קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST 1B 10/90 104.58 104.58 0.02 5125265
FOREST 1B אג"ח ! 188.99 188.99 0.04 5108519
ISP Asset Management 1B 10/90 104.69 104.69 -0.18 5127980
אדמונד דה רוטשילד (1B) אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% 102.82 102.82 -0.02 5127816
אדמונד דה רוטשילד 1A אגח + 10% 117.78 117.78 -0.03 5106745
אדמונד דה-רוטשילד 1A מדד 188.98 188.98 -0.03 5104971
אושן 1A 10/90 111.17 111.17 -0.01 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 1B 152.69 152.69 0.02 5114160
אזימוט אג"ח כללי 1B! 103.95 103.95 0.03 5126040
אי בי אי 1A 10/90 - קרן נאמנות 116.47 116.47 -0.02 5118310
אי.בי.אי. 1B עד 3 שנים 10/90 102.23 102.23 0 5127949
איביאי 1A ! אג"ח פלוס 10/90 1228.18 1228.18 -0.02 5126495
איביאי 1C אג"ח פלוס חו"ל 10/90 104.67 104.67 0.03 5120662
איילון 1A אג"ח + 10% 111.03 111.03 -0.05 5106760
איילון 1B 10/90 פרימיום 211.1 211.1 -0.01 5101795
אילים (1A) תיק אג"ח עד שנתיים 201.03 201.03 0.05 5126651
אילים 1B 10/90 97.91 97.91 0.09 5123286
אימפקט מלכות מהדרין 1B תיק 10/90 107.78 107.78 -0.12 5120183
אלומות 10/90 1B 85.83 85.83 -0.01 5108287
אלומות 1A 10/90 תיק סולידי 256.56 256.56 -0.02 5100284
אלטשולר שחם 1B 10-90 146.23 146.23 -0.03 5115167
אלפי בנדק 1A 10/90 102.7 102.7 -0.03 5125216
אניגמה 1B תיק מנוהל 10/90 111.65 111.65 0.15 5118765
אנליסט 10/90 1A 136.18 136.18 0.01 5114350
אנליסט 1A אג"ח סולידי + 5% מניות 125.33 125.33 -0.04 5113725
אנליסט 1A פיזור רחב 10/90 116.7 116.7 0 5118963
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 1A 138.11 138.11 -0.02 5112719
אפסילון 1B! 10/90 104.39 104.39 0.01 5123468
אקסיומה 1B אג"ח + 10% 100.56 100.56 -0.06 5125497
ברק 1B 10/90 104.25 104.25 0.38 5121074
דולפין 1B 10/90 106.8 106.8 0.08 5123328
דיביאם 1A ! 10/90 144.23 144.23 -0.01 5107743
הראל ‏(‏‎1B‎‏)(!)‏ אג"ח ממוקד הנפקות 125.06 125.06 0.24 5107859
הראל (1B)י 10/90 169.71 169.71 -0.05 5104476
הראל 10/90 (1A) מחלקת 62.9 62.9 -0.02 5115290
הראל 10/90 (1B)(!) פלטינום 122.61 122.61 0.02 5115365
הראל 1B 10/90 פלוס 120.4 120.4 -0.01 5115548
הראל 1B נבחרת 10/90 122.79 122.79 -0.08 5104823
הראל 1B תיק השקעות 110.34 110.34 0.05 5117239
הראל 1B! אג"ח פלוס 126.5 126.5 0.37 5112966
הראל גביש (1B)י 10/90 104.78 104.78 -0.03 5128608
טנדם 1B 10/90 95 95 -0.03 5119896
טקטון (1B)י 10/90 106.19 106.19 0.04 5128475
ילין לפידות 1A 10/90 133.31 133.31 0.04 5115704
ילין לפידות 1A עד 3 שנים 10/90 130.69 130.69 0.02 5115886
ילין לפידות 1B אג"ח כללי 179.09 179.09 0.02 5106257
ילין לפידות 1B תיק השקעות מנוהל + 10% 105.04 105.04 0.25 5125026
ילין לפידות 1B! 10/90 צמיחה 116.25 116.25 0.03 5119243
יצירה (1B)י 10/90 104.22 104.22 -0.03 5127972
כוון 1B 10/90 171.95 171.95 0.03 5109632
מגדל (1A) אג"ח לריבית עולה + 10% 154.47 154.47 -0.09 5102637
מגדל 10/90 1A 192.69 192.69 -0.04 5102710
מגדל 10/90 1A תיק עד 3 שנים 122.93 122.93 0.02 5115332
מגדל 1A 10/90 M.Q.MODEL 168.64 168.64 -0.07 5105572
מגדל 1A תיק אג"ח אקטיבי 104.44 104.44 -0.03 5122379
מגדל 1B ! תשואה כוללת + 10% 157.53 157.53 0.09 5106208
מגדל 1B 10/90 Buy Side 103.52 103.52 -0.04 5125406
מגדל 1B 10/90 פרימיום 136.6 136.6 -0.02 5115282
