MTF מחקה (00) משולבת תל גוב-מק"מ (60%) קונצרני שקלי (40%) חודשי
שער102.84
% שינוי0.02
נכון ל:18.04.2023, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5121421
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 102.84 |
| מחיר פדיון | 102.84 |
| שינוי ב-% | 0.02 |
| מועד עדכון אחרון | 18/04/2023 |
| סטיית תקן | 1.84 |
| שארפ | -1.12 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | מגדל |
| נאמן הקרן | אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 18/04/2023 |
| שעות מסחר | א 14:30 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ משולבת כללי - אג"ח כללי בארץ משולבת ללא מניות |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 100.15 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.20 |
| דמי נאמנות | 0.01 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 13/12/2018
נכסי הקרן יהיו חשופים רק לנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בשח, לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בשח, מזומנים בשח ופיקדונות בשח לזמן קצוב. ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד הקרן. להלן מדדי הקרן והמשקלות: מדד מקמ 60%, מדד תל בונד - שקלי 25%, מדד תל בונד ר. משתנה 15%. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד הקרן לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב שיוחזקו בקרן לא יפחת משנה ולא יעלה על שנתיים. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדרוג השקעה ולמזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ משולבת- כללי |
| סיווג ראשי | אג"ח כללי בארץ משולבת- ללא מניות |
| סיווג משני | |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי