אנליסט (1A) ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים

שער475.87
% שינוי0.00
נכון ל:27.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5115803

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה475.87
מחיר פדיון475.87
שינוי ב-%0.00
מועד עדכון אחרון27/03/2024
סטיית תקן0.93
שארפ0.48

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאנליסט
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה27/03/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ מדינה - אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות
צמוד מט״ח1.77
צמוד מדד34.78
צמוד שקל57.77
חשיפה למניות1.69
חשיפה למניות חו"ל1.77
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.39
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.20
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 14/06/2018

לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות או/ו באגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינה עולה על שנתיים או/ו בפיקדונות או/ו במזומנים. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה, לרבות מקמ ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ידי על המדינה או בערבותה, לרבות מקמ. משך החיים הממוצע של תיק הנכסים הסולידיים בקרן, לא יעלה על שנתיים. משך החיים הממוצע של הקרן (כלל תיק אגרות החוב של הקרן יחד עם פיקדונות ומזומנים) לא יעלה על 2.5 שנים. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לתאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשיאג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

Labels

תוכן שיווקי