ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.9 תשואה שבועית -0.01
שארפ לשנה 3.35 ת. מתחילת החודש 0.38
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.43
ג'נסן 3.02 ת. 3 חודשים 1.17
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 04/03/1979 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0052310559 שינוי מדיניות 01/01/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 17.5 15746.85 1106970|4
פועלים הנ אגח33 3.97 3572.45 1940568|4
פועלים הנפ הת י 3.85 3466.63 1940402|4
בזק אגח 6 3.77 3389.4 2300143|4
דיסק השק אגח ו 3.38 3040 6390207|4
תכ.מקמ(1) 3.34 3006.63 1111681|3
עזריאלי אגח ב 2.77 2493.74 1134436|4
מגדל הון אגח ד 2.6 2336.4 1137033|4
מז טפ הנפק 41 2.42 2176.44 2310175|4
לאומי אגח 178 2.32 2088 6040323|4
חברה לישראלאגח7 2.14 1924.65 5760160|4
אמות אגח א 2.12 1909.35 1097385|4
דלק קב אגח לא 1.95 1751 1134790|4
נצבא אגח ה 1.9 1712.17 1120468|4
חשמל אגח 26 1.83 1650.55 6000202|4
כלכלית ים אגח ו 1.49 1339.72 1980192|4
אקסטל אגח א 1.46 1310.85 1132299|4
בזק אגח 9 1.44 1299.75 2300176|4
דרבן אגח ד 1.37 1231.01 4110094|4
מז טפ הנפק 43 1.29 1163.5 2310191|4
איידיאו אגח ז 1.19 1070.7 5050240|4
אמות אגח ב 1.13 1013.94 1126630|4
מז טפ הנפק 36 1.11 994.8 2310126|4
לאומי אגח 177 1.1 989.5 6040315|4
לאומי שה נד 300 1.02 916.25 6040257|4
מז טפ הנפק הת30 1.02 921.9 2310068|4
אלון רבוע אגח ד 1.02 918.27 1139583|4
דמרי אגח ד 0.97 877.05 1129667|4
כלכלית ים אגחיד 0.96 862.58 1980390|4
לאומי שה נד 200 0.96 862.99 6040141|4
כלכלית ים אגחיג 0.93 840.88 1980366|4
מליסרון אגח יג 0.9 813.18 3230224|4
אזורים אגח 8 0.9 810.21 7150246|4
כיל אגח ה 0.88 795.2 2810299|4
אבנר אגח א 0.84 754.35 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.84 754.58 4750089|4
מצלאוי אגח ג 0.82 735.45 1123736|4
מליבו אגח ג 0.81 725.15 1139302|4
אידיביפת אגח יב 0.8 719.39 7980311|4
פועל הנ שה נד 1 0.72 650.5 1940444|4
אינטרנט זהבאגחג 0.71 643.27 1120880|4
לאומי התח נד יב 0.69 619.03 6040273|4
תעש אוירית אגחג 0.66 590.1 1127547|4
מישורים אגח ד 0.65 581.31 1132729|4
צרפתי אג י 0.61 551.35 4250171|4
אפריקה מג אגח ב 0.59 528.09 1126093|4
מגדל הון אגח ג 0.59 529 1135862|4
חלל תקש אגח ט 0.57 516.15 1131424|4
ממן אגח ב 0.57 512.28 2380046|4
בי קומיונק אגחג 0.56 507.05 1139203|4
גלובל כנפ אגח א 0.53 477.88 1121482|4
בזן אגח ו 0.51 462.47 2590396|4
צרפתי אגח ז 0.48 435 4250163|4
מגה אור אגח ג 0.46 409.87 1127323|4
דלק קב אגח יח 0.46 412.3 1115823|4
ישרוטל אגח א 0.43 383.15 1139419|4
