קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה רוטשילד חסכון עד שנתיים נקוב $ 102.71 102.71 0.03 5127824
איביאי אגח $ חול נקובה $ - תיק עד 3 שנים 26.11 26.11 0.08 5101902
איביאי אגח עולמי נקוב $ 104.35 104.35 0.08 5117429
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 118.08 118.08 0.03 5116025
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 120.25 120.25 0.1 5116017
אלטשולר שחם ממשלת ארהב עד שנתיים נקובה ב-$ 102.45 102.45 0.06 5128012
הראל 2D תיק אגח - נקובה $ 107.15 107.15 0.15 5127774
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 123.79 123.79 0.1 5103247
הראל בונד נ.$- 30 נבחרות 219.02 219.02 0.11 5110655
הראל בונד נקובה ב - $ 37.3 37.3 0.08 5113568
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 123.21 123.21 0.04 5114848
ילין לפידות ! אגח חול נקוב $ 110.67 110.67 0.03 5121710
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 148.18 148.18 0 5103585
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 99.79 99.79 0.06 5116132
מודלים תיק השקעות חול 20/80 נקובה $ 104.37 104.37 -0.35 5121009
מוניטר ! אגח עולמי נקובה $ 105.17 105.17 0.06 5127238
מוניטר 30/70 - נקובה $ 104.23 104.23 -0.07 5127220
מור חסכון פלוס נקוב $ 102.43 102.43 0.06 5126206
מיטב דולר עד 3 שנים נקוב $ 103.9 103.9 0 5115795
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 137.59 137.59 0.08 5111661
פסגות אגח מדורג - נקובה $ 109.44 109.44 0.12 5115647
פסגות ספיר נקובה $ 113.63 113.63 0.03 5119730
קסם אקסלנס אגח 2021 נקוב בדולר 125.89 125.89 0.06 5103718
רוטשילד 90/10 נקובה $ 30.15 30.16 0 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
T 1 1/2 11/30/19 7.49 3608.29
ISRELE 9 3/8 01/28/20 5.57 2681.27
EIBKOR 4 01/29/21 5.37 2588.4
CNOOC 2 5/8 05/05/20- CNO 4.52 2178.66
BIDU 3% 06/20 BIDU 3 06/3 4.52 2178.1
MOS 3 3/4 11/15/21 3.86 1858.24
WBA 3.3 11/18/21 3.82 1839.49
BAC 2 5/8 04/19/21 BANK O 3.77 1816.23
WFC 2.1% 07.26.21 WELLS F 3.76 1811.86
DELL 4.42% 06/21 3.71 1785.93
דלק קידוחיםאגחא 3.71 1789.7 4750089|4
CVS 3 3/8 08/12/24 3.68 1772.83
WSTP 2% 08/19/21 WESTPAC 3.67 1769.68
FHC100 3.46 1668.92
JPM 4 1/4 10/15/20 3.43 1651.22
HSBC HOLDINGS 5.1% 05/04/ 3.19 1538.42
MORGAN STANLEY 5.75% 25/0 3.17 1528.07
ESRX 4 3/4 11/15/21 3.17 1526.16
GS 2 7/8 02/25/21 GOLDMAN 3.07 1480.77
KOREA DEVELOPMENT BANK KD 3.01 1447.85
ABBV 2 1/2 05/14/20 ABBVI 3.01 1451.14
BAC2.875%06/20 BACR 2 7/8 3.01 1450.29
KOOKMIN BANK 2.25% 02/03/ 2.96 1425.84
QCOM 2 1/4 05/20/20 QUALC 2.7 1301.92
SKANDINAVISKA ENSKILDA SE 2.63 1267.99
PEMEX 6 3/8 02/04/21 PETR 2.14 1030.04
KOOKMIN BANK CITNAT 2 1/8 2.09 1005.46
BABA 2.5 11/19- ALIBABA G 1.51 727.21