מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי 349.22 -0.15 601|0
אגח מדדיות 347.53 -0.16 604|0
אגח מטחיות 252.03 -0.36 626|0
תל בונד מאגר 338.12 -0.45 715|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0323 115.22 0.07 181575 1126747
ממשל שקלית 0121 100.01 0.04 175932 1142223
ממשל שקלית 0327 100.45 0.04 148744 1139344
ממשל שקלית 0142 141.59 0.1 143740 1125400
ממשל שקלית 0825 99.56 0.04 133460 1135557
ממשל צמודה 0922 116.31 -0.03 129071 1124056
ממשל צמודה 1019 114.46 -0.03 120368 1114750
ממשל שקלית 1026 131.44 0.08 108446 1099456
ממשל שקלית 0324 113.74 0.04 103198 1130848
ממשל צמודה 1020 102.52 -0.04 99952 1137181
ממשל שקלית 1123 100.01 0.08 84056 1155068
ממשל שקלית 0421 101.17 0.07 73927 1138130
ממשל שקלית 0120 109.5 0.04 68856 1115773
ממשל שקלית 0928 99.86 0.05 67898 1150879
ממשל שקלית 0122 118.7 0.1 57196 1123272
גליל 5904 151.97 -0.05 55427 9590431
ממשל צמודה 1025 103.15 -0.05 43584 1135912
גליל 5903 148.29 0 42395 9590332
ממשל צמודה 0527 102.5 0.03 35766 1140847
ממשל שקלית 0347 106.95 -0.04 30023 1140193
ממשל שקלית 0219 105.94 0 28611 1110907
ממשל שקלית 0519 102.11 0 24459 1131770
ממשל משתנה 0520 100.2 0.01 18160 1116193
ממשל צמודה 0923 110.79 -0.01 12837 1128081
ממשל שקלית 1122 100.18 0.08 12357 1141225
ממשל משתנה 1121 100.15 0 10756 1127646
ממשל צמודה 0536 171.92 0 5080 1097708
ממשל צמודה 0545 84.78 -0.12 3221 1134865
ממשל צמודה 0841 132.67 -0.05 1655 1120583
ממשל משתנה 0526 99.62 0 274 1141795
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל צמודה 0536 ריבית 4 21/05/2019 1097708
ממשל שקלית 0519 ריבית 2.25 21/05/2019 1131770
ממשל צמודה 0545 ריבית 1 21/05/2019 1134865
ממשל צמודה 0527 ריבית 0.75 21/05/2019 1140847
ממשל שקלית 0421 ריבית 1 21/04/2019 1138130
ממשל שקלית 0327 ריבית 2.01 20/03/2019 1139344
ממשל שקלית 0347 ריבית 3.76 20/03/2019 1140193
ממשל שקלית 0323 ריבית 4.26 20/03/2019 1126747
ממשל שקלית 0324 ריבית 3.76 20/03/2019 1130848
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.08 21/02/2019 1127646
ממשל משתנה 0526 ריבית 0.08 21/02/2019 1141795
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.08 21/02/2019 1116193
ממשל שקלית 0219 ריבית 6 20/02/2019 1110907
ממשל שקלית 0120 ריבית 5 20/01/2019 1115773
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.5 20/01/2019 1123272
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.5 20/01/2019 1125400
ממשל שקלית 0121 ריבית 0.5 20/01/2019 1142223
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF מחקה 0A אג"ח ממשלתיות 122.81 122.81 0.02 5116181
PTF 0A אג"ח ממשלתי כללי 137.43 137.43 0.01 5112271
אדמונד דה רוטשילד (0A) אג"ח מדינה ללא מניות 140.53 140.53 -0.09 5106125
אדמונד דה רוטשילד 1B מדינה + 10% 142.91 142.91 -0.13 5104955
אושן 1A אג"ח ממשלתי + 10% מניות 104.6 104.6 -0.12 5120043
אי בי אי 1A מדינה + 10% 128.5 128.5 -0.11 5114632
אי.בי.אי. 2B עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 98.84 98.84 -0.16 5127204
איביאי 00 נטע מדינה ללא מניות 1242.26 1242.26 -0.17 5126453
איביאי 0A מדינה פלוס A ומעלה 105.7 105.7 -0.08 5120647
איילון 1A עוקבת תיק 1 - בנק דיסקונט 152 152 -0.05 5101829
איילון 2B מדינה + 20% 127.68 127.68 -0.12 5112941
אילים 0A מדינה ללא מניות 118.52 118.52 -0.2 5109335
אילים 1B עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 99.58 99.58 -0.1 5127873
אילים 1B תיק אג"ח + 10% 171.86 171.87 -0.01 5105382
אילים 2B תיק אג"ח + 15% 218.6 218.61 -0.21 5101027
אלומות 0B מדינה ללא מניות 160.76 160.76 0 5100318
אלומות 0B מודל כמותי אג"ח ממשלתי 98.28 98.28 0.01 5125554
אלומות 1A אג"ח ממשלתי + %10 מניות 99.72 99.72 -0.05 5127196
אלומות 1B חסכון מדינה + 10% 169.34 169.34 -0.09 5106240
