מיטב (1A) מדינה צמודה + 10%

שער344.67
% שינוי0.01
נכון ל:27.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5114830

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה344.67
מחיר פדיון344.67
שינוי ב-%0.01
מועד עדכון אחרון27/03/2024
סטיית תקן2.64
שארפ‎-0.22

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמיטב קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה27/03/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ- מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
צמוד מט״ח3.04
צמוד מדד84.29
צמוד שקל4.43
חשיפה למניות5.87
חשיפה למניות חו"ל3.04
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.59
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו עי המדינה ו/או בערבותה. לפחות 95% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב, פיקדונות ומזומנים. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות. מחמ נכסי הקרן נכסים היוצרים חשיפה אגחית ו/או פקדונות ו/או מזומנים יהיו בין שנתיים לארבע שנים. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשיאג"ח מדינה צמוד מדד- עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
גליל 590330.34
ממשלתי שקלי 01425.19
ממשלתי צמוד 05364.74
גליל 59044.58
מז טפ הנפק 432.35
ממשל צמודה 11312.23
ממשלתי צמוד 09222.12
גירון אגח ז1.71
ביג אגח ה1.62
מז טפ הנפק 511.50
פועלים הנ שה נד 11.49
ממשלתי צמוד 05291.43
ממשלתי צמוד 09231.40
אלה פקדון אגח ב1.39
ממשלתי צמודה 05271.35
אמות אגח ב1.33
מזרחי טפחות שה א1.33
שיכון ובינוי אגח 61.13
צמח המרמן אגח ו1.05
לוינשטין הנד אגח ד1.02
הכשרת ישוב אגח 221.01
מז טפ הנפק 611.00
ממשלתי צמוד 08411.00
פועלים הנ אגח 320.96
ארפורט אגח ה0.94
מגה אור אגח ז0.91
מנרב אגח ב0.84
ביג אגח יח0.77
אפי נכסים אגח יא0.77
ירושלים הנ אגח טז0.73
ויתניה אגח ה0.71
אפי נכסים אגח ט0.66
יוניברסל אגח א0.64
רבוע נדלן אגח ו0.64
רבוע נדלן אגח ה0.64
ביג אגח ז0.63
ביג אגח יב0.60
מליסרון אגח יח0.60
רבוע נדלן אגח ח0.58
ישרס אגח יג0.55
אשטרום נכ אגח 100.54
שלמה החז אגח טז0.54
מניבים ריט אגח ב0.53
אשטרום קב אגח ב0.50
אפי נכסים אגח ח0.49
אדגר אגח ט0.49
צור אגח י0.46
עזריאלי אגח ב0.46
אלון רבוע אגח ד0.45
לייטסטון אגח ב0.44
אפי נכסים אגח ז0.39
סלקום אגח ט0.38
דיסקונט שה א0.38
אשטרום קב אגח א0.36
אפקון החזקות0.35
מימון ישיר אג ב0.32
הכש חב בטוח אגח 40.32
תכתא5210.32
פסגתא 1250.32
ביג אגח טו0.31
אשטרום נכ אגח 80.31
אלוני חץ אגח ח0.28
מגה אור אגח ו0.27
נייר חדרה0.27
כיל0.26
סלע נדלן0.25
אשטרום קב אגח ג0.25
דיסקונט מנ הת ד0.25
חשמל אגח 300.23
מ ישיר אג 4-רמ0.23
דמרי אגח ז0.23
ארפורט סיטי0.22
בזק0.21
פועלים0.20
ממשל צמודה 11510.19
חברה לישראל אגח 140.19
מליסרון אגח יג0.19
בית הזהב אגח ג0.19
פרשקובסקי אגח יג0.18
שופרסל0.18
פז נפט0.18
אדגר אגח י0.17
גזית גלוב אגח יא0.17
אזורים אגח 120.17
סלע נדלן אגח ב0.16
חברה לישראל0.14
מג'יק0.13
אלוני חץ0.13
אפריקה מגורים0.12
ורידיס0.12
קסם005PS0.11
מליסרון אגח יז0.11
אבגול0.10
שיכון ובינוי0.10
וילאר0.10
אלביט מערכות0.09
מנורה הון אגח א0.09
שלמה נדלן אגח ג0.09
אלרוב נדלן אגח ג0.08
שיכון ובינוי אגח 50.07
אמות אגח ד0.06
הראל הנפקות אגח א0.05
פמס0.03
איידיאו אגח ז0.03
פועלים הנפ הת טו0.01
אשטרום נכ אגח 70.00
איידיאו אגח ח0.00

Labels

תוכן שיווקי