קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי 0D אג"ח גלובלי 49.4 49.4 -0.36 5107362
איילון 2D עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי 125.56 125.56 -0.42 5114608
אלטשולר שחם (2D) עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי 126.93 126.93 -0.44 5115407
אלטשולר שחם 0D ! אג"ח גלובלי ללא מניות 144.92 144.92 -0.39 5105911
אנליסט (0D) אג"ח חו"ל מדורג A- ומעלה מח"מ 1-4 שנים 99.39 99.39 -0.65 5128764
אנליסט 0D! אג"ח חו"ל ללא מניות 106.74 106.74 -0.34 5104237
אפסילון 1D אג"ח גלובלי 106.83 106.83 -0.34 5116561
הראל (1D)(!) אג"ח עולמי 105.37 105.37 0.03 5105390
ילין לפידות 0D! אג"ח חו"ל 100.23 100.23 -0.62 5119961
ילין לפידות 1D 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות 105.62 105.62 -0.48 5120126
מור (0C) אג"ח בינלאומי 95.24 95.24 -0.1 5107685
מור 1D 10/90 תיק חו"ל 104.04 104.04 -0.41 5121249
מיטב 0D ! אג"ח בינלאומי 141.82 141.82 -0.41 5102561
מיטב 1D אג"ח חו"ל פלוס 106.57 106.57 -0.39 5127923
מיטב 2D עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי 104.52 104.52 -0.39 5120902
פורטה (0D) אג"ח חו"ל 99.31 99.31 -0.5 5128533
פורצן (0D)(!) אג"ח בינלאומי 99.59 99.59 -0.29 5129101
פסגות (0D) אג"ח עולמי מדורג 119.5 119.5 -0.2 5101621
פסגות 0D ! אג"ח גלובלי 743.24 743.24 -0.42 5110739
פסגות 1D אג"ח חו"ל ריבית משתנה פלוס 133.67 133.67 -0.57 5104682
פסגות ספיר 3D תיק חו"ל 116.27 116.27 -0.27 5121330
תמיר פישמן 1D אג"ח חו"ל ריבית משתנה 97.5 97.5 -0.44 5120464
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
US TREASURY N/B 13.55 13281.75
PRUFIN 5 1/4 03/29/49 5.34 5233.68
SRENVX 6 3/8 09/01/24 3.41 3339.26
חשמל דולר4202רמ 3.19 3124.15
AT SECURITIES BV ALATPF 5 3.03 2967.09
ISRELE 9 3/8 01/28/20 2.95 2891.58
C 0 09/01/23 CITIGROUP IN 2.47 2422.8
LEIAU 5.95 11/13/22 1.89 1855.88
EA 4.8 03/01/26- ELECTRON 1.89 1852.88
WELLTOWER INC HCN 4 06/01 1.77 1729.71
BNP 6.5% PEPR BNP PARIBAS 1.75 1714.51
STANDARD LIFE ABERDEEN SL 1.73 1692.65
CNOOC 4 1/4 01/26/21 1.73 1693.77
LLOYDS 12 A /LD 1.57 1541.85
EDF 5 5/8 12/29/49 1.52 1489.53
NDASS 5 1/2 09/29/49 1.46 1434.01
INTNED 6.0 12/2049 1.43 1402.38
KCRC 5.125% 05.20.19 KOWL 1.42 1390.01
UBS 7 5/8 08/17/22 1.4 1372.69
SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP 1.36 1333.35
RABOBK 4% 04.10.29 COOPER 1.31 1287.54
BHP 5 09/30/43 1.29 1265.87
KOOKMIN BANK 2.25% 02/03/ 1.27 1241.72
JPM 3 3/8 05/01/23 1.26 1235.07
GE 6 3/8 11/15/67 1.22 1197.87
STEEL DYNAMICS INC STLD 5 1.22 1197.18
SOCGEN 6 10/27/49 1.12 1100.79
LENOVO 4.7 05/08/19 1.11 1090.94
TEMASE 2 3/8 01/23/23 1.05 1028.01
BABA 3.125% 11/21 1.02 996.66
VMW 3.9 08/21/27 VMWARE I 0.99 973.03
KPN 7 03/28/73 0.98 961.43
