קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן (0D)(!) אגח בינלאומי לפדיון עד 12/2023 99.03 99.03 0.24 5128558
אי.בי.אי. אגח דולר ריבית משתנה 98.6 98.6 0.26 5127998
איביאי ! אגח דולר בינלאומי 97.29 97.29 0.26 5104393
איילון (0D) חיסכון דולרי עד שנתיים 98.3 98.3 0.2 5128699
אילים חסכון דולרי 108.82 108.82 0.23 5100656
אלטשולר שחם דולרית אגח חול 149.66 149.66 0.19 5100235
אלטשולר שחם ממשלת ארהב עד שנתיים דולרית 97.97 97.97 0.25 5128004
הראל 0D אגח דולר 637.89 637.89 0.21 5110333
הראל אגח דולר בינלאומי 115.43 115.43 0.2 5102371
מגדל (!) אגח חול לפדיון 2022 130.69 130.69 0.24 5102017
מגדל תיק השקעות דולרי עד שנתיים 198.95 198.95 0.23 5102215
מודלים אגח ארהב 108.49 108.49 0.31 5119532
מיטב ! אגח דולר 139.82 139.82 0.25 5108683
מיטב ! אגח דולר בינלאומי 104.36 104.36 0.27 5127634
סיגמא ! אגח דולרי בינלאומי 101.27 101.27 0.26 5124045
פסגות ! אגח דולר 116.83 116.83 0.18 5118534
פסגות 0D Dollar Plus 84.97 84.97 0.24 5109053
פסגות אגח מדינות גלובלי 121.92 121.92 0.21 5101910
קסם אקסלנס אגח דולר בינלאומי 236.38 236.38 0.3 5112479
תמיר פישמן ! אגח בינלאומי 100.03 100.03 0.22 5100300
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ISRAEL 4 06/30/22 3.93 23402.29
T 2 1/8 12/31/22 US TREAS 3.81 22686.84
T 1 5/8 07/31/20 2.41 14360.06
US TREASURY N/B T 2 3/4 0 2.02 12049.19
JPM FLOAT 04.25.23 JPMORG 1.69 10064.27
DNBNO 6 1/2 PERP DNB BANK 1.56 9314.29
COMM BK CHINA/HK& ICBCAS 1.54 9160.56
GOLDMAN SACHS GROUP INC G 1.49 8867
KOOKMIN BANK 2.25% 02/03/ 1.49 8908.41
KOROIL 0 03/27/20 KOREA N 1.43 8552.23
GILD 3 1/4 09/01/22 GILEA 1.43 8534.67
C 0 09/01/23 CITIGROUP IN 1.37 8167.73
MS 5.95 12/28/17 1.36 8103.95
EMBRBZ 5.05 06/15/25- EMB 1.27 7579.42
COMPANY& WFC 0 07/26/21 1.24 7364.54
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.24 7381.72
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0 1.22 7269.59
CHGRID 2 3/4 05/04/22 STA 1.21 7193.73
COL 2.8 03/15/22 ROCKWELL 1.21 7211.81
UBS VAR 12/49 1.2 7132.37
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.13 6734.14
CELG 2.75% 02/15/23 CELGE 1.09 6475.76
CBAAU0.75%1/16 CBAAU 0 3/ 1.09 6474.59
AMZN 3.8 12/05/24 1.09 6498.91
HSBC 6.375% 10/11 1.07 6365.08
INTNED 0 03/29/22 ING GRO 1.07 6395.43
MSFT 2.4 02/06/22 MICROSO 1.06 6302.61
GLOPAR 4 7/8 04/11/22 1.06 6328.72
ALLERGAN FUNDING SCS AGN 1.05 6252.68
HCA 5 03/15/24 1.04 6170.54
UBS 5 1/8 05/15/24 1.03 6120.83
NESNVX 2 3/8 01/18/22 NES 1.03 6140.26
VZ 3 11/01/21 1.02 6051.16
BHP 5 09/30/43 1.01 6032.83
LYONDELLBASELL 1 5988.49
POLAND 5 03/23/22 0.99 5884.78
ING GROEP NV INTNED 4.7 0 0.99 5925.33
RABOBK 3 7/8 02/08/22 0.98 5863.52
MSFT 3 5/8 12/15/23 0.96 5706.88
TEMASE 2 3/8 01/23/23 0.95 5682.9
PRU 5 5/8 06/15/43 0.95 5648.83
GM 3.7 05/09/23 GENERAL M 0.95 5690
CCL 3.95 10/15/20 0.94 5606.74
BAIDU INC BIDU 3 7/8 09/2 0.93 5555.03
SHPLN 2 7/8 09/23/23 SHIR 0.89 5314.36
