קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 2A 25/75 106.05 106.05 -0.51 5121504
אדמונד דה רוטשילד 2A תיק אג"ח + 30% 203.29 203.29 -0.63 5102157
אדמונד דה רוטשילד 2B SELECT עד 30% מניות 108.27 108.27 -0.36 5123542
אדמונד דה רוטשילד 2B עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 98.49 98.49 -0.41 5126305
אדמונד דה רוטשילד 2B עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 98.67 98.67 -0.43 5126263
איביאי 2B ! נוגה 25/75 2862.59 2862.59 -0.41 5126479
איביאי 2C 30/70 112.37 112.37 -0.5 5122502
איילון 2B עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 121.47 121.47 -0.25 5108022
איילון 2C 25/75 113.84 113.84 0 5117650
איילון 2C עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 113.54 113.54 -0.23 5118625
אילים 2A 30/70 MA 98.44 98.44 0.04 5125786
אילים 2B תיק אג"ח + 25% 97.18 97.18 -0.4 5124953
אילים 2B תיק אג"ח + 30% 251.72 251.73 -0.55 5100193
אילים 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 99.3 99.3 -0.72 5125729
אילים 2C עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 99.09 99.09 -0.26 5125745
אלומות 2B תיק מנוהל 25% 121.7 121.7 -0.37 5115308
אלומות 2C 30/70 143.29 143.29 -0.35 5109319
אלטשולר שחם 25-75 2C 192.18 192.18 -0.29 5105705
אלטשולר שחם 2B עוקבת תיק מס 3 – בנק דיסקונט 105.43 105.43 -0.26 5122825
אלפא ביתא 2C 30/70 96.56 96.56 -0.4 5126347
אלפא טק (2B) תיק השקעות פלוס 99.22 99.22 -0.51 5128335
אלפי בנדק 2B 30/70 98.34 98.34 -0.55 5125208
אניגמה 2B 30/70 98.11 98.11 -0.38 5126248
אנליסט 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.54 100.54 -0.55 5127246
אפסילון (2B) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 197.3 197.3 -0.25 5101480
אקסיומה 2B אג"ח + 30% 132.5 132.5 -0.43 5107883
דיביאם‎ ‎‏‏B‏2 25/75 184.71 184.71 -0.33 5109525
הורייזן 2B 30/70 118.26 118.26 -0.54 5118948
הראל (2B)י 30/70 198.78 198.78 -0.48 5102645
הראל 2A מחקה עד 3 שנים 25/75 104.47 104.47 -0.2 5121801
הראל 2B 25/75 90.5 90.5 -0.8 5125943
הראל 2B 30/70 פלוס 94.48 94.48 -0.36 5115555
הראל 2B אייל 99.56 99.56 -0.6 5125646
הראל 2B עוקבת תיק מס 3 - בנק דיסקונט 127.57 127.57 -0.27 5112768
ילין לפידות 2B עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 101.41 101.41 -0.37 5125042
ילין לפידות 2B תיק אג"ח +30% 168.05 168.05 -0.26 5107495
ילין לפידות 2C 25/75 117.96 117.96 -0.39 5118617
ילין לפידות 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 99.45 99.45 -0.32 5125976
ילין לפידות 2D 30/70 116.19 116.19 -0.37 5121728
יצירה 2B 30/70 105.96 105.96 -0.27 5124227
כוון אג"ח דינמית 2B 225.73 225.73 -0.48 5103569
מגדל 25/75 2B פלוס 96.08 96.08 -0.41 5101191
מגדל 2B 30/70 Buy Side 98.51 98.51 -0.3 5125422
מגדל 2B עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 187.46 187.46 -0.55 5102678
מגדל 2B עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 111.35 111.35 -0.19 5118799
מגדל 2B תיק Total Return פלוס 106.85 106.86 -0.08 5118385
מודלים 2B 30/70 LARGE CAP 105.8 105.8 -1.05 5123708
מור (2B)י QEF תיק מנוהל 100.06 100.06 -0.19 5128376
מור 25/75 2B 102.72 102.72 -0.27 5125919
מור 2A תיק אג"ח מנוהל + 30% 119.13 119.13 -0.28 5119086
