קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי 0D אג"ח גלובלי 49.4 49.4 -0.36 5107362
איילון 2D עוקבת חו"ל תיק 2 הבנק הבינלאומי 125.56 125.56 -0.42 5114608
אלטשולר שחם (2D) עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי 126.93 126.93 -0.44 5115407
אלטשולר שחם 0D ! אג"ח גלובלי ללא מניות 144.92 144.92 -0.39 5105911
אנליסט (0D) אג"ח חו"ל מדורג A- ומעלה מח"מ 1-4 שנים 99.39 99.39 -0.65 5128764
אנליסט 0D! אג"ח חו"ל ללא מניות 106.74 106.74 -0.34 5104237
אפסילון 1D אג"ח גלובלי 106.83 106.83 -0.34 5116561
הראל (1D)(!) אג"ח עולמי 105.37 105.37 0.03 5105390
ילין לפידות 0D! אג"ח חו"ל 100.23 100.23 -0.62 5119961
ילין לפידות 1D 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות 105.62 105.62 -0.48 5120126
מור (0C) אג"ח בינלאומי 95.24 95.24 -0.1 5107685
מור 1D 10/90 תיק חו"ל 104.04 104.04 -0.41 5121249
מיטב 0D ! אג"ח בינלאומי 141.82 141.82 -0.41 5102561
מיטב 1D אג"ח חו"ל פלוס 106.57 106.57 -0.39 5127923
מיטב 2D עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי 104.52 104.52 -0.39 5120902
פורטה (0D) אג"ח חו"ל 99.31 99.31 -0.5 5128533
פורצן (0D)(!) אג"ח בינלאומי 99.59 99.59 -0.29 5129101
פסגות (0D) אג"ח עולמי מדורג 119.5 119.5 -0.2 5101621
פסגות 0D ! אג"ח גלובלי 743.24 743.24 -0.42 5110739
פסגות 1D אג"ח חו"ל ריבית משתנה פלוס 133.67 133.67 -0.57 5104682
פסגות ספיר 3D תיק חו"ל 116.27 116.27 -0.27 5121330
תמיר פישמן 1D אג"ח חו"ל ריבית משתנה 97.5 97.5 -0.44 5120464
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
KFW KFW 0 3/8 12/15/20 3.17 1555.36
ISRAEL 4 06/30/22 3.12 1530.58
IFC 7.5% 05/09/22 INTL FI 2.65 1300.09
JPM FLOAT 04.25.23 JPMORG 2.62 1283.88
T 2 1/8 12/31/22 US TREAS 2.59 1272.14
BNZ INTL FUNDING/LONDON B 1.88 920.04
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.87 915.74
ROMANI 2 3/4 10/29/25 ROM 1.81 889.63
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.68 823.4
BHP 5 09/30/43 1.68 821.99
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.66 815.29
C 0 09/01/23 CITIGROUP IN 1.66 813.77
EMBRBZ 5.05 06/15/25- EMB 1.59 777.89
BERMUD 4.854 02/06/24 1.58 775.39
AMZN 3.8 12/05/24 1.58 774.98
UBS 5 1/8 05/15/24 1.58 774.04
POLAND 5 03/23/22 1.57 771.42
BMETR 4 3/4 02/04/24 1.57 769.68
RABOBK 3 7/8 02/08/22 1.53 751.36
DNBNO 6 1/2 PERP DNB BANK 1.53 748.24
LYB 4 07/15/23 LYB INTL F 1.53 749.77
ALLERGAN FUNDING SCS AGN 1.52 744.7
GS 0 07/27/21 GOLDMAN SAC 1.52 743.2