MS 0 01/27/22 MORGAN STAN 0.86 5132.95
BERMUD 4.854 02/06/24 0.86 5105.7
MTNA 6 1/8 06/01/25 ARCEL 0.84 5030.77
TII 2% 01.15.26 TSY INFL 0.84 5018.98
BMETR 4 3/4 02/04/24 0.82 4909.28
COH 4 1/4 04/01/25 0.81 4838
KLAC 4.65 11/01/24 0.8 4797.04
JNPR 4.35 06/15/25 JUNIPE 0.8 4773.88
VMWARE INC VMW 2.95 08/21 0.79 4697.13
BACR 3.684 01/10/23 BARCL 0.78 4640.24
BANCO DEL ASTADO BANCO 2. 0.78 4669.57
WFC 3.3 09/09/24 0.77 4582.63
AXP 2 3/8 05/26/20 AMERIC 0.77 4616.64
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 0.76 4552.01
AGSBB 6 3/4 03/29/49 0.75 4483.28
BNP 6.5% PEPR BNP PARIBAS 0.75 4443.27
WSTP 0 08/19/19 WESTPAC B 0.74 4439.59
DELL 5.45 15/6/23 0.74 4412.15
CTL 6 3/4 12/01/21 0.72 4297.84
TEVA PHARMACEUTICALS NE T 0.66 3940.34
ECOPET 5 7/8 09/18/23 0.66 3947.67
MACQUARIE GROUP LTD MQGAU 0.66 3950.63
PEMEX 6 3/8 02/04/21 PETR 0.65 3881.99
TD 0 04/07/21 TORONTO-DOM 0.62 3699.72
THERMO FISHER 3.3% 15/02/ 0.62 3712.18
MSFT 3 10/01/20 0.62 3705.3
ZTS 3 1/4 02/01/23 0.61 3626.65
BABA 2.5 11/19- ALIBABA G 0.61 3641.31
KOHLS CORP 4.25 07/25 0.61 3610.93
NPNSJ 4.85 07/06/27 MYRIA 0.61 3644.22
BNZ INTL FUNDING/LONDON B 0.61 3664.51
EDF 5 1/4 01/29/49 0.6 3591.73
SCCO 7 1/2 07/27/35 0.59 3536.3
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 4 0.55 3301.68
ABIBB 2.65 02/01/21 ANHEU 0.53 3182.07
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTER 0.52 3079.75
PEMEX 6 3/4 09/21/47 PETR 0.52 3118.48
LB 6 3/4 07/01/36 L BRAND 0.52 3116.66
BANCO DE CREDITO DEL PER 0.5 2991.75
ENBRIDGE INC ENBCN 6 01/1 0.49 2944.6
Intel Corp 0.49 2903.41
CVS 2 3/4 12/01/22 0.48 2864.18
APPLE INC AAPL 1.55 08/04 0.48 2833.89
EBAY 3.45 08/01/24 0.48 2879.8
IP 7 1/2 08/15/21 0.47 2797.72
GBHK 2.005% 09/18/19 HONG 0.46 2734.46
BK 2.15 02/24/20 BANK OF 0.46 2735.07
RBLN 2 3/4 06/26/24 RECKI 0.46 2752.1
STANDARD CHARTERED PLC ST 0.46 2724.49
SPG 2 5/8 06/15/22 SIMON 0.45 2683.02
PCP 2 1/2 01/15/23 0.45 2695.71
GS 4 03/03/24 0.44 2641.71
SRENVX 6 3/8 09/01/24 0.44 2647.32
KRFT 3 1/2 06/06/22 0.43 2568.3
WSTP 0 01/11/22 WESTPAC B 0.43 2571.35
JD.COM INC JD 3 1/8 04/29 0.36 2151.98
SINOPEC 3.25 2025 0.36 2144.75
IBM 1.8 05/17/19 IBM CORP 0.36 2159.74
VOD 2.95 02/19/23 0.34 2052.57
RY 0 03/15/19 0.34 2054.26
CS 7 1/2 12/11/49 0.33 1953.94
HBOS CAP 6.85% 03/2049 0.31 1845.57
BABA 3.6 28/11/2024 0.31 1842.57
LYB 4 07/15/23 LYB INTL F 0.31 1842.76
KDB 0 02/27/20 KOREA DEVE 0.31 1847.95
SPRINT SPECTRUM / SPEC I 0.31 1837.77
SEAGATE HDD CAYMAN STX 4 0.31 1837.28
ORCL 1.9 09/15/21 ORACLE 0.3 1792.32
QUALCOMM INC QCOM 2.6 01/ 0.3 1773.95
PETROLEOS MEXICA 6.5% 06/ 0.3 1795.23
COSTAR 7 04/04/44 0.28 1674.33
ZTS 3.45 11/13/20 ZOETIS 0.25 1473.81
HARVEST OPERATIONS CORP K 0.25 1508.92
AAPL 1.1 08/02/19 APPLE I 0.23 1397.07
ACAFP 4 01/10/33 CREDIT A 0.14 855.65
BPLN 2.315 02/13/20 0.12 732.6
UPS 2.35 05/16/22 UNITED 0.11 629.6