מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 13/12/2018
ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד הקרן המורכב מהממדים ומהמשקלות הבאים: 20% מדד צמודות מדד-ממשלתיות 5-10 שנים, 20% מדד צמודות מדד-ממשלתיות 2-5 שנים, 20% מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים, 15% מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים, 5% מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0-2 שנים, 5% מדד צמודות מדד-ממשלתיות 0-2 שנים, 5% מדד שקליות ריבית משתנה ממשלתיות, 5% מדד תא 125, 5% מדד S&P 500.
החשיפה לניירות הערך הנכללים במדד הקרן לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
החשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
החשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה.
לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי
הנקי של נכסי הקרן.