אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד גלובל
שער119.93
% שינוי0.08
נכון ל:18.04.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5125133
נתוני המסחר
| מחיר קנייה | 119.93 |
| מחיר פדיון | 119.93 |
| שינוי ב-% | 0.08 |
| מועד עדכון אחרון | 18/04/2024 |
| סטיית תקן | 4.68 |
| שארפ | 1.78 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| מנהל הקרן | איביאי |
| נאמן הקרן | יובנק חברה לנאמנות בע"מ |
| פרופיל חשיפה | 00 |
| תאריך הקמה | 18/04/2024 |
| שעות מסחר | א 15:00 ב-ה 16:00 א-ה |
| סיווג דיבידנד | אג"ח בארץ - חברות והמרה-אג"ח חברות שקלי-בריבית קבועה |
| צמוד מט״ח | 0.00 |
| צמוד מדד | 0.00 |
| צמוד שקל | 99.96 |
| חשיפה למניות | 0.00 |
| חשיפה למניות חו"ל | 0.00 |
| חשיפה לאג"ח חו"ל | 0.00 |
| דמי ניהול | 0.25 |
| דמי נאמנות | 0.03 |
| שיעורי הוספה | 0.00 |
| עמלת הפצה | 0.00 |
| מטבע עיקרי | שקל |
מדיניות
תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023
הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד תל בונד גלובל. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד תל בונד גלובל. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה ,כפי שתתעדכן מעת לעת עי רשות ניירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראה כאמור. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.
סיווגים
| סיווג על | אג"ח בארץ - חברות והמרה |
| סיווג ראשי | אג"ח חברות שקלי |
| סיווג משני | בריבית קבועה |
| סיווג מס | פטורה |
| חשיפה למניות | ללא חשיפה |
| חשיפה למט"ח | ללא חשיפה |
הרכב הקרן
Labels
תוכן שיווקי