מגדל 0A‎ צמודה בונד מדורג

שער125.50
% שינוי‎-0.06
נכון ל:28.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5116926

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה125.50
מחיר פדיון125.50
שינוי ב-%‎-0.06
מועד עדכון אחרון28/03/2024
סטיית תקן3.03
שארפ0.98

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה0A
תאריך הקמה28/03/2024
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות - חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
צמוד מט״ח6.07
צמוד מדד78.69
צמוד שקל5.12
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל4.08
דמי ניהול0.75
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 04/08/2021

החשיפה לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, הצמודות למדד המחירים לצרכן, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב הקונצרניות הנסחרות בישראל אליהן תהייה הקרן חשופה לא יעלה על 5 שנים. החשיפה לנכסים שאינם אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל הצמודות למדד המחירים לצרכן, למעט למזומנים, לפקדונות לזמן קצוב ולנכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין, לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהייה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. ‏השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - חברות והמרה
סיווג ראשיחברות והמרה ללא מניות
סיווג משניחברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
מז טפ הנפק 433.74
ממשלתי צמוד 10253.09
דיסקונט מנ נד ו (COCO)2.45
ממשל צמודה 07262.18
ממשלתי צמוד 09232.16
גליל 59032.06
מז טפ הנפק 50 (COCO)1.99
הרלתלבונד תשו1.98
דיסקונט שה א1.97
פסגתלבונד צ A1.95
דיסקונט מנ נד ז (COCO)1.87
ממשלתי צמוד 05361.82
קסםתלבונד תשו1.80
לאומי התח נד 401 (COCO)1.76
ממשלתי צמוד 05451.63
פסגתלבונד תשו1.62
ממשלתי צמוד 05291.60
פועלים הנ הת כא (COCO)1.47
פועלים הנפ הת כ (COCO)1.45
פועלים הנפ הת יח (COCO)1.45
ירושלים הנ נד 12 (COCO)1.27
פועלים הנ שה נד 11.26
תכתלבונדתשו1.20
לאומי התח נד 404 (COCO)1.14
אלבר אגח יז1.13
FTMתלבוצמודA1.13
ירושלים הנ נד 17 (COCO)1.13
גזית גלוב אגח יג1.09
לאומי התח נד 403 (COCO)1.08
אדגר אגח יא1.07
אפי נכסים אגח ח1.07
דיסק השק אגח ו1.04
מזרחי טפחות שה א1.02
גזית גלוב אגח יב1.00
גזית גלוב אגח יא0.99
הכשרת ישוב אגח 220.97
אלרוב נדלן אגח ה0.94
נורסטאר אגח יב0.92
שכון ובי אגח 90.92
מישורים אגח ח0.91
אדגר אגח י0.91
גזית גלוב אגח יד0.90
מנרב אגח ב0.89
אספן גרופ אגח ח0.89
פועלים התח נד ה0.88
מימון ישיר אגח ד0.84
הכשרת ישוב אג230.83
גירון אגח ז0.80
נכסים ובנ אגח ח0.77
שיכון ובינוי אגח 80.73
דלתא אגח ו0.71
מז טפ הנפק 580.69
מז טפ הנפק 490.69
מז טפ הנפ נד 55 (COCO)0.68
מליסרון אגח יט0.67
סלקום אגח י0.67
מליסרון אגח יז0.66
לוזון קבוצה אגח ז0.61
ביג אגח י0.61
ריט 1 אגח ז0.61
אמות אגח ח0.61
מז טפ הנפ הת 53 (COCO)0.58
אלרוב נדלן אגח ד0.55
רני צים אגח ב0.54
דור אלון אגח ח0.54
פועלים הנפ הת יט (COCO)0.53
מליסרון אגח יא0.52
תמר פטרו אגח א0.52
אדמה אגח ב0.52
דלק תמלוגים אגח א0.51
מקורות אגח 110.49
אפי נכסים אגח יא0.49
מז טפ הנפק 510.49
כללביט אגח ט0.48
סקייליין אגח ב0.46
אלדן תחבורה אגח ד0.44
אדגר אגח ט0.43
פועלים הנ אגח 320.42
סלקום אגח ח0.42
תמר פטרו אגח ב0.41
שלמה החז אגח יח0.41
נורסטאר אגח יא0.41
אלדן תחבורה אגח ה0.40
מישורים אגח ד0.39
פניקס הון אגח ה0.39
ביג אגח טו0.37
MTR Corp Ltd0.37
מז טפ הנפ נד 56 (COCO)0.37
ישראמקו אגח א0.36
חג'ג' אגח ט0.36
0.36
הכשרת ישוב אגח 200.35
גלובל כנפיים אגח ב0.35
ארפורט אגח ט0.34
אמות אגח ב0.32
מגה אור אגח ט0.31
מרכנתיל הנ אגחד0.29
הראל הנפקות אגח י0.27
מז טפ הנפק 48 (COCO)0.27
חשמל אגח 290.26
אלבר אגח טז0.26
רבוע נדלן אגח ו0.26
עזריאלי אגח ו0.26
בינל הנפק אגח י0.26
FTMתלבונדתשו0.25
אספן גרופ אגח ו0.25
מליסרון אגח ח0.24
BP CAPITAL PLC 12/07 %3.20.24
Anhui Expressway Co Ltd0.24
דה לסר אגח ד0.24
US T BILL 31/05/09 %4.8750.23
0.23
0.22
מזרחיטפ הת ב-רמ0.22
מישורים אגח ו0.22
נכסים ובנ אגח ד0.21
מליסרון אגח י0.20
מז טפ הנפק 450.20
אפי נכסים אגח ז0.18
שיכון ובינוי אגח 60.17
מקורות אגח 100.17
מז טפ הנפק 47 (COCO)0.17
ירושלים הנ אגח יג0.16
נכסים ובנ אגח ו0.15
אלרוב נדלן אגח ג0.15
חשמל אגח 270.13
לוינשטין נכ אגח ב0.13
יוניברסל אגח א0.11
אשטרום קב אגח א0.11
0.11
שלמה החז אגח טז0.10
בראק אן וי אגח ב0.07
ירושלים הנ אגח ט0.07
יוניברסל אגח ג0.07
שיכון ובינוי אגח 50.06
תכתלבונד060.06
פועלים הנ אגח 340.06
מז טפ הנפק 590.05
רני צים אגח א0.05
מגה אור אגח ז0.04
דיסקונט מנ הת ד0.04
לאומי התח נד 402 (COCO)0.02
פועלים הנ אגח 360.02
בינל הנפק אגח יא0.02
ביג אגח יח0.02
רבוע נדלן אגח ט0.02
נמלי ישר אגח ד0.02
בראק אן וי אגח ג0.00
פועלים הנפ הת טו0.00

Labels

תוכן שיווקי