קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אי. בי. אי. (0A)(!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח 98.23 98.23 0.08 5119839
אלטשולר שחם ! 2B מדדים משולבים אג"ח חול מוגנת מט"ח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם (0A)(!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח 116.28 116.28 0.1 5107784
אלטשולר שחם (0A)(!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח 108.81 108.81 0.07 5118591
אלטשולר שחם (1A)י 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים עד 10% מט"ח 104.43 104.43 0.11 5121314
אלטשולר שחם 0B אג"ח חו"ל מדורג - ממשלתי מוגנת מט"ח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט (0A)(!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח 106.33 106.33 0.16 5121777
הראל (0B) אג"ח בינלאומי עד 20% מט"ח 264.52 264.52 0.03 5117130
הראל (1B) אג"ח חו"ל עד 20% מט"ח 795.09 795.09 0.05 5111117
הראל (3A) תיק מנוהל חול - מנוטרלת מט"ח 100.57 100.57 0.19 5125521
ילין לפידות (0B)(!) אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח 104.07 104.07 0.04 5119847
ילין לפידות (1B)(!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח 103.89 103.89 0.08 5123971
ילין לפידות (1B)י 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח 106.13 106.13 0.07 5121181
מגדל (0A)(!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח 99.66 99.66 0.04 5125588
מיטב (0B)(!) אג"ח גלובאלי עד 30% מט"ח 99.85 99.86 0.06 5121041
מיטב (1B) אג"ח חו"ל ריבית משתנה עד 30% מט"ח פלוס 106.24 106.25 0.13 5122650
מיטב (1B)(!)י 10/90 תיק חו"ל עד 30% מט"ח 111.88 111.89 0.12 5121694
פסגות (0A) אג"ח ארה"ב 2-5 שנים - מנוטרלת מט"ח 105.65 105.65 0.14 5118658
פסגות (0B)(!) קונצרני עד 4 שנים - עד 30% מט"ח 133.99 133.99 -0.05 5102363
פסגות 0A אג"ח חו"ל - מנוטרלת מט"ח 90.46 90.46 0.16 5103106
קסם אקסלנס (0A)(!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת 106.53 106.53 0.13 5103387
קסם אקסלנס (1A) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח 99.25 99.25 0.11 5120993
קסם אקסלנס 0A אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח 186.96 186.96 0.05 5100557
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
T 1.375 09/30/20 83.79 12963.39
KOOKMIN BANK CITNAT 2 1/8 8.19 1267.65
חברה לישראל אגח 11 2.86 442.98 5760244|4
דלק תמלוגים אגח א 2.7 418.39 1147479|4
FHC100 1.4 215.91
דולר טריפל אגחא 1.05 163.14 1141662|4