.04 -0.1 5118641
מור סולידית 100.78 100.78 -0.08 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.17 125.17 -0.1 5114780
מיטב 0B סולידית 100.9 101.3 -0.08 5123955
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.97 185.97 -0.14 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.02 110.02 -0.13 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.69 101.69 -0.06 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.01 123.01 -0.07 5115142
מיטב ממשלתית טהורה 101.92 101.92 -0.16 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.2 48.2 -0.12 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.1 91.1 -0.13 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.3 193.3 -0.17 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.83 104.83 -0.11 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 114.6 114.6 -0.13 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 123.01 123.01 -0.21 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 131.42 131.42 -0.14 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.91 91.91 -0.1 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.25 113.25 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.64 132.64 -0.11 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.04 104.04 -0.14 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 08/12/1994 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051314792 שינוי מדיניות 16/06/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0517 10.28 4688.74 1125905|4
גליל 5904 10.25 4676.21 9590431|4
ממשל שקלית 0219 10.06 4588.6 1110907|4
פועלים הנ אגח34 7.95 3624.7 1940576|4
ממשל צמודה 1019 7.43 3388.55 1114750|4
בינל הנפק אגח ט 5.65 2576.66 1135177|4
ממשל שקלית 0324 5 2281.99 1130848|4
ממשל שקלית 0122 5 2278.98 1123272|4
ממשל צמודה 0418 4.34 1980.8 1108927|4
לאומי אגח 178 4.19 1913.36 6040323|4
מז טפ הנפק 39 3.39 1548.13 2310159|4
סלקום אגח ה 2.96 1348.51 1113661|4
אמות אגח ג 2.53 1155.1 1117357|4
רילייטד אגח א 2.44 1114.94 1134923|4
גליל 5903 2.2 1003.89 9590332|4
מז טפ הנפק 38 2.13 970.17 2310142|4
עזריאלי אגח ב 1.94 883.98 1134436|4
דקסיה הנפ אגח ב 1.9 868.14 1095066|4
אגוד הנפ אגח ו 1.14 520.97 1126762|4
פועלים הנ אגח33 1.07 490.37 1940568|4
פז נפט אגח ג 0.98 446.22 1114073|4
סלקום אגח ד 0.93 424.24 1107333|4
ממשל שקלית 0323 0.68 310.76 1126747|4
גזית גלוב אגח ט 0.6 274.98 1260462|4
קרסו אגח ב 0.5 227.53 1139591|4
מז טפ הנפק הת30 0.43 194.95 2310068|4
פועלים הנפ הת י 0.37 166.93 1940402|4
פורמולה אגח א 0.29 132.95 2560142|4
אגוד הנפק התח ג 0.28 125.84 1101013|4
בזק אגח 8 0.23 102.76 2300168|4
הפניקס אגח 1 0.22 98.68 7670102|4
ארפורט אגח ב 0.21 93.81 1121045|4
מז טפ הנפק 35 0.19 84.62 2310118|4
אגוד הנפ התח יז 0.18 80.91 1120823|4
בנלהנ אוצר הת ו 0.17 78.1 1110279|4
סלקום אגח ז 0.16 72.39 1126002|4
תעש אוירית אגחב 0.15 68.25 1115997|4
ביג אגח ג 0.15 68.53 1106947|4
סלקום אגח ב 0.14 62.65 1096270|4
גזית גלוב אגח ג 0.14 64.23 1260306|4
גזית גלוב אגח ד 0.12 56.97 1260397|4
דקסיה הנפ אגח ט 0.11 51.34 1126051|4
בזק אגח 6 0.11 49.74 2300143|4
וואן טכנ אגח ג 0.11 49.95 1610187|4
דיסקונט מנ הת ד 0.1 44.22 7480049|4
גזית גלוב אגח י 0.09 39.38 1260488|4
ארפורט אגח ג 0.09 42.41 1122670|4
אגוד הנפק התח ב 0.08 35.59 1101005|4
פועלים הנ אגח29 0.07 30.62 1940485|4
מז טפ הנפק הת31 0.06 28.15 2310076|4
מנורה מב אגח א 0.06 28.7 5660048|4
גב ים אגח ה 0.05 22.23 7590110|4
דיסקונט מנ הת א 0.04 19.72 7480015|4
ריט 1 אגח א 0.03 15.27 1106657|4
ממשל צמודה 0922 0.03 13.16 1124056|4
ממשל שקלית 0217 0.02 8.44 1101575|4
ממשל משתנה 0817 0 0 1106970|4
ממשל משתנה 0520 0 0 1116193|4
ממשל שקלית 0120 0 0.03 1115773|4
ממשל צמודה 0923 0 0 1128081|4