התחברות

MTF מחקה‏ (00) משולבת מק"מ (60%) קונצרני שקלי (40%) חודשי

שער104.33
% שינוי0.03
נכון ל:09/19/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5121421

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה104.33
מחיר פדיון104.33
שינוי ב-%0.03
מועד עדכון אחרון09/19/2019
סטיית תקן1.19
שארפ0.65

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה09/18/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ משולבת כללי - אג"ח כללי בארץ משולבת ללא מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל100.12
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.10
דמי נאמנות0.01
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/13/2018

נכסי הקרן יהיו חשופים רק לנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בשח, לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בשח, מזומנים בשח ופיקדונות בשח לזמן קצוב. ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד הקרן. להלן מדדי הקרן והמשקלות: מדד מקמ 60%, מדד תל בונד - שקלי 25%, מדד תל בונד ר. משתנה 15%. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד הקרן לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב שיוחזקו בקרן לא יפחת משנה ולא יעלה על שנתיים. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדרוג השקעה ולמזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ משולבת- כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ משולבת- ללא מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
מקמ 8195.64
מקמ 9195.64
מקמ 7195.63
מקמ 10195.13
מקמ 11195.13
מקמ 12195.13
מקמ 1204.61
מקמ 2104.61
מקמ 3104.61
מקמ 4204.61
מקמ 5104.61
מקמ 6104.61
פז נפט אגח ד1.80
אלוני חץ אגח י1.80
לאומי שה נד 2011.80
לאומי שה נד 3011.80
בזק אגח 71.40
אגוד הנפ התח יח1.22
תעש אוירית אגחד1.10
אגוד הנפ אגח ח1.03
מז טפ הנפק 410.92
דלק קב אגח לא0.90
דלתא אגח ב0.88
פרטנר אגח ד0.77
מז טפ הנפק 400.73
דקסיה הנ אגח יא0.71
פניקס הון אגח י0.69
בזק אגח 90.61
חשמל אגח 260.61
מז טפ הנפק 370.56
לאומי אגח 1800.47
נכסים ובנ אגח ט0.45
כיל אגח ה0.44
דה זראסאי אגח ג0.43
אלוני חץ אגח ט0.38
מגדל הון אגח ו0.38
שופרסל אגח ה0.36
מגדל הון אגח ג0.34
לאומי אגח 1780.33
אמות אגח ה0.31
אשטרום קב אגח ג0.31
כללביט אגח י0.29
ישראכרט אגח א0.29
מליסרון אגח טו0.28
מגדל הון אגח ה0.26
בזן אגח ה0.25
מויניאן אגח ב0.25
עמידר אגח א0.24
פניקס הון אגח ח0.23
וורטון אגח א0.23
סילברסטין אגח א0.22
ישרס אגח יד0.22
גב ים אגח ח0.22
דיסק מנ אגח יד0.22
מגדל הון אגח ז0.21
פרטנר אגח ו0.21
קיי.בי.אס אגח א0.21
רילייטד אגח א0.21
אשטרום קב אגח ב0.20
סלקום אגח ט0.20
מגדל הון אגח ד0.20
אול-יר אגח ה0.20
פתאל החז אגח ב0.20
פועלים הנ הת יא0.20
דיסק מנ אגח יג0.20
לייטסטון אגח א0.19
סלקום אגח יא0.18
תעש אוירית אגחג0.17
הראל הנפ אגח טז0.17
חשמל אגח 280.17
חברה לישראל אגח 100.17
יוניברסל אגח ב0.17
שטראוס אגח ה0.17
שופרסל אגח ז0.16
שיכון ובינוי אגח 70.16
דה לסר אגח ה0.16
אבגול אגח ג0.15
נמלי ישראל אגח ג0.15
חברה לישראל אגח 120.15
אשטרום נכ אגח 90.15
אקויטל אגח 20.15
נכסים ובנ אגח ז0.14
נייר חדרה אגח 60.14
ווסטדייל אגח א0.14
אפריקה נכס אגח ט0.14
דלק קב אגח לד0.14
סלקום אגח יב0.14
כללביט אגח ח0.14
אקסטל אגח א0.14
אקסטל אגח ב0.14
אשדר אגח ד0.14
שפיר הנדס אגח א0.14
אול-יר אגח ג0.14
אלבר אגח טו0.14
טאואר אגח ז0.13
קרסו אגח א0.13
הרץ פרופר אגח א0.13
אלקטרה אגח ד0.13
נפטא אגח ח0.12
חשמל אגח 300.12
בזן אגח ד0.12
פניקס הון אגח ו0.12
בינל הנפק אגח ח0.12
פניקס הון אגח ד0.12
פז נפט אגח ה0.12
אנקור אגח א0.12
ספנסר אגח א0.11
ספנסר אגח ג0.11
אול-יר אגח ד0.10
פתאל אגח ג0.10
אלבר אגח יד0.10
אול-יר אגח ב0.10
נמקו אגח א0.10
קרסו אגח ב0.10
אלדן תחבו אגח ב0.10
שלמה נדלן אגח ג0.10
פתאל אגח א0.10
ווטרסטון אגח א0.09
הראל הנפ אגח יא0.09
מנורה הון התח ד0.09
אפריקה מג אגח ד0.09
או פי סי אגח א0.09
סאמיט אגח י0.09
סטרוברי אגח ב0.09
פניקס הון אגח ט0.09
דלתא אגח א0.09
אזורים אגח 120.09
פורמולה אגח ג0.08
ארקו אגח ג0.08
אלעד קנדה אגח א0.08
הראל הנפ אגח יד0.08
הראל הנפ אגח טו0.08
קרסו אגח ג0.08
דור אלון אגח ה0.08
מגדלי תיכוןאגחב0.08
אלדן תחבו אגח א0.08
אפריקה מג אגח ג0.08
קופרליין אגח ב0.08
ספנסר אגח ב0.08
דור אלון אגח ו0.07
אלדן תחבו אגח ג0.07
הראל הנפ אגח יב0.07
הראל הנפ אגח יג0.07
מרכנתיל הנ אגחב0.07
קורנרסטון אגח א0.07
שפיר הנדס אגח ב0.07
מנורה הון התח ה0.07
אספן גרופ אגח ז0.07
פועלים הנ הת טז0.07
מנורה מב אגח ג0.07
דיסק התח נד יא0.07
וילאר אגח ז0.07
הפניקס אגח 30.07
אלקטרה אגח ה0.06
שטראוס אגח ד0.06
וילאר אגח ח0.06
אלקו אגח יא0.06
כלכלית ים אגחיג0.06
דלשה קפיטל אגחג0.06
דה זראסאי אגח ד0.06
פרטנר אגח ז0.06
אמג''יג''י אגח א0.06
איידיאייהנ הת ה0.06
דלשה קפיטל אגחב0.06
ג''י.אף.אי אגח ב0.06
דמרי אגח ז0.06
ויתניה אגח ד0.06
מגה אור אגח ה0.06
אלביט מערכ אגחא0.06
ג'י.אף.איי אגח א0.05
קליין אגח ב0.05
ממן אגח ב0.05

תוכן מקודם