קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה רוטשילד (0D ) חסכון עד שנתיים נקוב $ 102.89 102.89 -0.73 5127824
אי.בי.אי 0D אג"ח עולמי נקוב $ 104.83 104.83 -0.58 5117429
איביאי 0D אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים 26.19 26.19 -0.72 5101902
אלומות 0D !אג"ח מדינה נקובה $ 118.73 118.73 -0.6 5116025
אלטשולר שחם 0D אג"ח גלובלי נקובה בדולר 120.97 120.97 -0.61 5116017
אלטשולר שחם 0D ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ 102.61 102.61 -0.85 5128012
הראל (0D) בונד נ.$ - 30 נבחרות 219.84 219.84 -0.83 5110655
הראל 0D אג"ח מדינות חו"ל - נקובה $ 124.23 124.23 -0.64 5103247
הראל 0D בונד נקובה ב - $ 37.55 37.55 -0.54 5113568
הראל 2D תיק אג"ח - נקובה $ 107.98 107.98 -0.43 5127774
טנדם 1D ! אג"ח גלובלי נקוב $ 124.91 124.91 -0.42 5114848
ילין לפידות 1D! אג"ח חו"ל נקוב $ 111.46 111.46 -0.48 5121710
מגדל 0D אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר 148.89 148.9 -0.68 5103585
מגדל 0D עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 99.95 99.95 -0.8 5116132
מודלים 2D תיק השקעות חו"ל 20/80 נקובה $ 104.51 104.51 -0.63 5121009
מוניטר 0D! אג"ח עולמי נקובה $ 105.71 105.71 -0.7 5127238
מוניטר 2D 30/70 - נקובה $ 104.95 104.95 -0.6 5127220
מור 1D חסכון פלוס נקוב $ 102.74 102.74 -0.79 5126206
מיטב 1D דולר עד 3 שנים נקוב $ 104.13 104.13 -0.75 5115795
פסגות 0D ! תיק אג"ח חו"ל נקובה $ 138.59 138.59 -0.7 5111661
פסגות 0D אג"ח מדורג - נקובה $ 110.1 110.1 -0.73 5115647
פסגות ספיר 2D נקובה $ 114.47 114.47 -0.51 5119730
קסם אקסלנס 0D אג"ח 2021 נקוב בדולר 126.18 126.18 -0.82 5103718
רוטשילד 90/10 1D נקובה $ 30.38 30.38 -0.6 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
T 1 5/8 07/31/20 6.56 3961.8
GOLDMAN SACHS GROUP INC G 4.87 2943.62
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0 4.49 2711.31
T 1 7/8 12/31/19 US TREAS 4.2 2539.96
COMPANY& WFC 0 07/26/21 3.67 2219.13
MS 5.95 12/28/17 3.65 2203.99
BABA 2.5 11/19- ALIBABA G 3.63 2193.12
JPM FLOAT 04.25.23 JPMORG 3.28 1980.84
CHGRID 2 3/4 05/04/22 STA 3.01 1819.66
KOROIL 0 03/27/20 KOREA N 2.77 1671.83
WSTP 0 08/19/19 WESTPAC B 2.72 1640.95
NPNSJ 4.85 07/06/27 MYRIA 2.5 1512.88
ZTS 3.45 11/13/20 ZOETIS 2.46 1484.85
COL 2.8 03/15/22 ROCKWELL 2.4 1449.44
TD 0 04/07/21 TORONTO-DOM 2.15 1299.86
COMM BK CHINA/HK& ICBCAS 1.87 1129.37
MSFT 2.4 02/06/22 MICROSO 1.81 1092.92
NESNVX 2 3/8 01/18/22 NES 1.8 1086.77
ORCL 1.9 09/15/21 ORACLE 1.78 1072.68
LYONDELLBASELL 1.68 1014.4
LITHUN 7 3/8 02/11/20 1.57 951.28
UBS 0 08/14/19 1.51 912.28
MS 2.65 01/20 1.51 910.92
INTNED 0 03/29/22 ING GRO 1.51 911.93
BK 2.15 02/24/20 BANK OF 1.5 904.92
TEMASE 2 3/8 01/23/23 1.49 901.76
BERMUD 4.854 02/06/24 1.28 775.39
ISRAEL 4 06/30/22 1.27 765.29
DNBNO 6 1/2 PERP DNB BANK 1.24 748.24
ING GROEP NV INTNED 4.7 0 1.22 735.42
UPS 2.35 05/16/22 UNITED 1.21 728.45
CBAAU0.75%1/16 CBAAU 0 3/ 1.21 730.18
AXP 2 3/8 05/26/20 AMERIC 1.21 729.15
CMCSA 2 3/4 03/01/23 COMC 1.2 726.74
KOOKMIN BANK 2.25% 02/03/ 1.19 719.84
SHPLN 2 7/8 09/23/23 SHIR 1.19 717.11
BANCO DE CREDITO DEL PER 0.99 596.73
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTER 0.98 591.94
DELL 5.45 15/6/23 0.97 588.96
GM 3.7 05/09/23 GENERAL M 0.97 587.08
IBM 1.8 05/17/19 IBM CORP 0.95 572.61
MSFT 3 5/8 12/15/23 0.95 575.77
MTNA 5 1/2 03/01/21 0.95 571.79
MACQUARIE GROUP LTD MQGAU 0.9 545.02
QUALCOMM INC QCOM 2.6 01/ 0.89 540.55
WSTP 0 01/11/22 WESTPAC B 0.76 461.25
AAPL 1.1 08/02/19 APPLE I 0.69 416.2
PEMEX 6 3/8 02/04/21 PETR 0.63 379.39
RABOBK 3 7/8 02/08/22 0.62 375.68
PCP 2 1/2 01/15/23 0.6 363.78
COH 4 1/4 04/01/25 0.6 364.38
VMWARE INC VMW 2.95 08/21 0.6 361.25
CELG 2.75% 02/15/23 CELGE 0.6 360.2
STLNO 2 1/4 11/08/19 0.45 273.99
Intel Corp 0.45 273.15
NOC 3.2 02/01/27 NORTHROP 0.39 233.69
ABIBB 6 7/8 11/15/19 0.32 190.71
GILD 3.7 04/01/24 GILEAD 0.31 187.72
BNP 6.5% PEPR BNP PARIBAS 0.31 185.55
SPG 2 5/8 06/15/22 SIMON 0.3 182.51
VZ 3 11/01/21 0.3 184.16
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 0.3 183.3
UNH 2.7 07/15/20 0.24 146.32
IP 7 1/2 08/15/21 0.23 136.32
GILD 3 1/4 09/01/22 GILEA 0.15 92.73