FORESTי (1B)(!)אג"ח

שער226.55
% שינוי‎-0.02
נכון ל:27.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5108519

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה226.55
מחיר פדיון226.55
שינוי ב-%‎-0.02
מועד עדכון אחרון27/03/2024
סטיית תקן3.73
שארפ1.56

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןפורסט
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1B
תאריך הקמה27/03/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות - אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
צמוד מט״ח5.01
צמוד מדד36.74
צמוד שקל48.47
חשיפה למניות8.39
חשיפה למניות חו"ל0.36
חשיפה לאג"ח חו"ל0.84
דמי ניהול0.88
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פיקדון) ו/או למזומנים ו/או לפקדונות. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון), ובלבד ששיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג שלא באמצעות תעודות פיקדון לא יפחת מ 50% מהשווי כאמור. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות, לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח, לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאגח נטולות זיקה לישראל עשוי לעלות על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וללא הגבלה, אך בכפוף להוראות הדין לעניין זה הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות. שווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משניאג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
אלוני חץ אגח י3.26
בי קומיונק אגח ג2.78
אליהוהנ אגחא-רמ2.58
דלק קידוחים אגח א2.49
צור אגח י2.44
חלל תקש אגח טז2.22
אייסיאל אגח ה1.72
דיסק השק אגח ו1.65
ממשלתי שקלי 11221.60
פועלים הנ שה נד 11.52
סאני תקשורת אגח יא1.48
אם.אר.פי אגח ג1.44
תנופורט אגח א1.42
מזרחי טפחות שה א1.34
גבאי מניבים אגח י1.29
ממשל שקלית 07231.27
לפידות קפיטל אגח א1.26
אשטרום נכ אגח 101.25
אלרוב נדלן אגח ד1.21
אלבר אגח יז1.18
פועלים התח נד ה1.17
שלמה החז אגח יח1.16
אם אר אר אגח א1.16
פז נפט אגח ה1.13
חשמל אגח 261.13
פועלים הנ אגח 341.12
אלה פקדון אגח ב1.12
מדיפאואר אגח ב1.10
אפי נכסים אגח ח1.06
דיסקונט שה א1.06
נתנאל גרופ אגח יב1.04
תמר פטרו אגח ב1.04
אלבר אגח טז1.04
נכסים ובנ אגח ט1.01
תמר פטרו אגח א0.98
יוניברסל אגח ב0.98
ממשלתי שקלי 03230.94
רפק אגח ו0.94
יוניברסל אגח א0.92
ויתניה אגח ד0.91
דור אלון אגח ה0.90
ממשלתי צמוד 09220.89
מליסרון אגח יג0.89
אפקון החז אג 10.88
סלקום אגח יב0.88
פנינסולה אגח ג0.87
אלדן תחבורה אגח ו0.83
שלמה נדלן אגח ד0.83
מגוריט אג 10.82
קרדן נדלן אגח ג0.81
מניבים ריט אגח א0.79
אספן גרופ אגח ז0.76
גלובל כנפיים אגח ב0.74
אלעד מגור אגח א0.72
אפי נכסים אגח ז0.72
בזן אגח ו0.72
אלדן תחבורה אגח ה0.71
שלמה נדלן אגח ג0.69
