קסם (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

שער120.72
% שינוי‎-0.08
נכון ל:27.03.2024, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5129325

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה120.72
מחיר פדיון120.72
שינוי ב-%‎-0.08
מועד עדכון אחרון27/03/2024
סטיית תקן3.40
שארפ2.01

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןקסם
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה27/03/2024
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות
צמוד מט״ח24.14
צמוד מדד30.88
צמוד שקל27.95
חשיפה למניות8.52
חשיפה למניות חו"ל19.82
חשיפה לאג"ח חו"ל3.33
דמי ניהול0.62
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 18/06/2019

החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן
MSCIEMMTF3.75
תכ001XDN2.70
קסם005PS2.36
ממשל שקלית 04252.20
תכ005PS2.10
SP500MTF2.02
ממשלתי צמוד 10251.97
גליל 59031.81
ממשלתי שקלי 10261.76
פסג001 NDX1.76
הרל005PS1.73
פסגתא נפט וגז1.57
פסג005PS1.48
CHINESE ESTATES HOLDINGS1.48
MURATA MANUFACTURING COMP1.42
1.42
שטראוס אגח ה1.41
חשמל אגח 301.39
ממשל שקלית 07231.32
עזריאלי אגח ד1.26
גב ים אגח ו1.26
עזריאלי אגח ה1.16
בינל הנפק אגח יא1.15
לאומי אגח 1801.14
שופרסל אגח ו1.09
ממשלתי שקלי 03240.97
פועלים הנפ הת יד0.95
ממשלתי שקלי 08250.94
לאומי אגח 1780.94
לאומי אגח 1810.94
מז טפ הנפק 440.93
מגדל הון אגח ד0.92
מז טפ הנפק 510.91
פסגתא בנקים0.89
בזק אגח 70.86
פז נפט אגח ד0.85
חשמל אגח 290.84
פועלים הנפ הת טו0.83
וילאר אגח ח0.80
שופרסל אגח ד0.79
שופרסל אגח ה0.79
פועלים הנ אגח 320.75
בזק אגח 90.71
וילאר אגח ז0.70
עזריאלי אגח ב0.70
סאמיט אגח ח0.69
ביג אגח ה0.69
פז נפט אגח ה0.69
CALL COMVERSE 22.5/05-060.69
קסםתא נפט וגז0.65
סאמיט אגח ו0.59
חשמל אגח 270.58
ישראכרט אגח א0.57
גב ים אגח ט0.55
נכסים ובנ אגח ז0.50
בזק אגח 100.49
בזק אגח 110.48
מז טפ הנפק 450.48
מז טפ הנפק 400.48
לאומי התח נד 403 (COCO)0.48
מגה אור אגח ח0.48
תכתאבנקים0.47
ביג אגח ז0.47
לאומי התח נד 404 (COCO)0.47
חשמל אגח 260.47
בינל הנפק אגח י0.46
מז טפ הנפק 410.45
מז טפ הנפק 580.45
מז טפ הנפק 380.44
אלבר אגח יז0.43
אפריקה מג אגח ד0.42
קסםתא בנקים0.41
מגה אור אגח ד0.38
בזק אגח 60.38
מיטב דש אגח ג0.37
דמרי אגח ז0.37
מימון ישיר אגחג0.36
נכסים ובנ אגח ד0.36
דיסקונט מנ אגח יד0.35
נפטא אגח ח0.34
שלמה החז אגח יח0.34
אמות אגח ה0.34
לוינשטין הנד אגח ג0.32
פועלים הנ אגח 340.31
(BPO PROPERTIES LTD (BPP 0.31
JPMORGAN CHASE 1/3/07 %5.0.30
באייאר פארבנפבריקן0.30
גבאי מניבים אגח יא0.30
אדמה אגח ב0.30
תמר פטרו אגח א0.30
רבוע נדלן אגח ח0.28
דוניץ אג א0.28
אקויטל אגח 20.27
מזרחי טפחות שה א0.27
CALL CHA 50 01/20070.26
