התחברות

ילין לפידות 2B 20/80

שער149.14
% שינוי0.23
נכון ל:09/19/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5116488

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה149.14
מחיר פדיון149.14
שינוי ב-%0.23
מועד עדכון אחרון09/19/2019
סטיית תקן2.73
שארפ1.43

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןילין לפידות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה09/18/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות
צמוד מט״ח9.10
צמוד מדד32.54
צמוד שקל35.91
חשיפה למניות14.67
חשיפה למניות חו"ל4.53
חשיפה לאג"ח חו"ל3.89
דמי ניהול0.95
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

שיעור חשיפת הקרן לאגח מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. שיעור החשיפה למטח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל שקלית 03237.20
ממשל שקלית 01225.54
ממשל שקלית 03243.62
ממשל צמודה 05292.99
ממשל צמודה 09222.73
פועלים הנ אגח 342.58
מז טפ הנפק 391.76
ממשל שקלית 01201.68
ממשל צמודה 09231.66
מז טפ הנפק 411.62
פועלים הנ אגח 331.62
אלה פקדון אגח ב1.60
פועלים הנ אגח 361.56
פועלים1.55
פועלים הנ אגח 321.35
מז טפ הנפק 431.31
לאומי אגח 1771.27
מליסרון אגח ח1.18
אלוני חץ אגח י1.16
ממשל שקלית 11221.13
מז טפ הנפק 441.06
דיסקונט א1.00
ממשל משתנה 05200.99
בי קומיונק אגחג0.95
דיסק השק אגח י0.90
הרל005PS0.82
נכסים ובנ אגח ט0.77
WTI CRUDE FUTRE0.73
או פי סי אנרגיה0.69
מגדל הון אגח ד0.69
הראל השקעות0.69
פז נפט אגח ז0.68
גזית גלוב אגח יב0.66
CALL LAJ7 2700 04/070.61
סאמיט0.61
ביג0.60
אגוד הנפ אגח ח0.60
חשמל אגח 260.60
אפריקה נכס אגחח0.59
מליסרון אגח ו0.57
דיסק מנ אגח יד0.56
(BODISEN BIOTECH INC (BBC0.53
מזרחי טפחות0.53
שטראוס0.51
נייס0.51
פוקס0.50
מליסרון אגח יג0.50
מגה אור0.49
לאומי0.49
דלק קב אגח יט0.48
אלון רבוע אגח ד0.47
אלבר אגח טו0.47
כללביט אגח י0.47
מליסרון0.45
מליסרון אגח יד0.45
בזן אגח ו0.44
שלמה החז אגח טז0.42
LONE STAR TECH0.42
תכ006XXOTS0.42
אלקו0.40
אמות0.40
KELLOGG CO0.40
פתאל החזקות0.39
כלכלית ים אגחיד0.39
מז טפ הנפק 380.39
אדגר אגח ח0.38
אלעד קנדה אגח א0.38
ביג אגח יב0.37
אשטרום נכ אגח 90.36
מליסרון אגח טז0.35
פועלים הנ הת יד0.35
פתאל אגח ב0.35
וואן טכנולוגיות0.35
פורמולה מערכות0.34
דיסק מנ אגח יג0.34
BEAR STEARNS FLOAT 20/10/0.33
CALL CNOOC LTD90/09-060.33
גזית גלוב אגח יא0.33
פז נפט0.33
עזריאלי קבוצה0.33
איידיאייהנ הת ד0.33
דמרי אגח ח0.32
קסם522IEKKINממ0.32
נטו אחזקות0.32
מז טפ הנפק 490.32
הפניקס אגח 40.32
מליסרון אגח טו0.31
מליסרון אגח ה0.31
חשמל אגח 280.29
באוור אי גי0.29
בזק0.29
בינל הנפק התח כא0.29
אלקטרה נדלןאגחד0.28
שיכון ובינוי אגח 80.28
iShares PHLX Semiconducto0.28
דור אלון אגח ז0.28
רבוע נדלן אגח ח0.27
כלכלית ים אגחטו0.27
BP CURRENCY FUT0.27
פתאל אגח ג0.27
אנלייט אנרגיה0.27
אלבר אגח טז0.26
פוינטר0.26
INNERWORKINGS INC0.26
הפניקס0.25
אורמת טכנו0.24
איידיאיי ביטוח0.24
מליסרון אגח יא0.24
