קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אי. בי. אי. (0A)(!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח 97.49 97.49 -0.07 5119839
אלטשולר שחם ! 2B מדדים משולבים אג"ח חול מוגנת מט"ח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם (0A)(!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח 116.17 116.17 0.34 5107784
אלטשולר שחם (0A)(!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח 109.47 109.47 0.47 5118591
אלטשולר שחם (1A)י 10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים עד 10% מט"ח 104.9 104.9 0.3 5121314
אלטשולר שחם 0B אג"ח חו"ל מדורג - ממשלתי מוגנת מט"ח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט (0A)(!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח 104.77 104.77 0.15 5121777
אנליסט 1B אג"ח US + 10% מניות US מגודרת מט"ח 105.32 105.32 -0.02 5121116
הראל (0B) אג"ח בינלאומי מוגנת מט"ח 261.6 261.6 -0.01 5117130
הראל 1B ! אג"ח חו"ל ממוקד הנפקות - מוגנת מט"ח 123.8 123.8 0.01 5107859
הראל 1B אג"ח חו"ל - מוגנת מט"ח 790.78 790.78 0.03 5111117
הראל 3B תיק מנוהל חו"ל - מוגנת מט"ח 100.44 100.44 0.01 5125521
ילין לפידות 0B! אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח 103.15 103.15 -0.21 5119847
ילין לפידות 1B 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות - מוגנת מט"ח 105.12 105.12 -0.22 5121181
ילין לפידות 1B! אג"ח חברות חו"ל מוגנת מט"ח 102.92 102.92 -0.19 5123971
מגדל (0A)(!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח 98.51 98.51 0.07 5125588
מיטב 0B! אג"ח גלובאלי מוגנת מט"ח 99.81 99.81 -0.04 5121041
מיטב 1B ! 10/90 תיק חו"ל מוגנת מט"ח 111.1 111.11 -0.06 5121694
מיטב 1B אג"ח חו"ל ריבית משתנה מוגנת מט"ח פלוס 106.09 106.09 -0.03 5122650
פסגות (0A) אג"ח ארה"ב 2-5 שנים - מנוטרלת מט"ח 103.68 103.68 0.03 5118658
פסגות (0B)(!) קונצרני עד 4 שנים - עד 30% מט"ח 133.24 133.24 0.04 5102363
פסגות 0A אג"ח חו"ל - מנוטרלת מט"ח 89.14 89.14 -0.08 5103106
קסם אקסלנס (0A)(!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת 104.53 104.53 -0.09 5103387
קסם אקסלנס (1A) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח 97.56 97.56 -0.1 5120993
קסם אקסלנס 0A אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח 185.61 185.61 -0.01 5100557
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ISRAEL 2.875 03 8.72 541.4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 4.62 287.07
COH 4 1/4 04/01/25 4.04 250.83
T 2 11/15/26 US TREASURY 3.96 245.6
HD 3 3/4 02/15/24 3.73 231.34
BBY 5 1/2 03/15/21 3.73 231.73
C 4 1/2 01/14/22 3.67 227.7
CAF 4 3/8 06/15/22 3.67 227.68
AMGEN 3 7/8 11/21 3.61 224.34
NDAQ 5.55 01/15/20 3.61 224.2
Ea 3.7% 01/03/2021- Elect 3.61 224.43
WFC 3 1/2 03/22- WELLS FA 3.6 223.71
STATOIL 3.15 1/23/22 3.57 221.49
CVS HEALTH CORP 3.5 07/20 3.55 220.56
JPM 3 3/8 05/01/23 3.54 219.85
WBA 2.7 11/18/19 3.53 219.09
AAPL 2.4 05/03/23 3.48 216.24
PEMEX 4 7/8 01/24/22 3.45 214.06
EBAY 2.6 07/15/22 3.42 212.12
EXC 4 10/01/20 3 186.13
VERISIGN INC 3 186.43
HUMANA 3.85 10/01/24 2.98 185.09
PRICELINE GROUP INC/THE P 2.9 179.92
HSBC HOLDINGS 5.1% 05/04/ 2.48 154.09
FIS 5% 10/25- FIDELITY NA 1.89 117.42
P0370.0M902-USD 1.87 116.37
MS 4 7/8 11/01/22 1.87 115.82
DLPH 4.15 03/15/24 1.79 111.12
ACTIVISION BLIZZARD 3.4 0 1.7 105.78
BIDU 3 1/2 11/28/22 1.15 71.31
5YR 03/09* 0.36 22.58
C0370.0M902-USD -0.1 -5.98