קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 110.99 110.99 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 101.13 101.13 0.02 5126305
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 101.37 101.37 0.08 5126263
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 208.88 208.88 -0.03 5102157
אי.בי.אי. (2C) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 105.52 105.52 -0.08 5128665
איביאי ! נוגה 25/75 2939 2939 -0.13 5126479
איביאי 30/70 115.34 115.34 -0.11 5122502
איילון 25/75 116.49 116.49 -0.05 5117650
איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 124.82 124.82 -0.07 5108022
איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 116.28 116.28 0 5118625
אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 101.87 101.87 -0.12 5125729
אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 102.34 102.34 0.04 5125745
אילים תיק אגח + 30% 253.84 253.84 -0.01 5100193
אלומות 30/70 150.3 150.3 -0.13 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 125 125 0 5115308
אלטשולר 25-75 201.62 201.62 -0.16 5105705
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 3 – בנק דיסקונט 109.53 109.53 -0.17 5122825
אלפא טק (2B) תיק השקעות פלוס 101.89 101.89 -0.19 5128335
אלפי בנדק 30/70 103.24 103.24 -0.09 5125208
אנליסט עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 103.72 103.72 -0.09 5127246
אפסילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 203.8 203.8 0.08 5101480
אקסיומה אגח + 30% 134.08 134.08 -0.07 5107883
דיביאם 25/75 191.24 191.24 -0.1 5109525
הורייזן 30/70 122.56 122.56 -0.05 5118948
הראל (2B) אמלפי 100.16 100.16 -0.14 5129143
הראל 25/75 91.22 91.22 -0.12 5125943
הראל 2B אייל 103.01 103.01 -0.11 5125646
הראל 30/70 205.93 205.93 0.05 5102645
הראל 30/70 פלוס 96.02 96.02 -0.14 5115555
הראל מגמת ריבית פלוס 44.35 44.35 0.05 5102488
הראל עוקבת תיק מספר 3 - בנק דיסקונט 131.6 131.6 0.06 5112768
ילין לפידות (2B)י 25/75 צמיחה 105.47 105.47 0.03 5128491
ילין לפידות 25/75 121.24 121.24 -0.09 5118617
ילין לפידות 30/70 119.73 119.73 -0.12 5121728
ילין לפידות עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 101.96 101.96 -0.1 5125976
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 103.88 103.88 -0.02 5125042
ילין לפידות תיק אגח +30% 172.76 172.76 -0.05 5107495
יצירה 30/70 109.69 109.69 -0.05 5124227
כוון אגח דינמית 235.98 235.98 -0.11 5103569
מגדל 25/75 פלוס 98.16 98.16 -0.05 5101191
מגדל 30/70 Buy Side 102.55 102.55 -0.06 5125422
מגדל עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 191.52 191.52 -0.08 5102678
מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 115.59 115.59 -0.02 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 107.76 107.76 -0.06 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 95.29 95.29 -0.19 5123708
מור (2B)י QEF תיק מנוהל 103.03 103.03 0.02 5128376
מור 25/75 106.15 106.15 -0.06 5125919
מור עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 103.74 103.74 -0.13 5125893
מור תיק אגח מנוהל + 30% 123.02 123.02 -0.04 5119086
