הראל מחקה (00) משולבת אג"ח ישראל צמוד חודשי
שער122.11
% שינוי0.06
נכון ל:27.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5116793
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 122.11 |
מחיר פדיון | 122.11 |
שינוי ב-% | 0.06 |
מועד עדכון אחרון | 27/03/2024 |
סטיית תקן | 3.95 |
שארפ | -0.56 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | הראל קרנות נאמנות |
נאמן הקרן | מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 00 |
תאריך הקמה | 27/03/2024 |
שעות מסחר | א 14:30 ב-ה 15:00 א-ה |
סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ משולבת כללי - אג"ח כללי בארץ משולבת ללא מניות |
צמוד מט״ח | 0.00 |
צמוד מדד | 100.01 |
צמוד שקל | 0.00 |
חשיפה למניות | 0.00 |
חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 0.35 |
דמי נאמנות | 0.03 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.00 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 13/12/2018
ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד הקרן (מדד המורכב, על ידי מנהל הקרן, ממדדי הבורסה בהתאם למשקולות הבאות: מדד צמודות מדד - ממשלתיות 5-10 שנים 50%, מדד תל בונד 20 30%, מדד צמודות מדד - ממשלתיות 0-2 שנים 10%, מדד צמודות מדד - ממשלתיות 2-5 שנים 10%). החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד הקרן לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
סיווגים
סיווג על | אג"ח בארץ משולבת |
סיווג ראשי | ללא מניות |
סיווג משני | |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | ללא חשיפה |
חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי