התחברות

איילון (1A) שקלית פלוס

שער217.07
% שינוי0.12
נכון ל:09/19/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5101811

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה217.07
מחיר פדיון217.07
שינוי ב-%0.12
מועד עדכון אחרון09/19/2019
סטיית תקן1.77
שארפ1.49

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה09/18/2019
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות כללי עד 10% מניות
צמוד מט״ח3.41
צמוד מדד0.00
צמוד שקל83.65
חשיפה למניות5.24
חשיפה למניות חו"ל2.95
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.64
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2017

לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים שקליים. נכסים שקליים – הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בשח לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בשח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בשח, מזומנים בשח ופקדונות בשח לזמן קצוב. בכוונת מנהל הקרן ליצור חשיפה בקרן למניות בשיעור שלא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 10%. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות כללי - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 032310.68
ממשל שקלית 032410.45
ממשל שקלית 10269.97
מקמ 8198.05
ממשל שקלית 04214.92
ממשל שקלית 01224.63
WTI CRUDE FUTRE1.96
(LEEDS UNITED PLC (LUFC L1.41
אלוני חץ אגח ט1.31
לאומי אגח 1801.29
חשמל אגח 301.27
חשמל אגח 281.22
מגדל הון אגח ו1.21
אלקו אגח יא1.18
קרסו אגח ב1.11
חשמל אגח 261.06
נייר חדרה אגח 61.04
בזן אגח ד1.01
ישרס אגח יד0.97
שופרסל אגח ה0.97
פז נפט אגח ד0.89
אקויטל אגח 20.87
ישראכרט אגח א0.84
פורמולה אגח ג0.84
מרכנתיל הנ אגחב0.71
פז נפט אגח ה0.69
ויקטורי אגח א0.69
עמידר אגח א0.68
מז טפ הנפק 410.68
מז טפ הנפק 370.67
שטראוס אגח ד0.67
פועלים הנ הת טז0.66
אלקטרה אגח ד0.64
ממשל שקלית 09280.63
אשטרום קב אגח ג0.61
חברה לישראל אגח 100.61
פתאל אגח ג0.60
אלקטרה אגח ה0.57
דור אלון אגח ז0.56
תעש אוירית אגחד0.55
דלתא אגח א0.54
וילאר אגח ז0.54
דלתא אגח ב0.53
אלוני חץ אגח י0.52
דלק קב אגח לא0.51
בזן אגח ה0.47
דור אלון אגח ה0.46
מגדלי תיכוןאגחב0.46
רכבת ישר אגח א0.45
בינל הנפק אגח ח0.45
כיל אגח ה0.45
פניקס הון אגח י0.44
פועלים הנ הת יא0.44
נמלי ישראל אגח ג0.44
כללביט אגח ח0.42
אמות אגח ה0.42
תעש אוירית אגחג0.40
דלתא אגח ה0.40
סאמיט אגח יא0.39
נפטא אגח ח0.39
תדיראן הול אגח20.37
לאומי אגח 1780.35
פתאל אגח א0.35
אלביט מערכ אגחא0.34
שלמה נדלן אגח ד0.34
אפריקה נכס אגח ט0.33
קסםתא 1250.33
פסגתא 1250.33
תכתא5210.33
דלק קב אגח לד0.33
דיסק השק אגח י0.32
דיסק התח נד יא0.31
מליסרון אגח טו0.31
גב ים אגח ח0.29
הרלתא 1250.28
אנלייט אנר אגח ו0.27
שלמה החז אגח יז0.26
מגדל הון אגח ז0.24
אפקון החז'' אג 10.24
שופרסל אגח ז0.23
אלביט מערכות0.22
פועלים0.22
מזרחי טפחות0.21
פתאל אגח ב0.21
דיסקונט א0.20
לאומי0.18
חילן0.17
אנרג'יקס0.17
דמרי אגח ח0.16
בית שמש0.15
ישראכרט0.14
עזריאלי קבוצה0.13
אנלייט אנרגיה0.13
שטראוס0.13
וואן טכנולוגיות0.13
נייס0.13
תכ006XXOTSמא0.13
או פי סי אנרגיה0.13
בינלאומי0.12
Lyxor UCITS ETF CAC 40 DR0.12
דלק קידוחים יהש0.11
מגה אור0.11
מיטרוניקס0.11
אמות0.10
דלק קבוצה0.10
הראל השקעות0.10
פנינסולה0.10
רציו יהש0.10
נייר חדרה0.10
בזן0.09
ממן אגח ב0.08
שופרסל0.08
אלקטרה0.08
כיל0.08
נובה0.08
פוקס0.08
פז נפט0.08
בריינסוויי0.08
מגדלי תיכון0.08
איידיאיי ביטוח0.07
המלט0.07
Christopher &a0.07
C 0 02/09/160.06
פרטנר0.06
איידיאו0.04
אורתם סהר אג י0.02
אגוד הנפ אגח ז0.01
אורכית אג ב-ש0.01
אמפלאמ ב חש41/10.00

תוכן מקודם