BP CURRENCY FUT0.25
דלתא אגח א0.25
מבנה אגח כג0.25
מבנה אגח יח0.25
פועלים הנפ הת כ (COCO)0.24
(BODISEN BIOTECH INC (BBC0.24
ביג אגח ט0.24
רבוע נדלן אגח ז0.24
מנרב אגח ב0.24
פניקס הון אגח ד0.24
סאמיט אגח ז0.24
הראל הנפקות אגח ח0.23
CALL CNOOC LTD90/09-060.23
פועלים הנפ הת יח (COCO)0.23
מז טפ הנפק 50 (COCO)0.23
לאומי התח נד 401 (COCO)0.23
לוינסקי אגח ב0.22
מליסרון אגח יח0.22
דמרי אגח ו0.22
ריטיילורס0.22
מיטב דש אגח ד0.22
אלמוגים אגח ו0.22
ביג אגח יד0.21
אפי נכסים אגח ח0.21
ביג אגח יא0.21
ביג אגח יב0.20
ריט 1 אגח ד0.20
פוקס0.20
וילאר אגח ו0.20
אלקטרה אגח ד0.20
גזית גלוב אגח יב0.19
אדגר אגח ט0.19
מנרב אגח ג0.18
פז נפט אגח ח0.18
סאמיט אגח י0.18
אלמוגים אגח ה0.18
נובה0.18
מגה אור0.18
וילאר0.18
הפניקס אגח 30.18
מליסרון אגח טו0.18
נייר חדרה אגח 60.17
אלוני חץ אגח ט0.17
סקופ0.17
ארפורט אגח ה0.17
אלון רבוע אגח ד0.17
אפריקה מג אגח ה0.17
חנן מור אגח יא0.17
שוהם ביזנס אגח ג0.17
שלמה החז אגח יז0.16
אורשי אגח ג0.16
אלבר אגח יח0.16
נייס0.16
דיסקונט שה א0.16
נכסים ובנ אגח ו0.15
בזן אגח ה0.15
AGILENT TECHNOLOGIES INC0.15
אנלייט אנרגיה0.15
אבגול אגח ג0.15
שלמה החז אגח טז0.15
אשדר אגח ד0.14
אייסיאל אגח ה0.14
מליסרון אגח י0.14
וילאר אגח ט0.14
נכסים ובנ אגח ט0.13
גבאי מניבים אגח י0.13
גב ים אגח ח0.13
מבנה אגח טז0.13
דלק קב אג לג0.13
אפי נכסים אגח ז0.13
שלמה נדלן אגח ד0.13
אנרג''יקס אג ב0.12
דלק קב אגח לא0.12
רוטשטיין אג 10.12
ממן אגח ג0.11
(SOYBEAN OIL FUT 03/07 (B0.11
שפיר הנדסה0.11
אלבר אגח טו0.11
מליסרון0.11
דיפלומט אחזקות0.11
בול מסחר0.11
נמלי ישראל אגח ג0.11
ויתניה אגח ד0.11
פתאל אירו אגח ג0.10
דניה סיבוס0.10
קבוצת אקרשטיין0.10
ורידיס0.10
נופר אנרג'י0.10
ביג אגח יג0.10
וויי בוקס0.10
חג'ג'0.10
דמרי0.10
ישרוטל אגח א0.10
ביג אגח ו0.10
מליסרון אגח ו0.10
מליסרון אגח יד0.10
מבנה אגח יט0.10
ישרס אגח טו0.10
פנינסולה אגח ב0.09
מליסרון אגח ח0.09
ממן אגח ב0.09
ביג אגח ח0.09
אפריקה מג אגח ג0.09
אלומיי0.09
דורסל0.09
רציו יהש0.09
דוניץ0.09
דנאל0.09
מבטח שמיר0.09
לייטסטון אגח ב0.09
אפי נכסים אגח יב0.09
חנן מור אגח ט0.08
יוניברסל אגח ב0.08
גאון קבוצה0.08
גב ים0.08
הראל הנפקות אגח א0.08
צמח המרמן0.08
אלביט מערכות0.08
אלומוגים0.08
עזריאלי קבוצה0.08
חילן0.07
דלק קב אגח לד0.07
סולאיר0.06
שטראוס0.06
אלבר אגח יד0.06
דלק קידוחים יהש0.05
אלוני חץ0.05
קומפיולאב0.05
רפק אגח ו0.05
P0327.5M107-USD0.04
נאוויטס מימון אגח ב0.04
מיטרוניקס0.04
ארפורט סיטי0.04
תעשיה אוירית אגח ד0.04
דלק קב אגח יט0.03
ישראמקו יהש0.03
פועלים0.03
פורמולה מער אגח א0.03
דלק קב אגח כב0.02
פתאל אירו אגח ב0.01
דלק קב אגח יח0.00
קרסו אגח א0.00
רציו אפ 190.00
C0327.5M107-USD‎-0.01

Labels

תוכן שיווקי