קסם (5D) גמישה
שער1,401.83
% שינוי-0.13
נכון ל:19.04.2023, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5124052
נתוני המסחר
מחיר קנייה | 1,401.83 |
מחיר פדיון | 1,401.83 |
שינוי ב-% | -0.13 |
מועד עדכון אחרון | 19/04/2023 |
סטיית תקן | 16.52 |
שארפ | -1.58 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
מנהל הקרן | קסם |
נאמן הקרן | אלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ |
פרופיל חשיפה | 5D |
תאריך הקמה | 18/04/2023 |
שעות מסחר | 16:00 ב-ה |
סיווג דיבידנד | גמישות |
צמוד מט״ח | 11.62 |
צמוד מדד | 0.00 |
צמוד שקל | 0.00 |
חשיפה למניות | 82.04 |
חשיפה למניות חו"ל | 10.51 |
חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
דמי ניהול | 2.22 |
דמי נאמנות | 0.03 |
שיעורי הוספה | 0.00 |
עמלת הפצה | 0.35 |
מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 30/08/2016
בהתאם להסכם הקרן, נכסי הקרן יושקעו על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
סיווגים
סיווג על | גמישות |
סיווג ראשי | |
סיווג משני | |
סיווג מס | פטורה |
חשיפה למניות | עד 200 אחוזים |
חשיפה למט"ח | עד 120 אחוזים |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי