FOREST י(2B) סלקט 25/75

שער138.52
% שינוי‎-0.01
נכון ל:28.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5123542

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה138.52
מחיר פדיון138.52
שינוי ב-%‎-0.01
מועד עדכון אחרון28/03/2024
סטיית תקן3.89
שארפ1.51

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןפורסט
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה28/03/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
צמוד מט״ח6.49
צמוד מדד40.75
צמוד שקל35.52
חשיפה למניות16.13
חשיפה למניות חו"ל0.50
חשיפה לאג"ח חו"ל0.76
דמי ניהול0.89
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 09/09/2021

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגח מכל סוג שהוא הנסחרות בארץ, לרבות באמצעות תעודות פיקדון. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למוצרי מדדים (תעודות סל ו/או ETF ו/או תעודות פיקדון ו/או אופציות על מדדים) לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ- עד 25% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ביג אגח ה3.74
אמות אגח ב3.21
מליסרון אגח ח2.96
מז טפ הנפק 382.00
מז טפ הנפק 431.75
ממשלתי משתנה 05261.68
גזית גלוב אגח יא1.58
אדגר אגח ט1.57
ישרס אגח יג1.52
בזן אגח ו1.33
אלדן תחבורה אגח ג1.32
דלק קידוחים אגח א1.31
בזק אגח 61.29
נכסים ובנ אגח ו1.28
אלוני חץ אגח י1.25
מגוריט אגח א1.23
הכשרת ישוב אגח 201.21
מז טפ הנפ נד 55 (COCO)1.18
אשטרום נכ אגח 81.17
אלרוב נדלן אגח ד1.17
מימון ישיר אג ב1.17
פנינסולה אגח ב1.10
צור אגח י1.08
רציו מימון אגח ג1.07
שלמה נדלן אגח ג1.06
אלבר אגח טו1.06
רוטשטיין אגח ז1.05
נתנאל גרופ אגח ט1.04
בי קומיונק אגח ג1.03
סאני תקשורת אגח יא1.02
אפי נכסים אגח יא0.95
חברה לישראל אגח 110.94
אביב בניה אגח 60.93
פנינסולה אגח ג0.91
תנופורט אגח א0.90
דיסק השק אגח ו0.88
שלמה החז אגח טז0.86
אלון רבוע אגח ד0.84
אלה פקדון אגח א0.79
לאומי0.78
ריט 10.78
שיכון ובינוי אגח 50.77
ג''נריישן קפיטל0.76
תמר פטרו אגח א0.75
בוני תיכון אגח טז0.75
פועלים0.74
הכשרת ישוב אגח 220.73
אלרוב נדלן אגח ג0.73
אספן גרופ אגח ו0.73
אלבר אגח יז0.72
אלעד מגור אגח א0.72
להב אגח ב0.72
שלמה החז אגח יח0.70
בוני תיכון אגח טו0.70
צמח המרמן אגח ה0.68
דה לסר אגח ד0.67
אאורה אגח טו0.65
פועלים הנ שה נד 10.63
חלל תקש אגח יח0.62
דה זראסאי אגח ג0.61
מליסרון אגח יג0.60
אפקון החז אג 10.60
ישראמקו אגח א0.59
אלוני חץ0.59
אלומיי אגח ג0.59
רבל אג ב0.59
יוניברסל אגח א0.59
נתנאל גרופ אגח יא0.58
קופרליין אגח ב0.57
מצלאוי אגח ה0.54
מניבים ריט0.53
חנן מור אגח י0.53
שלמה נדלן אגח ד0.51
אלון רבוע אגח ה0.51
פז נפט0.51
אלבר אגח יד0.51
גלובל כנפיים אגח ב0.50
ספנסר אגח א0.49
פננטפארק אגח א0.49
רבד אגח ב0.49
אשטרום נכ אגח 70.48
מור השקעות אג א0.45
חנן מור אגח ו0.45
מניבים ריט אגח א0.44
צרפתי אגח ט0.44
אאורה אגח י0.43
לייטסטון אגח א0.42
סקייליין אגח א0.42
סלע נדלן0.42
חנן מור אגח ז0.41
סים בכורה סד L0.41
מישורים אגח ח0.41
צמח המרמן אגח ו0.41
חנן מור אגח ח0.40
גזית גלוב0.38
קליין אגח ב0.37
הכשרת ישוב אג230.37
גאון אחז אגח ג0.36
אלדן תחבורה אגח ו0.36
מישורים אגח ד0.35
קופרליין אגח ג0.34
יוניברסל אגח ב0.34
כנפיים אגח ז0.34
כלל משקאות0.32
חנן מור אגח יב0.32
חלל תקש אגח טז0.30
בזק0.30
ג'י.אף.אי אגח א0.29
ישראכרט0.29
איביאי טכ עילית0.27
הרץ פרופרטיס אגח א0.27
דלק קב אגח לא0.27
נטו מלינדה0.25
סאני תקשורת0.25
ערד0.25
בינלאומי0.24
רמי לוי0.24
מגוריט אג 10.24
מימון ישיר אגח ד0.23
ווטרסטון אגח א0.23
קרסו0.23
ישרס0.23
סאמיט0.22
ביג0.21
נאוויטס מימון אגח ב0.21
ספנסר אגח ג0.21
איידיאיי ביטוח0.20
ישראמקו יהש0.20
מבטח שמיר0.19
מבני תעשיה0.19
גלוברנדס0.19
אדגר0.19
סקופ0.18
מנורה מב החז0.18
וילאר0.17
דיסקונט א0.17
דלק קב אגח יג0.17
אטראו שוקי הון0.17
מויניאן אגח א0.17
קליל0.16
דלק קידוחים יהש0.16
פולירם0.16
הראל השקעות0.15
לפידות קפיטל אגח א0.15
דה לסר אגח ו0.14
ג''י וואן0.14
אבגול0.13
אאורה אגח יד0.13
תאת טכנו0.12
מג'יק0.12
טבע0.12
כפרית0.12
פנינסולה0.12
כיל0.12
קמהדע0.12
מספנות ישראל0.12
סול-ג''ל0.11
אנרג'יקס0.11
אופטיבייס אגח א0.11
פרידנזון אג ז0.11
וילי פוד0.11
כלל עסקי ביטוח0.11
פוקס0.11
רבל0.11
שטראוס0.10
דוניץ אג א0.10
הפניקס0.09
ארד0.09
רציו יהש0.09
מישורים0.09
אוברסיז0.09
דלק תמלוגים אגח א0.09
ג''נרישן קפ אגחא0.09
או פי סי אנרגיה0.07
מגוריט0.07
ארקו קורפ0.06
מישורים אגח ה0.05
פולירם אר 10.02
אנרג''יקס אג ב0.02
להב0.00
רציו אפ 190.00

Labels

תוכן שיווקי