התחברות

מודלים 1D אג"ח דינמית 10/90

שער105.31
% שינוי0.54
נכון ל:09/18/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5118401

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה105.31
מחיר פדיון105.31
שינוי ב-%0.54
מועד עדכון אחרון09/18/2019
סטיית תקן6.53
שארפ-2.34

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמודלים
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה1D
תאריך הקמה09/16/2019
שעות מסחר16-00 ב-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות
צמוד מט״ח28.64
צמוד מדד62.58
צמוד שקל2.51
חשיפה למניות3.44
חשיפה למניות חו"ל5.61
חשיפה לאג"ח חו"ל20.40
דמי ניהול0.85
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג שלא באמצעות תעודות פקדון. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה,בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל צמודה 102015.48
OUTDOOR CHANNE11.69
ממשל צמודה 10198.40
OSI SYSTEMS IN7.49
אינטרנט זהב אגח ד6.50
רכבת ישר אגח ב4.47
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.3.74
פועלים הנפ הת י3.47
ממשל משתנה 05202.68
גזית גלוב אגח ד2.39
בזן אגח ז2.34
רציו מימון אגח ג2.34
PUT 2800/6/7 LME ALUMINIU2.07
דה זראסאי אגח ג1.85
חברה לישראל אגח 71.85
לאומי שה נד 3011.81
שלמה החז אגח יד1.77
נורסטאר אגח י1.76
מליסרון אגח יג1.74
בי קומיונק אגח ב1.41
דיסק השק אגח ו1.22
בי קומיונקיישנס1.09
טבע0.90
Biomet, Inc.0.77
BP CURRENCY FUT0.61
BRITVIC PLC0.61
Cabot Oil & Gas Corp0.60
Bed Bath & Beyond Inc0.60
אגוד הנ שה נד 10.60
מיילן0.60
בזן0.59
פטרוכימים אגח ח0.59
FIRST BUSEY CO0.59
HOUSEHOLD FIN 01.02.09 %50.58
דיסקונט שה א0.56
(ENGEL EAST EUROPE NV (EE0.49
לאומי שה נד 2000.47
ישראכרט0.44
ממשל משתנה 11210.43
דקסיה הנ אגח יא0.38
דיסק השק אגח י0.34
אפריקה נכס אגחה0.31
BRITISH TELECOM 7 23.05.00.31
הראל הנפק אגח א0.30
פועלים הנ שה נד 10.30
ירושלים הנפ נד 110.20
אשטרום נכ אגח 70.14
אלוני חץ אגח ח0.07
בינל הנפק אגח ט0.04
C0357.5M907-USD0.00
BEAR ST 30/03/06 %30.00
Bio-Rad Labora0.00
BUNDESSCHATZANW 2 06/15/00.00
DYNAMOTIVE ENERGY SYSTEMS0.00
P 65/05/07 OIL0.00
Statoil ASA0.00
P0357.5M907-USD-0.01

תוכן מקודם