מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021
שיעור החשיפה לאגרות חוב לא צמודות הנקובות בשח, לרבות מקמ ותעודות פיקדון, לא יפחת מ75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור החשיפה לאגרות חוב קונצרניות צמודות שבמועד רכישתן דורגו על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB מינוס (או דירוג מקביל לו) ומעלה לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור החשיפה לנכסים שאינם שקליים בקרן לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לעניין זה – נכסים שקליים: אגרות חוב לא צמודות ופקדונות (לרבות מזומנים) בשח.
הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
שיעור החשיפה למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה.
הקרן לא תיצור חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.