אלטשולר שחם 2B עוקבת תיק מס 2 – בנק דיסקונט 103.72 103.72 -0.13 5122528
אניגמה 1A 5-95 102.5 102.5 -0.15 5121876
אנליסט 00 אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.52 104.52 -0.13 5119607
אפסילון 0A אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 101.16 101.16 -0.11 5123476
אפסילון 0A תיק סולידי 124.06 124.06 -0.05 5112735
אפסילון 1A אג"ח מדינה + 10% 109.21 109.21 -0.14 5116553
הראל 0A אג"ח ממשלתיות 101.09 101.09 0 5122932
הראל 0A ממשלתי ללא מניות 124.88 124.88 0 5111802
הראל 0B תיק אג"ח מדינה 101.26 101.26 0.01 5119433
הראל 0B תיק סולידי ללא מניות 117.29 117.29 -0.06 5115894
ילין לפידות (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 107.04 107.04 -0.11 5119599
ילין לפידות 00 מדינה ללא מניות 105.88 105.88 -0.05 5118369
ילין לפידות 0B תיק אג"ח ללא מניות 100.47 100.47 -0.09 5125455
ילין לפידות 1B מדינה + 10% 124.11 124.11 -0.05 5115787
ילין לפידות 1B עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 106.59 106.59 -0.05 5119060
ילין לפידות 1B תיק אג"ח + 10% 100.42 100.42 -0.14 5125448
מגדל 0A אג"ח מדינה ללא חברות 109.74 109.74 -0.01 5116140
מגדל 0A אג"ח מדינה פלוס 113.16 113.16 -0.05 5131479
מגדל 0A מדינה בניהול שמרני 114.22 114.22 -0.07 5115324
מגדל 1A אג"ח ומניות עד 10% 4598.26 4598.32 -0.23 5131057
מגדל 1B עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 142.54 142.54 -0.09 5103957
מגדל 2B אג"ח מדינה + 15% 115.84 115.84 -0.06 5113683
מגדל ‏B‏0‏‎ ‎אג"ח מדינה ללא מניות 2431.98 2431.98 -0.14 5131131
מודלים 0D אג"ח מדינה ישראלי ו /או עולמי 99.42 99.42 -0.24 5121157
מור 1B עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 100.42 100.42 -0.1 5125885
מור 2A אג"ח + 15% 100.62 100.62 -0.19 5127477
מור 2B עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 106.86 106.86 -0.15 5122817
מיטב 0A מדינה בניהול שמרני 124.17 124.17 -0.07 5115142
מיטב 0B אג"ח ישראל 103.48 103.48 -0.09 5123955
מיטב 0B מדינה בניהול ממוקד 103.04 103.04 -0.03 5121272
מיטב 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 148.25 148.26 -0.11 5103767
מיטב 1A אג"ח ישראל פלוס 99.87 99.87 -0.12 5121496
מיטב 1A חושן 149.12 149.12 -0.13 5107651
מיטב 1A מדינה מנוהלת + 10% 106.67 106.67 -0.11 5120308
מיטב 1B עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 101.17 101.17 -0.06 5126008
מיטב 1B תיק השקעות 102.48 102.48 -0.08 5127931
מיטב 2A עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 123.82 123.82 -0.12 5111307
מיטב 2B אג"ח + 20% 119.57 119.57 -0.25 5118237
מיטב דש 0B תיק השקעות סולידי 111.61 111.61 -0.12 5116405
סיגמא (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.37 99.37 -0.12 5125661
סיגמא 00 ממשלתי ללא מניות 91.97 91.97 -0.1 5116041
סיגמא 1A אג"ח מדינה + 10% 103.9 103.9 -0.11 5123237
פסגות (0B) אג"ח מדינה ללא מניות 194.36 194.36 -0.03 5100748
פסגות (4A) מניות BuySide ישראל 250.04 250.04 -1.28 5105762
פסגות 0A אג"ח מדינה ממוקדת 106.12 106.12 -0.05 5118526
פסגות פלטינום (0A) אג"ח מדינה ללא מניות 113.2 113.2 -0.01 5113089
קסם 0A KTF אג"ח ממשלתי כללי 135.03 135.03 0.01 5113428
קסם אקסלנס 00 אג"ח כללי 142.53 142.53 -0.04 5110309
קסם אקסלנס 00 ממשלתי טהור 108.26 108.26 0 5117916
קסם אקסלנס 0A ממשלתית ללא מניות 116.58 116.58 -0.03 5115753
קסם אקסלנס 1A מדינה + 10% 100.29 100.29 -0.04 5126321
קסם אקסלנס 1B עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 100.29 100.29 -0.03 5127840
קסם אקסלנס 2A אג"ח + 15% 163.63 163.63 -0.14 5109863
קסם אקסלנס 5-95 1A 102.74 102.74 -0.07 5114558
תכלית 0A) TTF) אג"ח ממשלתי כללי 113.11 113.11 0.02 5118393
תמיר פישמן (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 99.66 99.66 -0.07 5128046
תמיר פישמן 0A אג"ח מדינה 105.36 105.36 -0.09 5118666
תמיר פישמן 1B מדינה + 10% 99.69 99.69 -0.1 5127113