התחברות

ילין לפידות 1A 10/90

שער134.68
% שינוי0.14
נכון ל:09/19/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115704

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאגח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, לא יפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות שהונפקו עי חברות, אשר חילקו דיבידנד בשלוש השנים האחרונות בכל עת (מניות דיבידנד), לא יפחת מ 50% מסהכ החשיפה המנייתית של הקרן. החשיפה המנייתית של הקרן – סהכ החשיפה שהקרן יוצרת למניות, למעט חשיפה מנייתית הנוצרת בעקבות מעבר של אגח להמרה למסלול מנייתי או חצי מנייתי. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. שיעור החשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות.

סיווגים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 01227.04
ממשל שקלית 03236.84
ממשל צמודה 09223.72
ממשל צמודה 09233.42
ממשל שקלית 03242.72
מקמ 10192.72
פועלים הנ אגח 342.62
ממשל שקלית 11222.21
מז טפ הנפק 392.17
מליסרון אגח ח2.17
ממשל צמודה 10191.72
אלה פקדון אגח ב1.65
פועלים הנ אגח 361.61
פועלים הנ אגח 321.59
מז טפ הנפק 431.41
מז טפ הנפק 411.36
דיסק השק אגח י1.26
פועלים הנ אגח 331.23
אלוני חץ אגח י1.19
פועלים0.97
בי קומיונק אגחג0.81
ממשל צמודה 05270.80
ממשל צמודה 05290.79
נכסים ובנ אגח ט0.75
פז נפט אגח ז0.70
גזית גלוב אגח יב0.67
דלק קב אגח יט0.67
אפריקה נכס אגחח0.65
חשמל אגח 260.62
דיסקונט א0.59
דיסק מנ אגח יד0.58
כלכלית ים אגחיד0.57
ממשל שקלית 09280.57
מז טפ הנפק 400.56
מליסרון אגח ו0.55
אלון רבוע אגח ד0.54
מגדל הון אגח ד0.53
לאומי אגח 1770.53
מליסרון אגח טז0.50
iShares Global Consumer S0.50
מליסרון אגח יד0.49
ממשל שקלית 01200.49
ממשל משתנה 05200.49
כללביט אגח י0.48
איידיאייהנ הת ד0.44
מז טפ הנפק 440.43
פועלים הנ הת יד0.43
מז טפ הנפק 380.42
אלבר אגח טז0.42
או פי סי אנרגיה0.42
פתאל אגח ב0.41
ביג אגח יב0.40
ממשל שקלית 08250.40
ממשל צמודה 10250.40
מליסרון אגח יא0.40
אלעד קנדה אגח א0.39
מליסרון אגח טו0.38
אדגר אגח ח0.38
שיכון ובינוי אגח 80.37
אלקטרה נדלןאגחד0.37
לאומי0.37
שלמה החז אגח טז0.36
מליסרון אגח ה0.36
מליסרון אגח יג0.35
ממשל שקלית 10260.35
בינל הנפק התח כא0.35
ביג0.34
דמרי אגח ח0.34
פתאל אגח ג0.34
אגוד הנפ אגח ח0.34
China Life Insurance Co L0.34
הפניקס אגח 40.33
מקמ 12190.33
פורמולה מערכות0.33
הראל השקעות0.32
אידיביפת אגח יג0.32
מז טפ הנפק 490.32
גזית גלוב אגח יא0.32
LONE STAR TECH0.32
אשטרום נכ אגח 90.31
חשמל אגח 280.31
ממשל צמודה 05360.31
סאמיט0.31
מליסרון0.31
בי קומיונק אגח ב0.31
מגה אור אגח ה0.30
פורמולה אגח א0.28
F 04/06 OMXS 30 IND0.28
(BODISEN BIOTECH INC (BBC0.27
כלכלית ים אגחטו0.27
אפריקה נכס אגחו0.27
סאמיט אגח ו0.27
נייס0.27
מזרחי טפחות0.26
שטראוס0.26
רבוע נדלן אגח ח0.26
פתאל החז אגח ב0.26
P LAJ 2700/04/070.26
KELLOGG CO0.25
דור אלון אגח ז0.25
גירון אגח ו0.25
אם אר אר אגח א0.24
דיסק מנ אגח יג0.24
Baidu Inc0.23
BP CURRENCY FUT0.23
מבני תעש אגח יט0.23
