התחברות

קסם KTFי (00) תל בונד צמודות

שער123.08
% שינוי0.16
נכון ל:09/19/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5117437

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה123.08
מחיר פדיון123.08
שינוי ב-%0.16
מועד עדכון אחרון09/19/2019
סטיית תקן2.61
שארפ1.59

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןקסם
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה09/18/2019
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ חברות והמרה - תל בונד צמוד מדד - תל בונד צמודות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד100.22
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.10
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 10/18/2018

לפחות %75 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח הנכללות במדד תל בונד צמודות כפי שיפורסם מעת לעת עי הבורסה לניירות ערך בתא בעמ. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד צמודות. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשיתל בונד צמוד מדד
סיווג משניתל בונד צמודות
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
קסםתלבונד צמוד3.79
אדמה אגח ב3.10
לאומי אגח 1773.09
פועלים הנ אגח 362.71
עזריאלי אגח ד2.54
פועלים הנ אגח 322.21
חשמל אגח 292.14
ארפורט אגח ה2.05
חשמל אגח 271.93
פועלים הנ הת יד1.91
גזית גלוב אגח יב1.90
מז טפ הנפק 441.83
מז טפ הנפק 391.81
פועלים הנ אגח 341.70
גזית גלוב אגח יא1.64
גב ים אגח ו1.57
בזק אגח 61.53
מז טפ הנפק 451.51
מז טפ הנפק 431.36
נכסים ובנ אגח ד1.24
פועלים הנ אגח 331.23
פועלים הנ אגח 351.19
לאומי התח נד יד1.19
פועלים הנפ הת י1.15
גזית גלוב אגח יג1.10
אמות אגח ד1.08
פועלים הנ שה נד 11.07
שיכון ובינוי אגח 81.04
שיכון ובינוי אגח 60.98
נמלי ישראל אגח א0.92
לאומי שה נד 2000.90
דיסק מנ שה נד 10.86
פז נפט אגח ז0.86
אמות אגח ב0.86
גזית גלוב אגח ד0.86
מליסרון אגח יא0.86
מליסרון אגח י0.81
חשמל אגח 310.78
נתיבי גז אגח ד0.78
לאומי אגח 1790.76
עזריאלי אגח ה0.74
חברה לישראל אגח 70.73
מז טפ הנפק 380.71
ריט 1 אגח ה0.71
מליסרון אגח ח0.70
לאומי שה נד 3000.67
מליסרון אגח יג0.66
פועלים הנ הת טו0.66
אפריקה נכס אגחח0.65
עזריאלי אגח ג0.64
שופרסל אגח ו0.64
שלמה החז אגח טז0.56
אלוני חץ אגח ח0.55
בזק אגח 100.54
עזריאלי אגח ב0.53
כללביט אגח ג0.52
מליסרון אגח טז0.51
מליסרון אגח יד0.49
מז טפ הנפק 460.49
שלמה החז אגח יח0.49
דלק קב אגח יח0.49
אפריקה נכס אגחז0.47
סלקום אגח ח0.47
אדגר אגח ט0.46
מבני תעש אגח יח0.45
סלע נדלן אגח ג0.45
ריט 1 אגח ד0.45
מליסרון אגח ו0.44
אלבר אגח טז0.43
ריט 1 אגח ו0.43
מבני תעש אגח יז0.42
מז טפ הנפק 420.41
ביג אגח ט0.41
מיטב דש אגח ג0.39
נכסים ובנ אגח ו0.39
נורסטאר אגח י0.39
יוניברסל אגח א0.38
אגוד הנפ אגח ט0.38
איידיאו אגח ז0.38
פז נפט אגח ו0.37
רבוע נדלן אגח ו0.37
דלק קב אגח יט0.37
אלרוב נדלן אגח ד0.36
כלכלית ים אגחטו0.36
מגה אור אגח ו0.35
רבוע נדלן אגח ה0.34
ישרס אגח טז0.34
דלק קב אגח יג0.33
כלכלית ים אגחיד0.33
איידיאו אגח ח0.33
מבני תעש אגח כ0.33
ביג אגח יב0.32
דקסיה הנ אגח י0.32
מגה אור אגח ז0.31
אשטרום נכ אגח100.31
מליסרון אגח ה0.30
ארפורט אגח ז0.30
ביג אגח יא0.29
סלע נדלן אגח ב0.29
ישרס אגח יג0.29
ישרס אגח טו0.28
נורסטאר אגח יא0.28
ביג אגח ז0.28
ביג אגח ה0.28
אלדן תחבו אגח ה0.28
רבוע נדלן אגח ח0.28
הראל הנפק אגח ה0.27
כללביט אגח ט0.27
הפניקס אגח 20.27
פניקס הון אגח ה0.26
נמלי ישראל אגח ב0.26
פניקס הון אגח ב0.26
אשטרום קב אגח א0.26
ירושלים הנפ אגח ט0.26
דקסיה הנפ אגח ז0.25
בינל הנפק אגח ט0.25
אגוד הנפ אגח י0.25
אדגר אגח י0.25
אספן גרופ אגח ו0.25
מבני תעש אגח יט0.24
אגוד הנפ אגח יא0.24
ירושליםהנ אגח יג0.24
כללביט אגח ז0.23
דלק קב אגח כב0.23
הכשרת ישוב אגח 210.23
דיסק התח נד י0.22
דיסקונט מנ הת ד0.22
ביג אגח ד0.22
בינל הנפק התח כ0.22
דה לסר אגח ד0.21
דרבן אגח ד0.21
שופרסל אגח ד0.21
אדגר אגח ח0.20
מגה אור אגח ד0.20
הראל הנפק אגח ט0.19
הראל הנפק אגח י0.19
ביג אגח ח0.19
אלדן תחבו אגח ד0.18
הראל הנפק אגח ז0.18
מנרב אגח ב0.18
עזריאלי אגח ו0.17
אשטרום נכ אגח 80.17
אגוד הנפ התח יט0.17
אגוד הנ שה נד 10.17
הראל הנפק אגח ו0.16
דקסיה הנפ אגח ב0.16
אשטרום נכ אגח 110.16
מגה אור אגח ח0.15
גירון אגח ו0.15
גירון אגח ז0.14
הראל הנפק אגח ח0.14
בזן אגח א0.14
הראל הנפק אגח ד0.13
אמות אגח ג0.13
סלקום אגח ו0.13
בראק אן וי אגחב0.12
סלע נדלן אגח א0.12

תוכן מקודם