מור 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.59 100.59 -0.42 5125893
מיטב 25/75 2B פלוס 105.71 105.71 -0.26 5125117
מיטב 2B 30/70 184.65 184.65 -0.68 5114079
מיטב 2B אקטיבית 25/75 186.59 186.59 -0.19 5104211
מיטב 2B עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 98.11 98.11 -0.18 5118716
מיטב 2B תיק השקעות עד 30% מניות 56.33 56.33 -0.23 5102330
מיטב 2C עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 139.68 139.68 -0.28 5112917
סיגמא 2B 30/70 108.72 108.72 -0.3 5123096
פיטנגו 2B אגח כללי 162.51 162.51 -0.3 5109137
פסגות 2A ישראל 30/70 164.76 164.76 -0.62 5108725
פסגות 2B 25/75 פלוס 150.81 150.81 -0.39 5110945
פסגות 2B עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 113.3 113.3 -0.49 5117999
פסגות 2C ניהול השקעות 109.32 109.32 -0.41 5123658
פסגות ספיר 2B תיק השקעות 115.21 115.21 -0.46 5122056
קסם אקסלנס 2B 30-70 112.07 112.07 -0.28 5119300
קסם אקסלנס 2B עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 114.42 114.42 -0.13 5109558
קסם אקסלנס 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 104.01 104.01 -0.28 5123245
שקדי קפיטל 2B 30/70 98.91 98.91 -0.44 5125471
תטא 2B אג"ח כללי לכל עת 157.69 157.7 -0.03 5111679
תמיר פישמן (2C) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 98.76 98.76 -0.29 5128053
תמיר פישמן 2C 30/70 100.03 100.03 -0.17 5127121
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 16.32 59430.14 1125400|4
ממשל צמודה 0923 5.94 21644.8 1128081|4
מקמ 619 4.8 17473.19 8190613|4
ממשל צמודה 1025 2.98 10837.33 1135912|4
מקמ 719 2.74 9984 8190712|4
ממשל צמודה 1019 2.37 8632.25 1114750|4
מקמ 119 1.89 6896.55 8190118|4
JPM 3.2 01/25/23 1.71 6240.93
לאומי אגח 177 1.57 5733.47 6040315|4
מז טפ הנפק 39 1.46 5302.44 2310159|4
בינל הנפק אגח ט 1.46 5304.51 1135177|4
ריט 1 אגח ד 1.27 4612.61 1129899|4
דיסקונט מנ הת ד 1.25 4548.67 7480049|4
גזית גלוב אגח יא 1.24 4503.05 1260546|4
בזק אגח 9 1.2 4373.64 2300176|4
דיסק השק אגח ו 1.2 4362.47 6390207|4
תמר פטרו אגח א 1.2 4353.66 1141332|4
BAC 5.7 01/24/22 1.18 4286.32
עזריאלי אגח ג 1.1 3992.58 1136324|4
חשמל אגח 26 1.1 3990.19 6000202|4
פועלים הנפ הת י 1.09 3960 1940402|4
iShares $ Corporate Bond 1.04 3799.06
פז נפט אגח ה 0.97 3522.77 1139534|4
אלוני חץ 0.94 3408.09 390013|1
בינלאומי 0.94 3428.74 593038|1
פועלים 0.94 3419.03 662577|1
אמות אגח ב 0.92 3356.75 1126630|4
דיסקונט א 0.9 3279.3 691212|1
חברה לישראל אגח 7 0.84 3061.07 5760160|4
נכסים ובנ אגח ט 0.81 2939.73 6990212|4
אשטרום נכ אגח 9 0.81 2947.32 2510170|4
סלקום אגח ו 0.8 2897.87 1125996|4
CITIGROUP INC C 3.2 10/21 0.78 2822.05
מליסרון אגח יג 0.75 2714.46 3230224|4
עזריאלי קבוצה 0.74 2683.45 1119478|1
P0370.0M810-USD 0.72 2618.53
פרטנר אגח ו 0.69 2506.25 1141415|4
COMPANY& WFC 3 02/19/25 0.68 2488.02
אפריקה נכס אגחח 0.67 2438.73 1142231|4
גב ים 0.66 2407.84 759019|1
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 0.62 2241.88
פז נפט אגח ג 0.61 2235.2 1114073|4
ממשל שקלית 0347 0.61 2235 1140193|4
Financial Select Sector S 0.58 2098.78
PUREFUNDS ISE CYBER SEC 0.58 2117.73