אגוד הנפ אגח י0.23
דה זראסאי אגח ג0.22
אשדר אגח ד0.22
אורמת טכנו0.22
אמות0.22
אפריקה נכס אגחז0.22
בזן אגח ו0.22
צור אגח ח0.22
(IOWA TELECOMMUNICATIONS 0.22
BANK ONE 6% 8/080.22
iShares PHLX Semiconducto0.22
חשמל אגח 290.21
איידיאיי ביטוח0.21
פוקס0.21
צמח המרמן אגח ד0.21
פתאל החזקות0.21
הרץ פרופר אגח א0.21
אלקו0.20
מגה אור0.20
שופרסל אגח ז0.20
IBM 4.875 10/1/20060.20
CALL CNOOC LTD90/09-060.20
אזורים אגח 120.19
אנלייט אנרגיה0.19
מגוריט אגח א0.19
פרשקובסקי אגח יב0.18
חג'ג'0.18
וואן טכנולוגיות0.18
נטו אחזקות0.18
קרור0.17
איי.אפ.אפ0.17
אפריקה מג אגח ג0.17
אאורה אגח ט0.17
חשמל אגח 310.16
רכבת ישר אגח א0.16
נובה0.16
פז נפט0.16
פניקס הון אגח י0.15
Leoni AG0.15
באוור אי גי0.14
שטראוס אגח ה0.14
אפריקה אגח כח0.14
מז טפ הנפק 450.14
מז טפ הנפק הת310.14
שלמה החז אגח יד0.14
בזק0.14
דלק קב אגח כב0.13
ספנסר אגח ג0.13
SP500MTF0.13
גירון אגח ה0.13
דרבן אגח ד0.13
Cap Gemini SA0.13
WTI CRUDE FUTRE0.13
MKS INSTRUMENT0.13
אידיביפת אגח יד0.12
אלבר אגח טו0.12
מנרב אגח ג0.12
אול-יר אגח ה0.12
פניקס הון אגח ב0.12
נתנאל גרופ0.12
מג'יק0.12
איסתא0.11
פרטנר0.11
אקסטל אגח א0.11
דור אלון אגח ו0.11
מגדל הון אגח ה0.11
דמרי אגח ה0.11
סאמיט אגח ז0.11
פועלים הנ אגח 350.11
בזן אגח ה0.11
Noble Corp plc0.11
HSBC FINANCE 11/03/08 %4.0.11
INDUSTRIOS BAC0.11
QQQ C 38 10060.11
LUDIN MINING C0.11
Twenty-First Century Fox 0.11
LB BADEN 8.5% 11/100.10
חג'ג' אגח ו0.10
אפריקה אגח כז0.10
אפריקה מג אגח ד0.10
מגדל הון אגח ז0.10
חברה לישראל0.10
דלק קב אגח לא0.09
ויקטורי אגח א0.09
אלקו אגח יא0.09
דוניץ אג א0.09
מנורה מב אגח א0.09
US AIRWAYS GRO0.09
Comtech Teleco0.09
BANK AUSTRIA AG 5.75% 8/60.09
Black Box Corp0.08
בזן אגח ד0.08
ישראכרט0.08
אפריקה נכס אגח ט0.07
פוינטר0.07
שלאג0.07
סיליקום0.07
מבני תעש אגח יז0.07
BEAR STEARNS FLOAT 20/10/0.07
הייצ אס בי סי 3.875%0.06
(NUR MACROPRINTERS LTD (N0.06
אאורה אג יג0.06
גולד0.06
אייאיאס0.06
ספיר קורפ0.06
מגדלי תיכון0.06
קורנית0.06
אשדר אגח א0.06
איתמר0.05
רדקום-ס0.05
שלמה החז אגח טו0.05
וילאר אגח ו0.05
רבד אגח ג0.05
(CAPITACOMMERCIAL TRUST (0.05
PIXELPLUS CO.,0.05
PUT CFC 40/05-070.04
F 03/07 SIMX -SINGAPOR I0.04
INTEVAC INC0.04
רבד אגח א0.04
לאומי אגח 1790.04
מבני תעש אגח טו0.04
סיירן0.04
רבוע נדלן אגח ד0.04
חנן מור אגח ה0.04
עזריאלי קבוצה0.03
רדוור מר 01 שח0.03
אמת0.03
דלתא0.03
ממשל שקלית 11230.03
מירלנד אגח ז0.03
מישורים אגח ד0.03
דקסיה הנ אגח יא0.03
בזן אגח א0.03
רגנסי אגח א0.03
גליל 59040.02
INTL BK RECON0.02
אדגר אגח ז0.02
אוריין0.02
איידיאייהנ הת ג0.02
ממשל משתנה 11210.02
דלק קב אגח יח0.01
ירושליםהנפ אגח ח0.01
ראלקו0.01
מגדל הון אגח ו0.01
ביג אפ 50.00
סלקום אגח ט0.00
ארפורט אגח ה0.00
אלקטרה נדלןאגחה0.00
ממשל משתנה 05260.00
רבוע נדלן אגח ז0.00
בי קומיונקיישנס0.00
קרסו0.00
ביג אגח ה0.00
BANESTO 4.25 12/7/20130.00
מקמ 2100.00
נכסים ובנ אגח ז0.00

תוכן מקודם