אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת קונצרני (90%) מניות (10%) חודשי

שער139.10

% שינוי0.30

נכון ל:18.04.2024, 03:00

סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115779

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה	139.10
מחיר פדיון	139.10
שינוי ב-%	0.30
מועד עדכון אחרון	18/04/2024
סטיית תקן	4.97
שארפ	0.36

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן	איביאי
נאמן הקרן	יובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה	2A
תאריך הקמה	18/04/2024
שעות מסחר	א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנד	אג"ח בארץ משולבת כללי - אג"ח כללי בארץ משולבת עד 10% מניות

צמוד מט״ח	0.00
צמוד מדד	69.85
צמוד שקל	19.96
חשיפה למניות	10.16
חשיפה למניות חו"ל	0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל	0.00

דמי ניהול	0.40
דמי נאמנות	0.03
שיעורי הוספה	0.00
עמלת הפצה	0.00
מטבע עיקרי	שקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב כמפורט בטבלה לעיל. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה, כפי שתתעדכן מעת לעת עי רשות ניירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראה כאמור. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.

סיווגים

סיווג על	אג"ח בארץ משולבת
סיווג ראשי	עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס	פטורה
חשיפה למניות	עד 30 אחוזים
חשיפה למט"ח	עד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר	% מהקרן
מז טפ הנפק 45	2.42
מז טפ הנפק 51	2.34
חשמל אגח 31	2.14
עזריאלי אגח ו	2.07
מז טפ הנפק 46	2.04
אדמה אגח ב	1.89
רבוע נדלן אגח ו	1.67
גזית גלוב אגח יג	1.60
פז נפט אגח ז	1.54
פועלים הנ אגח 36	1.53
פועלים הנ אגח 35	1.50
נמלי ישראל אגח א	1.49
פועלים הנפ הת יד	1.45
בינל הנפק אגח י	1.40
מליסרון אגח י	1.38
שיכון ובינוי אגח 6	1.34
פועלים הנ אגח 34	1.33
מליסרון אגח יא	1.31
מליסרון אגח יד	1.30
בזק אגח 12	1.25
לאומי אגח 179	1.24
חשמל אגח 29	1.22
ארפורט אגח ה	1.20
אפי נכסים אגח ח	1.19
עזריאלי אגח ד	1.18
מליסרון אגח יז	1.18
עזריאלי אגח ה	1.17
פועלים הנ אגח 32	1.16
חשמל אגח 27	1.13
גזית גלוב אגח יא	1.12
ריט 1 אגח ה	1.12
גזית גלוב אגח יב	1.05
שלמה החז אגח יח	1.04
מז טפ הנפק 44	1.03
מז טפ הנפק 49	1.02
סלע נדלן אגח ג	1.00
או פי סי אגח ב	0.97
בזק אגח 6	0.97
שופרסל אגח ו	0.90
מקורות אגח 11	0.89
ריט 1 אגח ו	0.89
מימון ישיר אגחג	0.88
בזק אגח 10	0.87
גזית גלוב אגח יד	0.85
גב ים אגח ט	0.83
ארפורט אגח ט	0.82
ישרס אגח טז	0.81
לאומי אגח 181	0.80
נמלי ישראל אגח ב	0.80
מגה אור אגח ח	0.80
מבנה אגח יח	0.79
רבוע נדלן אגח ח	0.75
ביג אגח טו	0.73
גב ים אגח ו	0.73
אמות אגח ו	0.72
מז טפ הנפק 41	0.67
פועלים הנפ הת טו	0.66
נתיבי גז אגח ד	0.63
אמות אגח ד	0.62
שיכון ובינוי אגח 8	0.62
נכסים ובנ אגח ד	0.60
מז טפ הנפק 40	0.54
נייס	0.52
לאומי	0.49
פועלים	0.47
דיסקונט מנ אגח יד	0.47
בזק אגח 9	0.46
טבע	0.46
פריגו	0.41
חשמל אגח 26	0.40
דיסקונט א	0.37
נכסים ובנ אגח ט	0.36
