קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ 102.04 102.04 0.23 5127824
איביאי אגח $ חול נקובה $ - תיק עד 3 שנים 25.91 25.91 0.24 5101902
איביאי אגח עולמי נקוב $ 103.39 103.39 0.22 5117429
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 116.17 116.17 0.21 5116025
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 118.75 118.75 0.21 5116017
אלטשולר שחם ממשלת ארהב עד שנתיים נקובה ב-$ 101.62 101.62 0.22 5128012
הראל 2D תיק אגח - נקובה $ 105.04 105.04 0.21 5127774
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 122.11 122.11 0.16 5103247
הראל בונד נ.$- 30 נבחרות 216.26 216.26 0.2 5110655
הראל בונד נקובה ב - $ 36.7 36.7 0.2 5113568
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 121.07 121.07 0.24 5114848
ילין לפידות ! אגח חול נקוב $ 109.44 109.44 0.26 5121710
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 145.91 145.91 0.26 5103585
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 98.79 98.79 0.24 5116132
מודלים תיק השקעות חול 20/80 נקובה $ 109.8 109.8 0.2 5121009
מוניטר ! אגח עולמי נקובה $ 103.7 103.7 0.22 5127238
מוניטר 30/70 - נקובה $ 103.95 103.95 0.23 5127220
מור חסכון פלוס נקוב $ 101.52 101.52 0.22 5126206
מיטב דולר עד 3 שנים נקוב $ 103.35 103.35 0.22 5115795
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 135.1 135.1 0.19 5111661
פסגות אגח מדורג - נקובה $ 106.69 106.69 0.22 5115647
פסגות ספיר נקובה $ 112.35 112.35 0.05 5119730
קסם אקסלנס אגח 2021 נקוב בדולר 124.71 124.71 0.23 5103718
רוטשילד 90/10 נקובה $ 29.83 29.84 0.27 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
T 1 5/8 07/31/20 6.25 3949.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC G 4.68 2955.67
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0 4.32 2726.09
MS 0 01/27/22 MORGAN STAN 4.06 2566.48
T 1 7/8 12/31/19 US TREAS 4.01 2534.27
COMPANY& WFC 0 07/26/21 3.5 2209.36
BABA 2.5 11/19- ALIBABA G 3.46 2184.79
JPM FLOAT 04.25.23 JPMORG 3.11 1963.4
CHGRID 2 3/4 05/04/22 STA 2.85 1798.43
KOROIL 0 03/27/20 KOREA N 2.66 1681.21
WSTP 0 08/19/19 WESTPAC B 2.61 1651.09
ZTS 3.45 11/13/20 ZOETIS 2.33 1473.81
NPNSJ 4.85 07/06/27 MYRIA 2.31 1457.69
COL 2.8 03/15/22 ROCKWELL 2.28 1442.36
TD 0 04/07/21 TORONTO-DOM 2.05 1294.9
COMM BK CHINA/HK& ICBCAS 1.8 1135.91
MSFT 2.4 02/06/22 MICROSO 1.74 1099.29
ORCL 1.9 09/15/21 ORACLE 1.7 1075.39
NESNVX 2 3/8 01/18/22 NES 1.7 1074.55
LYONDELLBASELL 1.58 998.08
LITHUN 7 3/8 02/11/20 1.55 980.15
UBS 0 08/14/19 1.45 917.56
INTNED 0 03/29/22 ING GRO 1.45 913.63
BK 2.15 02/24/20 BANK OF 1.44 911.69
MS 2.65 01/20 1.44 907.38
TEMASE 2 3/8 01/23/23 1.41 887.95
ABIBB 2.65 02/01/21 ANHEU 1.4 885.92
BERMUD 4.854 02/06/24 1.24 785.49
DNBNO 6 1/2 PERP DNB BANK 1.23 776.19
ISRAEL 4 06/30/22 1.19 754.91
AGSBB 6 3/4 03/29/49 1.18 747.21
ING GROEP NV INTNED 4.7 0 1.17 740.67
CMCSA 2 3/4 03/01/23 COMC 1.15 727.97
AXP 2 3/8 05/26/20 AMERIC 1.15 726.46
CBAAU0.75%1/16 CBAAU 0 3/ 1.14 719.4
UPS 2.35 05/16/22 UNITED 1.14 719.54
KOOKMIN BANK 2.25% 02/03/ 1.13 712.67
SHPLN 2 7/8 09/23/23 SHIR 1.12 708.58
BANCO DE CREDITO DEL PER 0.95 598.35
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTER 0.91 577.45
IBM 1.8 05/17/19 IBM CORP 0.91 571.8
DELL 5.45 15/6/23 0.91 575.5
MTNA 5 1/2 03/01/21 0.91 577.97
MSFT 3 5/8 12/15/23 0.9 570.69
GM 3.7 05/09/23 GENERAL M 0.9 569
MDT 2 1/2 03/15/20 0.87 549.75
MACQUARIE GROUP LTD MQGAU 0.86 542.67
QUALCOMM INC QCOM 2.6 01/ 0.84 532.18
WSTP 0 01/11/22 WESTPAC B 0.73 459.17
AAPL 1.1 08/02/19 APPLE I 0.66 415.15
RY 0 03/15/19 0.62 394.77
RABOBK 3 7/8 02/08/22 0.6 378.29
PEMEX 6 3/8 02/04/21 PETR 0.59 369.71
VMWARE INC VMW 2.95 08/21 0.57 361.32
CELG 2.75% 02/15/23 CELGE 0.57 359.76
PCP 2 1/2 01/15/23 0.57 359.43
COH 4 1/4 04/01/25 0.57 358.37
STLNO 2 1/4 11/08/19 0.43 273.32
Intel Corp 0.43 272.19
NOC 3.2 02/01/27 NORTHROP 0.36 229.09
ABIBB 6 7/8 11/15/19 0.3 190.11
GILD 3.7 04/01/24 GILEAD 0.3 187.88
BNP 6.5% PEPR BNP PARIBAS 0.29 185.14
VZ 3 11/01/21 0.29 183.37
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 0.29 182.08
SPG 2 5/8 06/15/22 SIMON 0.28 178.87
UNH 2.7 07/15/20 0.23 145.62
IP 7 1/2 08/15/21 0.22 139.89
GILD 3 1/4 09/01/22 GILEA 0.15 92.77