קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 100.78 100.78 -0.06 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 95.34 95.34 0.01 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 106.58 106.58 0.08 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 113.72 113.72 0.07 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 102.81 102.81 0.09 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 101.06 101.06 -0.07 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 102.34 102.34 -0.11 5121116
אפסילון ! אגח גלובלי - מגודרת מטח 97.95 97.95 0.14 5123484
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 120.2 120.2 0.28 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 757.93 757.93 0.12 5111117
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 256.17 256.17 0.05 5117130
הראל תיק מנוהל חול - מוגנת מטח 97.63 97.63 -0.19 5125521
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 102.42 102.42 -0.02 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 102.09 102.09 0.01 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 104.59 104.59 -0.03 5121181
מגדל ! אגח חול - מגודרת מטח 96.95 96.95 0.06 5125588
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 104.45 104.45 0.01 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 93.82 93.82 -0.14 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 108.25 108.28 0.06 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.13 100.13 -0.03 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 95.34 95.35 -0.04 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 103.77 103.77 -0.1 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 99.18 99.18 -0.07 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 87.16 87.16 -0.05 5103106
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 131.22 131.22 0 5102363
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 95.74 95.74 -0.06 5114863
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 104.47 104.47 -0.01 5103387
קסם אקסלנס אגח חול מגודרת מטח 96.97 96.97 -0.01 5120993
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 185.58 185.58 0.01 5100557
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
T 1 1/8 06/30/21 US TREAS 8.17 4590.07
T 1 1/8 04/30/20 7.73 4346.28
JPMORGAN 4.625 10/05/21 3.3 1853.36
ISRELE 7 1/4 01/15/19 3.17 1782.89
UBS 7 5/8 08/17/22 3.17 1778.62
ATT 3.8 15/03/22 2.89 1622.77
GM 3.15 01/15/20 2.83 1588.55
MS 5 1/2 07/28/21 2.82 1585.93
GS 5 1/4 07/27/21 2.66 1492.34
BIDU 3 1/4 08/06/18 2.55 1435.09
C 4.05 07/30/22 2.52 1414.25
ADNLN 7 PERP ABERDEEN ASS 2.52 1417.58
HCA 5 03/15/24 2.4 1346.68
TWX 4 3/4 03/29/21 2.32 1303.07
CBG 5% 15/03/2023 2.28 1279
ABNANV 0 10/28/16 2.04 1147.13
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTER 1.96 1103.07
SRENVX 5.75 15/08/50 1.95 1097.1
GS 0 11/29/23 1.94 1089.67
ECOPET 5 7/8 09/18/23 1.89 1064.63
CA INC CA 3.6 08/15/22 1.88 1056.06
C 5 3/8 08/09/20 1.85 1037.13
BAC 4.2 08/26/24 1.78 998.44
LEAR 5.25 01/25 1.65 924.97
IFC 7.5% 05/09/22 INTL FI 1.62 907.99
CITRIX SYSTEMS CTXS 4.5% 1.56 877.82
סאות'רן אגח א 1.51 846.08 1140094|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.43 801.54
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 1.38 773.78
GS 5 3/8 03/15/20 1.33 747.54
AA 5 1/8 10/01/24 1.31 734.91
JPMORGAN CHASE&CO 2.6% 15 1.26 709.08
בזן אגח ט 1.25 702.92 2590461|4
ביג אגח י 1.25 703.58 1143023|4
TRPCN 6.35 05/15/67 1.21 678.92
בזן אגח ו 1.16 653.47 2590396|4
AVLN 7 7/8 11/08/49 1.12 627.95
תמר פטרו אגח א 1.05 589.54 1141332|4
לייטסטון אגח א 0.97 545.6 1133891|4
C 4.45 09/29/27 CITIGROUP 0.97 543.64
BOARDWALK PIPELINES LP BW 0.96 536.8
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 0.93 524.07
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.93 525.4
BECTON DICKINSON AND CO B 0.91 513.26
T 2 5/8 12/01/22 0.84 472.17
P0347.5M803-USD 0.75 420.05
ווטרסטון אגח א 0.68 384.28 1140987|4
HSBC 6 3/8 12/29/49 0.64 356.98
ENBCN 5.5% 07/15/77 ENBRI 0.6 339.39
STANDARD LIFE ABERDEEN SL 0.6 339.22
דלק קידוחיםאגחא 0.59 331.27 4750089|4
SEK 2 7/8 11/14/23 0.56 314.41
SHBASS 5 1/4 12/29/49 0.47 265.05
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.46 259.8
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.41 232.04
ווסיג'י אגח א 0.38 212.2 1141209|4
יואייארסי אגח א 0.38 211.08 1141837|4
AMXLMM 6.45 12/05/22 0.37 209.49
מדלי אגח א 0.36 201.34 1143155|4
PRGO 3.5% 12/21 CORP 0.16 88.27
דלשה קפיטל אגחג 0.05 30.84 1141605|4
C0347.5M803-USD -0.66 -372