מגדל 1B תיק השקעות 113.77 113.77 0.12 5120423
מגדל 1B! 10/90 פלוס 121.44 121.44 -0.03 5118195
מגדל 1C ! אפיקים אג"ח אקטיבית 754.71 754.71 -0.03 5108055
מגדל אפיקים 1A אג"ח פלוס 129.19 129.19 -0.04 5114681
מגדל אפיקים אג"ח 1B ! 1444.48 1444.5 -0.04 5108030
מודלים 1A ! פוטנציאל 10/90 109.08 109.08 -0.18 5114517
מודלים 1D אג"ח דינמית 10/90 108.65 108.65 0.91 5118401
מור 10/90 1A 115.03 115.03 0.04 5121587
מור 1B תיק אג"ח + 10% 103.77 103.77 0.19 5125877
מור אג"ח פלוס 1A 201.19 201.19 0.01 5107693
מור מעשר אג"ח 1A 159.88 159.88 -0.03 5109749
מיטב 10/90 1A 112.55 112.55 -0.01 5122015
מיטב 1A אג"ח + 10% 111.53 111.53 -0.09 5123872
מיטב 1B 10/90 פלוס 89.04 89.04 0.27 5115480
מיטב 1B אג"ח פלוס 101.2 101.2 0 5119367
מיטב 1B! 10/90 - בניהול ממוקד 113.56 113.56 -0.03 5121280
מיטב 1B! אקטיבית 10/90 137.51 137.51 -0.01 5114798
מיטב פוקוס 1A 10/90 104.52 104.52 0.04 5126107
סיגמא 10/90 1B 151.9 151.9 -0.06 5109004
סיגמא 10/90 1B! דינמית 121.58 121.58 0.05 5120720
סלע 1B 10/90 106.03 106.03 0 5123823
פורטה 1B תיק השקעות עד 10% 103.69 103.69 -0.02 5125562
פורצן (1B) 10/90 100.9 100.9 -0.03 5129119
פסגות (‏‎1C‎‏) אג"ח ישראל-חו"ל ‏+ 10% 98.72 98.72 0 5114863
פסגות 10/90 1B 166.81 166.81 0.01 5109012
פסגות 1A ! ישראל 10/90 104.08 104.08 0.06 5124466
פסגות 1A 5/95 תיק לונג שורט 114.49 114.49 0.03 5118567
פסגות 1A אקטיבית 10/90 136.01 136.01 0.02 5111604
פסגות 1B 10/90 ערך 113.16 113.16 0.42 5112503
פסגות 1B 10/90 פלוס 137.5 137.5 0.24 5111968
פסגות 1B אג"ח משולבת + 10% 77.46 77.46 0.25 5108121
פסגות דינמית 1B! אג"ח + 10% 137.75 137.75 0.04 5114889
פרופאונד 1A אג"ח 103.85 103.85 -0.02 5124888
פת"פ (1B)(!) אג"ח + 10% 159.58 159.58 0.04 5109608
קסם אקסלנס 10-90 1B תיק עד 3 שנים 107.74 107.74 -0.03 5120969
קסם אקסלנס 1A 10-90 113.98 113.98 -0.04 5116751
קסם אקסלנס 1B 10/90! 112.94 112.94 -0.01 5120761
קסם אקסלנס 1B אג"ח פלוס 112.61 112.61 0.04 5120787
תמיר פישמן 10/90 1B פלוס 108.16 108.16 0.05 5115811
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
GBHK 1.894% 06/03/20 HONG 30.4 7242.43
T 1.25% 06.30.19 US TREAS 20.55 4896.98
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4. 6.48 1544.31
VALE OVERSEAS 3.86 918.56
ISRELE 9 3/8 01/28/20 3.25 775.03
DEMETER (ZURICH INS) ZURN 3.22 767.09
C 4.45 09/29/27 CITIGROUP 3.13 745.87
SANUK 3.823% 11/03/28 SAN 3.01 716.52
BNP 5.125% 12/31/49 BNP P 2.74 651.93
תכ005PSממ 1.97 469.4 1143817|1
עזריאלי קבוצה 1.81 430.2 1119478|1
שופרסל 1.77 421.2 777037|1
אלוני חץ 1.71 408.4 390013|1
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.71 407.25
MQGAU 6 5/8 04/07/21 1.67 398.46
אקסטל אגח א 1.65 392 1132299|4
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3 1.56 371.8
JPMORGAN CHASE & CO JPM F 1.52 363.1
סאפיינס אגח ב 1.2 285.88 1141936|4
BBBY 5.165% 08.01.44 BED 1.16 277.29
C 3 1/2 05/15/23 1.09 260.79
SUNNY OPTICAL TECH 1.09 259.88
עדיקה סטייל 0.67 160.01 1143643|1
מגדל הון אגח ו 0.66 157.68 1142785|4
P0362.5M904-USD 0.63 149.6
RFLB 7.6 04/14/21 0.48 115.17
IFC 5.85% 11.25.22 INTL F 0.44 103.86
סקופ 0.4 96.22 288019|1
בית שמש 0.38 90.54 1081561|1
JPM 6.3 04/23/19 0.31 74.7
C0362.5M904-USD -0.53 -125.8