קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה רוטשילד (0D ) חסכון עד שנתיים נקוב $ 101.69 101.69 0.05 5127824
אי.בי.אי 0D אג"ח עולמי נקוב $ 102.91 102.91 0.11 5117429
איביאי 0D אג"ח $ חו"ל נקובה $ - תיק עד 3 שנים 25.79 25.79 0.06 5101902
אלומות 0D !אג"ח מדינה נקובה $ 115.52 115.52 0.08 5116025
אלטשולר שחם 0D אג"ח גלובלי נקובה בדולר 117.85 117.85 0.08 5116017
אלטשולר שחם 0D ממשלת ארה"ב עד שנתיים נקובה ב-$ 101.36 101.36 0.04 5128012
הראל (0D) בונד נ.$ - 30 נבחרות 215.57 215.57 0.03 5110655
הראל 0D אג"ח מדינות חו"ל - נקובה $ 121.81 121.81 0.07 5103247
הראל 0D בונד נקובה ב - $ 36.46 36.46 0.06 5113568
הראל 2D תיק אג"ח - נקובה $ 104.24 104.24 0.05 5127774
טנדם 1D ! אג"ח גלובלי נקוב $ 119.75 119.75 0.08 5114848
ילין לפידות 1D! אג"ח חו"ל נקוב $ 108.48 108.48 0.09 5121710
מגדל 0D אג"ח $ בינלאומי - נקובה דולר 144.79 144.79 0.07 5103585
מגדל 0D עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 98.62 98.62 0.04 5116132
מודלים 2D תיק השקעות חו"ל 20/80 נקובה $ 109.53 109.53 0.41 5121009
מוניטר 0D! אג"ח עולמי נקובה $ 102.95 102.95 0.08 5127238
מוניטר 2D 30/70 - נקובה $ 102.99 102.99 0.14 5127220
מור 1D חסכון פלוס נקוב $ 101.15 101.15 0.06 5126206
מיטב 1D דולר עד 3 שנים נקוב $ 102.98 102.98 0.07 5115795
פסגות 0D ! תיק אג"ח חו"ל נקובה $ 134.45 134.45 0.24 5111661
פסגות 0D אג"ח מדורג - נקובה $ 105.49 105.49 -0.63 5115647
פסגות ספיר 2D נקובה $ 111.87 111.87 0.1 5119730
קסם אקסלנס 0D אג"ח 2021 נקוב בדולר 124.3 124.3 0.05 5103718
רוטשילד 90/10 1D נקובה $ 29.52 29.52 0.13 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
T 1.25% 06.30.19 US TREAS 29.28 10340.77
GBHK 1.894% 06/03/20 HONG 23.96 8460.51
HONGKONG SUKUK 2017 LTD G 10.11 3571.16
DEXGRP 1.875% 09.15.21 DE 7.65 2701.11
IBRD 2.125%11/01/20 INTL 5.19 1832.49
EIB 1.625% 06/15/21 EUROP 5.13 1810.65
REPUBLIC OF KOREA KOREA 3 4.33 1527.85
ALTA 1.9% 12.06.19 PROVIN 2.1 741.78
BAC 3.3% 01/11/23 BANK OF 2.08 735.49
HSBC 2.65% 01.05.22 HSBC 2.05 722.68
ZURNVX VAR 10/45 1.95 689.07
MS 11 1/2 10/22/20 1.46 515.35
INTEL 6.3 11/24 1.45 512.28
BIDU 3% 06/20 BIDU 3 06/3 1.06 372.79
EIBKOR 3.7 11/28/19 0.76 267
דלק קידוחיםאגחא 0.56 197.94 4750089|4
IFC 10.75% 04.06.20 INTL 0.39 139.03
OCBCSP 4 10/15/24 0.29 100.98
IFC 7.8 06/03/19 0.23 79.89
10YR 03/09* -0.01 -1.86