מגדל (1B) אינפלציה מדינה

שער130.99
% שינוי0.07
נכון ל:27.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5112842

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה130.99
מחיר פדיון130.99
שינוי ב-%0.07
מועד עדכון אחרון27/03/2024
סטיית תקן3.95
שארפ0.00

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה1B
תאריך הקמה27/03/2024
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ- מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
צמוד מט״ח2.94
צמוד מדד86.55
צמוד שקל2.83
חשיפה למניות7.39
חשיפה למניות חו"ל2.50
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.68
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

החשיפה לאגח מדדיות לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגח מדדיות ממשלתיות לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. אגח מדדיות - אגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן. משך החיים הממוצע של כלל האגח המדדיות בקרן לא יעלה על שנתיים. החשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה בערכה המוחלט, בתוספת ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת ‏זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא תעלה על 10% מהשווי ‏הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשיאג"ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
גליל 590430.12
ממשלתי צמוד 092222.62
ממשלתי צמוד 092314.39
אלה פקדון אגח ב2.89
מזרחי טפחות שה א2.20
דיסקונט שה א1.74
גזית גלוב אגח יא1.71
מימון ישיר אג ב1.61
אלדן תחבורה אגח ד1.46
אלדן תחבורה אגח ה1.31
הראל הנפקות אגח א0.97
הרלתא בנקים0.88
אדגר אגח ט0.79
אלבר אגח יז0.78
אלבר אגח טז0.78
ישרס אגח יג0.65
מליסרון אגח יג0.50
רבוע נדלן אגח ה0.49
מליסרון אגח ח0.48
סלע נדלן אגח ב0.47
אשטרום קב אגח א0.44
אשטרום נכ אגח 80.42
מגוריט אגח א0.42
ביג אגח ה0.41
שיכון ובינוי אגח 50.36
הרלNNAELCK SP0.33
אלרוב נדלן אגח ג0.29
אפי נכסים אגח ז0.29
דה לסר אגח ד0.28
שלמה החז אגח טז0.27
באייאר פארבנפבריקן0.25
ביג אגח ז0.24
דה זראסאי אגח ג0.23
בזק אגח 60.22
אמות אגח ב0.21
דנאל0.21
אספן גרופ אגח ו0.20
נורסטאר אגח י0.20
Nuance Communications Inc0.20
דיסק השק אגח ו0.19
ארזים אגח 40.19
פועלים הנ אגח 340.18
מישורים אגח ד0.18
Nomura TOPIX Exchange Tra0.18
גב ים אגח ו0.16
כיל0.16
מישורים אגח ח0.16
פמס0.15
אנלייט אנרגיה0.15
סאפיינס0.15
אנרג'יקס0.15
אלעזרא אגח ד0.14
בזן0.14
אבן קיסר0.13
שיכון ובינוי0.13
רדוור מר 01 שח0.12
ישראמקו יהש0.12
שפיר הנדסה0.12
הרלתא נדלן0.12
קסםתא נדלן0.12
CALL CNOOC LTD90/09-060.12
הכשרת ישוב אגח 200.11
רבוע נדלן אגח ז0.11
פועלים הנ אגח 320.11
סלקום אגח ח0.11
דלתא0.11
טבע0.11
טיב טעם0.10
סלקום0.10
קמטק0.10
מגה אור אגח ד0.10
קרדן אןוי אגח ב0.10
רני צים0.10
אול-יר אגח ג0.10
אפריקה אגח כז0.09
ארפורט סיטי0.09
פריורטק0.09
לוזון קבוצה0.09
קרור0.08
דיסקונט א0.08
ויקטורי0.08
COUNCIL OF EUROPE 15/09/00.08
באוור אי גי0.08
אידיבי פת אגח ט0.07
Baldor Electri0.07
פולאר השק אגח ז0.07
AXA SA0.07
מגדל ביטוח0.07
נייר חדרה0.07
ביג0.07
כנפיים אגח ז0.07
אפריקה אגח כו0.07
אלבר אגח יח0.07
יוניברסל אגח א0.06
לוזון קבוצה אגח ז0.06
מליסרון אגח ו0.06
מיטב דש0.06
סלע נדלן0.05
מיטב דש אגח ג0.05
שלמה נדלן אגח ג0.05
דלתא מותגים0.05
אשטרום נכ אגח 70.05
אשטרום נכ אגח 100.05
בסר אירופ אגח ט0.05
CALL BEAR STEARNS 135/04-0.05
C 0 02/09/160.05
סינרג'יכב אגח ג0.04
קמור אגח ו0.04
קמור אג ח-ס0.04
או פי סי אנרגיה0.04
סלקום אגח י0.04
אלוני חץ אגח ח0.04
מישורים0.04
אודיוקודס0.04
סולגרין0.04
סקופ0.04
אפריקה נכסים0.03
דלק תמלוגים0.03
הראל הנפקות אגח ח0.03
אשטרום קבוצה0.03
אינרום0.03
אקוואריוס מנוע0.03
אדגר0.03
גלוברנדס0.03
C001670M107-TA350.03
Cabot Oil & Gas Corp0.03
קמור ח חש21/110.02
סולאיר0.02
פלאזה סנט אגח א0.02
פרטנר0.02
אלוט0.02
אספן גרופ0.02
הכשרת הישוב0.02
בית שמש0.02
פייטון0.01
מנורה הון אגח א0.01
אפסק אג א-ש0.01
בסר אגח ט חש 12/120.01
בסר אירופ אגח ח0.01
שגריר0.01
מז טפ הנפק 580.01
אלרוב נדלן אגח ד0.01
רילון אג 20.01
איידיאו אגח ז0.00
מז טפ הנפק 540.00
ישראמקו אגח א0.00
מז טפ הנפק 570.00
אולימפיה אגח ב0.00
אולימפיה אגח ג0.00
סים בכורה סד L0.00
קרנו ב חש81/20.00
פינרג'י0.00
גמול השק אגח ב0.00
אורתם סהר אגח ה0.00
אפסק אג א חש11210.00
סאני תקשורת אגח יא0.00
סקיילקס אגח ו-ל0.00
P001670M107-TA35‎-0.02

Labels

תוכן שיווקי