התחברות

איביאי 00 שקלים ללא מניות

שער387.50
% שינוי0.13
נכון ל:09/19/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5126586

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה387.50
מחיר פדיון387.50
שינוי ב-%0.13
מועד עדכון אחרון09/19/2019
סטיית תקן1.68
שארפ1.59

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה09/18/2019
שעות מסחרא 15-00 ב-ה 16-00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ שקליות - אג"ח שקליות בלבד - שקליות אחר
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל91.66
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.87
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 10/01/1995

כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות שהונפקו עי המדינה ו/או בערבותה ו/או לפקדונות בשח ו/או למזומנים בשח ו/או לאגרות חוב הנכללות במדד תל בונד-שקלי המחושב והמפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב הנכללות במדד תל בונד-שקלי לא יעלה על 40% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות או למטח. הקרן לא תיצור חשיפה לאגח שאינו בדירוג השקעה. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ- שקליות
סיווג ראשיאג"ח שקליות בלבד
סיווג משנישקליות אחר
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
ממשל משתנה 052611.19
ממשל שקלית 102610.83
ממשל שקלית 03248.11
ממשל משתנה 11217.97
ממשל שקלית 11227.20
ממשל שקלית 03237.09
ממשל שקלית 01426.94
פסגתלבונדשקל4.40
ממשל שקלית 01203.44
מז טפ הנפק 411.95
חשמל אגח 261.64
לאומי אגח 1801.43
דלק קב אגח לא1.41
שיכון ובינוי אגח 71.28
אבגול אגח ג1.25
אלוני חץ אגח ט1.18
דה לסר אגח ה0.96
לייטסטון אגח א0.91
רילייטד אגח א0.90
גב ים אגח ח0.88
יוניברסל אגח ב0.86
פז נפט אגח ה0.84
פועלים הנ הת טז0.77
שטראוס אגח ה0.73
בזן אגח ד0.71
הראל הנפ אגח טז0.69
חברה לישראל אגח 120.63
אקויטל אגח 20.63
קיי.בי.אס אגח א0.63
אשטרום קב אגח ג0.60
פרטנר אגח ו0.59
פניקס הון אגח ח0.57
מז טפ הנפק 400.57
הרץ פרופר אגח א0.54
אקסטל אגח ב0.53
אספן גרופ אגח ז0.52
קורנרסטון אגח א0.50
דמרי אגח ז0.49
כללביט אגח י0.49
שלמה נדלן אגח ג0.48
מנורה מב אגח ג0.48
מנורה הון התח ה0.47
דור אלון אגח ה0.47
דיסק מנ אגח יג0.46
אשטרום קב אגח ב0.40
אפריקה מג אגח ד0.40
הראל הנפ אגח יד0.40
אמות אגח ה0.38
נמלי ישראל אגח ג0.36
בזן אגח ה0.35
נייר חדרה אגח 60.34
טאואר אגח ז0.32
אול-יר אגח ד0.30
אול-יר אגח ב0.27
שופרסל אגח ה0.26
דלתא אגח א0.25
כלכלית ים אגחיג0.22
קופרליין אגח ב0.20
מגדלי תיכוןאגחב0.16
חשמל אגח 300.12
סלקום אגח ט0.04

תוכן מקודם