PCLN 3.65 03/15/25 0.97 951.62
UBS VAR 12/49 0.96 945.08
PGILLN 5 5/8 04/29/20 0.95 933.78
SEB 5.75 11/49 05/20 0.94 923.66
MSFT 2.4 02/06/22 MICROSO 0.93 910.76
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 4 0.91 890.1
ACAFP 6 5/8 09/29/49 0.9 878.95
בזן אגח ו 0.78 761.31 2590396|4
MCO 4 1/2 09/01/22 0.77 749.81
PEMEX 8 05/03/19 0.77 752.29
ABNANV 6 1/4 04/27/22 0.77 758.61
GAZPRU 4.95 07/19/22 0.77 753.48
BIDU 2 3/4 06/09/19 0.75 731.56
HUWHY 7 5/8 04/09/19 0.75 735.98
RBS 3.875% 09/12/23 ROYAL 0.75 731.81
BARCLAYS PLC BACR 7 7/8 1 0.75 731.39
GS 0 10/28/27 GOLDMAN SAC 0.75 737.9
INTNED 3.15% 03.29.22 ING 0.74 726.88
T 2 1/4 08/15/27 US TREAS 0.74 721.46
WELLS FARGO 2.5 03/04/21 0.74 723.99
M 2 7/8 02/15/23 0.66 647.49
RBS 6 1/8 12/15/22 0.66 647.61
MRFGBZ 8 06/08/23 0.64 622.46
חלל תקש אגח טז 0.61 599.5 1139922|4
GLENLN 4 1/8 05/30/23 0.61 600.49
גלובל כנפ אגח ב 0.54 524.4 1136969|4
UBS 5 1/8 05/15/24 0.53 522.48
GAZPRU 3.85 02/06/20 0.48 473.22
TEVA 1.7 07/19/19 TEVA PH 0.47 456.27
AXP 5.2 A /LD 0.46 446.87
GS 0 11/29/23 0.44 435.89
ISRAEL 1 1/2 01/18/27 STA 0.44 431.1
ISRAEL 3.15 06/30/23 0.38 371.65
NDAQ 5.55 01/15/20 0.38 374.67
KOREA 7 1/8 04/16/19 0.38 375.34
LGEN 5.25% 03.21.47 LEGAL 0.37 361.73
ENBCN 5.5% 07/15/77 ENBRI 0.35 346.26
MAS 3 1/2 04/01/21 MASCO 0.29 283.61
אנקור אגח א 0.29 279.93 1141118|4
דה לסר אגח ה 0.28 271.74 1135664|4
נתנאל גרופ אגח ח 0.28 278.93 4210134|4
AEFES 3 3/8 11/01/22 ANAD 0.28 273.89
GLOPAR 4 7/8 04/11/22 0.27 264.03
פננטפארק אגח א 0.27 264.07 1142371|4
אמדיג''י אגח ג 0.26 252.18 1142504|4
הרץ פרופר אגח א 0.26 258.3 1142603|4
ספנסר אגח ב 0.26 252.35 1139898|4
PORTUG 5.125% 10/15/24 RE 0.26 251.42
ישראמקו אגח א 0.25 249.28 2320174|4
ג''י.אף.אי אגח ב 0.23 226.72 1140540|4
PETROBRAS INTL 6.25% 14/1 0.21 207.33
ABNANV 4 3/4 PERP ABN AMR 0.2 195.34
OHI 4 1/2 04/01/27 OMEGA 0.19 182.44
ADSEZ 3.95 01/19/22 ADANI 0.19 183.37
MSI 3 1/2 09/01/21 0.19 184.05
RUBBER& GT 5 1/8 11/15/2 0.19 185.25
RURAIL 8.3 04/02/19 0.18 181.21
תמר פטרו אגח ב 0.16 156.09 1143593|4
SANTAN 6 1/4 03/12/49 0.15 148.65
דלק קב אגח יג 0.13 128.56 1105543|4
HSBC HOLDINGS 5.1% 05/04/ 0.12 116.32
BNP 5 01/15/21 0.12 114.36
BAC 5 05/13/21 0.12 115.93
GLENLN 4 10/25/22 0.11 110.25
בזן אגח ט 0.11 103.49 2590461|4
GS 2 7/8 02/25/21 GOLDMAN 0.11 109.3
SUMIBK 2.934 03/09/21 SUM 0.11 109.28
WFC 2.1% 07.26.21 WELLS F 0.11 107.68
VW 3.875% 06.14.27 VOLKSW 0.11 104.52
רציו מימון אגח ג 0.1 100.81 1142488|4
נאויטס מימון אגח ב 0.08 81.86 1141373|4
EBAY 0 08/01/19 0.02 18.26
אלדן תחבו אגח ד 0.01 5.6 1140821|4
נאויטס מימון אגח א 0.01 7.91 1141365|4