HAREL (4D) US EQUITY - קרן נאמנות לתושבי חוץ

שער926.13
% שינוי0.83
נכון ל:26.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5111398

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה926.13
מחיר פדיון926.13
שינוי ב-%0.83
מועד עדכון אחרון26/03/2024
סטיית תקן14.41
שארפ1.18

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה26/03/2024
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדלתושבי חוץ בלבד
צמוד מט״ח99.65
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל94.84
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול2.92
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרידולר

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

החשיפה למניות הנסחרות בארהב לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לנכסים שאינם מניות הנסחרות בארהב, למעט למטבע חוץ, למזומנים, לפקדונות לזמן קצוב ולנכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין, לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על %120 מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג הש קעה לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח של חברות נטולות זיקה לישראל. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עללתושבי חוץ בלבד
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מסחייבת לתושבי חוץ
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

Labels

תוכן שיווקי