לאומי אגח 180	0.35
כיל	0.34
כללביט אגח יא	0.34
מזרחי טפחות	0.31
גב ים אגח ח	0.30
חברה לישראל אגח 14	0.29
מגדל הון אגח ו	0.29
לייבפרסון	0.28
אשטרום קב אגח ג	0.27
אורמת טכנו	0.26
מגדל הון אגח ג	0.25
דה זראסאי אגח ג	0.25
סלקום אגח יב	0.24
לאומי אגח 178	0.24
אייסיאל אגח ה	0.24
אלוני חץ אגח ט	0.23
אלביט מערכות	0.23
דיסקונט מנ אגח יג	0.22
שופרסל אגח ה	0.22
טאואר	0.21
אמות אגח ה	0.21
כללביט אגח י	0.21
עזריאלי קבוצה	0.20
מליסרון אגח טו	0.20
שופרסל אגח ז	0.19
נובה	0.19
מגדל הון אגח ה	0.19
פרטנר אגח ז	0.18
פז נפט אגח ח	0.18
בזק אגח 11	0.18
בזן אגח ה	0.17
פניקס הון אגח יא	0.17
פניקס הון אגח ח	0.17
אלון רבוע אגח ד	0.16
הראל הנפקות אגח יד	0.16
מגדל הון אגח ז	0.16
סילברסטין אגח א	0.16
אמות אגח ז	0.16
אלוני חץ	0.16
בזק	0.16
בזן אגח י	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.16
אייסיאל אגח ז	0.15
מז טפ הנפק 60	0.15
מגדל הון אגח ד	0.15
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.15
ישראכרט אגח א	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.14
עמידר אגח א	0.14
הראל הנפקות אגח טו	0.14
שופרסל	0.14
שטראוס אגח ו	0.14
אנלייט אנרגיה	0.13
מבני תעשיה	0.13
מליסרון	0.13
בינלאומי	0.13
פסיפיק אגח א	0.13
שפיר הנדסה אגח ב	0.13
הראל הנפקות אגח טז	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.12
סלקום אגח יא	0.12
שיכון ובינוי אגח 7	0.12
אלקטרה אגח ה	0.12
ישרס אגח יד	0.12
חברה לישראל אגח 12	0.12
חשמל אגח 30	0.11
שטראוס אגח ה	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.11
שיכון ובינוי	0.11
מגדלי תיכון אגח ה	0.11
ווסטדייל אגח א	0.11
נמקו אגח א	0.11
וורטון אגח א	0.11
ספנסר אגח ב	0.10
קרסו אגח ג	0.10
פתאל אירו אגח ג	0.10
דור אלון אגח ז	0.10
מיטב דש אגח ד	0.10
אלדן תחבורה אגח ו	0.10
שטראוס	0.10
חברה לישראל	0.10
אופקו הלת'	0.10
אשטרום קב אגח ב	0.10
כללביט אגח ח	0.10
ביג	0.10
דה לסר אגח ה	0.10
דלתא אגח א	0.10
חברה לישראל אגח 10	0.09
אקויטל אגח 2	0.09
פורמולה מער אגח ג	0.09
פניקס הון אגח ד	0.09
סלקום אגח ט	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.09
אלקטרה	0.09
הפניקס	0.09
קמטק	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.09
נאוויטס פט אגח ב	0.09
אפי נכסים אגח ט	0.09
אנרג'יאן	0.09
הרץ פרופרטיס אגח א	0.09
פרטנר אגח ו	0.08
פז נפט אגח ה	0.08
ספנסר אגח ג	0.08
נמלי ישראל אגח ג	0.08
אשדר אגח ה	0.08
אלבר אגח יח	0.08
ארפורט סיטי	0.08
דנאל	0.08
הראל השקעות	0.08
סאמיט אגח ו	0.08
אמות	0.08
פז נפט	0.08
שפיר הנדסה	0.08
לייטסטון אגח א	0.08
פניקס הון אגח ו	0.08
בזן אגח יב	0.08
ישראמקו אגח ג	0.08
אזורים אגח 14	0.08
נייר חדרה אגח 6	0.08
מנורה מב אגח ג	0.07
אלקטרה אגח ד	0.07
נכסים ובנ אגח ז	0.07
וילאר אגח ח	0.07
אבגול אגח ג	0.07
שפיר הנדסה אגח א	0.07
הראל הנפקות אגח יא	0.07
קרסו אגח א	0.07
אשטרום קבוצה	0.07
מטריקס	0.07
פורמולה מערכות	0.07
מיטרוניקס	0.07
פניקס הון אגח ט	0.07
איידיאיי הנ הת ה	0.07
דמרי אגח ח	0.07
אפריקה מג אגח ד	0.07
סאמיט אגח י	0.07
