קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 101.1 101.1 0.32 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 95.63 95.63 0.3 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 106.82 106.82 0.23 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 113.96 113.96 0.21 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 103.02 103.02 0.2 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 101.39 101.39 0.33 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 102.65 102.65 0.3 5121116
אפסילון ! אגח גלובלי - מגודרת מטח 98.34 98.34 0.4 5123484
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 120.29 120.29 0.07 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 759.75 759.75 0.24 5111117
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 256.78 256.78 0.24 5117130
הראל תיק מנוהל חול - מוגנת מטח 97.89 97.89 0.27 5125521
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 102.28 102.28 -0.14 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 102.15 102.15 0.06 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 104.49 104.49 -0.1 5121181
מגדל ! אגח חול - מגודרת מטח 97.19 97.19 0.25 5125588
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 104.56 104.56 0.11 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 94.09 94.09 0.29 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 108.48 108.51 0.21 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.26 100.26 0.13 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 95.7 95.71 0.38 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 103.88 103.89 0.11 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 99.6 99.6 0.42 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 87.61 87.61 0.52 5103106
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 131.56 131.56 0.26 5102363
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 95.95 95.95 0.22 5114863
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 104.4 104.4 -0.07 5103387
קסם אקסלנס אגח חול מגודרת מטח 97.01 97.01 0.04 5120993
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 185.75 185.75 0.09 5100557
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 828 13.94 49985 8180820|4
מקמ 428 11.43 40991.8 8180424|4
מקמ 1018 7.39 26481.45 8181018|4
מקמ 618 5.58 19992 8180614|4
מקמ 119 5.57 19982 8190118|4
T 1 1/2 31/01/19- US TREA 5.3 19021.54
BAC 4 04/01/24 3.62 12994.73
CITIGROUP INC C 3.2 10/21 3.35 12019.7
JPM 3 1/8 01/23/25 3.12 11199.52
מקמ 1118 2.79 9992 8181117|4
WFC 3.3 09/09/24 2.46 8815.28
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 2.12 7608.4
PEMEX 4 7/8 01/18/24 1.83 6554.26
COMPANY& WFC 3 02/19/25 1.78 6386.8
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 1.61 5765.27
GYCGR 3 3/4 12/29/49 1.61 5776.99
TEVA PHARMACEUTICALS NE T 1.61 5767.6
VW 2 1/2 12/29/49 1.6 5742.33
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 1.24 4442.48
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.21 4324.65
BVMFBZ 5 1/2 07/16/20 1.21 4339.46
CIELBZ 3 3/4 11/16/22 1.2 4300.72
GOLAR LNG PARTNERS LP GML 1.19 4265.64
CEMBRIT GROUP A/S CEMBGR 1.18 4232.41
GASLOG LTD GLOG 8 7/8 03/ 1.15 4126.23
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 1.14 4086.64
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 1.12 4026.12
SWK 5 3/4 12/15/53 1.1 3956.42
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 1.06 3803.49
TELEFO 6 1/2 09/29/49 1.04 3713.43
P0350.0M806-USD 0.95 3402.53 82028390|5
DSV MILJO AS DSVMIL 0 05/ 0.95 3417.05
MCO 4 7/8 02/15/24 0.91 3274.08
C 3.7 01/12/26 CITIGROUP 0.9 3211.18
JPM 3.9 07/15/25 0.84 3025.1
VIEO BV LEBARA 0 09/07/22 0.83 2981.46
ICEAIR FLOT 26/10/21 0.79 2848.13
CHENIERE ENERGY INC LNG 4 0.75 2689.46
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.62 2239.87
BAC 5.7 01/24/22 0.62 2206.02
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.46 1632.1
PTTEPT 4 7/8 PERP PTTEP T 0.38 1353.41
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.34 1209.62
SCAN BIDCO AS SCANBD 7.7 0.32 1133.79
JPM 3.2 01/25/23 0.29 1024.48
MCO 5 1/2 09/01/20 0.26 923.67
SUNNY OPTICAL TECH SUNOTG 0.14 510.84
P0410.0M803-EURO 0 17.16
C0410.0M803-EURO -0.41 -1461.05
C0350.0M806-USD -0.49 -1766.52 82028325|5