קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אדמונד - דה - רוטשילד 0B! אג"ח ללא מניות 108.31 108.31 -0.04 5120381
אושן (0B)(!) תיק אג"ח ללא מניות 109.57 109.57 -0.37 5120001
אזימוט 0B אג"ח ללא מניות 133.91 133.91 -0.31 5116082
אי.בי.אי 0B תיק אג"ח כללי 115.91 115.91 -0.03 5117619
איביאי 0B ! אגח ללא מניות 170.75 170.75 -0.01 5110580
איילון 0B תיק השקעות ללא מניות 117.86 117.86 0.03 5117668
איילון 0B! אג"ח והנפקות ללא מניות 134.73 134.73 -0.93 5109673
אילים 0A ! תיק אג"ח ללא מניות 126.79 126.79 -0.17 5109384
אלומות 0A אג"ח ללא מניות 105.01 105.01 -0.07 5123187
אלטשולר שחם (0B) תיק סולידי ללא מניות 107.2 107.2 0.05 5118005
אלטשולר שחם 0B ! תיק אג"ח ללא מניות 583.67 583.67 -0.05 5126727
אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מניות 174.76 174.76 -0.04 5110564
אלפא טק 0A! אג"ח כללי ללא מניות 99.92 99.92 0 5125828
אניגמה 0A אג"ח ללא מניות 133.73 133.73 -0.49 5116637
אניגמה 0A! תיק אג"ח ללא מניות 101.59 101.59 -1.38 5119359
אנליסט 0A אגח ללא מניות 130.56 130.56 -0.08 5114335
אנליסט 0A! פיזור רחב ללא מניות 107.28 107.28 -0.31 5119672
אנליסט 0B ! אג"ח 170.31 170.31 -0.57 5110523
אפסילון 0A ! אג"ח פרימיום 133.47 133.47 -0.34 5104930
אפסילון 0C אג"ח ללא מניות 133.17 133.17 -0.14 5112701
אקסיומה 0B אג"ח ללא מניות 158.17 158.17 0 5108774
דולפין (0B) אג"ח 101.53 101.53 -0.08 5128418
דיאמונד 0A אג"ח ללא מניות 105.74 105.74 -0.03 5119862
דיביאם 0A אג"ח ללא מניות 108.29 108.29 0.02 5119805
הראל (0B) אג"ח סולידית מחלקת 55.42 55.42 -0.02 5102850
הראל (0B)(!) תיק השקעות ללא מניות 151.56 151.56 -0.04 5110929
הראל (‏A‏0) תיק עד שנתיים 102.42 102.42 -0.13 5124698
הראל 0B ! נבחרת אג"ח 1260.91 1260.91 -0.31 5231055
הראל 0B אג"ח ללא מניות 3986.91 3986.91 -0.16 5111059
הראל 0B! Total Return 104.05 104.05 -0.46 5115936
הראל 0B! תיק אג"ח כללי 104.55 104.55 -0.31 5119458
הראל גביש (0B) תיק השקעות ללא מניות 102.09 102.09 -0.09 5128590
טופ אלפא 0A ! אג"ח ללא מניות 120.62 120.62 -0.21 5115449
טקטון (0B)(!) אג"ח 103.28 103.28 -0.09 5128483
ילין לפידות (0A)(!) אג"ח ישראל 104.1 104.1 -0.24 5128350
ילין לפידות 0B ! אג"ח כללי ללא מניות 153.51 153.51 -0.16 5108915
ילין לפידות 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 119.01 119.01 0.02 5114392
ילין לפידות 0B תיק LV 102.2 102.2 0 5123005
ילין לפידות 0B תיק ללא מניות 115.65 115.65 -0.16 5117304
ילין לפידות 0B! Total Return 113.96 113.96 -0.11 5118088
כוון 0B אג"ח מנוהלת ללא מניות 145.56 145.56 -0.16 5109624
מגדל (0A) אג"ח מאוזן לפדיון עד 2023 104.81 104.81 -0.05 5106547
מגדל 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 115.28 115.28 0.02 5104831
מגדל 0B תיק השקעות ללא מניות 107.83 107.83 -0.06 5120407
מגדל 0B! אג"ח מדינה - קונצרני Buy Side 100 100 -0.29 5125687
מודלים 0D אג"ח דינמית ללא מניות 106.82 106.82 0.08 5119540
מור 0A אג"ח ישראל 104.31 104.31 -0.19 5123294
מיטב (0B)(!) אג"ח תשואה כוללת 106.44 106.44 -0.37 5128632
מיטב 0B אג"ח 107.98 107.98 -0.04 5123138
מיטב 0B אג"ח בניהול ממוקד 115.6 115.6 -0.1 5120886
מיטב 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 148.93 148.94 -0.01 5103767
מיטב 0B תיק אג"ח ללא מניות 154.97 154.97 -0.1 5105069
סיגמא (0A) אג"ח לפדיון עד 12/2023 98.04 98.04 -0.03 5125653
סיגמא 00 אג"ח כללי ללא מניות 154.49 154.49 -0.1 5109871
סיגמא 0A! אג"ח דינמית ללא מניות 116.55 116.55 -0.28 5120704
סלע 0B! אג"ח כללי ללא מניות 104.09 104.09 -0.03 5123831
פורטה (0B) אג"ח ללא מניות 98.57 98.57 -0.06 5128541
פסגות (0B) אג"ח לריבית עולה 96.4 96.4 -0.18 5125802
פסגות (0B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 108.24 108.24 0 5118062
פסגות 0A אגח מאוזן 125.54 125.54 -0.06 5112529
פסגות 0A שכבות אג"ח ללא מניות 129.02 129.02 -0.03 5113287
פסגות 0A! אג"ח ישראל ללא מניות 124.89 124.89 -0.09 5113097
פסגות 0A! תיק אג"ח 145.23 145.23 -0.24 5110408
פסגות 0B אג"ח אקטיבי 105.76 105.76 -0.04 5120589
פסגות 0C פוטנציאל אג"ח 125.47 125.47 -0.02 5108675
קסם אקסלנס 00 אג"ח עד 2021 102.42 102.42 -0.02 5121231
קסם אקסלנס 0A! נקסוס 107.71 107.71 -0.18 5105846
קסם אקסלנס 0B מודל ללא מניות 153.83 153.83 -0.01 5103056
קסם אקסלנס 0B תיק השקעות ללא מניות 125.41 125.41 -0.1 5116470
תמיר פישמן 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 115.54 115.54 -0.01 5116272
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
FHC100 24.06 1396.3
KOREA DEVELOPMENT BANK KD 12.84 745.1
T INC&T 3.8 03/01/24 AT 9.71 563.48
CBAAU 5 03/19/20 6.76 392.33
JPM 4 1/4 10/15/20 6.63 384.8
BOSTON PROPERTIES LP BXP 6.54 379.68
GOLDMAN SACHS 2.75 09/15/ 6.44 373.7
STLNO 2 3/4 11/10/21 6.44 373.98
TOTAL 2 3/4 07/15/23 6.38 370.25
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 5.13 297.41
GPS 5.95 04/12/21 4.02 233.2
MYLAN NV MYL 3.15 06/15/2 3.81 220.91
QUALCOMM INC QCOM 2.9 05/ 1.23 71.57