ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.06 תשואה שבועית 0.33
שארפ לשנה 0.1 ת. מתחילת החודש 0.52
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.47
ג'נסן 0.08 ת. 3 חודשים 0.78
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.16 154.16 -0.03 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.76 120.76 -0.07 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.03 100.03 -0.08 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.66 101.66 -0.06 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 101.32 101.32 -0.04 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.36 135.36 -0.07 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.22 101.22 -0.07 5120084
PTF תיק אגח ישראל 103.23 103.23 -0.05 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.31 111.31 -0.06 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.72 138.72 -0.04 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.02 104.02 -0.05 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1248.56 1248.56 -0.06 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 113.32 113.32 -0.08 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.81 117.81 -0.07 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.59 123.59 -0.03 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.14 120.14 0.01 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.26 159.26 -0.19 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116 116 -0.06 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.26 100.26 0.05 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120 120 -0.09 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.71 103.71 -0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.16 101.16 -0.1 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.35 123.35 -0.14 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.05 142.46 0 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.22 133.22 -0.01 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.9 176.9 -0.08 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.66 107.66 -0.06 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 101.36 101.36 -0.08 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.43 115.43 -0.08 5115753
אקסלנס פלטינום 123.48 123.48 -0.06 5113469
הראל ! מסלול אגח 123.89 123.89 -0.04 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.82 100.32 -0.04 5122932
הראל מדינה 117.73 117.73 -0.04 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.65 136.65 -0.07 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.05 101.05 -0.07 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 124.36 124.36 -0.04 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.91 157.91 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.72 101.72 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.61 116.61 -0.05 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.26 105.26 -0.05 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 187.76 187.76 -0.03 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 108.39 108.39 -0.02 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 112.62 112.62 0 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.95 100.95 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1368.53 1368.53 -0.07 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 113.2 113.2 -0.04 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2425.62 2425.62 -0.05 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.12 100.12 -0.01 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 101.02 101.02 0.06 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.49 105.49 -0.02 5118641
מור סולידית 101.21 101.21 0.01 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.51 125.51 -0.06 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 186.84 186.84 -0.08 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.41 110.41 -0.08 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.83 101.83 -0.08 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.24 123.24 -0.06 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.2 101.6 -0.05 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 102.4 102.4 -0.12 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.33 48.33 -0.06 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.58 91.58 -0.02 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 194.16 194.16 -0.07 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 105.33 105.33 -0.02 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.07 115.07 -0.06 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 124.09 124.09 -0.04 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 132.11 132.11 -0.03 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.73 91.73 -0.03 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.42 113.42 -0.03 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.82 132.82 -0.07 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.77 104.77 0.01 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 08/12/1994 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051314792 שינוי מדיניות 16/06/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0517 10.97 4692.85 1125905|4
גליל 5904 10.96 4688.2 9590431|4
ממשל שקלית 0219 10.46 4474.93 1110907|4
פועלים הנ אגח34 8.33 3562.51 1940576|4
ממשל צמודה 1019 7.93 3391.4 1114750|4
בינל הנפק אגח ט 6.06 2590.92 1135177|4
ממשל שקלית 0122 5.1 2181.69 1123272|4
ממשל שקלית 0324 4.74 2029.33 1130848|4
ממשל צמודה 0418 4.48 1915.03 1108927|4
לאומי אגח 178 4.47 1912.81 6040323|4
מז טפ הנפק 39 3.61 1542.69 2310159|4
רילייטד אגח א 2.61 1118.33 1134923|4
גליל 5903 2.35 1007.21 9590332|4
מז טפ הנפק 38 2.27 973.22 2310142|4
אמות אגח ג 2.21 944.72 1117357|4
עזריאלי אגח ב 2.08 889.83 1134436|4
דקסיה הנפ אגח ב 2.04 871.34 1095066|4
אגוד הנפ אגח ו 1.22 521.88 1126762|4
פז נפט אגח ג 1.04 446.09 1114073|4
סלקום אגח ד 0.99 424.97 1107333|4
פועלים הנ אגח33 0.71 304.68 1940568|4
גזית גלוב אגח ט 0.64 275.14 1260462|4
קרסו אגח ב 0.54 229.41 1139591|4
מז טפ הנפק הת30 0.46 195.21 2310068|4
פועלים הנפ הת י 0.39 167.24 1940402|4
פורמולה אגח א 0.31 134.03 2560142|4
בזק אגח 8 0.24 102.77 2300168|4
הפניקס אגח 1 0.23 98.56 7670102|4
ארפורט אגח ב 0.22 93.96 1121045|4
אגוד הנפ התח יז 0.19 80.92 1120823|4
מז טפ הנפק 35 0.19 82.94 2310118|4
בנלהנ אוצר הת ו 0.18 78.01 1110279|4
ביג אגח ג 0.16 68.64 1106947|4
תעש אוירית אגחב 0.16 68.26 1115997|4
גזית גלוב אגח ג 0.15 64.33 1260306|4
סלקום אגח ז 0.14 58.84 1126002|4
גזית גלוב אגח ד 0.13 57.34 1260397|4
דקסיה הנפ אגח ט 0.12 51.37 1126051|4
בזק אגח 6 0.12 49.91 2300143|4
וואן טכנ אגח ג 0.12 50.28 1610187|4
דיסקונט מנ הת ד 0.1 44.42 7480049|4
ארפורט אגח ג 0.1 42.41 1122670|4
גזית גלוב אגח י 0.09 39.48 1260488|4
פועלים הנ אגח29 0.07 30.65 1940485|4
מנורה מב אגח א 0.07 28.67 5660048|4
מז טפ הנפק הת31 0.07 28.2 2310076|4
גב ים אגח ה 0.05 22.2 7590110|4
דיסקונט מנ הת א 0.05 19.67 7480015|4
ריט 1 אגח א 0.04 15.01 1106657|4
ממשל צמודה 0922 0.03 13.2 1124056|4
ממשל שקלית 0217 0.02 8.44 1101575|4
ממשל משתנה 0817 0 0 1106970|4
ממשל משתנה 0520 0 0 1116193|4
ממשל שקלית 0120 0 0.03 1115773|4
ממשל שקלית 0323 0 0 1126747|4
ממשל צמודה 0923 0 0 1128081|4