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0.58 2110.48
TEVA PHARMACEUTICALS NE T 0.57 2069.84
SPDR S&P US FINANCIAL SEL 0.56 2040.81
Source Financials S&P US 0.55 1997.8
מקמ 529 0.55 1997.6 8190522|4
שופרסל 0.54 1953.3 777037|1
פועלים הנ אגח 34 0.53 1914.05 1940576|4
Globalworth Real Estate I 0.53 1920.63
אמות 0.52 1905.13 1097278|1
גזית גלוב אגח יב 0.51 1857.96 1260603|4
PEMEX 4 7/8 01/18/24 0.5 1832.59
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.48 1740.37
VW 2 1/2 12/29/49 0.48 1741.5
לאומי 0.48 1749.14 604611|1
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.47 1696.88
C 3 7/8 10/25/23 0.46 1663.11
אלקטרה 0.46 1687.44 739037|1
הראל השקעות 0.45 1620.32 585018|1
נייס 0.45 1641.29 273011|1
מז טפ הנפק 38 0.44 1619.71 2310142|4
מליסרון אגח ו 0.43 1572.08 3230125|4
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.43 1557.13
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.42 1538.92
SWK 5 3/4 12/15/53 0.42 1511.76
MCO 4 7/8 02/15/24 0.42 1525.28
עמידר אגח א 0.41 1484.25 1143585|4
נמלי ישראל אגח א 0.41 1508.1 1145564|4
גב ים אגח ו 0.41 1478 7590128|4
אלוני חץ אגח ט 0.41 1487.61 3900354|4
שפיר הנדס אגח ב 0.41 1474.95 1141951|4
פננטפארק אגח א 0.4 1465.2 1142371|4
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 0.4 1447.44
GOLAR LNG PARTNERS LP GML 0.4 1464.23
GLOBALWORTH REAL ESTATE G 0.39 1410.45
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.38 1390.22
סלקום אגח ח 0.38 1391.54 1132828|4
אלקו 0.38 1380.84 694034|1
אלוני חץ אגח ח 0.37 1360.33 3900271|4
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.37 1331.26
TELEFO 6 1/2 09/29/49 0.36 1305.56
CompuGroup Medical AG 0.36 1316.2
אלדן תחבו אגח ג 0.36 1292.89 1140813|4
GASLOG LTD GLOG 8 7/8 03/ 0.35 1275.63
Centene Corp 0.33 1217.97
CHENIERE ENERGY INC LNG 4 0.32 1148.49
צק פוינט 0.32 1178.49
ICEAIR FLOT 26/10/21 0.31 1131.72
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.3 1104.62
NIKE Inc 0.29 1072.57
ריט 1 0.29 1071.13 1098920|1
DSV MILJO AS DSVMIL 0 05/ 0.28 1009.96
TUI AG 0.26 930
מיטב דש אגח ג 0.26 958.8 1121763|4
Samsung Electronics Co Lt 0.25 923.58
Hilton Worldwide Holdings 0.25 896.2
POSCO 0.23 844.45
שלמה החז אגח יד 0.23 845.59 1410265|4
לידר השק אגח ה 0.23 828.14 3180221|4
Las Vegas Sands Corp 0.22 818.39
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 0.22 806.78
פרטנר אגח ג 0.21 753.35 1118827|4
חילן 0.21 777.99 1084698|1
VIEO BV LEBARA 0 09/07/22 0.2 730.08
BAC 4 04/01/24 0.18 670.88
אלוני חץ אגח ו 0.18 655.24 3900206|4
PETROLEOS MEXICA 6.5% 06/ 0.16 575.04
Southwest Airlines Co 0.16 592.81
נאוי 0.15 560.4 208017|1
פננטפארק 0.14 492 1142405|1
Delta Air Lines Inc 0.14 527.42
AEFES 3 3/8 11/01/22 ANAD 0.14 492.49
UMRICO 0.13 472.87
Glencore PLC 0.13 470.37
PTTEPT 4 7/8 PERP PTTEP T 0.13 472.34
RYANAIR HOLDING 0.12 433.84
easyJet PLC 0.12 438.13
P0420.0M812-EURO 0.06 208.13 82400011|5
IRCPAR 8 3/4 03/23/23 IRS 0.06 207.59
SUNNY OPTICAL TECH SUNOTG 0.05 186.57
GRAND CITY PROPERTIES SA 0.05 189.12
אפריל נדלן ב-ל 0 2
C0370.0M810-USD -0.04 -156.97
C0420.0M812-EURO -0.08 -305.66 82399882|5