שלמה החז אגח יד 0.42 378.36 1410265|4
פלאזה סנט אגח ב 0.41 369.48 1109503|4
אמות אגח ה 0.39 353.5 1138114|4
סלקום אגח ד 0.38 343.43 1107333|4
לאומי שה נד 301 0.35 311.1 6040265|4
אלקו אגח יא 0.35 311.05 6940167|4
אפריקה אגח כח 0.32 284.85 6110480|4
ארקו אגח ג 0.29 263.92 3100245|4
אלמוגים אגח ב 0.29 257.81 1129402|4
ארפורט אגח ג 0.28 254.57 1122670|4
אמות אגח ג 0.28 252.87 1117357|4
הכשרת ישוב אג12 0.27 247.06 6120117|4
אדגר אגח ז 0.25 220.92 1820158|4
שלמה נדלן אגח ב 0.24 215.36 1129436|4
אלדן תחבו אגח ב 0.22 201.44 1138254|4
גזית גלוב אגח ד 0.22 200.59 1260397|4
הכשרת ישוב אג13 0.21 186.24 6120125|4
איאסאראר אגח יד 0.2 178.79 3650074|4
בוני תיכון אגחו 0.17 150.41 5310107|4
שלמה החז אגח טו 0.17 148.65 1410273|4
אדגר אגח ו 0.16 146.91 1820141|4
בי קומיונק אגחב 0.16 139.53 1120872|4
אשדר אגח א 0.16 143.97 1104330|4
תעש אוירית אגחב 0.15 131.67 1115997|4
אפריקה נכס אגחה 0.15 130.68 1122233|4
אבגול אגח ב 0.15 138.04 1126317|4
אידיביפת אגח יא 0.15 137.18 7980303|4
בזן אגח ז 0.14 129.27 2590438|4
חלל תקש אגח ח 0.14 129.5 1131416|4
אשטרום נכ אגח 7 0.14 122.42 2510139|4
רוזבאד אגח ג 0.12 109.87 1920123|4
אביב בניה אגח 4 0.12 108.78 4440079|4
שטראוס אגח ד 0.12 110.85 7460363|4
הכשרת ישוב אג18 0.12 103.81 6120190|4
אנגל משאב אגח ח 0.11 102.85 7710171|4
ישפרו אגח ב 0.1 86.42 7430069|4
דלק אנרגיה אגחה 0.1 93.13 5650114|4
ריט 1 אגח ג 0.1 86.83 1120021|4
נורסטאר אגח ט 0.09 80.61 7230303|4
ישראל קנדה אגחג 0.08 75.88 4340097|4
גזית גלוב אגח ו 0.08 75 1260405|4
דלק קב אגח יט 0.07 58.58 1121326|4
מבני תעש אגח יד 0.07 65.43 2260412|4
אדרי-אל אגח ב 0.06 53.11 1123371|4
מז טפ הנפק הת31 0.06 52.13 2310076|4
כלכלית ים אגחיא 0.06 57.13 1980341|4
מירלנד אגח ז 0.05 49.23 1139559|4
שלמה החז אגח יא 0.05 43.69 1410224|4
חנן מור אגח ד 0.05 42.03 1122449|4
מצלאוי אגח ב 0.04 33.65 1118041|4
איאסאראר אגח ב 0.04 31.6 3650041|4
רוטשטיין אגח ד 0.04 32.39 5390091|4
יו.טי.אס אגח ו 0.03 28.44 4590097|4
הכשרת ישוב אג14 0.03 27.36 6120141|4
ויתניה אגח ג 0.03 28.94 1120773|4
אפקון החז אגח ב 0.02 22.17 5780085|4
חבס אגח 4 0.02 19.39 4150124|4
נאוסיטי אגח א 0.01 8.49 1102375|4
שלמה החז אגח יב 0.01 7.31 1410232|4
קמור אגח ו 0 0.18 1320118|4
קמור אג ח-ס 0 0.05 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 0.03
סטאר נייט אגח א 0 0.07 2200145|4
מזרחי ובנו אגחא 0 0.25 1102391|4
פולישק אג ב-ש 0 0.33 1119734|4
מעין ונצר אגב-ש 0 0.73 1135185|4
קבוצת נץ א-ל 0 4.39
טלדור אגח ב 0 3.05 4770145|4
שטראוס אגח ב 0 3.76 7460140|4