קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ 102.4 102.4 -0.14 5127824
איביאי אגח $ חול נקובה $ - תיק עד 3 שנים 26.01 26.01 -0.13 5101902
איביאי אגח עולמי נקוב $ 103.62 103.62 -0.12 5117429
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 116.66 116.66 -0.08 5116025
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 119.31 119.31 -0.06 5116017
אלטשולר שחם ממשלת ארהב עד שנתיים נקובה ב-$ 102.01 102.01 -0.13 5128012
הראל 2D תיק אגח - נקובה $ 106.02 106.02 -0.03 5127774
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 122.68 122.68 -0.12 5103247
הראל בונד נ.$- 30 נבחרות 217.54 217.54 -0.07 5110655
הראל בונד נקובה ב - $ 36.92 36.92 -0.09 5113568
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 121.37 121.37 0.01 5114848
ילין לפידות ! אגח חול נקוב $ 109.93 109.93 -0.13 5121710
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 146.87 146.87 -0.09 5103585
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 99.28 99.28 -0.12 5116132
מודלים תיק השקעות חול 20/80 נקובה $ 106.9 106.9 -0.35 5121009
מוניטר ! אגח עולמי נקובה $ 104.29 104.29 -0.08 5127238
מוניטר 30/70 - נקובה $ 103.65 103.65 -0.08 5127220
מור חסכון פלוס נקוב $ 101.88 101.88 -0.09 5126206
מיטב דולר עד 3 שנים נקוב $ 103.57 103.57 -0.16 5115795
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 136.15 136.15 -0.04 5111661
פסגות אגח מדורג - נקובה $ 107.97 107.97 0.02 5115647
פסגות ספיר נקובה $ 112.08 112.08 -0.03 5119730
קסם אקסלנס אגח 2021 נקוב בדולר 125.3 125.3 -0.11 5103718
רוטשילד 90/10 נקובה $ 29.89 29.89 -0.1 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
GBHK 1.894% 06/03/20 HONG 30.78 8273.7
T 1.25% 06.30.19 US TREAS 15 4031.31
HONGKONG SUKUK 2017 LTD G 13.25 3561.18
IBRD 2.125%11/01/20 INTL 6.73 1809.78
DEXGRP 1.875% 09.15.21 DE 6.64 1785.62
EIB 1.625% 06/15/21 EUROP 6.62 1778.22
REPUBLIC OF KOREA KOREA 3 5.7 1532.78
BAC 3.3% 01/11/23 BANK OF 2.72 730.25
ALTA 1.9% 12.06.19 PROVIN 2.69 723.36
ZURNVX VAR 10/45 2.67 717.25
MS 11 1/2 10/22/20 2 536.8
INTEL 6.3 11/24 1.84 494.31
BIDU 3% 06/20 BIDU 3 06/3 1.35 363.02
EIBKOR 3.7 11/28/19 1.02 274.11
דלק קידוחיםאגחא 0.71 191.78 4750089|4
IFC 7.8 06/03/19 0.29 77.76