מיטב 25/75 פלוס 106.79 106.79 -0.07 5125117
מיטב 30/70 189.41 189.41 -0.1 5114079
מיטב אקטיבית 25/75 191.8 191.8 0.02 5104211
מיטב עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 101.32 101.32 -0.03 5118716
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 144.69 144.69 0.06 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 58.54 58.54 0.02 5102330
סיגמא 30/70 112.59 112.59 -0.03 5123096
פיטנגו אגח כללי 167.7 167.7 -0.01 5109137
פסגות 25/75 פלוס 156.15 156.15 -0.14 5110945
פסגות ישראל 30/70 170.31 170.31 -0.18 5108725
פסגות ניהול השקעות 112.45 112.45 -0.17 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 119.19 119.19 -0.13 5122056
פסגות עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 116.46 116.46 -0.13 5117999
קסם אקסלנס 30-70 115.03 115.03 0.01 5119300
קסם אקסלנס עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 105.72 105.72 -0.09 5123245
קסם אקסלנס עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 117.29 117.29 0.07 5109558
שקדי קפיטל 30/70 98.72 98.72 -0.13 5125471
תטא אגח כללי לכל עת 158.74 158.75 -0.11 5111679
תמיר פישמן 30/70 102.53 102.53 -0.07 5127121
תמיר פישמן עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.86 100.86 0 5128053
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 16.11 46290.12 1125400|4
ממשל צמודה 0923 6.84 19642 1128081|4
ממשל צמודה 1025 4.02 11550 1135912|4
iShares $ Corporate Bond 2.16 6205.81
לאומי אגח 177 1.98 5686.35 6040315|4
מז טפ הנפק 39 1.83 5251.48 2310159|4
בינל הנפק אגח ט 1.83 5262.69 1135177|4
בזק אגח 9 1.65 4747.08 2300176|4
JPM 3.2 01/25/23 1.5 4299.53
ריט 1 אגח ד 1.48 4253.89 1129899|4
תמר פטרו אגח א 1.46 4203.25 1141332|4
גליל 5904 1.4 4009.46 9590431|4
COMPANY& WFC 3 02/19/25 1.4 4009.15
Financial Select Sector S 1.39 3984.13
עזריאלי אגח ג 1.38 3973.56 1136324|4
פועלים הנפ הת י 1.37 3925.2 1940402|4
נכסים ובנ אגח ט 1.35 3888.7 6990212|4
חשמל אגח 26 1.33 3821.71 6000202|4
דיסקונט מנ הת ד 1.23 3533.87 7480049|4
אלוני חץ 1.23 3521.6 390013|1
גזית גלוב אגח יא 1.22 3512.19 1260546|4
דיסק השק אגח ו 1.21 3462.72 6390207|4
פועלים 1.16 3332.85 662577|1
אמות אגח ב 1.11 3195.86 1126630|4
דיסקונט א 1.1 3160.72 691212|1
גזית גלוב אגח יב 1.01 2892.49 1260603|4
לאומי 1 2871.34 604611|1
BAC 5.7 01/24/22 0.99 2840.86
אשטרום נכ אגח 9 0.97 2788.23 2510170|4
חברה לישראל אגח 7 0.95 2715.09 5760160|4
דלק קב אגח לא 0.9 2572.69 1134790|4
פרטנר אגח ו 0.87 2512.75 1141415|4
מליסרון אגח יג 0.84 2407.04 3230224|4
שופרסל אגח ז 0.81 2320.7 7770258|4
בינלאומי 0.8 2295.64 593038|1
פז נפט אגח ג 0.77 2213.86 1114073|4
CITIGROUP INC C 3.2 10/21 0.77 2209.52
TEVA PHARMACEUTICALS NE T 0.71 2042.78
מקמ 719 0.66 1897.72 8190712|4
פועלים הנ אגח 34 0.66 1903.78 1940576|4
גב ים 0.65 1863.8 759019|1
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 0.65 1854.82
PEMEX 4 7/8 01/18/24 0.62 1771.91
C 3 7/8 10/25/23 0.59 1684.91
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.58 1672.96
פננטפארק אגח א 0.57 1646.96 1142371|4
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.54 1544.5