ממשל צמודה 05270.23
אם אר אר אגח א0.23
חברה לישראל0.23
ממשל צמודה 05360.23
סאפיינס0.23
מגדל ביטוח0.23
בי קומיונק אגח ב0.22
מג'יק0.22
איסתא0.22
אגוד הנפ אגח י0.22
אפריקה נכס אגחז0.22
מז טפ הנפק 400.22
iShares Global Consumer S0.22
אידיביפת אגח יג0.21
מז טפ הנפק הת310.21
חשמל אגח 290.21
אשדר אגח ד0.21
דה זראסאי אגח ג0.21
פתאל החז אגח ב0.21
ישראכרט0.20
בזן אגח ד0.20
שופרסל אגח ז0.20
P LAJ 2700/04/070.19
איי.אפ.אפ0.19
אפריקה נכס אגחו0.19
ספנסר אגח ג0.18
חג'ג'0.18
צור אגח ח0.18
F 04/06 OMXS 30 IND0.17
סיליקום0.17
נובה0.17
פניקס הון אגח י0.17
אפריקה מג אגח ג0.17
ממשל צמודה 10250.17
סאמיט אגח ו0.16
דלק קב אגח כב0.16
דלתא0.16
Comtech Teleco0.16
חשמל אגח 310.16
מבני תעש אגח יט0.16
מגוריט אגח א0.15
דלק קב אגח לא0.14
שטראוס אגח ה0.14
אפריקה אגח כז0.14
אזורים אגח 120.13
אאורה אגח ט0.13
International Paper Co0.13
Barclays PLC0.13
Monster Beverage Corp0.13
פרטנר0.13
קורנית0.13
מגדלי תיכון0.12
אורון אגח א0.12
מגה אור אגח ה0.12
דור אלון אגח ו0.12
ארפורט אגח ז0.12
דרבן אגח ד0.12
אפריקה אגח כח0.12
מז טפ הנפק 450.12
מנרב אגח ג0.11
בזן אגח ה0.11
Noble Corp plc0.11
אידיביפת אגח יד0.11
(IOWA TELECOMMUNICATIONS 0.11
Rockwell Colli0.11
COUNTRYWIDE 3.25% 5/080.11
אול-יר אגח ה0.11
אקסטל אגח א0.11
מגדל הון אגח ה0.11
דלק קב אגח יח0.11
איתמר0.11
קרור0.11
נתנאל גרופ0.11
שלאג0.10
אלבר אגח יד0.10
גירון אגח ה0.10
מגדל הון אגח ז0.10
LUDIN MINING C0.10
פועלים הנ אגח 350.10
שלמה החז אגח יד0.10
שלמה החז אגח יח0.09
דוניץ אג א0.09
רבד אגח ג0.09
iShares S&P Small-Cap 6000.09
אפריקה מג אגח ד0.09
אייאיאס0.09
כיל0.09
לאומי אגח 1790.08
מז טפ הנפק 370.08
INTEVAC INC0.07
חג'ג' אגח ו0.07
קרסו0.07
רכבת ישר אגח ב0.07
דמרי אגח ה0.07
ויקטורי אגח א0.06
רבוע נדלן אגח ד0.06
רדקום-ס0.06
סנו0.06
אלומיי0.05
כלל עסקי ביטוח0.05
ספיר קורפ0.05
סיירן0.05
רדוור מר 01 שח0.05
אשדר אגח א0.05
רכבת ישר אגח א0.05
B.G. JAPAN TRUST0.05
מנורה מב אגח א0.05
Uranium Participation Cor0.05
מבני תעש אגח טו0.05
לאומי שה נד 2000.05
וילאר אגח ו0.04
אאורה אג יג0.04
מבני תעש אגח יז0.04
ישראמקו אגח א0.04
הייצ אס בי סי 3.875%0.04
בילבונג אינטרנשיונל0.04
ממשל משתנה 11210.04
קרסו אגח ג0.04
חמת0.04
אמת0.03
אלרון0.03
רם און0.03
חנן מור אגח ה0.03
דקסיה הנ אגח יא0.03
מישורים אגח ד0.03
מירלנד אגח ז0.03
C 135/6/07 TOKYO BOND0.03
שלמה החז אגח טו0.03
רבד אגח א0.03
רגנסי אגח א0.03
אלקו אגח יא0.03
אדגר אגח ז0.02
WISDOMTREE INTL0.02
גליל 59040.02
BANESTO 4.25 12/7/20130.02
גולד0.02
פריורטק0.02
ראלקו0.01
ישראל קנדה0.01
קליל0.01
אוריין0.01
ירושליםהנפ אגח ח0.01
איידיאייהנ הת ג0.01
אלומיי אגח א0.01
פרשקובסקי אגח יב0.01
ממשל שקלית 09280.01
מקמ 12190.01
מקמ 2100.00
ביג אפ 50.00
נכסים ובנ אגח ז0.00
דיסק השק אגח ו0.00
נורסטאר אגח י0.00
מגדל הון אגח ו0.00
רבוע נדלן אגח ז0.00
ביג אגח ה0.00
ארפורט אגח ה0.00
בי קומיונקיישנס0.00
ב.יאיר0.00
אגוד0.00

תוכן מקודם