מנורה הון התח ה	0.07
דה זראסאי אגח ה	0.07
הראל הנפקות אגח יז	0.07
נמקו אגח ב	0.07
אפי נכסים אגח י	0.07
לייטסטון אגח ב	0.07
סילברסטין אגח ב	0.07
מנורה הון התח ו	0.06
אפריקה מג אגח ה	0.06
סופרגז אגח א	0.06
פתאל אירו אגח ד	0.06
יוניברסל אגח ד	0.06
מבנה אגח טז	0.06
יוניברסל אגח ב	0.06
סטרוברי אגח ב	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.06
פוקס	0.06
סאפיינס	0.06
חילן	0.06
אודיוקודס	0.06
גב ים	0.06
דלק קידוחים יהש	0.06
אנרג'יקס	0.06
ריט 1	0.06
מגה אור	0.06
מנורה הון התח ד	0.06
אשדר אגח ד	0.06
קנון	0.06
אלבר אגח טו	0.06
אזורים אגח 13	0.06
הפניקס אגח 3	0.06
אזורים אגח 12	0.05
אקויטל אגח 3	0.05
אלקטרה צריכה	0.05
נפטא אגח ח	0.05
אספן גרופ אגח ז	0.05
טאואר אגח ז	0.05
שלמה נדלן אגח ג	0.05
פתאל אירו אגח א	0.05
הראל הנפקות אגח יב	0.05
הראל הנפקות אגח יג	0.05
מרכנתיל הנ אגח ב	0.05
אלוט	0.05
פיבי	0.05
דלק רכב	0.05
קומפיוגן	0.05
דלק קבוצה	0.05
ישראכרט	0.05
אלטיטיוד אגח א	0.05
אמ.ג'י.ג'י אגח א	0.05
או פי סי אנרגיה	0.05
פתאל החזקות	0.05
סאות'רן אגח א	0.05
קופרליין אגח ב	0.05
דור אלון אגח ו	0.05
פסיפיק אגח ב	0.05
ווסטדייל אגח ב	0.05
סאות'רן אגח ג	0.05
הבורסה לניע בתא	0.04
טמפו משק אגח ג	0.04
דה לסר אגח ו	0.04
קרסו אגח ד	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.04
דמרי אגח ט	0.04
קליין אגח ב	0.04
קרסו אגח ב	0.04
קורנרסטון אגח א	0.04
סאות'רן אגח ב	0.04
דה זראסאי אגח ד	0.04
ראדא	0.04
פרטנר	0.04
סאמיט	0.04
אקויטל	0.04
מנורה מב החז	0.04
אלקו	0.04
וואן טכנולוגיות	0.04
רמי לוי	0.04
סלע נדלן	0.04
איידיאיי הנ הת ד	0.04
אסאר אקורד אגחא	0.04
ממן אגח ג	0.04
וילאר אגח ז	0.03
בזן	0.03
אלקו אגח יג	0.03
אינרום	0.03
סלקום	0.03
אפריקה מגורים	0.03
רבוע נדלן	0.03
אלדן תחבורה אגח ב	0.03
גזית גלוב	0.03
ישראמקו יהש	0.03
ישראל קנדה	0.03
אזורים	0.03
דלתא	0.03
ישרס	0.03
ערד	0.03
מג'יק	0.03
מגדל ביטוח	0.03
גילת	0.03
דמרי	0.03
אפריקה נכסים	0.03
באטמ	0.03
ויתניה אגח ד	0.03
מניבים ריט	0.03
פתאל אירו אגח ב	0.03
אנקור אגח א	0.03
דמרי אגח ז	0.03
פרשקובסקי אגח יג	0.03
שלמה החז אגח יז	0.03
פועלים הנפ הת טז	0.03
קרדן נדלן אגח ד	0.03
מגדלי תיכון אגח ד	0.03
אלטשולר שחם גמל	0.02
דוראל אנרגיה	0.02
מימון ישיר קב	0.02
נובולוג	0.02
פרשמרקט	0.02
ג''נריישן קפיטל	0.02
אלקטרה נדלן	0.02
אלומיי	0.02
נייר חדרה	0.02
רציו יהש	0.02
אלקטריאון	0.02
תדיראן הולדינגס	0.02
מלם תים	0.02
דור אלון אגח ה	0.02
אפריקה מג אגח ג	0.02
איתמר	0.02
נטו מלינדה	0.02
אוגווינד	0.02
בראק אן וי	0.02
מגדלי תיכון	0.02
איידיאיי ביטוח	0.02
ויקטורי	0.01
קרסו	0.01
לוינשטין נכסים	0.01
אייאיאס	0.01
נפטא	0.01
קרור	0.01
הכשרת הישוב	0.01
קמהדע	0.01
ארד	0.01
פלסאון תעשיות	0.01
אילקס מדיקל	0.01
מיטב דש	0.01
מספנות ישראל	0.01
מקס סטוק	0.01
ג''נסל	0.01
אקוואריוס מנוע	0.01
נופר אנרג'י	0.01
אדגר	0.01
סופרגז	0.01
יוחננוף	0.01
דלתא מותגים	0.00
אקופיה	0.00
דניה סיבוס	0.00
דיפלומט אחזקות	0.00
אקסיליון	0.00

Labels

תוכן שיווקי