SWK 5 3/4 12/15/53 0.53 1509.26
אלוני חץ אגח ט 0.53 1510.47 3900354|4
עזריאלי קבוצה 0.53 1526.31 1119478|1
שפיר הנדס אגח ב 0.52 1480.2 1141951|4
נמלי ישראל אגח א 0.52 1505.25 1145564|4
iShares MSCI South Korea 0.51 1458.88
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0.51 1475.76
גב ים אגח ו 0.5 1448.8 7590128|4
סלקום אגח ו 0.5 1437.73 1125996|4
עמידר אגח א 0.49 1412.46 1143585|4
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.49 1414.17
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.48 1381.82
GLOBALWORTH REAL ESTATE G 0.48 1368.04
סלקום אגח ח 0.48 1367.65 1132828|4
שופרסל 0.47 1364.04 777037|1
VW 2 1/2 12/29/49 0.47 1347.26
צק פוינט 0.45 1279.94
מליסרון אגח ו 0.45 1307.05 3230125|4
אלביט מערכות 0.44 1275.73 1081124|1
בי קומיונק אגחג 0.44 1254.77 1139203|4
חשמל אגח 29 0.43 1245 6000236|4
חשמל אגח 30 0.43 1245.36 6000277|4
GASLOG LTD GLOG 8 7/8 03/ 0.43 1249.09
BAC 4 04/01/24 0.42 1214.76
MCO 4 7/8 02/15/24 0.42 1216.22
שופרסל אגח ו 0.42 1219.52 7770217|4
מז טפ הנפק 38 0.42 1208.7 2310142|4
סלקום אגח יא 0.42 1205.88 1139252|4
אלוני חץ אגח ח 0.4 1159.4 3900271|4
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.39 1113.27
CHENIERE ENERGY INC LNG 4 0.38 1078.08
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.37 1049.92
Alibaba Group Holding Ltd 0.37 1062.39
Tencent Holdings Ltd 0.36 1027.8
מליסרון אגח טו 0.36 1047.23 3230240|4
אלדן תחבו אגח ג 0.36 1031.76 1140813|4
Baidu Inc 0.35 998.1
DSV MILJO AS DSVMIL 0 05/ 0.35 1003.24
VIEO BV LEBARA 0 09/07/22 0.31 903.86
Samsung Electronics Co Lt 0.3 871.83
אמות 0.3 862.19 1097278|1
ריט 1 0.3 848.47 1098920|1
מיטב דש אגח ג 0.29 830.97 1121763|4
Globalworth Real Estate I 0.29 840.88
Fortinet Inc 0.29 824.44
Palo Alto Networks Inc 0.29 843.64
GOLAR LNG PARTNERS LP GML 0.26 741.16
P0370.0M902-USD 0.25 710.11
Boeing Co/The 0.23 649.23
אלוני חץ אגח ו 0.23 651.03 3900206|4
Carnival Corp 0.22 623.95
Deutsche Lufthansa AG 0.22 630.13
Royal Caribbean Cruises L 0.22 637.78
Centene Corp 0.21 602.04
שלמה החז אגח יד 0.21 603.25 1410265|4
חילן 0.2 560.34 1084698|1
אלקו 0.19 534.88 694034|1
שטראוס 0.19 556.04 746016|1
לידר השק אגח ה 0.19 538.82 3180221|4
PETROLEOS MEXICA 6.5% 06/ 0.19 545.75
IRCPAR 8 3/4 03/23/23 IRS 0.18 520.13
נאוי 0.18 519.34 208017|1
אינרום 0.18 530.55 1132356|1
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.17 480.45
PTTEPT 4 7/8 PERP PTTEP T 0.16 470.59
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDI 0.15 423.4
Southwest Airlines Co 0.15 438.39
Atrium European Real Esta 0.14 403.25
פז נפט אגח ה 0.14 405.55 1139534|4
Delta Air Lines Inc 0.13 382.67
P0430.0M903-EURO 0.12 353.36
תמר פטרוליום 0.11 325.71 1141357|1
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 0.11 327.95
LGI HOMES INC 0.11 306.63
GRAND CITY PROPERTIES SA 0.06 179.3
S&P500 0.03 100
F03/09 MINI NASDAQ 0.02 67.64
(SPI 200 0 -0.99
אפריל נדלן ב-ל 0 4.39
C0370.0M902-USD -0.01 -36.47
C0430.0M903-EURO -0.01 -29.16
HANG SENG IDX FUT 02/09 -0.01 -22.36