אמות אגח ב0.69
אביב בניה אגח 60.64
חנן מור אגח י0.63
קרדן נדלן אגח ד0.62
איילון אגח א0.61
גבאי מניבים אגח יב0.60
אדגר אגח י0.59
להב אגח ב0.58
מימון ישיר אגחג0.57
רני צים אגח א0.57
דלק קב אג לג0.52
סאמיט אגח ו0.52
אדגר אגח יא0.52
בזק אגח 60.52
וילי פוד0.50
אספן גרופ אגח ו0.49
אפקון החז אגח ד0.48
חג'ג' אגח ח0.47
מליסרון אגח ו0.47
בית הזהב אגח ג0.46
אשטרום נכ אגח 80.46
הפניקס אגח 40.44
רבד אגח ב0.44
לוזון קבוצה אגח ח0.42
פטרוכימיים אגח ח0.39
סקופ0.39
קרסו אגח ב0.39
פננטפארק אגח א0.39
ווטרסטון אגח א0.36
לאומי0.36
ויתניה אגח ה0.35
דיסקונט א0.34
מזרחי טפחות0.33
פועלים0.32
נתנאל גרופ אגח י0.32
דורסל אגח ג0.30
תעשיה אוירית אגח ד0.30
כפרית0.28
לוזון קבוצה אגח ז0.28
מליסרון אגח יא0.28
בית הזהב אגח ד0.28
אנלייט אנרגיה אגח ה0.27
מגוריט אגח א0.27
כיל0.26
בינלאומי0.26
סנו0.26
שלמה החז אגח טז0.23
חג'ג' אגח ז0.21
קרסו0.21
מנדלסוןתשת0.20
פועלים הנפ הת יד0.20
נטו מלינדה0.19
הרץ פרופרטיס אגח א0.19
אלמור חשמל0.19
פולאר השק אגח ז0.18
חג'ג' אגח ט0.16
סלע נדלן0.16
איילון0.16
אפקון החזקות0.15
מגל מערכות0.15
פז נפט0.15
סול-ג''ל0.15
אינמוד0.15
ישראכרט0.15
אלדן תחבורה אגח ד0.15
אלטשולר אגחא-רמ0.13
גאון אחז אגח ג0.13
כלל משקאות0.13
דלק קב אגח יח0.13
רדקום-ס0.13
אלוני חץ0.13
אשטרום נכ אגח 70.13
בזק0.12
פרטנר0.12
ריט 10.12
איידיאיי ביטוח0.12
גניגר0.12
אטראו שוקי הון0.12
קמהדע0.12
ארפורט סיטי0.11
סאני תקשורת0.11
אבגול0.11
אלביט מערכות0.11
מגדל ביטוח0.11
סיליקום0.11
וואן טכנולוגיות0.11
גן שמואל0.11
קרסו אגח א0.11
תמר פטרוליום0.11
מניבים ריט0.11
גבאי מניבים אגח ט0.11
אספקט מדיקל0.10
אשטרום נכ אגח 90.10
תרו פרמצבטיות0.10
ויתניה0.10
או.אר.טי0.09
תאת טכנו0.09
הפניקס0.09
הראל השקעות0.09
קסטרו0.09
מנורה מב החז0.08
רציו יהש0.08
מאינד0.08
סלקום אגח יא0.08
גלובל כנפיים0.08
ביג אגח ז0.08
אוריין אגח ב0.08
בי קומיונק אגח ד0.08
רציו מימון אגח ג0.07
כלל עסקי ביטוח0.07
חנן מור אגח יב0.07
מז טפ הנפק 380.06
ירושלים0.06
גולן פלסטיק0.06
פריגו0.06
ג'י.אף.סי-ס0.06
יוניברסל אגח ג0.06
אלדן תחבורה אגח ב0.06
פרטנר אגח ד0.05
חממה סחר0.05
פמס0.05
טלסיס0.05
קרדן נדלן אגח ה0.05
תדיראן הול אגח 20.04
פיסיבי טכנ0.04
ירושלים הנ אגח ט0.04
אופטיבייס אגח א0.04
סלקום אגח י0.04
בסר אירופ אגח ח0.04
סטרווד ווסט אגח א0.03
רציו מימון אגח ב0.03
חלל תקשורת0.03
דורסל0.03
סינרג'יכב אגח ג0.03
תיא אגח רכישה ב0.03
חברה לישראל אגח 110.02
אלרוב נדלן אגח ג0.02
אלבר אגח יד0.02
גמול השק אגח ב0.02
שמן תעשיות0.02
אינטר תעשיות0.02
מג'יק0.01
אמנת0.01
גלמד0.01
ציפ פיסי אג א-ש0.01
אפסק אג א-ש0.01
אלבר אגח טו0.01
מבנה אגח טו0.01
מז טפ הנפק 540.00
בנין אגח א0.00
אפריקה מג אגח ג0.00
סאמיט אגח י0.00
אפסק אג א חש11210.00
מהדרין0.00

Labels

תוכן שיווקי