HSBC 6.375% 10/11 1.52 745.67
BAIDU INC BIDU 3 7/8 09/2 1.51 741.02
ING GROEP NV INTNED 4.7 0 1.5 735.42
MS 5.95 12/28/17 1.5 734.66
CBAAU0.75%1/16 CBAAU 0 3/ 1.49 730.18
BACR 3.684 01/10/23 BARCL 1.49 732.26
CHGRID 2 3/4 05/04/22 STA 1.48 727.86
BANCO DEL ASTADO BANCO 2. 1.48 723.96
CELG 2.75% 02/15/23 CELGE 1.47 720.4
KOOKMIN BANK 2.25% 02/03/ 1.47 719.84
US TREASURY N/B T 2 3/4 0 1.34 655.15
BANCO DE CREDITO DEL PER 1.29 634.02
KLAC 4.65 11/01/24 1.29 632.03
COL 2.8 03/15/22 ROCKWELL 1.29 634.13
GM 3.7 05/09/23 GENERAL M 1.27 623.77
PRU 5 5/8 06/15/43 1.18 577.52
TD 0 04/07/21 TORONTO-DOM 1.14 557.08
DELL 5.45 15/6/23 1.12 549.69
WFC 3.3 09/09/24 1.12 550.34
CVS 2 3/4 12/01/22 1.11 542.56
ASIA 2.85 10/21/20 ASIAN 1.11 544.51
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 1.1 537.56
JNPR 4.35 06/15/25 JUNIPE 1.06 520.53
TII 2% 01.15.26 TSY INFL 1.04 509.5
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTER 1.01 493.29
WSTP 0 01/11/22 WESTPAC B 0.94 461.25
TMO 4.15 02/01/24 THERMO 0.94 458.56
CO& JPM 1 1/2 10/26/22 J 0.88 429.22
FDX 1 5/8 01/11/27 FEDEX 0.86 423.9
MTNA 6 1/8 06/01/25 ARCEL 0.84 409.54
MSFT 2.4 02/06/22 MICROSO 0.83 408.02
NESNVX 2 3/8 01/18/22 NES 0.82 401.83
IFC 7.8 06/03/19 0.82 402.79
MACQUARIE GROUP LTD MQGAU 0.82 399.68
HSBC HOLDINGS 5.1% 05/04/ 0.79 387.75
MSFT 3 5/8 12/15/23 0.78 383.85
GS 4 03/03/24 0.77 375.1
BNP 6.5% PEPR BNP PARIBAS 0.76 371.11
VMWARE INC VMW 2.95 08/21 0.74 361.25
WSTP 0 08/19/19 WESTPAC B 0.74 364.66
SPG 2 5/8 06/15/22 SIMON 0.74 365.02
COH 4 1/4 04/01/25 0.74 364.38
SHPLN 2 7/8 09/23/23 SHIR 0.73 358.55
ORCL 1.9 09/15/21 ORACLE 0.73 357.56
AAPL 1.1 08/02/19 APPLE I 0.69 336.58
KRFT 3 1/2 06/06/22 0.68 334.26
PETROLEOS MEXICA 6.5% 06/ 0.67 330.65
ECOPET 5 7/8 09/18/23 0.65 318.04
IFC 11 01/20 0.6 292.08
MQGAU 0 11/28/23 MACQUARI 0.59 289.65
NOC 3.2 02/01/27 NORTHROP 0.59 287.62
COMPANY& WFC 0 07/26/21 0.57 277.39
VZ 3 11/01/21 0.56 276.25
UNH 2.7 07/15/20 0.45 219.48
ABIBB 6 7/8 11/15/19 0.39 190.71
MSI 3 3/4 05/15/22 0.38 187.3
GOLDMAN SACHS GROUP INC G 0.38 183.98
QUALCOMM INC QCOM 2.6 01/ 0.37 180.18
PCP 2 1/2 01/15/23 0.37 181.89
Intel Corp 0.19 91.05
KOHLS CORP 4.25 07/25 0.19 94.02
GILD 3 1/4 09/01/22 GILEA 0.19 92.73
GILD 3.7 04/01/24 GILEAD 0.19 93.86
PEMEX 6 3/4 09/21/47 PETR 0.17 84
IP 7 1/2 08/15/21 0.01 3.11